تجارت فارکس

انواع نمودارها در بازار فارکس

تحلیل بنیادی در فارکس

انواع تحلیل در فارکس – انواع تحلیل در بازار های مالی

برای موفقیت در بازار های مالی از جمله بازار فارکس ، تریدر باید بتواند بازار های مالی را تحلیل کند. در این مقاله انواع تحلیل در فارکس را بیان کرده و بررسی خواهیم کرد. البته انواع نمودارها در بازار فارکس این روش ها فقط مختص بازار فارکس نبوده و می تواند در انواع بازار های مالی نیز کاربرد داشته باشد. تریدر های موفق از انواع روش های تحلیل بازار استفاده کرده و بر اساس تحلیل های خود اقدام به معامله می کنند.

جالب است بدانید رفتار و روند انواع نمودارها در بازار فارکس انواع نمودارها در بازار فارکس بازار فارکس هیچگاه شانسی و اتفاقی نبوده و می توان با تصمیم گیری بر اساس تحلیل در بازار های مالی به سوددهی رسید. کسانی که در بازار فارکس دچار ضرر می شوند ، اغلب بدون تحلیل وارد این بازار می شوند. البته در فارکس کسی وجود ندارد که توانسته باشد همواره سود کسب کند. بلکه تریدر های موفق کسانی هستند که بر اساس استراتژی و تحلیل در فارکس معامله می کنند. ولی در کل میانگین سودی که کسب می کنند از ضررشان بیشتر می باشد.

و در مدت زمان مشخصی می توانند این میزان سود و در اصل سرمایه خود را افزایش دهند. تریدر واقعی فارکس کاملا به این نتیجه رسیده است که برای موفقیت در این بازار باید آموزش دیده و هر روز به آموزش های خود بیفزاید.

انواع تحلیل در فارکس

انواع تحلیل در فارکس

انواع تحلیل در بازار فارکس

همانطور که بیان کردیم تریدر ها از روش های انواع نمودارها در بازار فارکس مختلفی برای تحلیل در بازار های مالی استفاده می کنند. و برای ورود و خروج از بازار و یا به عبارتی خرید و فروش در قیمت های مشخصی تحلیل های خاص خودشان را دارند. ولی در کل می توان گفت 3 نوع تحلیل در بازار فارکس وجود دارد.

  • تحلیل بنیادی ( فاندامنتال)
  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل سنتیمنتال ( احساسات معامله گران )

البته معامله گران بازار فارکس هر کدام به تحلیل خاصی اعتقاد دارند. ولی افراد خبره و کسانی که به آموزش فارکس اعتقاد دارند ، از هر سه تحلیل برای ترید خود استفاده می کنند.

تحلیل بنیادی در فارکس

یکی از انواع تحلیل در فارکس ، تحلیل بنیادی می باشد. تحلیل بنیادی در فارکس تا حدودی متفاوت از تحلیل بنیادی بازار بورس می باشد. در بازار فارکس با جفت ارز ها سر و کا داریم. و باید بررسی کنیم که چه عواملی بر روند قیمت یک ارز در برابر ارز دیگری تاثیر خواهد داشت. به عنوان مثال با افزایش مشکلات اقتصادی در یک کشور نرخ تورم افزایش خواهد یافت. با افزایش تورم نیز قیمت ارز رسمی آن کشور کاهش خواهد یافت.

بنابراین معامله گرانی که بر اساس تحلیل های بنیادی اقدام به معامله در فارکس می کنند ، باید همیشه گوش به زنگ اخبار اقتصادی کشور های مهم در جهان باشند. البته باید دقت شود کدام یک از این اخبار بر تغییر قیمت ارز تاثیر خواهد داشت. البته می توان هر گونه اخباری را که بر اوضاع اقتصادی یک کشور تاثیر خواهد داشت را به عنوان تحلیل در فارکس مورد بررسی قرار داد.

تحلیل بنیادی در فارکس

تحلیل بنیادی در فارکس

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

یکی دیگر از انواع تحلیل در فارکس تحلیل تکنیکال می باشد. معامله گرانی که برای معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند ، اعتقاد دارند روند قیمتی از الگو های خاصی پیروی می کند و می توان رفتا یک جفت ارز را با توجه به گذشته آن پیش بینی کرد. این تحلیل گران برای انجام تحلیل تکنیکال از ابزار ها و نمودار های خاصی استفاده می کنند که در ادامه آموزش های خود تمامی آنها را بررسی خواهیم کرد.

البته هیچگاه نمی توان گفت تحلیل بنیادی تاثیر در روند قیمتی نخواهد داشت ، ولی تریدر هایی که معاملات خود را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهند ، به تحلیل بنیادی نیز توجه کرده و هنگام نشر اخبار مهم آن را نیز در معاملات خود مد نظر قرار می دهند. امروزه انواع نمودارها در بازار فارکس اکثر پلتفرم های معاملاتی انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را در اختیار مشتریانشان قرار داده اند.

معامله گران فعلی دیگر نیازی به رسم نمودار ها مختلف با داده های زیاد نمی باشند. نمودار ها به صورت کاملا آماده در اختیارتان قرار دارد. فقط کافیست نحوه استفاده از آنها و نیز کاربرد این نمودار ها را بدانید و در نمودار های قیمتی جفت ارز خود مورد استفاده قرار دهید. این موارد از امکانات تحلیل در فارکس محسوب می شوند.

تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس

از دیگر انواع تحلیل در فارکس می توان به تحلیل سنتیمنتال اشاره کرد که تاثیر بسیار زیادی بر روند قیمتی جفت ارز ها در بازار فارکس دارد. تحلیل سنتیمنال در واقع همان رونشناسی بازار فارکس می باشد. همانطور که بیان کردیم معامله گران حرفه ای تنها از یک تحلیل برای معاملات خود استفاده نمی کنند. بلکه برای انجام بهترین معامله هر سه نوع تحلیل را مد نظر خود قرار می دهند. تحلیل گران در تحلیل سنتیمنتال به تحلیل احساسات معامله گران می پردازند.

یعنی در معاملات یک جفت ارز به این نکته توجه می کنند که آیا خریداران یک ارز قدرت بیشتری دارند و یا فروشندگان. و با توجه به این موارد روند قیمتی جفت ارز در ساعات آتی و یا روز های آتی پیش بینی می شود. برای تحلیل سنتیمنتال در بازار فارکس سایت هایی وجود دارند که اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار کاربران قرار می دهند.

در این سایت ها برای تحلیل در فارکس حتی نمودارهایی نیز برای نشان دادن احساسات معامله گران یک جفت ارز و همچنین نوع سفارش کاربران نشان داده می شود. مثلا در سایت برای یک جفت ارز نشان داده می شود که چه تعداد در ساعات خاصی پوزیشن SELL و یا BUY زده اند. و با استفاده از این داده ها و آمار روند بازار را پیش بینی می کنند.

بهترین روش تحلیل فارکس

تا این قسمت هر سه روش تحلیل فارکس را بررسی کردیم و در دروس آموزش رایگان فارکس تک تک این تحلیل ها را به زبان ساده برایتان آموزش داده ایم. در واقع نمی توان از میان انواع تحلیل فارکس یکی را به عنوان بهترین روش انتخاب کرد. اگر به تمامی این تحلیل ها به دقت توجه کنید ، خواهید دانست تک تک این تحلیل ها بر روند قیمت جفت ارز های فارکس تاثیر خواهند داشت.

به عنوان مثال افرادی که فقط از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند ، حتما با این اتفاق روبرو شده اند. مثلا زمانی که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد ، طی یک خبر اقتصادی بسیار مهم در یک لحظه روند بازار بر خلاف انتظارشان تغییر شدیدی کرده و متحل زیان های بزرگی شده اند.

و عکس این مورد نیز صحت دارد. به عنوان مثال معامله گرانی که فقط بر اساس تحلیل بنیادی معامله می کنند ، بار های شاهد تغییرات قیمتی در نقاط حمایتی و مقاومتی بسیار مهم بوده اند. و در مورد تحلیل سنتیمنتال نیز این امر صادق است. پس می توان گفت بهترین روش تحلیل فارکس استفاده از هر سه نوع تحلیل می باشد. زیرا تمامی انواع تحلیل در فارکس بر روند قیمتی و بر بازار فارکس تاثیر زیادی دارند و باید بررسی گردند.

انواع تحلیل در بازار های مالی

روش هایی که برای انواع تحلیل در فارکس بیان کردیم انواع نمودارها در بازار فارکس برای سایر بازار های مالی نیز صحت دارد. زیرا بازار فارکس یکی از بزرگترین و پر حجم ترین بازار های مالی در جهان است. طبیعی است که تحلیل گران بسیار زیادی از سراسر جهان اقدام به به کار گیری روش های مختلف برای تحلیل این بازار بسیار گسترده می کنند.

و سه تحلیل بنیادی ، تکنیکال و روانشناسی بازار از مهم ترین تحلیل های بازار های مالی می باشد. در واقع این سه تحلیل حتی در بازار بورس ایران نیز وجود داشته و تحلیل گران حرفه ای از این تحلیل ها برای ترید و معاملات خود استفاده می کنند.

روش های تحلیل بازار فارکس

تا کنون برای انواع تحلیل در فارکس سه مورد معرفی کردیم. هر کدام از این موارد برای خود دارای روش ها و تکنیک های بسیار گوناگونی هستند. و متخصصان در هر حوزه از این تکنیک ها جهت انجام معاملات خود استفاده می کنند. به عنوان مثال در تحلیل بنیادی استفاده از سایت های خبری مهم و تصمیم صحیح هنگام انتشار اخبار مهم‌اقتصادی کشور های مهم یکی از روش های تحلیل در فارکس می باشد.

در تحلیل تکنیکال نیز روش های زیادی برای تحلیل فارکس وجود دارد. به عنوان مثال علاوه بر رسم انواع نمودارها در بازار فارکس انواع نمودار ها و رسم خطوط حمایتی و مقاومتی تکنیک کندل خوانی بسیار مهم بوده و یکی از روش های بسیار مهم در تحلیل بازار فارکس می باشد. کندل خوانی علاوه بر تحلیل تکنیکال در واقع یکی از روش های تحلیل سنتیمنتال نیز می باشد.

زیرا با بررسی کندل ها و انواع آنها می توان احساسات معامله گران را بررسی کرده و به نوعی بازار فارکس را تحلیل کرد. بررسی فشار خرید و فروش در بازار ، تشخیص صحیح روند و … همگی روش های تحلیل در فارکس محسوب می شوند.

سخن پایانی

اگر بخواهیم بازار فارکس را به صورت خلاصه وصف کنیم ، خواهیم گفت بازار فارکس مکانی است که تنها کسانی خواهند توانست از این بازار سود کنند که بتوانند بازار را به درستی تحلیل کنند. البته پیش بینی و تحلیل دقیق بازار فارکس به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. ولی تا حدودی می توان بازار را تحلیل کرده و تا حدودی تصمیم های صحیحی گرفت. در این مقاله انواع تحلیل در فارکس را بیان‌ کردیم . و روش های استفاده از هر کدام از تحلیل ها را برایتان آموزش دادیم. البته در مقالات بعدی هر کدام از این تحلیل ها را کاملا آموزش داده ایم.

آموزش تحلیل تکنیکال با ویدئوهای تجارت آفرین

آموزش تحلیل تکنیکال با ویدئوهای تجارت آفرین

اگر از جمله افرادی هستید که می‌خواهید از معاملات روزانه درآمد داشته باشید دانش تحلیل تکنیکال اولین ابزار مورد نیاز شما برای موفقیت است.

تحلیل تکنیکال یک مهارت معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌ها است. همچنین این ابزار برای شناسایی روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها نیز به کار می‌رود. لذا قبل از شروع معاملات بورس یا ورود به فارکس با این نوع تحلیل آشنا شوید.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک دارایی در گذشته می‌تواند شاخص‌های ارزشمندی از حرکات آتی قیمت آن دارایی باشد.

مهمترین ابزار برای تحلیل تکنیکال کندل استیک یا نمودار شمعی است. با استفاده از کندل ها می‌توان یک نمودار را ترسیم کرد و بر اساس شکل گیری آنها به تجزیه و تحلیل بازار پرداخت.

آموزش تحلیل تکنیکال

برای یک تحلیل فنی شما نیاز به اندیکاتورها، اسیلاتورها انواع نمودارها در بازار فارکس ، الگوها و غیره خواهید داشت که می‌توانید تمام این موارد را در بخش آموزش رایگان فارکس در سایت تجارت آفرین بیامورید .

از اندیکاتورها اغلب برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود. همچنین می‌توانند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف احتمالی یک دارایی نیز کمک کنند.

تحلیل تکنیکالی را که ما امروز می‌شناسیم اولین بار توسط آقای چارلز داو و به عنوان نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ معرفی شد. چندین محقق بزرگ از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی به مفاهیم نظریه داو کمک کردند تا در نهایت به شکل گیری تحلیل تکنیکال امروزی رسیده‌ایم.

روش‌های تحلیل بازار

دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و تصمیم گیری سرمایه گذاری وجود دارد: تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل فنی یا تکنیکال. تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه یک کسب و کار است، در حالی که تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که قیمت دارایی از قبل منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است و در عوض بر تجزیه و تحلیل آماری حرکات قیمت تمرکز می‌کند.

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی‌های اساسی یک دارایی، احساسات بازار را در پشت روند قیمت ارزیابی کند.

فرضیه‌های تحلیل تکنیکال

چارلز داو مجموعه‌ای از سرمقاله‌ها را در مورد نظریه تحلیل تکنیکال منتشر کرد. نوشته‌های او شامل دو فرضیه اساسی بود که همچنان چارچوبی را برای معامله براساس تحلیل تکنیکال تشکیل می‌دهند.

بنیانگذاران تحلیل تکنیکال بر این باور بودند که حتی تغییرات تصادفی قیمت در بازار به در الگوها و روندهای قابل شناسایی حرکت می‌کند که در طول زمان تمایل به تکرار دارند.

آموزش تحلیل تکنیکال با ویدئوهای تجارت آفرین

به گزارش تجارت آفرین امروزه حوزه تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داو استوار است. تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرضیه کلی را برای تحلیل تکنیکال می‌پذیرند:

تمام عوامل تأثیر گذار در بازار در قیمت دیده شده است: تحلیلگران فنی بر این باورند که همه چیز از عوامل بنیادی یک شرکت یا دارایی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار در حال حاضر در قیمت آن دارایی لحاظ شده است. این دیدگاه با فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که نتیجه‌گیری مشابهی را در مورد قیمت‌ها دارد، مطابقت می‌کند.

حرکت قیمت در روندها: تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی مشخص را نشان دهند. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت یک دارایی یا جفت ارز بیشتر از حرکت نامنظم آن است. بیشتر استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال بر این فرض استوار است.

تاریخ تمایل به تکرار دارد: تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روندها استفاده می‌کند. در حالی که بسیاری از اشکال تحلیل تکنیکال برای بیش از ۱۰۰ سال مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هنوز هم اعتقاد بر این است که آنها مرتبط هستند زیرا الگوهایی را در حرکت قیمت نشان می‌دهند که اغلب خود را تکرار می‌کنند.

برای آشنایی با مفهوم تحلیل تکنیکال، تحلیل تکنیکال یورو، دلار، طلا و غیره به صورت روزانه حتماً به سایت تجارت آفرین رجوع کنید. در بخش تحلیل تکنیکال سایت تجارت آفرین می‌توانید به صورت روزانه با عوامل فنی تأثیر گذار بر روند قیمت‌ها همراه باشید.

ثبت یک نمودار

شما می توانید نمودار را در محدودۀ خودش با حرکت انگشتان به راست و چپ حرکت دهید. اگر بخش مقیاس زمانی را لمس کرده و انگشت تان را آنجا حرکت دهید، متناسب با جهت حرکت انگشتان، نمودار بطور عمودی کوچک تر یا بزرگ تر خواهد شد.

منوی پایین صفحۀ نمایش شامل 8 گزینه می شود که از چپ به راست عبارتند از:

  • معاملۀ ابزار نمودار؛
  • Sثبت دستور برای ابزار نمودار؛
  • ثبت اندیکاتور و ویرایش فهرست اندیکاتورها در نمودار؛
  • ثبت یک شیء گرافیکی و ویرایش فهرست اشیای گرافیکی در نمودار؛
  • پس از مشاهدۀ زمان های گذشتۀ نمودار، با لمس این گزینه نمودار به حالت اول برمی گردد؛
  • نمایش فهرست ابزارهای موجود برای انتخاب نمودار یک ابزار دیگر؛
  • انتخاب چهارچوب زمانی نمودار از یک دقیقه ای تا یک هفته ای (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1)؛
  • انواع نمودار شامل میله ای، شمعی و خطی (Bars, Candles, Lines).

اگر روی دکمۀ "سه نقطۀ عمودی" که در گوشۀ بالا سمت راست قرار دارد را لمس کنید، منوی مستقل حاوی 14 عملکرد باز خواهد شد:

به عنوان مثال اگر عملکرد "Change color scheme" (تغییر طرح رنگ) را انتخاب کنید، پنجرۀ مخصوص انتخاب طرح رنگ نمایش داده خواهد شد.

در این پنجره می توانید فهرست "Color scheme White" (طرح رنگ سفید) را باز کرده و پنج طرح را انتخاب کنید (به عنوان مثال، "Green" رنگ سبز) و سپس "OK" را لمس کنید. در مورد این مثال، پنجرۀ مربوط به طرح رنگ "سبز" بطور مستقل باز خواهد شد و با استفاده از دکمۀ "OK" می توانید طرح رنگ همۀ نمودارها را به "سبز" تغییر دهید. اما اگر روی Cancel" (لغو) را لمس کنید، طرح رنگ کنونی (که در این مثال، سفید است) به همان حالت اولیه باقی خواهد ماند.

2. اندیکاتورها (Indicators)

با لمس سه نقطۀ عمودی گوشۀ بالای سمت راست صفحۀ نمایش یک پنجرۀ جداگانه باز می شود. “Indicators" یکی از گزینه های این پنجره است که با لمس آن می توانید برای انجام تحلیل تکنیکی، اندیکاتورهای مناسب تان را انتخاب و یا اینکه اندیکاتورهای از قبل انتخاب شده را ویرایش نمایید:

شما در این پنجره می توانید اعمال زیر را انجام دهید:

  • اگر از قبل اندیکاتوری را ثبت کرده اید، با انتخاب آن در این بخش می توانید آن را ویرایش نمایید.
  • با لمس "Add" می توانید یک اندیکاتور جدید اضافه کنید.

یک اندیکاتور جدید در واقع از فهرست اندیکاتورهای موجود که به چهار گروه اصلی تقسیم شده است انتخاب می شود:

پس از انتخاب اندیکاتور دلخواه تان باید در پنجرۀ جداگانۀ مخحصوص آن اندیکاتور اقدام به تنظیم پارامترهای آن نمایید (به عنوان مثال برای اندیکاتور Moving Average):

پس از لمس "OK" اندیکاتور روی نمودار ثبت می شود.

3. اشیای گرافیکی (Graphical objects)

با لمس سه نقطۀ عمودی گوشۀ بالای سمت راست صفحۀ نمایش یک پنجرۀ جداگانه باز می شود. “Graphical objects" یکی از گزینه های این پنجره است که با لمس آن می توانید اشیای گرافیکی مختلف را ثبت یا ویرایش نمایید:

شما می توانید با لمس نام یک شیء (بطور مثال Trendline) در فهرست، آن را روی نمودار ظاهر کنید، سپس می توانید با لمس آن شی ء روی نمودار آن جابجا کرده یا اندازه و ابعادش را تغییر دهید:

اگر روی شیء گرافیکی در نمودار را لمس کنید و انگشت تان را نگه دارید، پنجرۀ ویژۀ ویرایش همان شیء گرافیکی یا فهرست اشیای گرافیکی باز خواهد شد:

از طریق بخش “Properties" (مشخصات) می توانید ویژگی های شیء گرافیکی (مانند محل قرارگیری آن) را تغییر دهید:

چگونه با استفاده از چارت ها در فارکس معامله کنیم؟

برای بررسی یک جفت ارز باید به نکاتی همچون رفتار‌های گذشته و فعلی قیمت توجه داشت، یک چارت به همراه قیمت اولین ابزار برای یک معامله‌گر در بازار فارکس می‌باشد، هر معامله‌گری که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند نیز باید آن را فرا گیرد همچنین می‌توان گفت نمودار و چارت‌ها ارائه دهنده اطلاعات بصری به معامله گران می‌باشند که در ادامه به سوال چگونه با استفاده از چارت‌ها در فارکس معامله کنیم؟ می‌پردازیم.

چارت ها در فاکس چگونهمی باشند؟

نمودار قیمتی یا چارت فارکس

فعالیت‌های معاملاتی را نمودارهای قیمتی به نمایش در می‌آوردند که در مدت یک دوره معاملاتی، می‌توان در نظر گرفته شوند. برای هر دارایی مالی در دوره زمانی مشخص می‌توان نمودار تجزینه و تحلیل تشکیل داد و به بررسی آن پرداخته شود.

قیمت‌ها همیشه در حال نوسان هستند و این تغییرات عموما به صورت تصادفی می‌باشند، یکی از وظایف معامله گران مدیریت ریسک و شناسایی و بررسی احتمالات می‌باشد که نمودارها باعث تشخیص راحت‌تر نوسانات قیمتی می‌شوند.

معمولا نمودارها جنبه بصری دارند و درک اطلاعات داده شده توسط نمودارها بسیار راحت می‌باشد، با استفاده از نمودارها حرکات، الگوها و گرایش‌های یک جفت ارز را می‌توان مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

باتوجه به نمودار زیر محور y که عمودی می‌باشد نشانگر مقیاس قیمت و محور x نشانگر مقیاس زمان است که در چارت قیمت از چپ به راست ترسیم می‌شوند.

نمودار قیمتی نشانگر چیست؟

عرضه و تقاضا در یک جفت ارز توسط نمودار قیمتی نشان داده می‌شود، نمودار تمامی اطلاعات یک جفت ارز را در هر لحظه جمع آوری می‌کند و همچنین اخبار‌های شناخته شده و همچنین انتظارات معامله گران از اخبار آینده را چارت فارکس نیز ارائه می‌دهد، در واقع نمودار‌ها همه فعالیت‌های شرکت کنندگان در بازار را با یکدیگر ادغام می‌کنند.

نمودار های قیمتی مختلف

نمودار‌های قیمتی دارای انواع مختلفی می‌باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

نمودار شمعی یا کندل استیک

در ادامه بیشتر با این نمودار‌ها آشنا خواهیم شد.

نمودار خطی

نمودار خطی را با متصل کردن قیمت‌های پایانی به یکدیگر می‌توان ترسیم کرد، زمانی که این خطوط به همدیگر وصل شوند می‌توان حرکات یک جفت ارز را در بازه زمانی مشخص به صورت کلی مشاهده کرد.

درک نمودار‌های خطی بسیار راحت می‌باشد و حتی معامله گران مبتدی هم می‌توانند از آن استفاده کنند، اما در نظر داشته باشید در رفتار‌های قیمتی در یک دوره زمانی نمودار خطی نمی‌تواند ااطلاعات زیادی را به تریدر ارائه کند.

این نمودار نشانگر بسته شدن قیمت در یک دوره زمانی می‌باشد این نمودار نشان دهنده این است که قیمت در پایان دوره بسته شده و معامله‌گر از دلیل این رخداد اطلاعی ندارد، که این اطلاعات به معامله‌گر کمک می‌کند تا روند‌ها را به صورت بهتر و راحت‌تر درک کند و آن‌ها را مورد بررسی بصری خود قرار دهد، کاربرد این نمودار مشاهده نمای کلی بازار می‌باشد.

مثالی از نمودار خطی جفت ارز EUR/USD

نمودار خطی در فارکس

‌ نمودار میله ‌ای

نمودار بعدی، نمودار میله‌ای می‌باشد که کمی از نمودار خطی پیچیده‌تر می‌باشد، این نمودار نشان دهنده قیمت ها، اوج و کف‌های می‌باشد، نمودار میله‌ای به شناسایی محدوده‌های قیمتی در هر دوره نیز به معامله گران کمک می‌کند.

ممکن است اندازه اندازه میله‌ها از میله‌ای به میله‌ای دیگر، یا با افزایش و کاهش همراه باشد.

نمودار میله ای در فارکس

پایین میله عمودی بیانگر کمترین قیمت معامله شده بای آن دوره زمان می‌باشد، و در نقطه انواع نمودارها در بازار فارکس مقابل بالای میله بیانگر بیشترین قیمت پرداختی می‌باشد همچنین نوار عمودی نشان دهنده کلی معاملات در یک جفت ارز می‌باشد.

باتوجه به نوسانات قیمتی، اندازه میله‌ها تغییر می‌کنند با کمتر شدن نوسانات، میله‌ها کوتاه‌تر و کوچکتر می‌شوند، تغییرات در یک میله به دلایل ساخت و نحوه تشکیل آن است.

میله عمودی و ارتفاع آن بیانگر محدوده‌های قیمتی در بالا و پایین می‌باشد. همچنین در نمودار میله‌ای قیمت باز و بسته در یک دوره را با خط‌ها افقی متصل شده، به نمایش در می‌آورد.

در سمت چپ، خط تشکیل شده قیمت باز شدن را مورد بررسی قرار می‌دهد و خط تشکیل شده در قسمت راست نشان دهنده بسته شدن قیمت می‌باشد.

مثالی برای نمودار میله‌ای برای جفت ارز EUR/USD

چارت میله ای

یکی از بخش‌های تشکیل دهنده در این نمودار زمان می‌باشد، که ممکن است یک هفته یا یک ساعت باشد.

نام دیگر نمودارهای میله‌ای (OHLC) می‌باشد، که در زیر آن‌ها (OPEN) به معنای باز شدن قیمت و اوج قیمتی (HIGH)، کف قیمتی (LOW)، بسته شدن قیمت (CLOSE) را در یک جفت ارز نشان می‌دهد.

نمودار شمعی یا کندل استیک

نمودار میله‌ای در واقع همان کندل استیک‌ها می‌باشند که با تغییراتی رو به روبوده اند، هر دو این نمودار‌ها اطلاعات مشابهی را ارائه می‌کنند اما در فضای گرافیکی متفاوت هستند. اکثر معامله گران این نمودار را دوست دارند و از آن برای شناسایی دارایی مالی استفاده می‌کنند، بلکه علاوه بر جنبه بصری و زیبایی درک آن‌ها نیز راحت‌تر خواهد بود.

در کندل استیک بدنه‌ها در وسط بزرگ‌تر هستند و نشان دهنده محدوده‌های قیمتی در باز و بسته شدن‌ها می‌باشند. در کندل استیک رنگ بدنه‌ها به صورت‌های مختلف می‌باشد تا برای معامله گران تشخیص صعودی بودن یا نزولی بودن قیمت‌ها راحت‌تر باشد، همچنین اگر قیمت بالاتر از نقطه باز شدن قیمت، بسته شود کند به رنگ سبز در می‌آید و مقابلا اگر قیمت در بالاتر از نقطه باز گشایی قیمت، بسته شود کندل به رنگ قرمز در می‌آید، در نظر داشته باشید که رنگ‌های سفید و مشکی در نشان دادن کندل‌ها استفاده می‌شود.

نمودار شمعی یا کندل استیک چیست؟

تریدر‌ها عموما زمان زیادی را برای بررسی و شناسایی نمودار‌ها استفاده می‌کنند، به همین دلیل نمودار‌های رنگی برای استفاده راحت‌تر هستند.

نمودار کندل استیک جفت ارز EUR/USD مشاهده می‌کنید.

نمودار شمعی در فارکس

معامله گران عموما باتوجه به جلوه بصری، نمودار کندل استیک را انتخاب می‌کنند، در نمودار میله‌ای نیز همین اطلاعات ارائه می‌شود.

جمع بندی

انواع مختلفی از چارت قیمتی وجود دارد که تریدرها می‌توانند از آن‌ها برای نظارت بر بازار فارکس استفاده کنند.

معامله گران برای نظارت و بررسی بازار فارکس می‌توانند از انواع نمودار‌ها استفاده کنند که در این مقاله به سوال چگونه با استفاده از چارت‌ها در فارکس معامله کنیم؟ پرداختیم و با بررسی نمودار‌ها تریدر‌ها می‌توانند نمودار مد نظر خود را انتخاب کنند و معاملات بهتری را کسب کنند، در نظر داشته باشید اطلاعات زیاد ممکن است معامله‌گر را دچار سردرگمی کند و باعث شود تصمیم خوب و درست در یک معامله به نتیجه عکس انجامد و معامله را با خطا مواجه کند.

انواع نمودار ها و ساختار آن در تحلیل تکنیکال

ابزار اولیه یک تحلیل گر بازار سهام، نمودار تغییرات قیمت سهام می باشد که در واقع تصویری از وضعیت فعلی و آتی سهام را نشان می دهد، به دلیل انعطاف پذیری و متنوع بودن دیدگاهها در مبحث تحليل فنی، نمودارهای قیمتی مختلفی ابداع شد که انواع آن را در زیر بیان می نماییم.

در ادامه به تعدادی از مهمترین نمودارهای تحلیل تکنیکال پرداخته خواهد شد.

نمودار میله اي

نمودار میله اي یکی از متداول ترین ابزارهاي ترسیمی می باشد. همان طور که در شکل زیر مشخص است، این نمودار از مجموعه اي از خط هاي عمودي تشکیل شده است به طوري که هر خط از کمترین تا بیشترین قیمت معامله در دوره مشخص رسم می شود و در سمت راست و چپ آن، خطوطی افقی وجود دارد که به ترتیب خط افقی سمت راست و چپ، نشان دهنده قیمت بسته شدن و باز شدن سهام در آن دوره می باشد.

نمودار خطی

نمودار خطی از اعتبار بالایی برخوردار است و از به هم متصل کردن نقاط بسته شدن یا باز شدن قیمت سهم در نمودار میله اي به دست می آید، لذا جزئیات کمتري از تغییرات قیمت در واحد زمان را نسبت به نمودار میله اي نشان می دهد. البته اکثر معامله گران بر این باورند که قیمت بسته شدن از اهمیت بیشتري نسبت به قیمت باز شدن سهم برخوردار است. شکل زیر ک نمودار خطی را نشان می دهد.

نمودار شمعی ژاپنی

این نمودار که از محبوبیت بسیار زیادي در بین معامله گران برخوردار است، توسط ژاپنی ها در سال ۱۶۰۰ توسط برنج کاران ژاپنی، جهت پیش بینی قیمت برنج ابداع شد اما این روش توسط استیو نیسون در سال ۱۹۹۰در غرب مطرح گردید. این نمودار در شکل زیر نمایان انواع نمودارها در بازار فارکس است. نمودار شمعی ژاپنی همانند نمودار میله اي، شامل کمترین و
بیشترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن سهم در دوره هاي مشخص می باشد. شمع صعودي، نشان دهنده فشار خرید و شمع نزولی، نشان دهنده فشار فروش است.

غربی ها و ژاپنی ها از نظر تحلیل نمودارهاي شمعی، به نقطه آغازین و پایانی توجه زیادي دارند ولی از نظر نام گذاري انواع شمع ها نظر متفاوتی دارند؛ به این گونه که از نظر غربی ها، طویل بودن شمع به اندازه دامنه آن بستگی دارد ولی از نظر ژاپنی ها، طویل بودن شمع به بدنه آن بستگی دارد. البته ژاپنی ها سایه هاي شمع را مدنظر قرار می دهند و نام هاي دیگري بر روي آن می گذارند که چند نمونه از آن ها، در شکل زیر همراه با توضیحات در جدول آورده شده است.

نمودار هم حجمی

ارتباط بین حجم و قیمت را در شکل جعبه مستطیلی نشان می دهد که به ترتیب ارتفاع، عرض، خط بالایی و خط پایینی این جعبه، نشان دهنده ي محدوده ي حرکات قیمت، حجم، بالاترین و پایین ترین قیمت در یک دوره زمانی می باشد.

لازم به ذکر است براي رسم آن ازنمودار شمعی ژاپنی استفاده می شود که مطابق شکل زیر مستطیل ها را در صورتی که قیمت بسته شدن قیمت در انتهاي دوره زمانی آن، بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبل باشد، به صورت توخالی و اگر قیمت بسته شدن قیمت در انتهاي دوره زمانی آن، پایین تر از قیمت بسته شدن دوره قبل باشد، به صورت توپر (خاکستري) مشخص شده اند. محدوده قیمت به صورت بالاترین و پایین ترین آن در طول یک دوره زمانی، در تحلیل نوسانات مهم می باشد همچنین حجم به تحلیل وزن حرکت قیمت و همچنین به تحلیل عرضه و تقاضاي سهام کمک می کند.

نمودار شمعی حجمی

ویژگی هاي نمودار هاي شمعی ژاپنی و هم حجمی با هم ترکیب می شود. این نمودار که در شکل مشخص شده است، داراي بدنه فیتیله دار توپر یا توخالی از نمودار
شمعی ژاپنی است که عرض بدنه انواع نمودارها در بازار فارکس آن، حجم معاملات از نمودار هم حجمی را نشان می دهد. این ترکیب به ما توانایی منحصربه فردي را می دهد تا به مطالعه نمودارهاي شمعی ترکیب شده با حجم بپردازیم.

از آنجا که عامل حجم با عامل قیمت ادغام شده است، به جاي اضافه کردن آن به عنوان یک شاخص مجزا، از عامل زمان به عنوان ارزش محور X استفاده می کنیم. تجزیه و تحلیل این نمودار، شبیه تحلیل نمودارهاي شمعی ژاپنی است و اهمیت حجم، با عرض شمع ها واضح شده است. شمع هاي کوتاه و عریض، نشان دهنده عدم اطمینان و علاقه افزایش یافته تجار نسبت به ورود و خروج موقعیت سهام است که طی آن، روند ممکن است معکوس گردد. درمقابل، شمع هاي بلند و عریض نشان دهنده حرکت قوي و علاقه افزایش یافته تجار در آن روند از سهام می باشد.

نمودار کاگی

توسط ژاپنی ها در سال ۱۸۷۰میلادي توسعه داده شد که نشان دهنده سطح عمومی عرضه و تقاضا براي یک سهم مشخص می باشد و متشکل است از مجموعه اي از خطوط عمودي که به وسیله خطوط افقی کوتاه به هم متصل می باشند این نمودار، از پارامتر زمان مستقل می باشد و ضخامت و مسیر خطوط در نمودار، بر اساس ارزش سهام مشخص می گردد؛

به این صورت که مسیر خطوط زمانی تغییر می یابد که قیمت سهام به یک مقدار از قبل تعیین شده برسد که معمولا به اندازه ۴درصد از ارزش آن سهم می باشد و ضخامت خطوط زمانی تغییر می یابد که قیمت به پایین تر یا بالاتر از از خط عمودي قبلی برسد، به این صورت که اگر قیمت به پایین تر از پایین ترین قیمت قبلی برسد، باید از خط نازك استفاده شود و اگر قیمت به بالاتر از بالاترین قیمت قبلی برسد، باید از خط ضخیم استفاده گردد.

پس در این نمودار، تغییر ضخامت خط از ضخیم به نازك، معناي کاهش تقاضا را داشته و باید سهم را فروخت و تغییر ضخامت خط از نازك به ضخیم، به معناي افزایش تقاضا بوده و باید سهم را در این قیمت خریداري انواع نمودارها در بازار فارکس کرد.

نمودار ۳LB

منشأ این نمودار ژاپن است که عامل زمان در محور X را نادیده می گیرد. براي رسم بلوك ها، قیمت بسته شدن امروز را با بالا و پایین بلوك یا سه بلوك قبلی مقایسه می شود که در زیر به توضیح آن می پردازیم .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا