اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی چیست و در چارت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد ؟

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس در آموزش‌های جامعی تحت عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با بازار بورس و اصطلاحات مهم و پرکاربرد آن آشنا شدیم. همچنین، در آموزش‌های دیگر از مجموعه بورس و بازار سرمایه، مفاهیم تحلیل تکنیکال را در مطلب «آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» به طور مفصل بیان کردیم. اگر تازه تحلیل تکنیکال در بورس را آغاز کرده باشید، احتمالاً این پرسش برایتان پیش می‌آید که آیا ابزاری برا پیدا کردن ناحیه حمایت یا مقاومت سهم وجود دارد؟ ابزار فیبوناچی استراتژی مناسبی برای پاسخ به این پرسش است. در این آموزش، به طور خلاصه با ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس

فیلم آموزش رایگان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما درباره کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

یک نسبت منحصر به فرد وجود دارد که می‌توان از آن برای توصیف نسبت همه چیز از کوچک‌ترین اجزای طبیعت مانند اتم‌ها تا پیشرفته‌ترین الگوهای موجود در جهان مانند اجسام آسمانی بسیار بزرگ استفاده کرد. طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است، اما بازارهای مالی نیز با این «نسبت طلایی» منطبق هستند. در این مطلب، برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم که برای بهره‌گیری از این الگو ارائه شده‌اند.

ریاضیدانان و دانشمندان قرن‌ها از نسبت طلایی آگاهی داشتند. نسبت طلایی برگرفته از دنباله فیبوناچی است که به افتخار بنیان‌گذار ایتالیایی آن، «لئوناردو فیبوناچی» (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است. در این دنباله، هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی است، یعنی دنباله ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و… است.

اما فارغ از این دنباله، آنچه اهمیت دارد این نکته مهم است که هرچه دنباله جلوتر می‌رود، خارج قسمت اعداد مجاور نسبت شگفت‌انگیزی دارند که تقریباً ۱٫۶۱۸ یا معکوس آن، ۰٫۶۱۸ است. این نسبت با نام‌های مختلفی از قبیل نسبت طلایی، میانگین طلایی، فی ($$\phi$$) و نسبت الهی شناخته می‌شود. اما، چرا این عدد تا مهم است؟ پاسخ این است که تقریباً همه چیز دارای خصوصیات ابعادی خاصی است که به نسبت ۱٫۶۱۸ پایبند است، بنابراین به نظر می‌رسد این عدد نقش اساسی در اجزای سازنده طبیعت داشته باشد.

احتمالاً جمله آخر به اندازه‌ای سنگین است که آن را باور نمی‌کنید. مثال ساده‌ای می‌زنیم. زنبورهای عسل را در نظر بگیرید. اگر تعداد زنبورهای ماده یک کندو را بر تعداد زنبورهای نر تقسیم کنیم، به عدد ۱٫۶۱۸ خواهیم رسید. یک مثال دیگر، گل آفتابگردان است که مارپیچ‌های خلاف جهتی از تخمه دارند که نسبت قطر هر دور مارپیچ مجاور آن‌ها ۱٫۶۱۸ است. این نسبت را می‌توان در روابط بین اجزای مختلف در سراسر طبیعت مشاهده کرد.

اما آیا نسبت طلایی در امور مالی نیز وجود دارد؟ در واقع، بازارهای مالی پایه ریاضیات کاملاً مشابهی با پدیده‌های طبیعی دارند. در ادامه، چند روش استفاده از نسبت طلایی در تأمین مالی را بررسی خواهیم کرد و نمودارهایی را نیز برای اثبات آن نشان خواهیم داد.

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می‌شود. با این حال، در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که می‌توان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد: اصلاح‌ها، کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی. با وجود این، بسته به نمودار مورد استفاده، ممکن است همه این روش‌ها قابل اعمال نباشند. خطوط ایجاد شده توسط این ابزار فیبوناچی تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهند.

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش‌بینی قیمت خاصی باشند. برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان‌بر و استفاده از آن‌ها دشوار است. شاید بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج برای مطالعه و متعاقباً عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آن‌ها می‌توانند سطوح حمایت روانی را مانند سایر روش‌های تحلیل نمودار بررسی کنند. بنابراین، سطوح فیبوناچی قاب‌ها و پنجره‌هایی هستند که تحلیلگران از آن زاویه نمودارها را بررسی می‌کنند. این قاب هیچ چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری در معاملات ندارد، اما بر تصمیمات معاملاتی هزاران معامله‌گر مؤثر است.

ابزار فیبوناچی روش‌هایی جادویی نیستند، بلکه تنها به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، نباید ابزار فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت. البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران استفاده می‌شود، خود فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم در تأثیرگذاری بر بازار باشد. اغلب اوقات، فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله‌گران موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مصنوعی می‌شود.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی را مشاهده کنید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی + اینجا کلیک کنید.

اصلاح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) مجموعه خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی رسم می‌شوند. بدین صورت که هر سطح با یک درصد مشخص می‌شود. این درصدها نسبت به یک قیمت اولیه مشخص می‌شوند. سطوح فیبوناچی اصلاحی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۷۸٫۶ درصد هستند. البته از ۵۰ درصد نیز استفاده می‌شود که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست.

این سطوح اصلاح نسبت به نقاط سقف و کف نمودار محاسبه می‌شود. بدین منظور، پنج خط ترسیم می‌شود: خط اول در ۱۰۰ درصد (بالاترین نقطه نمودار)، خط دوم در ۶۱٫۸ درصد، خط سوم در ۵۰ درصد، خط چهارم در ۳۸٫۲ درصد و و خط آخر در ۰ درصد (پایین‌ترین نقطه نمودار). طبق این تحلیل، پس از یک حرکت قیمتی قابل توجه بالا به پایین یا برعکس، سطح حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط واقع شده یا در نزدیکی آن‌ها قرار دارد.

کمان فیبوناچی

کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arc) نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می‌دهند. کمان‌ها هم به قیمت و هم زمان بستگی دارند، به طوری که هرچه کمان‌ها عریض‌تر شوند، خط پایه طولانی‌تر می‌شود و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌تر است. کمان‌های فیبوناچی به طور معمول برای اتصال دو نقطه قابل توجه قیمتی، مانند نوسان استفاده می‌شود.

یافتن سقف و کف نمودار، اولین قدم برای تشکیل کمان‌های فیبوناچی است. در ادامه، با یک حرکت پرگاری، سه خط منحنی با فاصله ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد از نقطه مورد نظر ترسیم می‌شوند. این خطوط سطح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده معاملات را پیش‌بینی می‌کنند. البته سطوح دیگری را نیز می‌توان رسم کرد.

بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار، سه سطح ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد را به صورت پیش‌فرض دارند. کمان‌های فیبوناچی نیم‌دایره‌هایی هستند که در صورت تمایل می‌توان آن‌ها را با دایره‌های کامل نیز نشان داد.

بادبزن فیبوناچی

بادبزن‌ فیبوناچی (Fibonacci Fan) مجموعه‌ای از خطوط روندها است که با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی رسم می‌شود. برای رسم این خطوط، تحلیلگر یک روند صعودی را ترسیم می‌کند که معمولاً قیمت‌های پایین و بالای سهم را در یک دوره زمانی مشخص پوشش می‌دهد. برای رسیدن به سطوح اصلاح، تحلیلگر اختلاف قیمت را در قیمت کف و سقف با نسبت‌های تعیین شده توسط سری فیبوناچی (معمولاً ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد) تقسیم می‌کند. خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند پایه و هر سطح اصلاح شده ایجاد می‌شوند، بادبزن فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

تحلیلگران از خطوط بادبزن فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط اصلی مقاومت یا حمایتی استفاده می‌کنند که انتظار می رود روند قیمت‌ها معکوس شود. هنگامی که یک معامله‌گر الگوها را در نمودار مشخص کرد، می‌تواند از این الگوهای برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند. تحلیلگران از پیش‌بینی‌ها برای زمان انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا اندیکاتور فیبوناچی معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی فیبوناچی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود.

نواحی زمانی فیبوناچی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانی فیبوناچی در روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… .

شناسایی نقطه شروع مناسب یک عامل مهم در استفاده از نواحی زمانی فیبوناچی است. تاریخ یا دوره انتخاب شده نسبتاً مهم است و باید یک نقطه سقف یا کف را نشان دهد.

فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی را مشاهده کنید. در این آموزش ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه‌ای، مطالب در ۱۲ درس گردآوری شده‌اند. در درس اول فلسفه تحلیل تکنیکال ارائه شده است. انواع نمودارها و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال، موضوع درس دوم است. در درس سوم، مفاهیم پایه و اساسی ارائه شده است. در دروس پنجم و ششم به الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه دهنده ارائه شده‌اند. میانگین متحرک نیز از مباحثی است که به طور مفصل در درس هفتم درباره آن بحث شده است. نمودارهای شمعی ژاپنی و ابزار فیبوناچی که در این آموزش با آن‌ها آشنا شدیم نیز از ابزارهای مهم بررسی بازار هستند که در دروس هشتم و نهم ارائه شده‌اند. سه درس پایانی این آموزش نیز استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی تحلیل تکنیکال هستند.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی+ اینجا کلیک کنید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

اندیکاتور فیبوناچی اتوماتیک حرفه ای WOLF Fibonacci indicator

بدون شک نواحی فیبو برای شما آشنا هستند. خطوط فیبوناچی یکی از مهمترین ابزار و روش های هستند که می توانند کمک بسیار بزرگی در معاملات ما انجام دهند. ولی ولف اندیکاتور امروز قصد معرفی ابزار فیبوناتچی را ندارد. اندیکاتور فیبوناچی ولف شما را شگفت زده خواهد کرد. اگر با اصطلاحات فیبوناچی آشنایی ندارید آموزش فیبوناچی را دنبال کنید.

اگر با دقت به چارت معاملاتی خود در بازار فارکس ، کریپتو و بورس نگاه کنید متوجه تغییرات قیمتی در زمان و مکان های خاصی خواهید شد.

برای ایجاد نواحی حمایت و مقاومت در چارت و یا شناسایی آنها از ابزار فیبوناچی استفاده می شود که در خطوط خاصی میانند 76.4 / 61.8 / 50.0 / 38.2 /23.6 استفاده می شوند. که اعتبار و نوع این خطوط در آموزش پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت توضیح داده شده است.

اندیکاتور فیبو ولف به صورت اتوماتیک در چارت شما قرار خواهد گرفت و به شما کمک خواهد کرد معاملات هوشمندانه خود را رقم بزنید و درصد موفقیت شما را افزایش دهد.

با توضیحات مختصری که درباره خطوط فیبوناچی دادیم و آشنایی جزئی شما، به اندیکاتور فیبو ولف می پردازیم. همچنین می توانید در کنار این ابزار اندیکاتور عرضه و تقاضا را نیز استفاده کنید. این اندیکاتور به صورت اتوماتیک در چارت شما رسم می شود و خطوط خود را نمایان می کند. به تصویر زیر دقت کنید:

اندیکاتور فیبوناچی ولف چگونه کار میکند؟

اندیکاتور فیبوناچی و نقاط حساس WOLF Fibonacci indicator

در این تصویر (1) مشاهده می کنیم که چگونه قیمت به خط 61.8 فیبوناچی واکنش نشان داده است. در ادامه (2) قیمت بعد از نزدیکی به ناحیه 0 بعد از کمی صعود به خط 38.2 فیبو برخورد کرده است. بعد از مشاهده رخدادها می توانید با(3) دکمه خاموش و روشن کردن اندیکاتور به صورت آنی و اتوماتیک فعال و غیرفعال نمایید.

اما اندیکاتور فیبوناچی ولف به این خطوط خلاصه نمی شود. این ابزار از شامل موارد دیگری همچون ابزار کانال کشی ZigZag و فلش سیگنال می باشد.

اندیکاتور فیبوناتجی به همراه کانال کشی WOLF Fibonacci indicator

ابزار کانال کشی اندیکاتور فیبو یکی از قدرتمندترین ابزار کانال کشی قیمتی ولف می باشد. در تصویر بالا (1) قیمت در یک بازه زمانی در یک کانال حرکت می کند که ابزار ما آن را رسم نموده است. در قسمت (2) قیمت بعد از خروج ، با یک پولبک به سقف کانال صعود خود را شروع کرده است.

شاید سوال شما این باشد که چه ارتباطی با کانال و فیبوناچی وجود دارد؟ تصویر زیر را ببینید تا بیشتر آشنا شوید.

WOLF Fibonacci indicator اندیکاتور رسم اتوماتیک فیبوناچی به همراه با کانال قیمتی

قیمت بعد از خروج از کانال توانسته است (1) تا ناحیه مقاومتی قبلی خودش صعود نماید و بعد از تشکیل و برخورد با خط 0 خط فیبو ریزش را اسارت بزند.

در دو سناریو در قسمت (2) متوجه خط 23.6 اندیکاتور فیبوناچی ولف هستیم که قیمت با برخورد به این خط واکنش خاصی نشان داده و ابزار کانال کشی استفاده شده در اندیکاتور کانال کشی خود را انجام داده است. به دلیل تشکلیل الگوی سر و گردن در این ناحیه و شکست احتمالی کانال امکان ریزش بسیار زیاد بوده و لذا ریزش در این چارت تا ناحیه 61.8 و 50.0 امکان پذیر است.

WOLF Fibonacci چه ابزاری دارد؟

اندیکاتور ولف فیبو شامل ابزار زیر است:

• Fibonacci Expansion
• Extension
• projection
• Retracement
• Fan
• ZigZag
• Price channel
• Aroow Signal

ولف فیبوناچی شامل ابزار زیگ زاگ برای شناسایی قله ها و دره ها می باشد که با فلش سیگنال ادغام شده است. ابزار کانالی کشی اتوماتیک در چارت با تنظیمات میانگین متحرک که در اختیار شما است تا نوع فیبو خود را مشخص نمایید. همچنین می توانید به صورت همزمان 2 فیبو فن و نوعی دیگر را در چارت مشاهده نمایید.

درس ۱۰ : اندیکاتور فیبوناچی و کارکردهایش

در این درس، پس از تعریف مفهوم فیبوناچی، به ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از آن و استراتژی‌های معاملاتی مربوطه می‌پردازیم.

اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci) ابزاری محبوب در میان معامله‌گران رمز ارز است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند، زمان‌های درست را برای خرید و فروش دارایی‌های مورد معامله‌شان کشف کنند.

با توجه به تغییرات تصادفی قیمت در بازار رمز ارزها، این ابزار برای معامله‌گران رمز ارز بسیار مناسب است. دنباله‌ی اعداد فیبوناچی یک نسبت ۶۱.۸ درصد را تولید می‌کند که از آن به عنوان میانگین طلایی نام می‌برند. متخصصان نشان داده‌اند، دنباله‌ی فیبوناچی عموما در ساختارهای هندسی طبیعی از جمله پوست حیوانات، ساختار DNA و پوسته‌های مارپیچی صدف‌های دریایی یافت می‌شود. این نسبت طلایی در رفتار انسان نیز کاربرد دارد.

تعریف

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) به نواحی حمایت یا مقاومت قیمت‌ها اشاره دارد. در واقع، تحلیل بازار به وسیله‌ی اندیکاتور فیبوناچی عبارت است از شناسایی سطوح بالقوه‌ی مقاومت و حمایت بر اساس روندهای گذشته‌ی قیمت و بازگشت‌های آن. رایج‌ترین سطوح کاربردی فیبوناچی عبارت هستند از ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪. این سطوح ایستا یا استاتیک هستند؛ از این رو، شناسایی آن‌ها آسان است. آن‌ها نقاط عطفی را نشان می‌دهند که معامله‌گران را در پیش‌بینی نقاطی که احتمالا جهش یا شکست قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، راهنمایی می‌کنند.

این نقاط به معامله‌گران نشان می‌دهند چه وقت سفارش خرید بدهند یا چه وقت روند بازار صعودی می‌شود و آن‌ها باید عقب‌نشینی کنند. سطوح اصلاحی فیبوناچی در طول روندهای نزولی نشان‌دهنده‌ی زمان مناسب برای ورود به پوزیشن شورت هستند.

مزایای استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

وقتی شواهد و قرائن بازار در یک محدوده‌ی قیمتی به شما می‌گویند وارد پوزیشن شورت بشوید، ابزار فیبوناچی می‌تواند به تایید یا رد این تصمیم کمک کند. به علاوه، سطوح فیبوناچی حدود قیمتی را به شما نشان می‌دهند که در آن‌ها، باید در شروع معاملات احتیاط بسیار بالایی به خرج دهید.

استفاده از ابزار فیبوناچی

از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای تخمین نواحی حمایت یا مقاومت بالقوه استفاده کرد. معامله‌گران می‌توانند با این انتظار وارد بازار شوند که بازار الگوهای اصلی خود را همواره از سر می‌گیرد. ابزار فیبوناچی می‌تواند مکمل این سیستم باشد و اهداف سود مبتنی بر سطوح فیبوناچی را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

فیبوناچی انبساطی یا گسترشی شامل سطوحی هستند که از تراز استاندارد ۱۰۰٪ عبور می‌کنند و معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند نقاط ورود خود را گسترش دهند و راه‌های بالقوه‌ی فوق‌العاده‌ای را برای معامله بر اساس الگوها به دست بیاورند. سطوح اصلی افزایشی فیبوناچی عبارت هستند از ۱۶۱.۸٪، ۲۶۱.۸٪ و ۴۲۳.۶٪.

به مثال زیر توجه کنید که از نمودار روزانه‌ی EUR/USD استفاده کرده:

این نمودار نمونه‌ای از سطوح گسترشی فیبوناچی را نشان می‌دهد.

با توجه به سطح گسترشی فیبوناچی که در نمودار EUR/USD بالا رسم شده است، می‌توان مشاهده کرد، هدف قیمت بالقوه برای معامله‌گری که یک پوزیشن شورت (short position) را از اصلاحی ۳۸ درصد، که پیش‌تر در مورد آن توضیح داده شد، حفظ می‌کند، پایین‌تر از سطح ۱۶۱.۸٪ در ۱.۳۱۹۵ قرار می‌گیرد.

استراتژی‌های معاملاتی

کاربرد فیبوناچی اصلاحی معمولا بر این فرضیه استوار است که همه چیز در بازار بر اساس یک الگو اتفاق می‌افتد و تکرار می‌شود. در این شرایط، معامله‌گران یک اصلاح را که در داخل یک الگو رخ می‌دهد، تحت نظر قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند با استفاده از سطوح فیبوناچی، مسیر امنی را به سمت الگوی اصلی ایجاد کنند؛ یعنی بر اساس دنباله‌ی اعداد فیبوناچی، الگوی تکرارشونده را شناسایی کنند.

اساسا، معامله‌گرانی که این تکنیک را به کار می‌برند، تصور می‌کنند قیمت به احتمال زیاد در سطوح فیبوناچی کمی شناور می‌ماند و سپس به الگوی اصلی باز می‌گردد.

برای مثال، در نمودار روزانه‌ی EUR/USD زیر، شاهد روند نزولی قابل ملاحظه‌ای هستیم که در می ۲۰۱۴ آغاز شد (نقطه‌ی A). قیمت تا ماه ژوئن نزولی بود (نقطه‌‌ی B) و با بُعد اصلاحی فیبوناچی برای حرکت نزولی، روند صعودی در پیش گرفت و تقریبا به ۳۸.۲٪ رسید.

در این موقعیت، ۳۸.۲٪ نقطه‌ی مناسبی برای اتخاذ پوزیشن شورت با هدف بهره‌گیری از تداوم روند نزولی است که از ماه می آغاز شد. جای هیچ تردید وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران، به همین ترتیب، سطح اصلاحی ۵۰٪ را مد نظر قرار می‌دهند.

با این حال در این موقعیت در سطح اصلاحی ۶۱.۸٪، بازار به اندازه‌ی کافی برای تحقق اهدافِ قیمت، گاوی یا صعودی نیست. در عوض، قیمت در EUR/USD پایین‌تر آمد، به روند نزولی ادامه داد، و با همان حرکت اصلی و آرام به کف قبلی رسید.

به خاطر داشته باشید، وقتی قیمت به یک سطح فیبوناچی برسد و اگر سیگنال‌های خاصی نیز وجود داشته باشند، احتمال وقوع یک بازگشت افزایش می‌یابد. از جمله سایر نشانه‌های خاص مورد استفاده و مرتبط با سطوح فیبوناچی عبارت هستند از کندل (نمودار شمعی)، خطوط روند، حجم معاملات، اسیلاتورهای مومنتوم، و میانگین‌های متحرک. شمار قابل توجهی از نشانه‌های تاییدکننده‌ در این بازی یک نقطه‌ی بازگشت قدرتمند و تدریجی را نشان می‌دهند.

فیبوناچی اصلاحی از ابزارهای مرتبط با دسته‌بندی پول نظیر سهام، محصولات، و معامله از راه دور استفاده می‌کند. به علاوه، آن‌ها در بازه‌های زمانی متعدد کار می‌کنند. با این حال، درست مانند سایر نشانه‌های خاص، صحت این اطلاعات تخمینی نیز به دوره‌ی زمانی مورد استفاده بستگی دارد؛ البته، تاکید بیش‌تری بر دوره‌های زمانی بلند مدت وجود دارد.

به این ترتیب، برای مثال، یک اصلاحی ۳۸٪ در بازه‌های هفت روز، در مقایسه با اصلاحی ۳۸٪ روی یک نمودار پنج دقیقه‌ای، بدون شک دارای بُعد تخصصی‌تر و دقیق‌تری است.

سطوح فیبوناچی مورد استفاده در بازارهای مالی

ابعاد به کار رفته در فیبوناچی اصلاحی، با توجه به معاملات، اعدادی تصادفی نیستند، بلکه آن‌ها بر اساس روابط علمی میان اعداد یک گروه به دست می‌آیند. فرضیه‌ی درخشان نسبت فیبوناچی ۶۱.۸٪ ریشه در این مسئله دارد که اگر هر عددی را در دنباله‌ی فیبوناچی بر عدد بعد از خود تقسیم کنید، به ۶۱.۸ خواهید رسید.

برای مثال، ۸۹ تقسیم بر ۱۴۴ می‌شود ۰.۶۱۸۰. نسبت ۳۸.۲٪ نیز از تقسیم یک عدد در دنباله‌ی فیبوناچی بر دو عدد بعد از آن به دست می‌آید. مثلا، ۸۹ تقسیم بر ۲۳۳ می‌شود ۰.۳۸۱۹. نسبت ۲۳.۶٪ نیز به همین شکل، از تقسیم هر عدد در دنباله‌ی فیبوناچی بر ۳ عدد بعد از خود حاصل می‌شود. برای مثال، ۸۹ تقسیم بر ۳۷۷ می‌شود ۰.۲۳۶۰.

سطوح اصلاحی فیبوناچی با در نظر گرفتن بالاترین و پایین‌ترین نقطه در نمودار و تعیین نسبت‌های کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪ و ۶۱.۸٪ بر سطحی صاف ترسیم می‌شوند و ایجاد یک شبکه می‌کنند. از این خطوط مسطح برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.

سطح اصلاحی ۵۰٪ معمولا در شبکه‌ای از سطوح فیبوناچی گنجانده می‌شود که می‌توان آن را با استفاده از نمودار رسم کرد. با این‌که سطح اصلاحی ۵۰٪ بر اساس اعداد فیبوناچی به دست نمی‌آید، عموما به عنوان یک سطح بازگشت بالقوه‌ی مهم تلقی می‌شود؛ این سطح در تئوری داو (Dow Theory) و پس از آن، توسط ویلیام دلبرت گان به شکل قابل ملاحظه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

محاسبه‌ی پایه

برای به دست آوردن نتیجه‌ی دلخواه از این اندیکاتور، می‌توانید با در نظر گرفتن دو نقطه‌ی سقف و کف در یک نمودار سهام و جداسازی عمودی بخشی از آن نمودار به وسیله‌ی نسبت‌های کلیدی فیبوناچی (۲۳.۶، ۳۸.۲ یا ۶۱.۸) از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید.

مسلما این تنها گزینه‌ی شما نیست. برای انجام یک بررسی قطعی و مشخص که به اندازه‌ی قابل توجهی نیاز به تلاش کم‌تر داشته باشد، بسیاری از شرکت‌های مربوط به بازار سرمایه، نظیر Investing.com و The Pattern Trapper ابزارهای آنلاین و رایگانی را برای تخمین بازار به کاربران ارائه می‌دهند.

شما فقط باید به سادگی کف‌ها و سقف‌های قیمت را وارد کنید، و این سیستم‌ها به صورت خودکار سطوح اصلاحی را برای شما نشان می‌دهند، و در پیش‌بینی الگوهای صعودی و الگوهای نزولی به شما کمک می‌کنند.

قوانین پایه برای معامله با میانگین متحرک ساده (SMA)

از فیبوناچی اصلاحی می‌توان در یک روند صعودی استفاده کرد. نقطه‌ی سقف را A و نقطه‌ی کف را B در نظر می‌گیریم. از معادله‌ استفاده کنید (یعنی A را از B کم کنید)، آن را با نسبت فیبوناچی جمع ببندید، و حاصل را به B بیفزایید.

بیش‌تر وبسایت‌های پیش‌بینی بازار ابزار فیبوناچی اصلاحی را در اختیار کاربران می‌گذارند. در این وب‌سایت‌ها، ابزار مورد نظر را انتخاب کنید و روی گزینه‌ی قیمت کلیک کنید. سپس، آن را با استفاده از موس تا کف قیمت بکشید (درگ کنید). تمام سطوح فیبوناچی به طور طبیعی برای‌تان مشخص می‌شوند.

احتیاط

هیچ تضمینی وجود ندارد که در یک سطح اصلاحی فیبوناچی عقب‌نشینی در قیمت رخ دهد. این احتمال وجود دارد که الگوی به دست آمده بر اساس سطوح اصلاحی فیبوناچی عملی و کاربردی باشد. این تخمین‌ها ممکن است به هیچ عنوان، تاثیری بر قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) نداشته باشند.

نتیجه‌گیری

سطوح نسبی فیبوناچی معمولا نقاط بازگشت را با دقت عجیبی نشان می‌دهند. به هر صورت، معامله با آن‌ها سخت‌تر از آن‌ چیزی است که به نظر می‌رسد. بهترین روش استفاده از آن‌ها این است که اعداد و ارقام به دست آمده را با یک روش جامع‌تر ترکیب کنید. به علاوه، انجام تحقیقات کامل برای تبدیل نقاط مختلف به اطلاعاتی که نشان‌دهنده‌ی نواحی بالقوه‌ی بازگشت هستند، عموما باعث انجام معاملاتی امن‌تر با سود بالقوه‌ی بیش‌تر خواهد شد.

اندیکاتور فیبوناچی چیست و در چارت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد ؟

اندیکاتور فیبوناچی چیست و در چارت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد ؟

فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال از بهترین ابزار ها میباشد که کاربرد بسیار زیادی نیز دارد. برای اینکه بهتر متوجه بشویم اندیکاتور فیبوناچی چیست و در چارت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد، با ادامه مطلب در این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور فیبوناچی چیست

در تحلیل های تکنیکال برای پیش‌بینی روش ها و راه حل های زیادی وجود دارد. اندیکاتوره و اسیلاتور، الگوهای نموداری و روش فیبوناچی از این روش هاستکه برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال استفاده میگردد.

قیمت‌ ها در ارزهای دیجیتال بر اساس الگوهای مشخصی حرکت میکنند؛ به همین علت نیز تکرار الگوها، تحلیل تکنیکال کاربرد دارند. یکی از الگوهایی که در بازارهای مالی تکرار میشود، واکنش قیمت به اعداد فیبوناچی است. نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نقطه های مهم و اصلی نمودار را مشخص می کنند. برای توضیح بهتر اندیکاتور فیبوناچی چیست در چارت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد با ادامه مقاله همراه ما باشید.

بهترین اندیکاتور فیبوناچی کدامند

اندیکاتور فیبوناچی یا Fibonacci indicator بسیار زیاد هستندکه هر یک از آنها جداگانه نیز برای هدفهای مشخص و معینی طراحی میگردند و اجرا میشوند . پس باید درباره آنها بسیار مطالعه نموده و شیوه کارکردن با انها را نیز یادبگیرید. انواع متنوعی از اندیکاتورهای فیبوناچی وجود دارد، اما بهترین اندیکاتور فیبوناچی در سه مدل هستند که در ادامه مقاله آنها را به اختصار معرفی میکنیم.

فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی نوعی ابزار است که می‌تواند به شما نقطه های برگشت نمودار را نشان دهد . مثلاً اگر قیمت روند صعودی داشت، احتمالاً چار یک موج اصلاحی می شود. در این موقعیت، پیدا کردن نقاط برگشت و هدف یابی اصلاح برای شما کار دشواری میباشد.

اندیکاتور فیبوناچی چیست و در چارت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد ؟

فیبوناچی اصلاحی به شما این کمک را میکند تا نقاط امنی را جهت برگشت و تمام شدن اصلاح پیدا کنید. در این ابزار فقط مهم است که شما دو قله و دره را به هم دیگر وصل کرده که سطح های فیبوناچی در بین آن دونقطه پیدا شوند. در این موقعیت قیمت ‌هایی که روی نسبت ‌های فیبوناچی هستند، می ‌توانندنقطه ها باشند. به این نکته دقت کنید که که نسبت‌های ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ از مهم ‌ترین نسبت ‌ها در فیبوناچی اصلاحی میباشند.

فیبوناچی بازتابی (Projection)

این فیبوناچی هنگامی کاربرد دارد که قرار است یک حرکت قیمتی را هدف یابی کنید. در این هنگام باید سه نقطه (پیوت) متوالی را به به هم وصل کنید. سه نقطه شما باید به‌صورت کف-سقف-کف یا سقف-کف-سقف قرار بگیرد.

نسبت ‌های خیلی مهم در این فیبوناچی شامل ۶۱.۸ و ۱۶۱.۸ است که در این نقطه ها احتمال بازگشت قیمت بسیار زیاد میباشد. بر اساس این می توانید که معامله ای را بررسی کنید و با یک حدود تقریبی خوب مقدار زیان و حد سود را متوجه شوید.

فیبوناچی گسترده (Extension)

کارکرد این فیبوناچی شبیه به کارکرد فیبوناچی اصلاحی است. در این فیبوناچی شما عوض یافتن نقاط برگشت قیمت در اصلاح، هدف های قیمت بعد از رسیدن به نقاط مهم را پیدا می ‌کند. از نقاط مهم این اندیکاتور ۱۶۱.۸ و ۲۶۱.۸ هستند.

راهکارهای معاملاتی با اندیکاتور فیبوناچی

مدل های اندیکاتور فیبوناچی نقاط ورود و خروج زیادی را میتوتند به ما ارائه دهد که طبق روش مشخصی باعث معامله میگردد. سه راهکار اسای جهت معامله با استفاده از ابزارهای فیبوناچی وجود دارد که در ادامه آن ها را توضیح میدهیم.

راهکار معامله با فیبوناچی اصلاحی

هنگامی که در روند افزایشس قیمت وارد اصلاح میگردد، می‌توانید نمودار را رصد نمایید تا به نقاط مهمی برسد. در این موقعیت میتوان به‌ شکل پلکانی به سهم وارد شوید و در انتظار برگشت نیز بمانید. در این راهکار نگهداری نقطه ی میزان ضرر دارای اهمیت بسیار زیادی است.

در اینراهکار می‌توان سه پلکان هم وزن جهت ورود به سهم در نقطه های ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ در نظر داشته باشید. در این حالت حد ضرر شما شکستن نسبت ۱۰۰ فیبوناچی است. می‌توانید حد سود خود را سقف پیشین نیز درنظر بگیرید.

اندیکاتور فیبوناچی چیست و در چارت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد ؟

راهکار معامله با فیبوناچی پروژکشن

فیبوناچی پروژکشن به شما هدفهای قیمت را نشان میدهد. در این ابزار شما سه پیوت در اختیار دارید. مثلاً اگر پیوت سوم که کف است ( زیرا معامله شما در راستای خرید می باشد) وارد سهم می‌شوید. در این صورت حد سود شما سقف پیشین و نقاط مهم فیبوناچی پروژکشن مثل ۶۱.۸ و ۱۶۱.۸ است. در این راهکار شما به شکل پلکانی سود خود را ذخیره میکنید و با احتیاط بسیار در معامله باشید تا بتوانید روند را ارزیابی کنید.

در این راهکار نیر باید حد ضرر خود را به صورت دستی تنظیم کنید. خوب است که حد ضرر کمتر از کف پیشین نباشد. زیرا در آن صورت احتمال دارد که اصلاح قیمت فرسایشی گردد و به دارایی شما آسیبی بزند.

استراتژی معامله با فیبوناچی گسترده

هنگامی که قیمت به مقاومت رسید، فیبوناچی گسترده به شما این امکان را میدهد که متوجه شوید اگر مقاومت شکست خورد، قیمت تا چه میزانی رشد میکند. در این حالت شما ترکیبی از اندیکاتور فیبوناچی گسترده و ترسیمی را برای ورود به معامله باید بیاموزید.

هنگامی که قیمت سقف پیشین شکست به سهم وارد شوید. حد سود شما نقاط مهم فیبوناچی گسترده مانند ۱۶۱.۸ است. حد ضرر شما نسبت‌های ۱۰۰ و ۷۸.۶ فیبوناچی است. در صورت شکست این نقاط، بهتر است برای رعایت حد ضرر معامله ‌تردید نداشته باشید.

تعیین کردن میزان سود و زیان با اندیکاتور فیبوناچی

شما از نسبت ‌های فیبوناچی برای تعیین کردن حد سود و زیان خود در معاملات میتوانید استفاده کنید و ریسک معاملات را کمتر کنید. ادغام نسبت‌ های فیبوناچی به صورت ترسیمی در تحلیل تکنیکال قدرت زیادی دارند، پس بهتر است از این دو روش را در کنار یکدیگر بهره ببرید.

دلیل شهرت تحلیل فیبوناچی در معاملات

• سطوح فیبوناچی اعداد هندسی میباشند، پس سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) بعد از رسم، خیلی عالی به نظر می آیند.
• سطوح فیبوناچی نقاط مرجع قابل دسترسی را فراهم کرده و در صورت استفاد صحیح، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
• سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی، سطوح نامرئی حمایت و مقاومت هستند.

نسبت‌های فیبوناچی در ریاضیات و بازارهای مالی بسیار معروف هستند و کاربرد دارند. یکی از کاربردهای آن در استفاده از اندیکاتور فیبوناچی است. با آموختن راهکارهای استفاده از اعداد فیبوناچی، راهکارهای معاملاتی شخصی خود را را افزایش دهید و تقویت کنید.

اندیکاتور فیبوناچی چیست و در چارت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد ؟

ابزارهای فیبوناچی به ‌شکلی طراحی شده اند که تریدرها و کاربران را در پیش ‌بینی کردن واکنش نمودار قیمت کمک کنند و بهترین موقعیت ها را برای ورود به معامله به آن‌ان بگویند. ابزارهای فیبوناچی مبانی پیچیده ریاضی دارند، اما این مورد نباید جلوی استفاده معامله‌گران از آنان را بگیرد، چون برای درک ابزارهای فیبوناچی، کاربران، به انجام محاسبات ریاضی نیازی ندارد. پس با استفاده از این ابزارها احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

اکنون که با اندیکاتور فیبوناچی چیست در چارت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد ، آشنا شدیم، میتوانید معاملات شخصی خود را تحلیل و ترید کنید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci Retracement levels) خط‌های افقی هستند که نشان‌دهندهٔ مناطقِ احتمالی حمایت و مقاومت می‌باشند. این سطوح براساس اعداد فیبوناچی ایجاد شده‌اند. هر سطر با یک درصد، مشخص شده است. این درصد نیز از میزان بازگشت قیمتی نسبت به‌حرکت اصلی قبلی حاصل می‌شود. سطوح فیبوناچی برگشتی شامل 23.6، 38.2، 61.8 و 78.6 درصد می‌باشند. با وجود این که سطح 50 درصد جزو سطوح رسمی ‌فیبوناچی به‌شمار نمی‌آید، اما بسیاری از ‌معامله‌گران از این سطح نیز در معاملات خود استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

این اندیکاتور، اندیکاتور کاربردی می‌باشد زیرا می‌تواند بین دو نقطه قیمتی مهم (که معمولاً بالاترین و پایین‌ترین نقاط هستند) رسم شوند. سپس اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی سطوح یاد شده را در بین این دو نقطه ایجاد می‌کند.

در نظر بگیرید که قیمت سهام 10 دلار رشد می‌کند و سپس به‌میزان 2.36 دلار افت می‌کند. در این حالت، قیمت این سهم حدود 23.6 درصد برگشت داشته است، که این برابر با یک سطح فیبوناچی می‌باشد. اعداد فیبوناچی در طبیعت نیز یافت می‌شوند. بنابراین، بسیاری از ‌معامله‌گران باور دارند که می‌توان از این اعداد در بازارهای مالی نیز استفاده نمود.

سطوح بازگشتی فیبوناچی. منبع اینوستوپدیا به نقل از تریدینگ ویو

نکات کلیدی:

• سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند هر دو نقطه‌ای که ‌معامله‌گر ‌آن‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌داند – که معمولاً بالاترین و پایین ترین نقاط یک حرکت قیمتی هستند – را به یکدیگر مرتبط سازند.
• سطوح درصدی نشان‌دهندهٔ مناطق قیمتی هستند که قیمت در آنجا می‌تواند مدتی توقف داشته و یا بازگشت قیمتی انجام دهد.
• بیشتر نسبت‌های استفاده شده برابر با 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد می‌باشند.
• از این سطوح نباید به‌تنهایی برای معامله کردن استفاده کرد، زیرا امکان بازگشت قیمتی پس از لمس شدن سطح خاصی از این نوع فیبوناچی وجود دارد.اندیکاتور فیبوناچی

فرمول محاسبه سطوح بازگشتی فیبوناچی

سطوح بازگشتی فیبوناچی فرمول خاصی ندارند. زمانی که این اندیکاتورها بر روی یک نمودار اعمال می‌شوند، ‌معامله‌گر دو نقطه را انتخاب می‌کند. زمانی که این دو نقطه انتخاب شدند، خط‌هایی به‌علاوه درصد میزان حرکت ‌آن‌ها رسم می‌شود.

فرض کنید که قیمت سهمی‌از 10 دلار تا 15 دلار افزایش می‌یابد، و ما از این دو سطح قیمتی جهت اعمال اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی استفاده می‌کنیم. در این حالت، سطح 23.6 درصدی در سطح قیمتی 13.82 دلار و سطح بازگشتی 50 درصدی در سطح 12.5 دلار خواهد بود.

چگونه سطوح مختلف فیبوناچی بازگشتی را محاسبه کنیم؟

همان‌طور که بالاتر به آن اشاره شد، فرمول خاصی برای محاسبه شدن در سطوح بازگشتی فیبوناچی وجود ندارد. ‌آن‌ها تنها درصدهای ‌‌ساده‌ای هستند که پس از اعمال شدن این اندیکاتور در محدودهٔ خاصی از نمودار به ما نشان داده می‌شوند.

با این وجود، اعداد فیبوناچی اعدادی محسورکننده می‌باشند. ‌آن‌ها براساس نسبتی به نام نسبت طلایی (Golden ratio) پایه‌گذاری ‌‌شده‌اند. شروع این توالی قیمتی با اعداد 0 و 1 می‌باشد. پس از آن، شما باید دو عدد قبلی را با یکدیگر جمع کنید تا رشتهٔ اعدادی به‌شکل زیر بسازید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

سطوح بازگشتی فیبوناچی از اعداد این رشته حاصل ‌‌شده‌اند. همان‌طور که در این توالی قیمتی به‌جلو می‌رویم با تقسیم یک عدد به عدد بعدی‌اش به‌نسبت 0.618 (و یا 61.8 درصد) می‌رسیم. با تقسیم عددی بر دو عدد بعد از خود، به نسبت 0.382 یا 38.2 درصد خواهیم رسید. تمامی‌نسبت‌ها، به‌غیر از نسبت 50 درصد، براساس محاسبات ریاضی حاصل ‌‌شده‌اند که در توالی اعداد فیبوناچی وجود دارند.

جالب است بدانید که نسبت طلایی 1.618 و یا عکس آن 0.618 در رشد دانه‌های آفتابگردان، شکل‌گیری کهکشان‌ها، صدف‌ها، مصنوعات تاریخی و همچنین معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی چه چیزهایی به شما می‌گوید؟

سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند به‌عنوان مناطقی جهت قرار دادن دستورات اندیکاتور فیبوناچی ‌‌معامله‌ای انتخاب شوند، همچنین از ‌آن‌ها برای قرار دادن دستور استاپ حفاظتی (Stop loss order) و یا تعیین اهداف قیمتی استفاده کرد. برای مثال، یک ‌معامله‌گر ممکن است حرکت قیمت یک سهم را به‌سمت بالاتر ببیند. پس از یک حرکت به سمت بالا، این قیمت تا سطح 61.8 درصدی افت می‌کند (بازگشت قیمتی انجام می‌دهد). سپس، سهم دوباره شروع حرکت به سمت بالا می‌کند. از آنجایی که این بازگشت قیمتی در یک روند کلی رو به بالا و در یکی از سطوح فیبوناچی رخ داده است، ‌معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا به معاملهٔ خرید وارد شود. ‌معامله‌گر ممکن است یک دستور استاپ حفاظتی را در سطح 61.8 درصدی قرار دهد، زیرا ادامهٔ حرکت قیمتی به زیر این سطح ممکن است نشانهٔ این باشد که رالی قیمتی پایان اندیکاتور فیبوناچی یافته است و ماندن در پوزیشن لانگ منطقی نیست.

سطوح فیبوناچی همچنین در قسمت‌های دیگر تحلیل تکنیکال نیز دیده می‌شوند. برای مثال، می‌توانیم این سطوح را در الگوهای گارتلی (Gartley Patterns) و تئوری امواج الیوت (Elliott wave theory) نیز ببینیم. پس از یک حرکت قابل توجه قیمتی به سمت بالا یا پایین، این نوع از تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند که امکان بازگشت قیمتی در کدام یک از سطوح بازگشتی فیبوناچی بیشتر است.

سطوح فیبوناچی برگشتی برخلاف میانگین‌های متحرک، قیمت‌هایی ثابت هستند که تغییر نمی‌کنند. طبیعت ثابت این سطوح قیمتی به ما این اجازه را می‌دهد تا بتوانیم سریع و به آسانی ‌آن‌ها را شناسایی نماییم. این ویژگی به ‌معامله‌گران و ‌سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بتوانند عمل ‌‌پیش‌بینی و واکنش به حرکات قیمت را عاقلانه انجام دهند، زیرا ممکن است حرکت قیمتی در جهت مدنظر ادامه یابد و یا اینکه یک بازگشت قیمتی یا یک شکست (Break) رخ دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین فیبوناچی برگشتی و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Retracement and Fibonacci Extensions)

در حالی که فیبوناچی برگشتی میزان درصدهای حرکت احتمالی قیمت در یک اندیکاتور فیبوناچی بازگشت قیمتی را به ما نشان می‌دهد، فیبوناچی‌های گسترشی درصدهایی را به ما نشان می‌دهند که امکان حرکت قیمت تا آن سطح‌ها در یک روند اصلی وجود دارد. برای مثال، قیمت یک سهم از 5 دلار به 10 دلار می‌رسد و سپس به سطح 7.5 دلاری باز می‌گردد. حرکت قیمت از 10 دلار تا 7.5 دلار را بازگشت می‌نامند. اگر قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند و به سطح 16 دلاری برسد، در اینجا شاهد عمل گسترشی خواهیم بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیبوناچی گسترشی یا انبساطی می‌توانید از مطلب آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

محدودیت‌های استفاده از سطوح فیبوناچی بازگشتی

در حالی که سطوح بازگشتی به ما نشان می‌دهند که قیمت در کدام یک از سطوح ممکن است با مقاومت و یا حمایت روبرو شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آن نقطه‌ها متوقف شود. به همین دلیل است که معمولاً ‌معامله‌گران از سیگنال‌های تأیید دیگری نیز استفاده می‌کنند، مانند قیمتی که از این سطوح شروع به بازگشت نموده است.

ایراد دیگری که به سطوح بازگشتی فیبوناچی وارد است این است که تعداد زیادی از این سطوح وجود دارند، و قیمت ممکن است در نزدیکی هر یک از ‌آن‌ها برگشت نماید. مشکل اینجا است که ‌معامله‌گران نیاز به تلاش و تقلای زیادی دارند تا بتوانند متوجه شوند که کدام سطح در چه زمانی مثمرثمر واقع می‌شود. زیرا زمانی که یکی از این سطوح کار نکند، می‌توان همیشه این ایراد را به ‌معامله‌گر وارد کرد که او می‌بایست به سطوح بازگشتی دیگری نیز نگاهی می‌کرد.