استراتژی معاملاتی فارکس

بک تست در بازار معاملات فارکس چیست؟

آموزش بک‌تست گرفتن (برای سنجش استراتژی‌های معاملاتی)

بک‌تست گرفتن (به انگلیسی Backtesting) می‌تواند یکی از قدم‌های مهم در بهینه‌سازی عملکرد شما در بازارهای مالی باشد.

چه معامله‌گر ارز دیجیتال باشید و چه در خرید و فروش سهام فعال باشید، بک‌تست گرفتن به شما در تشخیص سودآور بودن ایده‌ها و استراتژی‌های معامله‌گری کمک می‌کند.

  • اما بک‌تست گرفتن به چه معناست و چگونه باید انجام شود؟
  • در بک‌تست گرفتن چه نکاتی را باید در نظر داشت؟
  • آیا بک‌تست گرفتن مشابه معاملات کاغذی است؟

تلاش می‌کنیم به این سوالات در این مطلب پاسخ ‌دهیم.

معرفی

بک‌تست گرفتن را می‌توان یک ابزار دانست که برای شما (به عنوان معامله‌گر یا سرمایه‌گذار) در حین کاوش و بررسی بازارها و استراتژی‌ها مفید خواهد بود.

فرض کنید پس از یادگیری تحلیل تکنیکال و کسب تجربه، قصد دارید یک استراتژی برای معاملات‌تان مشخص کنید. بک‌تست به شما بازخوردهای ارزشمندی براساس داده‌ها می‌دهد و متوجه می‎شوید که آیا ایده‌ها و روش‌هایتان معتبر و قابل اطمینان هستند یا خیر.

صرفنظر از طبقه دارایی که معامله می‌کنید، بک‌تست گرفتن نیاز به این ندارد مبالغی که با زحمت بدست آورده‌اید را به خطر بیندازید. با استفاده از یک نرم‌افزار برای بک‌تست در محیطی شبیه‌سازی شده، می‌توانید یک رویکرد خاص نسبت به بازار را بسنجید و بهینه کنید.

بک‌تست گرفتن چیست؟

در بازارهای مالی، بک‌تست گرفتن برای تشخیص قابل اتکا بودن و سودآوری یک استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌های تاریخی است.

به عبارت دیگر در بک‎تست، از داده‌های تاریخی برای مشاهده اینکه یک استراتژی چه عملکردی خواهد داشت استفاده می‎شود.

اگر در بک‎تست نتایج خوبی بدست آید، سرمایه‌گذار یا معامله‌گر می‌تواند استراتژی تست شده را در محیط واقعی (بازار) اعمال کند.

اما منظور ما از “نتایج خوب” چیست؟

هدف بک‌تست، تحلیل ریسک و پتانسیل سودآوری یک استراتژی خاص است. استراتژی سرمایه‌گذاری می‌تواند براساس بازخوردهای آماری بدست آمده بهینه شده و بهبود یابد تا نتایج احتمالی به حداکثر برسد.

یک بک‎تست که به خوبی اجرا شده باشد می‌تواند به معامله‌گر اطمینان دهد که دست‌کم استراتژی موردنظر برای پیاده‌سازی در محیط واقعی معاملات، قابلیت اتکای حداقلی را داراست.

یک پلتفرم یا ابزار برای بک‎تست می‌تواند در تشخیص قابل اتکا و سودآور بودن یک استراتژی بسیار مفید باشد. اگر نتایج بک‌تست نشان‌دهنده عملکرد پایین و نامطلوب بود، استراتژی موردنظر می‌تواند بطور کلی نادیده گرفته شود یا تغییراتی در آن اعمال شود.

با این حال، باید شرایط بازاری که در آن تست صورت می‌گیرد در نظر گرفته شود. در نظر بگیرید که بک‌تست از یک استراتژی یکسان در شرایط مختلف بازار می‌تواند نتایج بسیار متفاوت و متناقض داشته باشد.

اگر در سطح حرفه‌ای معامله می‌کنید، بک‌تست گرفتن از کلیه استراتژی‌ها کاملا لازم و حیاتی است، مخصوصا اگر استراتژی‌های معاملات الگورتیمی در کار باشد.

روش بک‌تست گرفتن

فرضیه بنیادی بک‌تست گرفتن این است که یک استراتژی‌های کارا در گذشته، می‌تواند برای آینده نیز سودآور باشد.

با این حال، بدست آوردن این نتیجه به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد.

استراتژی خاصی که در شرایط خاصی از بازار در گذشته عملکرد خوبی داشته، می‌تواند در شرایط دیگر بازار زیان‌ده شود.

همچنین بک‌تست گرفتن با داده‌های تاریخی گمراه‌کننده می‌تواند نتایج ایده‌آلی به همراه نداشته باشد.

به همین خاطر یافتن یک نمونه دوره مناسب برای بک‌تست گرفتن که شرایط فعلی بازار را منعکس می‌کند بسیار حیاتی است. اینکار می‌تواند گاهی اوقات بسیار مشکل باشد، زیرا بازارها همواره تغییر می‌کنند.

قبل از اینکه تصمیم بگیرید از یک استراتژی معاملاتی بک‌تست بگیرید، مشخص کنید قرار است به چه اطلاعاتی دست یابید.

  • چه چیزهایی باعث خواهد شد استراتژی را قابل اتکا بدانید؟
  • چه چیزی باعث باطل شدن فرضیات شما خواهد شد؟

اگر چنین چیزهایی را قبل از شروع بک‌تست بدانید، وجود تعصب و تورش از نتایج استنباط‌شده دورتر خواهند بود.

در بک‌تست گرفتن باید هزینه‌های معاملات و هزینه‌های واریز و برداشت (مخصوصا در بازار ارز دیجیتال) و سایر هزینه‌های احتمالی را در نظر بگیرید.

همچنین باید در نظر داشت دسترسی به نرم‌افزارهای بک‌تست و دسترسی به برخی داده‌های تاریخی بازار ممکن است هزینه داشته باشد.

در ذهن داشته باشید که بک‌تست گرفتن مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری است و هیچ تضمینی وجود ندارد که همان نتایجی که در بک‌تست گرفتید را در بازار واقعی کسب کنید.

حتی اگر نتایج فوق‌العاده‌ای در بک‌تست بدست آوردید، تضمینی وجود ندارد پیاده‌سازی استراتژی‌تان در بازار نتیجه‌ی دلخواه را به همراه داشته باشد.

مثالی از بک‌تست گرفتن

قرار است یک مثال بسیار ساده و ابتدایی از بک‌تست ارائه دهیم.

می‌خواهیم یک استراتژی خرید بلندمدت بیت‌کوین را تست کنیم.

ایده معاملاتی ما به این ترتیب است:

زمانی که قیمت بیت‌کوین برای اولین هفته، بالاتر از میانگین متحرک 20 هفته‌ای بسته شد خرید انجام گیرد.

زمانی که قیمت بیت‌کوین برای اولین هفته، پایین‌تر از میانگین متحرک 20 هفته‌ای بسته شد فروش انجام گیرد.

این استراتژی فقط چند سیگنال (پیشنهاد معامله) در طول یکسال تولید می‌کند.

بیاید به دوره‌ای که از سال 2019 آغاز می‌شود نگاه کنیم:

در تصویر بالا نمودار هفتگی بیت‌کوین از ابتدای 2019 را می‌بینید.

این استراتژی ما در دوره‌ای که آنرا سنجیده‌ایم 5 سیگنال ارائه داده است:

  • خرید بیت‌کوین در قیمت حدود 4000 دلار
  • فروش بیت‌کوین در قیمت حدود 8000 دلار
  • خرید بیت‌کوین در قیمت حدود 8500 دلار
  • فروش بیت‌کوین در قیمت حدود 8000 دلار
  • خرید بیت‌کوین در قیمت حدود 9000 دلار

با انجام این بک‌تست ساده به این نتیجه می‌رسیم استراتژی ما در دوره زمانی ذکر شده سودآور بوده است.

اما آیا تضمینی وجود دارد این استراتژی در آینده نیز سودآور باشد؟ نه! این بک‌تست را فقط باید به عنوان یک معیار تقریبی در نظر گرفت.

در نظر بگیرید ما فقط داده‌های کمتر از دو سال را بررسی کردیم. اگر قرار بود ما این استراتژی را به یک استراتژی قابل‌انجام و پیاده‌سازی تبدیل کنیم، می‌بایست بازه زمانی طولانی‌تر را با پرایس‌اکشن بیشتر تست می‌کردیم.

با این حال، این بک‌تست نشان‌دهنده یک شروع امیدوارکننده است. زیرا ایده اولیه ما به نظر می‌رسد قابل اتکا باشد و احتمالا بتوان از طریق بهبود آن یک استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب و سودآور ایجاد کرد.

شاید بتوان به استراتژی ساده‌ای که اشاره کردیم یک اندیکاتور تکنیکال نیز افزود تا سیگنال‌های قابل‌اطمینان‌تری بدست آید.

در ادامه، این تغییرات بستگی به ایده‌های هر فرد، تجربیات و میزان ریسک‌پذیری‎اش دارد.

بک‌تست گرفتن و معاملات کاغذی

اکنون یک دید کلی از شیوه کارکرد بک‌تست داریم و مثالی از شیوه تست یک استراتژی سرمایه‌گذاری ساده را نیز عنوان کردیم.

همچنین اشاره کردیم که حتی بهترین عملکردی که در بک‌تست گرفتید نیز تضمین‌کننده نتایجی که در آینده در بازار می‌گیرید نیست.

اکنون چگونه می‌توانیم یک استراتژی که از آن بک‌تست گرفته‌ایم را برای شرایط فعلی بازار بهینه کنیم؟

می‌توانیم استراتژی را در بازار واقعی بکار بیریم، بدون اینکه سرمایه‌مان را به خطر بیندازیم. اینکار با استفاده از معاملات کاغذی شدنی است.

معاملات کاغذی با نام تست عملکرد در آینده (forward performance testing) نیز شناخته می‌شود.

معاملات کاغذی در واقع شبیه‌سازی معاملات با استفاده از یک استراتژی از قبل تعیین شده است.

این نوع معاملات، به این خاطر معاملات کاغذی نامیده شده چون علاوه بر مکتوب شدن معاملات، هیچ مبلغ واقعی وارد بازار نمی‎شود.

معاملات کاغذی به شما امکان می‌دهد قبل از اینکه یک استراتژی بک‌تست شده را در بازار بکار ببرید یک قدم دیگر برای بهبود آن فرصت داشته باشید.

مقصود از معاملات کاغذی، تست استراتژی بطور کامل و یافتن نقایص احتمالی آن است. بنابراین اگر استراتژی یک چیز از شما خواست، باید آنرا انجام دهید و دچار تعصب نشوید.

نباید فقط سیگنال‌های معاملاتی که ظاهر خوبی دارند را با تعصب شخصی‌تان انتخاب کنید، زیرا در این صورت تست انجام شده برای استراتژی‌تان معتبر نخواهد بود.

بک‌تست دستی در مقابل اتوماتیک

بک‌تست دستی یعنی اینکه نمودارها و داده‌های تاریخی را تحلیل و بررسی کنید و بطور دستی معاملات را براساس استراتژی انجام دهید.

بک‌تست اتوماتیک همین فرایند را طی می‌کند با این تفاوت که کارها با استفاده از نرم‌افزارها و کدها بطور اتوماتیک انجام می‎شود. (مثلا با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی Python و یا نرم‌افزار مخصوص بک‌تست)

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از شیت‌های اکسل یا گوگل برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی استفاده می‌کنند. این اسناد می‌توانند به عنوان گزارشات تست استراتژی‌ها عمل کنند.

این صفحات می‌توانند شامل همه نوع اطلاعات باشند، از جمله پلتفرم معاملاتی، طبقه دارایی، دوره زمانی معامله، تعداد معاملات سودده و زیان‌ده، نسبت شارپ، سود خالص و…

سخن آخر

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای سنجش ایده‌ها و استراتژی‌هایشان به میزان زیادی بک‌تست انجام می‌دهند. این کار یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای معامله‌گران الگوریتمی است.

با این حال، تفسیر نتایج بک‌تست به دقت و ظرافت زیادی نیاز دارد. بسیاری از مواقع معامله‌گران تعصبات و سوگیری‌های شخصی‌شان را وارد فرایند می‌کنند که باعث می‌شود بک‌تست مورد نظر از اعتبار و اطمینان کمی برخوردار شود.

بک‌تست گرفتن به تنهایی باعث نمی‌شود یک استراتژی معاملاتی را بطور کامل قابل اتکا بدانیم. بک‌تست گرفتن صرفا برای کمک به سنجش قابل اتکا بودن ایده‌هاست.

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

به هر حال، معامله گران فارکس فقط برای زیبا کردن نمودارهای خود از این اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کنند. تریدر ها به دنبال کسب درآمد هستند!

بیشتر بخوانید:

اگر این اندیکاتور ها سیگنال هایی را تولید کنند که عاقبت و سرانجام سودآوری نداشته باشند، پس پاسخگوی تأمین نیازهای شما نیستند!

به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور تکنیکال، تصمیم گرفتیم هر یک از اندیکاتور ها را به تنهایی و در 5 سال گذشته مجدد مورد تست قرار دهیم.

تست ما (به اصطلاح فارکسی بک تست) شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتور ها در برابر حرکات قیمتی در گذشته است.

در دروس آتی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که ما برای بک تست (آزمایش مجدد) از آنها استفاده کردیم.

تنظیمات اندیکاتورها برای تست بهترین اندیکاتور

با استفاده از این پارامترها، ما هر یک از اندیکاتور های تکنیکال را به تنهایی و در بازه زمانی روزانه بر روی جفت ارز EUR / USD طی 5 سال گذشته تست کردیم.

ما هر بار 1 لات (یعنی 100000 واحد) را معامله می کردیم و حد ضرر یا حد سود نیز قرار نمی دادیم.

ما هر بار بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج می شدیم. این بدان معنی است که اگر در ابتدا ما یک موقعیت خرید داشتیم و اندیکاتور به ما می گفت باید بفروشید، چنین می کردیم و فروش می گرفتیم.

همچنین فرض ما بر این بود به اندازه کافی موجودی داریم (مطابق آموزش های درس لوریج) و بنابراین با موجودی فرضی 100000 دلار کار را شروع کردیم.

گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی، ما کل پیپ های سود شده / ضرر شده و حداکثر دراو داون (افت سرمایه) را نیز ثبت کردیم.

نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس

یک بار دیگر یادآوری می کنیم که معاملات فارکس را بدون گذاشتن حد ضرر هرگز پیشنهاد نمی کنیم. این کار تنها با هدف توضیح دادن بهتر انجام شده است! بگذریم، در زیر نتایج بک تست ارائه شده است:

داده ها نشان داد که طی 5 سال گذشته، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود بک تست در بازار معاملات فارکس چیست؟ بک تست در بازار معاملات فارکس چیست؟ اختصاص داده است، اندیکاتور ایچیموکو است.

در مجموع 30،341 دلار یا 30.35٪ سود حاصل کرده است. با توجه به بازه زمانی بیش از 5 سال، تقریباً به طور متوسط ​بیش از 6 درصد در سال به ما سود داده است!

در کمال تعجب، بقیه اندیکاتور های تکنیکال سود آوری بمراتب کمتری داشته اند. کمترین آنها مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بود که بازدهی منفی 20.72٪ داشت.

علاوه بر این، همه اندیکاتور ها منجر به دراو داون (افت سرمایه) قابل توجه بین 20 تا 30 درصد شدند. در مورد دراودان و افت سرمایه بعدا بیشتر خواهیم گفت.

آیا اندیکاتور ایچیموکو بهترین اندیکاتور فارکس است؟

هرچند در تست ما ایچیموکو بازدهی بهتری داشت، با این حال، چنین چیزی به این معنی نیست که اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بهترین اندیکاتور است یا کلیه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بدرد نخور هستند. بلکه نشان می دهد که آنها به تنهایی و بخودی خود چندان مفید نیستند.

همه بزرگان فوتبال که از بچگی بیاد دارید تصور کنید. هیچ کدام از آنها برای گل زدن فقط به یک نوع ضربه اعتماد نمی کردند. برای گل زدن از ترکیبی از حرکات و تکنیک ها استفاده می کردند.

معاملات فارکس نیز مشابه همین است. یک هنر است و ما به عنوان معامله گر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده کرده و آنها را ترکیب کنیم تا بتوانیم به سیستمی برسیم که به ما جواب می دهد. در درس گذشته از آموزش فارکس به نحوه ترکیب چند اندیکاتور پرداختیم.

نکاتی در مورد اندیکاتور های فارکس

فارغ از تستی که ما انجام دادیم، در کار با اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که پیشنهاد می کنیم با دقت مطالعه کنید.

1- اندیکاتورها ابزاری برای کمک به تریدر هستند

اندیکاتورهای فارکس صرفا ابزاری هستند برای کمک کردن به تریدر. معنی این چیست؟ معنای آن این است که فقط باید به چشم یک ابزار کمکی به آن نگاه کنید. از اندیکاتورها نباید انتظار معجزه داشته باشید و اصلا اینگونه نیست که صرفا با استفاده کردن از 1 یا 2 یا 3 اندیکاتور شما به سود برسید. در بسیاری از مواقع تریدرهای تازه کار با استفاده نادرست از اندیکاتورها بیشتر گمراه می شوند.

2- دنبال اندیکاتورهای عجیب و غریب نباشید

به این توجه کنید که عرضه و تقاضاست که باعث نوسان قیمت می شود. پس برای موفقیت، شما باید بدانید چه زمانی در بازار عرضه بالا می رود و چه زمانی تقاضا بیشتر می شود. چگونه متوجه شویم دیگران کی می خرند و کی می فروشند؟ اگر از همان روشی که اکثر افراد استفاده می کنند، شما هم استفاده کنید می توانید بفهمید که آنها چه زمانی می خرند و چه زمانی می فروشند.

یک مثال: اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. فرض کنیم مووینگ سیگنال خرید یورو دلار در 1.2450 را می دهد، خوب می توان این را استنباط کرد که در 1.2450 تقضا برای خرید بالا خواهد رفت زیر بسیاری از تریدرها از سیگنال مووینگ اوریج استفاده می کنند.

حالا فرض کنیم شما از اندیکاتور XYZ استفاده می کنید و این اندیکاتور را با قیمت گزافی خریدید! سیگنالی که اندیکاتور شما می دهد را شما و چند نفر معدودی که از این اندیکاتور استفاده می کنند خواهید گرفت که ممکن است دقیقا بر خلاف جهت اکثریت باشد و این یعنی در جایی که باید می خریدید فروش زدید.

3- اندیکاتور محور نباشید

بسیاری از تریدرها معتقدند که اندیکاتورها اساسا به درد نخور هستند. طرفداران ترید با چارت خالی را هر گوشه و کناری می توانید پیدا کنید. آنها معتقدند که برای ترید به هیچ چیزی غیر از نمودار و چارت نیاز نیست، همه چیز در نمودار نهفته است.

فعلا ما درصدد رد یا تایید آنها نیستیم ولی حرف ما این است که نه به آن شوری شور و نه مثل کسانی که همه چیز را در اندیکاتورها می بینند باشید. تعصب بی جا و بی مورد شما را نابود خواهد کرد.

جمع بندی بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتورها ابزارهای خوبی برای کمک به معامله گران هستند اما فقط ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد را بررسی کردیم و در تست ما اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری داشت اما همانطور که گفتیم این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشید. ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید اینبار MACD بهتر جواب دهد. در سمت دیگر اندیکاتورهایی که در تست ما ضررده بودند ممکن است با ستینگ و تنظیم دیگری بازده مثبت داشته باشند.

به طور کلی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس نداریم. اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید، بهتر است چند اندیکاتور رو انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود تست کنید. با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و بازدهی بهتری داشت آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور فارکس است.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ Arbitrage استراتژی معاملاتی پایدار در بازارهای مالی از جمله فارکس بوده و یقینا اولین سوالی که اکنون برای شما ایجاد شده است، معنی این کلمه است. در این مقاله به توضیح و بیان معنی این لفظ و استراتژی‌های آن در فارکس خواهیم پرداخت. این مقاله آربیتراژ را نه تنها برای فارکس، بلکه برای بورس ایران و بازار کار داخلی نیز توضیخ خواهد داد.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در فارکس

در حقیقت، آربیتراژ به معنی خرید و فروش بصورت همزمان یک دارایی بوده و هدف از این معامله این است که خرید و فروش بتواند منجر به سود شود. این سود، از محل تفاوت ارزش‌ها در معاملات خرید و فروش ایجاد می‌شود. درست است که این نوع معامله یا به عبارت صحیح Arbitrage به خودی خود نوعی داد و ستد بوده که هدف آن سود کردن است، اما در واقع، این سود از تفاوت ارزش‌های یک محصول ثابت است.

  • مطالب بیشتر: بهترین دوره پرایس اکشن

اختلاف قیمتی که مد نظر ما است ممکن از یکی از دو جهت باشد:

۱: از جهت لحظه انجام معامله یا موارد مشابه به دلیل تاخیر بروزرسانی قیمت یا دید آینده بازار

۲: از نظر دید مکانی در تفاوت ارزش یک محصول یا یک نماد یا یک شاخص در مکان‌های جغرافیای متفاوت.

معاملات آربیتراژ عموما بدون ریسک بوده و یا ریسک بسیار پایینی خواهند داشت و از همین رو، معامله گران بسیاری از گذشته تا هم اکنون که سال ۲۰۲۱ میلادی است، به آن مشغول بوده، به شکلی که شیوه‌های معاملاتی آربیتراژ در فارکس آنقدر پیشرفته شده که معاملات سنگین توسط ربات‌ها یا همان اکسپرت آربیتراژ، صورت گرفته و این افراد از این استراتژی بصورت فوق العاده زیاد در حجم‌های بسیار بالا استفاده میکنند. اگر با مفهوم اکسپرت آشنا نیستید، می‌توانید مقاله اکسپرت فارکس را مطالعه نمایید.

مثالی از آربیتراژ در فارکس

تصور کنید ارزش سهام کمپانی x در بازار نیویورک ۴۰ دلار بوده و ارزش همین سهم در بورس لندن ۴۰٫۰۵ دلار است. اگر شما در بازار نیویورک این سهم را خریداری و در بورس لندن (در همان لحظه) بفروشید، ۰٫۰۵ دلار (۵ سنت) سود کرده‌اید. تا زمانیکه ارزش این دو در دو بازار نیویورک و لندن به یک عدد واحد نرسیده باشد، معامله گران از این اختلاف ارزش، به سادگی سود کسب کرده و برای خود، درآمزایی خواهند داشت.

انواع معاملات آربیتراژ

معاملات آربیتراژ داراش شکل‌های گوناگونی بوده که ما به مشهورترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

آربیتراژ دو گانه

این نوع آربیتراژ، مشابه مثالی است که در قسمت قبلی برای شما گفته شد که از اختلاف ارزش یک سهم، کالا، محصول یا نماد در دو بازار مختلف شکل گرفته و قابل استفاده است.

  • مطالب بیشتر: تریلینگ استاپ در متاتریدر

آربیتراژ سه گانه

  • این نوع آربیتراژ، شکل پیچیده‌تری داشته و در حقیقت بین سه ارز صورت می‌گیرد. سود آوری این نوع از معامله از اختلاف قیمت ایجاد شده بین این سه ارز ایجاد میشود. معمولا موقعیت‌های معاملاتی آربیتراژ سه‌گانه بسیار کمتر در بازار ایجاد شده و عموما توسط معامله گرانی مورد توجه قرار می‌گیرند که با ربات‌های فوق‌العاده حرفه‌ای بازار را تحت نظر دارند. در واقع، معاملات کلان با این نوع از Arbitrage عموما بصورت خودکار و توسط اکسپرت‌های آربیتراژ انجام می‌شود.

مثال برای آربیتراژ سه گانه( آربیتراژ چیست؟ )

این نوع از معامله توسط تریدرها به این شکل است که یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل کرده، سپس در معامله دوم، ارز دوم را به ارز سوم تبدیل کرده و در نهایت، ارز سوم را در معامله‌ای جدید به ارز اول تبدیل می‌کنند. شاید بگوید این کار چه سودی دارد؟! اما یقینا با مطالعه ادامه این مثال شوکه خواهید شد.

تصور کنید جفت‌ارزهای EUR / USD و EUR / GBP و GBP / USD به ترتیب ۱٫۱۸۳۷ و ۰٫۷۲۳۱ و ۱٫۶۳۸۸ ارزش داشته باشند. در این حالت، یک تریدر فارکس می‌تواند یک مینی لات یورو را به قیمت ۱۱،۸۳۷ دلار خریداری کند. سپس تریدر می‌تواند ۱۰،۰۰۰ یورو را به ۷،۲۳۱ پوند انگلیس تبدیل نماید.

در نهایت نیز ۷،۲۳۱ پوند انگلیس (GBP) را به ۱۱،۸۵۰ دلار آمریکا تبدیل کرده و سود ۱۳ دلار در هر معامله را به دست آورد. همین تجارت با استفاده از لات‌های عادی (به جای مینی لات ها) ۱۰۰،۰۰۰ میتواند ۱۳۰ دلار سود ایجاد کند.

آیا Arbitrage سودآور است؟( آربیتراژ چیست؟ )

بله. چرا اینگونه است؟ متوجه نشدید؟ بسیار ساده است، این شکاف قیمتی در بازار به دلایل متفاوت چون تغییر ناگهانی قیمت یا نوسان‌های کوچک ایجاد شده و البته به این معنی نیست که این حالت همیشه در بازار موجود است. اما به وفور ایجاد شده، اما پس از بازه زمانی کوتاهی، این شکاف‌های قیمتی پر خواهند شد. و این تریدرهای آربیتراژ هستند که با بک تست در بازار معاملات فارکس چیست؟ شناسایی درست و ورود سریع، قبل از پر شدن این شکاف‌های قیمتی وارد معاملاتی شده و پس از پر شدن آن‌ه،ا با سود از بازار خارج می‌شوند.

بخاطر اینکه برای شناخت این موقعیت‌ها و ورود و خروج سریع، به زمان زیادی نیاز نباشد، معامله گران حرفه‌ای و بزرگ Arbitrage، از اکسپرت‌های مخصوص آربیتراژ که محاسبات را به سرعت انجام داده و در صورت وجود موقعیت به سرعت وارد معاملات می‌شوند، استفاده میکنند.

کاربرد آربیتراژ در بورس و بازار ایران

در بازار آتی سکه ایران نیز می‌توان با آربیتراژ سود کرد. شاید این مورد را نیز باورتان نشود، ولی واقعا شدنی است. فرض کنید قیمت سکه نقدی در بازار ۱۱،۲۵۰،۰۰۰ تومان بودده و سر رسید آتی سکه برای ۶ ماه آینده ۱۱،۴۹۰،۰۰۰ تومان باشد. یعنی در هر سکه ۲۴۰،۰۰۰ تومان اختلاف در پایان هر سررسید وجود دارد.

خب شما از بازار ۲۰ سکه نقدی خریداری کرده به ارزش ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ملیون تومان و مبلغ ۲۲۹،۸۰۰،۰۰۰ هم بابت وجه الضمان یک فروش برای قرارداد آتی برای ۲۰ سکه را نزد کارگزار به امانت پرداخت می‌کنید. بدیهی است که بعد از ۶ ماه، شما با دریافت مجدد وجه الضمان سکه‌های خریداری شده را به بورس کالا تحویل داده و قرار داد آتی خود را تسویه کرده و از هر سکه مبلغ ۲۴۰،۰۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنید.

عملا برای ۲۰ سکه ۴،۸۰۰،۰۰۰ تومان سود کسب کرده‌اید، بدون هیچگونه ریسک. البته باید مقداری نقدینگی داشته باشید تا در صورتی که آتی سکه دچار کمبود وجه الضمان ش،د بتوانید آنرا شارژ کنید. این صرفا یک مثال بود که بدانید حتی در بازار آتی سکه هم می‌توان از آربیتراژ سود کسب کرد هرچند از نظر من، بسته به سرمایه‌ای که درگیر شده، ارزشی ندارد. اما از جهت اینکه بدانید این استراتژی چقدر قوی است، مثال آنرا بیان کردم.

  • مطالعه بیشتر: استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

آربیتراژ در بازار رمزارزها و بیتکوین

در بازار رمز ارزها و کریپتو هم میتوان از آربیتراژ استفاده نموده و سود کسب کرد. آربیتراژ بیتکوین نیز دارای شرایطی است که به شما توضیح خواهیم داد. آربیتراژ بیتکون، در واقع به خرید بیتکوین از صرافی یا اکسچنجی که قیمت این رمزارز در آن بسیار پایین بوده و فروش آنها در اکسچنجی که قیمت بیت کوین در آن نسبتا بالاتر است، گفته می‌شود. قیمت بیت کوین در هر صرافی متفاوت است؛ زیرا این بازار به طور مستقیم با اکسچنج‌ها ارتباط نداشته و حجم معاملات در بسیاری از اکسچنج‌ها به قدری کم است که قیمت آن‌ها با قیمت متوسط موجود در بازار تنظیم نیست.

نمونه ساده‌ای از آربیتراژ Arbitrage بیتکوین( آربیتراژ چیست؟ )

قیمت بیت کوین در کوین بیس (CoinBase) حدود ۱۰،۷۰۰ دلار و قیمت همین رمزارز در اکسچنج BTC-E حدود ۱۰،۶۸۶ دلار است. تفاوت بین این دو قیمت ۱۴ دلار بوده و این امر تقریبا فرصت مناسبی برای آربیتراژ است. در نظر بگیرید که شما ۱۰ بیت کوین از BTC-E خریده‌اید که هر یک با نرخ ۱۰،۶۸۶ دلار است. شما هر یک از آنها را در کوین بیس با نرخ ۱۰،۷۰۰ دلار می‌فروشید. برای هر بیت کوین، ۱۴ دلار سود به دست می‌آورید. بیایید با اعداد ریاضی آن را بررسی کنیم:

تعداد بیت کوین‌های خریداری شده از اکسچنج BTC-E= ۱۰ عدد
قیمت هر بیت کوین در این اکسچنج= ۱۰۶۸۶ دلار
قیمت کل= ۱۰۶۸۶*۱۰ = ۱۰۶۸۶۰ دلار
تعداد بیت کوین های فروخته شده در کوین بیس= ۱۰ عدد
قیمت هر بیت کوین در کوین بیس= ۱۰۷۰۰ دلار
قیمت کل= ۱۰۷۰۰*۱۰ = ۱۰۷۰۰۰ دلار
سود کل= ۱۰۶۸۶۰-۱۰۷۰۰۰ =۱۴۰ دلار

بنابراین می‌توان دید که با آربیتراژ بیت کوین فرصت مناسبی برای ایجاد درآمد انفعالی خواهید داشت، شما در یک معامله ۱۴۰ دلار سود کرده اید. اما این کار با موانع و محدودیت‌هایی مواجه است.

تست استراتژی در تریدینگ ویو

تست استراتژی در تریدینگ ویو

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به تست استراتژی در تریدینگ ویو بپردازیم. هنگامی که وارد بازارهای مالی می شوید اولین پیشنهاد به شما این است که تحلیل تکینیکال را بیاموزید. سپس باید یک استراتژی برای خود مشخص کنید که بتوانید با استفاده از آن ترید کنید.

استراتژی ترید چیست؟

استراتژی یعنی استفاده از ابزارها و اندیکاتورها برای پیش بینی بازار. یک نکته مهم در بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال، بورس و غیره وجود دارد، فرصت های عالی سریع از دست می روند. پس باید بتوانید با استفاده از استراتژی، بازار را پیش بینی کنید و در جای خاصی که استراتژی تعیین می کند بخرید یا بفروشید.

گاهی یک ساعت یا یک روز تعلل می تواند فرصت های بی نظیری را از شما بگیرد. پس سعی کنید ابزارهایی را پیدا کنید و به آنها مسلط شوید تا بتوانید بازار را پیش بینی کنید.

اگر وارد سایت های مختلف شوید استراتژی های مختلفی به شما پیشنهاد می شود. سوالاتی که برایتان پیش می آید این است که:

  • کدام استراتژی بهترین است؟
  • با کدام استراتژی می توانم سود عالی بدست آورم؟
  • با کدام استراتژی و ابزار و اندیکاتور می توانم بازار را پیش بینی کنم؟

این سوالاتی است که برای ما پیش آمده و برای شما نیز پیش خواهد آمد. شاید هم اکنون به دنبال جواب این سوالات هستید. پس با من همراه شوید یا راهی به شما آموزش دهم تا خیلی سریع بتوانید استراتژی هایی که به شما پیشنهاد می شود را تست کرده و بهترین استراتژی را پیدا کنید.

بسیاری از معامله گران علاقه مند به ارز دیجیتال یا رمزارزها هستند پس ما روی بیت کوین و اتریوم تست می کنیم.

چگونه یک استراتژی را در تریدینگ ویو تست کنیم؟

یکی از بهترین سایت ها، برای معامله گران بازارهای مختلف، تریدینگ ویو است. واقعا این سایت بی نظیر است و جالب اینجاست سایت های مختلفی در حال کپی برداری از تریدینگ ویو هستند که برای ما ایرانی ها بد هم نیست چون امکانات آنها رایگان است.

باید بدانید تریدینگ ویو دارای اکانت های رایگان و پریمیوم است و برای بک تست یا تست استراتژی ها باید اکانت پولی یا پریمیوم بخرید.

خبر خوب: نیاز به خرید اکانت پولی یا پریمیوم تریدینگ ویو نیست ما سایتی را به شما پیشنهاد می کنیم که بوسیله آن بتوانید بصورت رایگان، استراتژی های خود را تست کنید. آماده اید؟ پس بریم.

ما ابتدا روش تست استراتژی در تریدینگ ویو را به شما می آموزیم که باید اکانت پریمیوم یا پولی داشته باشید و بعد از آن به سراغ تست استراتژی در یک سایت رایگان می رویم. اما چون روش کار هر دو سایت یکی است پس ابتدا با تریدینگ ویو شروع می کنیم.

برای تست استراتژی در تریدینگ ویو باید مراحل زیر را طی کنید:

  1. ابتدا وارد تریدینگ ویو شوید. یک اکانت ایجاد کنید. بزرگترین مزیت داشتن اکانت در تریدینگ ویو این است که می توانید نتیجه تحلیل هایتان را ببینید.
  2. حال باید یک اکانت پریمیوم بخرید.
  3. سپس وارد بخش Chart یا نمودار شوید و بیت کوین را باز کنید کافی است جستجو کنید btcusdt و سپس روی آن کلیک کنید می توانید صرافی بایننس را انتخاب کنید. چون نمودار آن مطمئن تر است.
  4. حال روی گزینه Replay در بالا کلیک کنید. سپس روی تاریخ خاصی کلیک کنید تا بخش سمت راست نمودار حذف شود. با این کار می توانید استراتژی خود را تست نمایید چون بقیه نمودار را نمی بینید.
  5. روی Play کلیک کنید تا کندل ها به جلو بروند و ببینید استراتژی شما خوب است یا بد.

تست استراتژی در تریدینگ ویو

Bar Replay به شما امکان می‌دهد به عقب برگردید و عملکرد بازار را بر اساس استراتژی معاملاتی خود مشاهده کنید تا میزان سودآوری آن را تعیین کنید. اگر می خواهید یک استراتژی معاملاتی را تست کنید، این یک ابزار عالی است چون اطلاعات سال های گذشته را ارائه می دهد و می توانیم استراتژی را روی سال های گذشته تست کنیم چون بازار همان عملکرد گذشته خود را تکرار خواهد کرد.

چگونه استراتژی خود را بصورت رایگان تست کنیم؟

بجای تست استراتژی در تریدینگ ویو می توانید از سایت gocharting.com استفاده نمایید.

این سایت به شما اجازه می دهد بصورت رایگان، استراتژی خود را تست بزنید. کافی است در آن ثبت نام کنید سپس شروع به تست استراتژی خود کنید.

اجازه دهید یک استراتژی را با هم تست کنیم :

  1. ابتدا از بخش Chart روی Crypto کلیک کنید.
  2. اندیکاتورهای دلخواه را انتخاب و فعال نمایید.
  3. سپس روی Replay کلیک کنید. روی Calendar کلیک کنید و تاریخی را انتخاب کنید که می خواهید از آن زمان به بعد کندل ها مخفی شوند.
  4. حال روی دکمه Refresh کلیک کنید تا کندل ها شروع به حرکت کنند.

در حین تست می توانید خطوط حمایت، مقاومت، کانال، اندیکاتورها و غیره را رسم کرده و تست کنید.

تست استراتژی در تریدینگ ویو

مطمئنا هیچ استراتژی سود 100 درصد نخواهد داد. حال اگر ضرر ما بیش از 50 درصد بود آن را از لیست خود حذف می کنیم اما اگر بالای 70 بود می توانیم با سرمایه کم آن را در بازار لایو تست کنیم. در نظر داشته باشید در بازار لایو با پول واقعی میزان استرس را نیز باید در نظر گرفت.

چرا تست استراتژی مهم است؟

آزمایش چندین استراتژی معاملاتی در یک زمان، برای یک فرد غیرممکن است، زیرا این کار به زمان زیادی نیاز دارد. بنابراین، صرف یک یا دو سال برای تست استراتژی ها در نمودار واقعی بی منطق و اشتباه است.

قبل از اجرای استراتژی با پول واقعی، بک تست برای معامله گران بسیار مهم است. همانطور که می دانیم، در بازار ارز دیجیتال، فارکس و بورس، استراتژی های معاملاتی زیادی وجود دارد، اما شناسایی یک استراتژی موثر، کلید اصلی آن است. هیچ راهی برای تعیین اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی موجود تا زمانی که آن را در نمودار خود اجرا نکنید، وجود ندارد.

ابزارهای زیادی برای بک تست استراتژی معاملاتی وجود دارد که Tradingview یکی از آنهاست.

با تست استراتژی خواهیم فهمید یک استراتژی معاملاتی چقدر سود خواهد داد ومی توانیم میزان ریسک، سود و زیان را اندازه گیری کنیم. نرم افزارهای بک تست زیادی در اینترنت وجود دارد، اما شناسایی موثر آن بسیار چالش برانگیز است.

آیا می توانیم عملکرد یک استراتژی معاملاتی را برای پنج سال گذشته فقط در 5 ساعت آزمایش کنیم؟

بله، ما با استفاده از Replay در تریدینگ ویو یا دیگر سایت ها می توانیم یک استراتژی را تست کنیم و میزان سود و زیان آن را محاسبه کنیم تا تصمیم بگیریم آیا این استراتژی برای ما مفید است یا خیر.

در اوایل سال 1980، مردم استراتژی های معاملاتی را با استفاده از کاغذ و خودکار آزمایش می کردند. بعداً، در دهه 1990، با استفاده از کامپیوتر، مردم توانستند در یک فرمت دیجیتال بک تست بگیرند. امروزه Tradingview موثرترین ابزار تست ارز دیجیتال و غیره می باشد.

نکات مهم در مورد استراتژی های معاملاتی

بسیاری از افراد در یوتیوب و آپارات و دیگر سایت ها، برای جذب فالوور سعی می کنند استراتژی های معاملاتی را معرفی کنند و در بیشتر مواقع اغراق می کنند مثلا از عناوین استراتژی معاملاتی 99 درصدی و غیره استفاده می کنند و روی بخشی از نمودار تست می کنند که روند کاملا نزولی یا صعودی است و سپس به شما نشان می دهند که با یک معامله می توانستید سود چند صد در صدی کنید.

سعی کنید گول این تبلیغات را نخورید و حتما استراتژی را در یک حساب دمو تست کنید و در بازار لایو و با پول واقعی تست نکنید.

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

👈 آموزش اکسپرت فوروارد تست👉

soft4fx

آموزش اکسپرت فوروارد تست Forex Simulator

در این مقاله قرار هست که در خصوص نحوه فوروارد تست گرفتن یک استراتژی در متاتریدر صحبت کنیم. بک تست و فوروارد تست گرفتن یکی از مهمترین کار هایی هست که شما لازم هست در شروع کار انجام بدید. اول از همه دو نکته رو به صورت خلاصه توضیح میدم خدمتتون . اول ، بک تست چیست و اصلا چرا باید بک تست بگیریم، دوم استراتژی چیست. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید ، در ابتدای کار شاید بک تست گرفتن و حتی مفهوم‌ بک تست برابتان گیج کننده و گنگ باشد. در صورتی که روشی بسیار ساده و کاربردی است.👇

البته هنگام بک تست گرفتن از یک استراتژی همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که بک تست نیز مانند دیگر مباحث و تحلیل های معاملاتی از قبیل تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی نمی تواند پیش بینی دقیقی از بازار داشته باشد. به عنوان مثال در دو سال اخیر تاثیر بیماری کرونا بر قیمت ها و نمودار ها در بازار های مالی کاملا مشهود است. هنگام بک تست بهتر است این بازه ها و عوامل موقتی که بر قیمت ها تاثیر دارند را از تست حذف کنید. ولی بر اساس سابقه معاملاتی با استفاده از بک تست تا حدودی می توان فهمید که آیا استراتژی شما معقول و علمی می باشد و یا خیر؟

بک تست چیست؟

تریدر ها زمانی که برای اولین بار وارد دنیای فارکس می شوند ، از روی حدس و احتمال اینکه بر اساس فلان اخبار احتمالا قیمت فلان ارز بالاتر خواهد رفت ، اقدام به معامله کرده و در اکثر مواقع تحلیل های اشتباهی دارند و دچار ضرر می شوند. در صورتی که معامله گران در بازار های مالی حتما باید برای خودشان یک استراتژی مشخص کرده و بر اساس آن معامله کنند.

بک تست در فارکس روشی است که از داده های معاملاتی یک جفت ارز در چند سال قبل استفاده کرده و به صورت کندل به کندل استراتژی معاملاتی خود را تست می کنیم. زمانی که برای اولین بار می خواهید از یک استراتژی استفاده کنید و یا استراژی امتحان پس داده را در یک جفت ارز جدید به کار ببرید ، استفاده مستقیم از این استراتژی بسیار پر ریسک می باشد. با استفاده از بک تست می توانید استراتژی معاملاتی خود را در بازه های زمانی مختلف تست کنید و در صورت صحیح بودن استراتژی شما راحتتر می توانید از این استراتژی در معاملات خود استفاده کنید.🤗

بک تست و فوروارد تست چیست؟

بک تست (Back Test) و فوروارد تست (Forward Test) هر دو روش هایی برای تست یک استراتژی معاملاتی هستند. در روش بک تست از سابقه معاملاتی استفاده کرده و با استفاده از معاملات و داده های پیشین و چند ساله یک جفت ارز استراتژی معاملاتی تست می شود.

فوروارد تست با عنوان بک تست گیری لایو و پیپر تریدینگ نیز شناخته می شود. در این روش به جای اینکه از داده های قیمتی گذشته برای تست استراتژی استفاده کنیم ، با استفاده از بازار فعلی و زنده استراتژی خود را تست می کنیم. البته تست استراتژی با حساب واقعی و ریئل بسیار پر ریسک بوده و صحیح نیست. برای فوروارد تست ابتدا برای خود یک اکانت و یا حساب دمو ایجاد کرده و موجودی حساب دمو را برابر با موجودی حساب خودتان قرار داده و با استراتژی که قصد تست آن را دارید شروع به معامله کرده و به دقت کندل ها را بررسی کرده و سود و زیان خودتان را در بازه های زمانی مختلف تست کنید.

در هر دو روش میزان سود و زیان شما در صورت استفاده شما از استراتژی مورد تست ، محاسبه شده و مشخص خواهد شد. بهتر است تست در بازه های زمانی مختلف صورت گیرد. در انتها میانگین سود و زیان خود را محاسبه کرده و استراتژی خود را بررسی کنید.

بک تست استراتژی

در بازار فارکس هنگام انجام‌ معامله و استفاده از یک استراتژی قرار نیست در تمامی معاملات خود سود کنید. در این بازار همیشه سود و زیان در کنار هم می باشند. آنچه اهمیت بسیار زیادی دارد ، این است که میانگین معاملات شما (برآیند)، در یک بازه زمانی مثلا ماهانه سود آور باشد. هنگام بک تست گرفتن نیز باید همواره این اصل را مد نظر قرار دهید. از استراتژی خود بک تست گرفته و ببینید که آیا میانگین معاملات شما در یک ماه سود آور بوده است و یا زیان ده. و درصد هر کدام را نیز به دقت محاسبه و مشاهده کنید.

فوروارد تست در متاتریدر – آموزش ، دانلود فایل و نصب Soft4fx

در فوروارد تست در متاتریدر از گذشته بازار استفاده کرده و کندل به کندل جلو خواهیم رفت. برای اینکار در متاتریدر باید از اکسپرت Soft4FX استفاده کرد. این فایل را دانلود کرده و بعد آن را در پوشه اکسپرت های متاتریدر کپی کنید.

برای کپی کردن فایل در پوشه اکسپرت ها وارد متاتریدر شده و از منوی فایل گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید.

Forward test اکسپرت فوروارد تست

از پوشه باز شده گزینه MQL4 را انتخاب کرده و بعد پوشه Experts را باز کنید و فایل Soft4FX را در این مانند شکل زیر قسمت کپی کنید.

Forward test اکسپرت فوروارد تست

 اکسپرت فوروارد تست

soft4fx

سپس دوباره به متاتریدر برگشته و از منوی Tools و بعد Options و بعد تب Expert Advisor تیک اول که در شکل زیر نیز نشان داده ایم را بزنید. دقت کنید تیک ها مانند شکل باشند.

Expert Advisor

Expert Advisor َAllow DLL

حال همانطور که مشاهده می کنید تب Auto Trading برایتان روشن خواهد شد. برای Run کردن اکسپرت منوی Navigator را مانند شکل زیر باز کرده و روی صفحه Navigator کلیک راست کرده و صفحه را رفرش کنید. و پوشه Expert Advisors را کلیک کرده و Soft4FX Forex Simulator را انتخاب کرده و به صفحه متاتریدر خود کشیده و از صفحه باز شده Data Center را انتخاب کنید.

Expert Advisor َAllow DLL

Expert Advisor َAllow DLL

در این صفحه جفت ارزی که می خواهید داده های قیمتی چند سال اخیر آن را دانلود کرده و از آن فورواردتست بگیرید را انتخاب کنید.

Expert Advisor َAllow DLL

برای مثال ما جفت ارز یورو/پوند EURBGP را انتخاب کرده و بعد روی گزینه دانلود کلیک می کنیم. در صفحه کوچک باز شده باید مشخص سازید داده مربوط به چند سال را می خواهید دانلود کنید. و با برای مثال ۵ سال را نوشته و روی دانلود کلیک می کنیم تا دانلود ما تکمیل گردد.

مشاهده این مطلب به شما توصیه میشود:

EURBGP

سپس روی close کلیک کرده و بعد در صفحه اکسپرت روی New Simulation کلیک می کنیم.

 New Simulation

در این قسمت می توانید تنظیمات لازم از قبیل زمان شروع و پایان بک تست متاتریدر ، میزان موجودی و نیز اهرم معاملاتی خودتان را مشخص سازید. میزان اسپرد را ثابت انتخاب کرده و Start Simulation را بزنید. اگر تمامی مراحل را به درستی انجام داده باشید ، باید صفحه زیر را مشاهده کنید.

 New Simulation

تقریبا تمام کار ها تا این مرحله انجام شده!

حال ، روی گزینه Charts کلیک کنید.

 New Simulation

در این صفحه، تایم فریم هایی که میخواهیددر چارتتون نمایش داده شود را یکی یکی انتخاب کنید و گزینه ADD رو بزنید. در این نمونه، ما تایم فریم های ۵ دقیقه و ۴ ساعته را انتخاب کردیم.

 New Simulation

آموزش اکسپرت فوروارد تست Forex Simulator

حالا روی گزینه OPEN کلیک کنید تا چارت شما در تاریخ مشخص شده و تایم فریمی که انتخاب کردید، نمایش داده شود.

در قسمت Charts می توانید نوع نمودار و نیز تایم فریم های نمودار های خود را انتخاب کنید. نمودار های خود را انتخاب کرده و روی Open کلیک کنید. اگگر می خواهید بک تست خود را به صورت کندل به کندل انجام دهید ، با استفاده از دکمه های Next bar و Prev این کار را انجام دهید. و اگر می خواهید بعضی بازه ها زمانی را رد کنید از قسمت Speed زمان و تست را جلو تر ببرید. از قسمت Buy و Sell نیز می توانید پوزیشن های خودتان را باز کرده و معامله کنید و از استراتژی که بر اساس آن معاملات خود را انجام می دهید ، فوروارد تست بگیرید. در قست پایین صفحه Equity نیز میزان سود و زیان خود را مشاهده می کنید.

 New Simulation

همانطور که در شکل می بینید من در دو پوزیشن دچار ضرر شده و در پوزیشن سوم به سود رسیده ام. 😀

در صورتی که هرگونه سوالی در خصوص استفاده از این اکسپرت داشتید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا