تجارت فارکس

مثلث صعودی

شمای الگوی مثلث صعودی

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

برای هر معامله گری مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوهای مثلثی از دسته رایج الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند. بر خلاف سایر الگوهای نموداری، که جهت گیری روشنی را از روند قیمت بازار به ما نشان می دهند، آنها همچنین می توانند به ما در تشخیص معکوس شدن روند بازار کمک کنند. در ادامه ما به بررسی کاملی از الگوهای ادامه دهنده مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث

در تحلیل تکنیکال، شکل مثلث یک الگوی ادامه دهنده روی نمودار محسوب می شود، از همین رو به آن الگوی مثلثی (triangle pattern) گفته می شود. الگوهای مثلث در سه نوع صعودی، نزولی و متقارن تعریف می شوند که ایران اف اکس تریدر هر یک از آن ها را به طور جداگانه در زیر توضیح داده است.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز است یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

الگوی مثلث

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز است مثلث صعودی یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

نکات کلیدی مثلث صعودی

  • خطوط روند یک مثلث باید در امتداد حداقل دو قله و دو دره حرکت کنند.
  • الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شود، زیرا قیمت معمولاً در جهت قیمتی که قبل از مثلث غالب است از مثلث امتداد می یابد، اگرچه همیشه این اتفاق نمی افتد اما باید همه نقطه شکست را در نظر گرفت.
  • اگر قیمت از بالای الگو شکسته شود، معامله خرید(لانگ) باز می کنیم.
  • اگر قیمت به زیر خط روند پایینی برسد، معامله فروش(شورت) باز می کنیم.
  • حد ضرر معمولاً درست خارج از الگو در سمت مخالف نقطه شکست قرار می گیرد.
  • تارگت پرایس یا تارگت سودمان با در نظر گرفتن ارتفاع مثلث، در ضخیم ترین نقطه آن، با جمع یا کم کردن آن از نقطه شکست محاسبه می شود.

تائید الگوی مثلث صعودی

افزایش حجم به تایید نقطه شکست کمک می‌کند. حداقل دو نوسان اوج (قله) و دو نوسان پایین (دره) برای تشکیل خطوط روند مثلث صعودی مورد نیاز است. اما هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد، تائید قابل اعتماد تری را میتوان از نتایج معامله گرفت. از آنجایی که خطوط روند، الگوی رفتاری همگرا(Convergence ) بر یکدیگر دارند، اگر نوسان متعددی داشته باشیم، میتوان گفت که احتمالا نقطه شکست قوی خواهیم داشت.

همانطور که گفته شد، معامله گران به دنبال افزایش حجم در هنگام شکست هستند، زیرا این امر به تأیید اینکه قیمت احتمالاً در جهت شکست خود ادامه می دهد، کمک می کند. در صورتی که قیمت به الگوی خود باز گردد، تحت این شرایط میگوییم “شکست کاذب” رخ داده است. در زیر مثالی را برای شما تهییه کرده ایم که درک راحت تری میتوانید از این الگو داشته باشید.

نمونه الگوی مثلث صعودی

در تصویر بالا یک الگوی مثلث صعودی را مشاهده میکنیم که در امتداد یک روند نزولی تشکیل شده است و قیمت پس از شکست ادامه می یابد. هنگامی که شکست رخ داد، حد سود(تارگت پرایس) به دست می آید. سیگنال فروش (Sell) زمانی رخ می دهد که قیمت شکسته شود به زیر خط روند پایینی آید. حد ضرر را هم می توانیم درست بالای خط روند بالایی در نظر بگیریم.

الگوی مثلث

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یکی دیگر از الگوهای نموداری نزولی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود و با کشیدن یک خط روند، سطح مقاومت نزولی را تشکیل می دهیم با خط روند دوم سطح حمایت افقی را ایجاد می کنیم. اغلب اوقات، معامله گران مراقب حرکت به زیر خط روند حمایتی نزولی هستند زیرا نشان می دهد که حرکت نزولی در حال افزایش است و هر لحظه امکان شکست وجود دارد. هنگامی که شکست رخ می دهد، معامله گران وارد پوزیشن های فروش می شوند و به شدت روی کاهش قیمت سهام تمرکز میکنند.

الگوی مثلث

الگوی مثلث

نکات کلیدی مثلث نزولی

  • معامله گران با سیگنال مثلث نزولی تسریع در شکست، موقعیت فروش (sell) را اتخاذ کنند.
  • مثلث نزولی با رسم خطوط حمایت افقی و مقاوت نزولی در نمودار قابل تشخیص است.
  • یک مثلث نزولی شبیه به یک مثلث صعودی است، که با توجه به خطوط روند توسط تحلیلگران حوزه تکنیکال مشخص میشود.

نقطه ورود، حد سود و حد ضرر در الگوی مثلث نزولی

مثلث های نزولی یک الگوی ادامه دهنده بسیار محبوب در بین معامله گران میباشد زیرا به وضوح نشان می دهد که تقاضا برای سهم مورد نظر در حال کاهش است. هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایتی می‌رسد، نوید این به ما میدهد که احتمالاً حرکت نزولی ادامه و شدت خواهد گرفت. مثلث های نزولی به معامله گران تکنیکال این فرصت را می دهد که در مدت کوتاهی سودهای قابل توجهی کسب کنند. نقطه ورود را معمولاً زمانی که قیمت شکسته می شود، در نظر میگیرند. اگر شکست به سمت بالا رخ داد، خرید کنید، یا اگر شکست به سمت پایین رخ داد، بفروشید. حد ضرر در این الگو درست خارج و روبروی الگو قرار می گیرد.

نمونه الگوی مثلث نزولی

در این مثال، سهام کمپانی PriceSmart را مورد تحلیل قرار داده ایم که نمودار یک سری سطوح مقاومت نزولی و یک سری خط روند حمایت افقی را تجربه کرده است. معامله گران باید قبل از گرفتن موقعیت شورت(فروش) در سهام به دنبال یک نقطه شکست قطعی از خط روند پایین در حجم بالا باشند. اگر شکست قیمتی اتفاق می افتاد، تارگت پرایس (حد سود) بر روی مقدار تفاضل بین خطوط روند بالایی و پایینی (8.00) تعیین می شد. در صورتی که الگو در نقطه شکست اشتباهی رخ دهد باید حد ضرر خود را روی 80.00 تنظیم کنیم.

الگوی مثلث

تفاوت بین الگوی مثلث صعودی و نزولی

هر دو الگوی مثلث صعودی و نزولی از نوع الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند. الگوی مثلث نزولی دارای یک خط روند مقاومت نزولی و یک خط روند حمایت افقی است، در حالی که مثلث صعودی دارای یک خط روند حمایت صعودی و یک خط روند مقاومت افقی میباشد است. علاوه بر این، مثلث ها فرصتی هم برای پوزیشن شورت و هم لانگ را نشان می دهند، بنابراین در یک نقطه شکست ظاهر متفاوتی دارند. مثلث های صعودی نیز می توانند در روند معکوس به یک روند نزولی شکل بگیرند، اما معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده صعودی استفاده می شوند.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که در آن شیب نقاط اوج قیمت‌ و شیب پایین‌ترین نقاط با هم همگرا می‌شوند تا جایی که شبیه یک مثلث به نظر می‌رسد. اتفاقی که در طول این شکل‌گیری می‌افتد این است که بازار در حال ایجاد سقف های نزولی تر(lower highs) و کف های صعودی تر(higher lows) است. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان به اندازه کافی فشاری رو قیمت نمی آورند تا بتوان نتیجه درستی از روند بازار گرفت و عملاً بی هدف میباشند. ازین رو میتوان این الگو را یک مثلث صعودی نبرد مساوی بین خریداران و فروشندگان دانست.

با توجه به تصویر بالا با نزدیک شدن این دو شیب به یکدیگر، به این معنی است که یک نقطه شکست در حال نزدیک شدن است. ما نمی دانیم که شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می دانیم که به احتمال زیاد بازار شروع به کار خواهد کرد.

الگوی مثلث متقارن

جمع بندی

الگوهای مثلث صعودی از نوع گاوی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث به صورت افقی است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن شروع یک روند صعودی را در پیش خواهیم داشت. خط روند دوم خط پایین مثلث که از قیمت حمایت میکند یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح کف تشکیل شده است.
الگوی مثلث نزولی سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند، اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.
معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن را به عنوان الگوهای تثبیت (consolidation) می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که به تدریج خطوط حمایتی صعودی و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند، زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچکتر می‌شود. از این الگو میتوان نتیجه گرفت که عرضه و تقاضا یکی هستند.
در پایان، مانند هر شاخص تکنیکال دیگری، استفاده موفقیت‌آمیز از الگوهای مثلثی واقعاً نیاز به صبر و دقت کافی دارند. در حالی که این سه الگوی مثلث به سیگنال ها و نشانه های خاصی تمایل دارند، مهم است که مراقب باشید و به یاد داشته باشید که بازار به دلیل قابل پیش بینی بودن شناخته مثلث صعودی شده نیست و می تواند به سرعت تغییر جهت دهد. به همین دلیل است که معامله گران که قبل از باز کردن پوزیشن جدید در بازار، منتظر تایید نقطه شکست خواهند بود.

آشنایی با ۳ الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

آشنایی با 3 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلثی دارای سه نوع اصلی هستند و اغلب در بازار فارکس ظاهر می شوند. این الگوها بینش بیشتری نسبت به حرکت قیمت در آینده و احتمال از سرگیری روند فعلی به معامله‌گران می‌دهد. با این حال، همه الگو مثلث را نمی‌توان به یک شکل تفسیر کرد، به همین دلیل است که درک هر الگوی مثلث به صورت جداگانه ضروری است.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث فارکس یک الگوی تثبیت کننده است که در میانه روند رخ می دهد و معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است. الگوی نمودار مثلثی با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می کند، تشکیل می شود. معامله گران اغلب از این الگو به دنبال شکست بعدی، در جهت روند قبلی، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله هستند.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

این مقاله از نمودار خطی، برای ارائه الگوهای نمودار مثلث استفاده می کند. معامله گران باید خود را با سه نمودار تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند که کدام یک برای آنها مناسب تر است، اگرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند.

مثلث متقارن

مثلث متقارن یا symmetrical triangle را می توان به عنوان نقطه شروع برای همه نوع الگوی مثلث در نظر گرفت. همانطور که از نام آن پیداست، یک مثلث پس از رسم دو خط روند همگرا روی نمودار دیده می شود.

تفاوت الگوی متقارن با سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود. در حالی که مثلث خود خنثی است، اما همچنان جهت روند موجود را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند.

الگوی مثلث متقارن

استراتژی معامله با الگوی مثلث متقارن

مثلث ها یک تکنیک اندازه گیری موثر برای معامله برک آوت یا شکست ارائه می دهند و این تکنیک را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و اعمال کرد.

چارت جفت ارز AUD/USD زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب زمانی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد، استفاده کرد.

توجه به این نکته مهم است که یافتن الگوی مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران نباید خیلی عجله کنند و الگوهای ناکامل را نادیده بگیرند. معامله گران باید درک کنند که در تجزیه و تحلیل مثلث کمتر الگوی کامل یافت میکنند. این موضوع بیشتر در مورد درک آنچه بازار از طریق پرایس اکشن نشان میدهد در ارتباط است.

استراتژی معامله با مثلث متقارن

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا ascending triangle شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایینی در حال افزایش است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی‌تر هستند، زیرا قیمت کف های بالاتری را به ثبت میرساند. قیمت به خط روند بالا و صاف نزدیک می شود و در بیشتر مواقع، احتمال اینکه در نهایت به سمت صعود حرکت کند بیشتر است.

الگوی مثلث صعودی

استراتژی معاملاتی مثلث صعودی

یک مثلث صعودی را می توان در چارت تحلیل تکنیکال EUR/USD در زیر مشاهده کرد. با پیشروی از روند صعودی موجود، دوره ای از تثبیت وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد. معامله‌گران می‌توانند یک بار دیگر فاصله عمودی را در ابتدای شکل‌گیری مثلث اندازه‌گیری کنند و از آن در زمان شکست برای پیش‌بینی سطح سود یا هدف خود استفاده کنند. در این مثال، برای کاهش ریسک نزولی، می توان یک توقف ضرر نسبتاً محکم در نوسان پایین اخیر قرار داد.

استراتژی معاملاتی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی

از سوی دیگر، الگوی مثلث نزولی یا DESCENDING TRIANGLE با یک خط روند نزولی در بالا و یک خط روند صاف در پایین مشخص می شود. این Pattern نشان می دهد که فروشندگان نسبت به خریداران تهاجمی تر هستند زیرا قیمت سقف های پایین تر میزند.

الگوی مثلث نزولی

استراتژی معاملاتی مثلث نزولی

در زیر مثال خوبی از الگوی مثلث نزولی است که در GBP/USD ظاهر می شود. یک روند نزولی منجر به دوره ادغام می شود که در آن فروشندگان بر خریداران برتری دارند و به آرامی قیمت را پایین می آورند. یک شکست قوی از خط روند پایین به معامله گران فرصتی برای شورت کردن می دهد. در این مثال، طولی نمی‌کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می‌کند و اهمیت تنظیم توقف ضرر مناسب را برجسته می‌کند.

سطح سود یا هدف با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود.

استراتژی معاملاتی مثلث نزولی

نکات کلیدی

  • همیشه از جهت روند قبل از دوره تثبیت آگاه باشید.
  • از خطوط روند بالا و پایین برای کمک به شناسایی الگوی مثلث صعودی مثلث در حال شکل گیری استفاده کنید.
  • برای پیش‌بینی سطوح هدف مناسب از تکنیک اندازه‌گیری که در بالا بحث شد استفاده کنید.
  • برای کاهش ریسک شکست کاذب و اطمینان از حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت در همه معاملات، از شیوه های صحیح مدیریت سرمایه پیروی کنید.

مطالعه بیشتر در مورد الگوهای معاملاتی تحلیل تکنیکال

سایر الگوهای ادامه روند محبوب عبارتند از: الگوی کنج صعودی، الگوی کنج نزولی و الگوهای پرچم.

در مقابل الگوهای ادامه روند ، الگوهای معکوس هستند. از نمونه الگوهای معکوس می توان به الگوی سر و شانه ، الگوی سر و شانه معکوس، الگوی Double Bottom یا دو دره و الگوی Double Top یا دو قله اشاره کرد.

اگر به تازگی سفر معاملاتی خود را شروع کرده اید، حتما ویدئوهای آموزش رایگان فارکس ما را تماشا کنید و کانال آپارات و یوتیوب تجارت آفرین را نیز دنبال کنید تا با بازار فارکس بهتر آشنا شوید.

جلسه بیست و چهارم : الگوی مثلث

الگوی مثلث به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند تعریف می شود. این الگو معمولا به سه شکل ظاهر می شود که در این پست و در ادامه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به انواع الگوهای مثلث و رفتار آن می پردازیم :

الف ) الگوی مثلث صعودی :

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح مقاومت تقریبا افقی و یک خط حمایت صعودی در نوسان می باشد. معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی صعودی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود . در هر دو صورت به این الگو صعودی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر صعودی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است . شمای الگوی مثلث صعودی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

الگوی مثلث صعودی

شمای الگوی مثلث صعودی

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمتها در روندی صعودی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ کاهش می یابد . سپس مجددا قیمت افزایش یافته مثلث صعودی تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح نقطه ۱ بوده می رسد ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به مقاومت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا ریزش قیمت شروع شده تا به کف ۴ می رسد که بالاتر از کف ۲ می باشد . در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در قله و حداقل دو نقطه صعودی در کف تشکیل شد ، می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن افقی و ضلع پایینی آن مورب و صعودی خواهد بود ( مثلث ABC ) . در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث صعودی و پیشنهاد خرید سهم و تعیین هدف صحبت کنیم . در این الگو با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند . اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر A تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از سقف ضلع بالایی مثلث خارج شده و قیمت بصورت شارپی رشد خواهد کرد . همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه . هدف قیمتی در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو تقریبا معادل ۵۰ کندل است . نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر A تا B از ضلع بالایی مثلث از الگو خارج شود و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع بالایی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را افزایش هم می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث صعودی که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی

همانطور که میبینید ضلع بالایی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان مقاومت عمل میکرد ، پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط حمایت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده ، مجددا تا سطح مقاومت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان حمایت قوی عمل کرده است.

ب ) الگوی مثلث نزولی :

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح حمایت تقریبا افقی و یک خط مقاومت نزولی در نوسان می باشد. معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود . در هر دو صورت به این الگو نزولی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر نزولی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است . شمای الگوی مثلث نزولی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث صعودی ، قیمتها در روندی نزولی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ افزایش می یابد . سپس مجددا قیمت کاهش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح کف ۱ بوده می رسد ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به حمایت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا افزایش قیمت شروع شده تا به سقف ۴ می رسد که پایینتر از سقف ۲ می باشد . در این حالت و پس مثلث صعودی از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در کف و حداقل دو نقطه نزولی در سقف تشکیل شد ، می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن مورب و نزولی و ضلع پایینی آن افقی خواهد بود ( مثلث ABC ) . در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث مثلث صعودی نزولی و پیشنهاد فروش سهم و خروج از بازار صحبت کنیم . در این الگو نیز با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند . اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر C تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از کف ضلع پایینی مثلث خارج شده و قیمت افت خواهد کرد . همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه . هدف قیمتی مورد انتظار در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو نیز تقریبا معادل ۵۰ کندل است . نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر B تا C از ضلع پایینی مثلث از الگو خارج شود و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع پایینی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را نیز افزایش می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث نزولی که در تایم فریم روزانه نماد گروه بهمن تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی

همانطور که میبینید ضلع پایینی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان حمایت عمل میکرد ، پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط مقاومت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده ، مجددا تا سطح حمایت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان مقاومت عمل کرده است.

ج ) الگوی مثلث متقارن :

در این الگو ، بر خلاف دو حالت قبل که در آنها یکی از دو ضلع مثلث افقی بود ، قیمتها در محدوده بین دو سطح شیب دار ( یک سطح مقاومت مورب و نزولی و یک سطح حمایت مورب و صعودی در نوسان می باشد. در این الگو ، بر خلاف دو الگوی قبل ، هم در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد و هم امکان تشکیل در ادامه روند صعودی را داراست .به این الگو مثلث متقارن جمع شونده هم می گویند . در شرایطی خاص برعکس الگوی فوق که در آن سطح مقاومت صعودی و سطح حمایت نزولی باشد و با گذشت زمان پهنای مثلث گسترش می یابد ، را مثلث متقارن بازشونده می گویند. در هر دو صورت ، در این الگو امکان شکست خطوط حمایت و مقاومت به یک میزان وجود دارد و بر خلاف دو الگوی قبل ، تا زمانیکه قیمت از یکی از این دو سطح عبور نکرده امکان پیش بینی رفتار قیمت وجود ندارد . اما با عبور قیمت از یکی از دو سطح ذکر شده امکان تشخیص و پیش بینی سطح هدف مهیا می شود .ولی از آنجا که الگوهای مثلث ، در زمره الگوهای ادامه دهنده روند طبق بندی می شوند ، لذا در بیشتر موارد اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شد ، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر است . و برعکس اگر این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شد ، احتمال ریزش بیشتر قیمت پس از تشکیل الگوی مثلث متقارن بیش از صعودی شدن آن است . شمای الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند صعودی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

الگوی متقارن صعودی

الگوی متقارن صعودی

و برعکس ، الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند نزولی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

الگوی متقارن نزولی

الگوی متقارن نزولی

با توجه به مشابهت سایر پارامترها و قواعد حاکم بر الگوی مثلث متقارن با الگوهای مثلث صعودی و نزولی ، از تکرار این قواعد صرفنظر شده است .

در تصویر زیر الگوی مثلث متقارن را که در تایم فریم روزانه نماد صنایع آذرآب تشکیل شده ملاحظه می کنید :

الگوی متقارن

الگوی متقارن

ضمنا علاوه بر الگوی مثلث ، الگوی ادامه دهنده دیگری هم وجود دارد که الگوی دره نام دارد . در این الگو بر خلاف الگوی مثلث ، هم ضلع بالایی ( سطح مقاومت ) و هم ضلع پایینی ( سطح حمایت ) هر دو نزولی هستند . سایر قواعد حاکم بر الگو مشابه الگوی مثلث متقارن هستند .

در تصویر زیر الگوی دره را که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده ملاحظه می کنید :

الگوی دره

الگوی دره

در پست بعد الگوی پرچم و هدف و رفتار حرکتی آن را توضیح خواهیم داد .

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث یک الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که با ترسیم خطوط روند در طول محدوده قیمت هم‌گرایی نشان داده می‌شود و نشان‌دهنده یک مثلث در روند می باشند.

الگوهای ادامه دهنده نشان‌دهنده وجود روند های خنثی در تغییرات قیمت هستند و پس از آن روند دوباره در حرکت قبلی خود به حرکت ادامه می‌دهد تفاوت اصلی میان الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده در طول بازه زمانی آنهاست. الگوهای برگشتی معمولاً در بازه های طولانی تری شکل می‌گیرند در حالی که الگوهای ادامه دهنده در تایم فریم‌های کوچکترین ساخته می شوند. تحلیلگران تکنیکال مثلث‌ها را به عنوان الگوی ادامه دسته‌بندی می‌کنند.

مثلث ها معمولاً به صورت الگوهای ادامه دهنده می‌باشند اما گاهی اوقات نیز مانند الگوهای برگشتی عمل می‌کنند.

الگوی نمودار مثلثی شامل حرکت در یک محدوده تنگ و محکم‌تر در زمانی است که زمان بگذرد و نمایش نبردی بین خریداران و فروشندگان را ارایه می‌دهد.

الگوی مثلث به طور کلی به عنوان “الگوی ادامه” طبقه‌بندی می‌شود، به این معنی که بعد از تکمیل الگو، فرض می‌شود که قیمت در جهت روند حرکت ادامه پیدا می‌کند قبل از این که الگو ظاهر شود.

انواع الگوی مثلث:

  • مثلث افزایشی
  • مثلث کاهشی
  • مثلث متقارن

مثلث افزایشی:

یک مثلث افزایشی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به خط روند افقی بالاتر با افزایش حجم برخورد می‌کند. این یک شکل‌گیری صعودی است. خط روند بالاتر باید افقی باشد، که تقریبا بالاترین سطوح یکسان را نشان می‌دهد و یک سطح مقاومت را شکل می‌دهد.

الگوی مثلث افزایشی

خط روند پایین‌تر به طور مورب و صعودی است که در نهایت، خریداران صبر خود را از دست می‌دهند و به سطوح بالای قیمت مقاومت هجوم می‌برند و در این حالت خط روند بالاتر، که قبلا یک سطح مقاومت بود، اکنون به عنوان یک سطح حمایتی عمل می کند. مثلث افزایشی معمولاً در روندهای صعودی خود را نشان می دهد.

یک مثلث افزایشی نوعی الگوی نمودار مثلثی است که زمانی رخ می‌دهد که یک سطح مقاومت و یک شیب صعودی وجود داشته باشد.

مثلث کاهشی:

یک مثلث نزولی یک نسخه وارونه از مثلث صعودی است. خط روند پایین‌تر باید افقی باشد، که یک سطح حمایتی است. خط روند بالاتر به طور مورب به سمت راس مثلث کاهش می‌یابد. شکست قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت به پایین تر از سطح حمایتی خط روند افقی کاهش پیدا کند و در این زمان خط روند پایین، که سطح حمایتی سهم بوده است، اکنون به عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند. مثلث نزولی معمولاً در روندهای نزولی خود را نشان می‌دهد .

الگوی مثلث کاهشی

مثلث متقارن:

یک مثلث متقارن متشکل از یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی است. همانطور که قیمت به سمت راس مثلث حرکت می‌کند، بدون شک به خط روند بالای برای شکست خط روند صعودی در بالا آمدن قیمت‌ها یا نقض خط روند پایین‌تر منجر به ایجاد یک شکست و روند نزولی با قیمت نزولی خواهد شد.

الگوی مثلث متقارن، یک الگویی است که در آن شیب بالاترین قیمت و شیب پایین‌ترین قیمت به یک نقطه همگرا می‌شود.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن معمولا جز الگوهای ادامه دهنده هستند، به این معنی که آن‌ها تمایل دارند در جهت حرکت اولیه قبل از تشکیل مثلث حرکت کنند. به عنوان مثال، اگر یک روند صعودی قبل از یک مثلث متقارن پیش برود، معامله‌گران انتظار دارند ادامه روند همچنان صعودی باشد.

الگوی مثلث نام خود را از این واقعیت گرفته ‌است که با انقباض در دامنه قیمت و خطوط گرایش همگرا مشخص می‌شود، بنابراین شکل مثلثی ای به آن می‌دهد.

تحلیل تکنیکال اتریوم؛ الگوی مثلث صعودی می‌تواند قیمت اتر را به ۱۰٬۰۰۰ دلار برساند

رشد قیمت اتریوم افزایش ارزش ETH رمز ازر اتریوم

در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۱۸.۳۶ میلیون آدرس جدید به شبکه اتریوم افزوده شده است. اگر اتر، توکن بومی اتریوم بتواند به الگوی تکنیکال «مثلث صعودی» را تکمیل کند، ممکن است قیمت آن به ۱۰,۰۰۰ دلار افزایش یابد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، مثلث‌های صعودی، شرایط مستمر صعودی هستند که در روندهای صعودی به وجود می‌آیند. تحلیلگران حضور مثلث‌های صعودی را هنگامی تایید می‌کنند که قیمت در ساختار مثلث قائم‌الزاویه صعودی افزایش یابد و بدین ترتیب، توالی سقف‌های پایینتر در خط روند پایین شکل می‌گیرد. معمولا با ایجاد این الگو، حجم معاملات کاهش می‌یابد.

در حال حاضر، اتر در حال تشکیل این الگوی صعودی در نمودار هفتگی قیمت خود است. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، خط روند پایین این مثلث به عنوان محدوده انباشت عمل کرده و فشار فروش زیادی در خط روند بالایی وجود داشته است.

نمودار هفتگی قیمت اتریوم همراه با الگوی تکنیکال مثلث صعودی

نمودار هفتگی قیمت اتریوم همراه با الگوی تکنیکال مثلث صعودی

ایده اصلی الگوهای مثلث صعودی این است هنگامی که از سطح شکست سنجیده می‌شوند، قبل از روند صعودی چشمگیر به وجود می‌آیند. این روند صعودی به اندازه حداکثر فاصله بین خط روند بالایی و پایینی است.

با اعمال این مشخصه‌ها در کانال صعودی اتر، این رمزارز می‌تواند به سطح قیمت ۱۰,۰۰۰ دلار حرکت کند. در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر، یک الگوی تکنیکال دیگر، هدف ۴۰۰۰ دلار را برای قیمت اتر نشان می‌دهد.

یکی از تحلیلگران مستقل بازار به اسم ولف (Wolf) نیز افزایش قیمت اتر طی بازه‌های زمانی آتی را پیش‌بینی کرده است. پس از آن، به دلیل الگوی سر و شانه معکوس، روند بازیابی قیمت به وجود می‌آید.

توییت wolf - قیمت اتر

آیا قیمت اتر در تله خرسی قرار دارد؟

از آنجایی که اتر توانست رشد قیمت خود پس از رسیدن به کف قیمت ۲۱۵۰ دلار در ماه ژانویه ۲۰۲۲ را حفظ کند، شرایط ایجاد این مثلث صعودی فراهم شده است. بدین ترتیب، قیمت اتر در کمتر از ۴ هفته بیش از ۲۵٪ افزایش یافته است.

اما بعضی از تحلیلگران، این روند بازیابی قیمت در بازار اتر را یک تله خرسی می‌دانند که طی آن، روند بازگشت قیمت، معامله‌گران را مجبور می‌کند تا در سمت اشتباه نوسان قیمت قرار بگیرند و وضعیت‌های معاملاتی آنها با ضررهای غیرمنتظره‌ای نقد شود. یکی از این تحلیلگران TheTreeTrader یا به اختصار TT است که از صاحب‌نظران بازار فعال در تریدینگ ویو محسوب می‌شود.

وی با چشم‌پوشی از مثلث صعودی اتر، بر روی خط روند صعودی معطوف شده است که از ماه نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون به عنوان سطح مقاومتی عمل می‌کند.

با این حال، از آنجایی که قیمت اتر در سطح پایینتر از سقف قیمت مذکور است، اندیکاتورهای مومنتوم شامل RSI و MACD و استوکاستیک RSI، در روند مثلث صعودی صعودی قرار دارند.

نمودار روزانه قیمت اتر

نمودار روزانه قیمت ا‌‌تر

در نتیجه، واگرایی نزولی بین قیمت ETH و مومنتوم آن تایید شده است. این واگرایی، الگویی است که معمولا به روند بازگشت قیمت منجر می‌شود. TT خاطرنشان کرده است که در صورت وقوع چنین شرایطی، قیمت اتریوم ممکن است تا ۲۳۰۰ دلار کاهش یابد.

در مقابل، عبور از سطح مقاومتی خط روند نزولی، بازار اتر را در روند صعودی قرار می‌دهد.

به دلیل سوابق گذشته درباره ایجاد اندیکاتورهای به ظاهر صعودی که نتوانسته‌اند افزایش قیمت را امکان‌پذیر سازند، نگرانی‌ها در خصوص حضور تله خرسی اتر هم‌چنان پابرجا است.

برای مثال، در ماه اکتبر ۲۰۱۱ که قیمت اتر ۳۷۵۰ دلار بود، این رمزارز ایجاد کانال صعودی مشابهی را از خود نشان داد که هدف آن، عبور از قیمت ۶۵۰۰ دلار بود. با این حال، چند هفته بعد قیمت اتر به ۲۱۰۰ دلار کاهش یافت و شرایط مستمر صعودی را بی‌اثر ساخت.

رشد شبکه اتریوم

علی‌رغم نظرات مختلف، معیارهای شبکه اتریوم، خوش‌بینانه به نظر می‌رسند.

برای مثال، اتریوم در سال ۲۰۲۱ توانسته است تقریبا مثلث صعودی ۱۸.۳۶ میلیون آدرس جدید به سمت شبکه خود جذب کرده است که معادل با ۱.۵۳ میلیون آدرس جدید در هر ماه است. این موضوع، رشد مستمر تعداد کاربران را نشان می‌دهد.

تعداد آدرس‌های اتر

تعداد آدرس‌های اتر

در این بین، اطلاعات گلس‌نود نشان می‌دهد تعداد آدرس‌های اتریوم که حداقل یک اتر در اختیار دارند نیز به رکورد مثلث صعودی اوایل ماه فوریه رسیده و در تاریخ ۹ فوریه (۲۰ بهمن) به ۱.۴۲ میلیون آدرس رسیده است. علاوه بر این، در تاریخ ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن) تعداد آدرس‌هایی که موجودی آنها صفر نیست و تعداد آدرس‌هایی که حداقل ۰.۱ اتر دارند نیز به ترتیب به رکوردهای ۷۵ میلیون و ۷ میلیون آدرس رسیده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا