فارکس رایگان در افغانستان

جفت ارز (Currency Pair) چیست؟

خلاصه مقاله جفت ارز دیجیتال به رمز ارزهایی گفته می‌شوند که در مقابل هم در صرافی‌های مختلف مبادله می‌شوند. برای سرمایه گذارانی که می‌خواهند در این حالت معامله کنند دو دلیل اصلی وجود دارد: دلیل اول این است که بعضی از رمز ارزها را فقط با رمز ارزهای دیگر می‌توان خرید و فروش کرد. دلیل دیگر این است که جفت ارزها شرایطی را فراهم می‌کنند تا سرمایه گذاران بتوانند در تفاوت قیمتی ارزهای دیجیتال هم سود ببرند. از این رو داشتن اطلاعات این حوزه بسیار سودمند است و می‌تواند به رشد سرمایه گذاران کمک کند.

اهمیت تحلیل شاخص دلار

هم اکنون تصمیم داریم این موضوع را گسترده تر مورد بررسی قرار دهیم و اهمیت تحلیل شاخص دلار را برای شما عزیزان روشن تر کنیم .

هرچند که شاخص دلار به تنهایی قابل ترید است و شما می توانید در اغلب بروکرها این شاخص را در قالب قراردادهای فیوچرز و نیز معاملات ETF معامله کنید ولی به جهت اسپرد معمولا زیاد ; معمولا ترید بر روی شاخص دلار صورت نمی گیرد و اغلب هدف از تحلیل آن ; استفاده در ترید دیگر زوج ارزها و کالاهاست .

در این خصوص باید درک درستی از نقش شاخص دلار در ارزش گذاری دیگر ارزها و کالاها داشته باشیم ; همانطور که می دانید ارزش هر ارز یا کالایی با ارز دیگری بیان می شود ; با توجه به اینکه دلار متعلق به بزرگترین اقتصاد دنیاست و نقش اصلی را در روند قیمت گذاری دارایی های فیزیکی و مالی در مقیاس جهانی دارد .

بطور پیش فرض ارزش هر ارز یا کالایی در مقابل دلار بیان می شود ; به جفت ارزهایی که در یک سمت دلار و در سمت دیگر ارز مهم و پرمعامله وجود داشته باشد ; جفت ارزهای اصلی جفت ارز (Currency Pair) چیست؟ یا Major Currency Pair گفته می شود .

فارکس غیرقانونی فارکس غیرقانونی اعلام شد فارکس فارسی فارکس فراچارت فارکس فروم فارکس فکتور

اغلب معاملات در بازار فارکس برروی این جفت ارزها صورت می گیرد ; بنابراین برای تحلیل هر یک از آنها داشتن دیدی کلی از وضعیت صورت و مخرج کسر اهمیت دارد ; برای مثال تغییرات قیمتی در جفت ارز پونددلار GBPUSD حاصل تغییرات در ارزش پوند و نیز تغییرات در ارزش دلار است.

وقتی ارزش دلار به جهت افزایش نرخ بهره بالا می رود ; جفت ارز پوند به دلار کاهش می یابد ; همچنین اگر به خاطر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ارزش پوند کاهش یابد ; حاصل در جفت ارز پوند به دلار نیز کاهش قیمت است.

پس اینجاست که اهمیت تحلیل شاخص دلار مشخص می شود ; با تحلیل شاخص دلار می توانیم دید بهتری از حرکات احتمالی نمودار قیمت در جفت ارزهایی داشته باشیم که یک طرف آنها دلار است ; برای مثال وقتی در تحلیل شاخص دلار شاهد شکست معتبر کف یک کانال صعودی هستیم .

می توانیم از منظر تحلیل تکنیکال انتظار نزول ارزش دلار را داشته باشیم ; بنابراین در جفت ارزها ; موقعیتها و تحلیلهایی که به سمت نزول دلار و تقویت ارز متقابل هستند ; احتمال وقوع بیشتری پیدا می کنند ; با توجه به وزن زیاد یورو در سبد شاخص دلار ; گاهی از شاخص دلار به عنوان شاخص ضو یورو یا Anti – Euro Index یاد می شود!

بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال هر جفت ارز یا کالایی را در نمودار خود آن جفت ارز انجام می دهیم اما با زیر نظر داشتن تحلیل شاخص دلار و همبستگی یک ارز یا کالا با دلار ; می توانیم از میان احتمالات متفاوت یا تحلیل های ضد و نقیض ; تحلیلی با احتمال وقوع بیشتر را برگزینیم .

جفت ارز دیجیتال چیست؟

جفت ارز دیجیتال یا جفت ارزهای معاملاتی به حالتی گفته می‌شود که در آن ارزها در مقابل هم مبادله می‌شوند. این قابلیت به شما امکان مقایسه قیمتی چند رمز ارز را با یکدیگر فراهم می‌کند مانند جفت ارزهای بیت کوین/ لایت کوین (BTC/LTC) یا اتریوم/ بیت کوین کش (ETH/BCH). در این مقاله قصد داریم بفهمیم جفت ارز دیجیتال چیست و چگونه اتفاق می‌افتد. اگر شما هم به دنبال خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستید در این مقاله همراه ما باشید.

خلاصه مقاله

جفت ارز دیجیتال به رمز ارزهایی گفته می‌شوند که در مقابل هم در صرافی‌های مختلف مبادله می‌شوند. برای سرمایه گذارانی که می‌خواهند در این حالت معامله کنند دو دلیل اصلی وجود دارد: دلیل اول این است که بعضی از رمز ارزها را فقط با رمز ارزهای دیگر می‌توان خرید و فروش کرد. دلیل دیگر این است که جفت ارزها شرایطی را فراهم می‌کنند تا سرمایه گذاران بتوانند در تفاوت قیمتی ارزهای دیجیتال هم سود ببرند. از این رو داشتن اطلاعات این حوزه بسیار سودمند است و می‌تواند به رشد سرمایه گذاران کمک کند.

جفت ارز دیجیتال چیست

نحوه فعالیت جفت ارز‌های معاملاتی

جفت ارزهای دیجیتال این امکان را برای شما فراهم می‌کنند تا بتوانید قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را با هم مقایسه کنید. یعنی ارزش نسبی رمز ارزها را نسبت به یکدیگر بهتر نشان می‌دهد مثلا چقدر اتریوم با بیت کوین برابر است. در صرافی‌های مختلف جفت ارزهای متفاوتی وجود دارد. وجود این تعداد جفت ارز مختلف به شما کمک می‌کند بر اساس ارزهایی که دارید و یا می‌خواهید بخرید، جفت ارز خود را انتخاب کنید. مثلا اگر شما بیت کوین داشته باشید، این فرصت برای شما فراهم است تا با هر جفت ارزی که شامل بیت کوین است معامله کنید.

برخی از صرافی‌ها فقط جفت ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهند ولی صرافی‌هایی مانند جمینی، کوین بیس، بایننس و کراکت جفت ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات را نیز ارائه می‌دهند. در بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین/ اتریوم جفت ارزی هستند که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند.

ارز پایه چیست و چه اهمیتی دارد؟

برای درک کردن مفهوم جفت ارزهای دیجیتال و استفاده از آن‌ها باید ارزهای پایه را بشناسید. ارز پایه راهی برای نشان دادن ارزش توافقی دارایی‌های مختلف است. به بیان دیگر ارزهای پایه ابزاری هستند که برای مقایسه نرخ ارز بین ارزهای فیات در کشورهای مختلف استفاده می‌شوند. برای مثال زمانی که یک آمریکایی می‌خواهد به ایتالیا سفر کند باید دلار خود را به یورو تبدیل کند. در اینجا دلار به عنوان یک ارز پایه محسوب می‌شود. همین روند در ارزهای دیجیتال هم وجود دارد.

اگر بخواهید یک رمز ارز کمتر شناخته شده‌ای را خریداری کنید، احتمالا باید یکی از رمز ارزهای پایه را داشته باشید. در بیشتر موارد، محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم به عنوان رمز ارزهای پایه عمل می‌کنند. اما باید دقت داشت که ارزهای پایه در صرافی‌های مختلف متفاوت است. سرمایه گذاران قبل از ورود به این نوع معاملات باید بدانند که کدام ارزهای پایه در مبادله آن‌ها پذیرفته می‌شود و جفت ارزهایی که صرافی ارائه می‌دهد کدام جفت ارز (Currency Pair) چیست؟ است. از طرف دیگر بسیاری از صرافی‌ها استیبل کوین‌ها (مانند تتر) را به دلیل ارتباط مستقیم آن‌ها با دلار آمریکا به عنوان یکی از جفت‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

جفت ارز دیجیتال چیست

کدام جفت ارز دیجیتال برای موقعیت آربیتراژ مناسب است؟

آربیتراژ به معنای بهره برداری از تفاوت قیمت یک دارایی یا اوراق بهادار بین دو بازار برای کسب سود است. مثلا فرض کنید قیمت بیت کوین در صرافی X، 10 دلار و در صرافی Y، 12 دلار است. در این حالت شما می‌توانید با خرید بیت کوین از صرافی X و فروش آن به صرافی Y، 2 دلار سود کنید. به این کار آربیتراژ گفته می‌شود. آربیتراژ یک مکانیسم مالی ضروری است که قیمت‌ها را بین مبادلات مختلف و بازارهای گسترده تر ثابت نگه می‌دارد.

اجرای استراتژی آربیتراژ برای ارزهای دیجیتال می‌تواند پیچیده باشد. در صرافی‌ها برخی از ارزهای دیجیتال بیش از سایر ارزها با یکدیگر همبستگی دارند و فرصت‌های آربیتراژ زمانی ایجاد می‌شود که این همبستگی پایین باشد. با این حال اگر از جفت ارز هایی با حجم معاملاتی محدود استفاده کنید، همبستگی کاهش می‌یابد. کمبود حجم معاملاتی باعث عدم نقدینگی در بازار شده و فرصتی برای آربیتراژ فراهم می‌کند. به طور کلی آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود.

نتیجه گیری

جفت ارزهای دیجیتال شرایط خوبی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کنند تا بتوانند در تفاوت‌های قیمتی بین ارزهای خود نیز سود ببرند. از این رو بسیاری از صرافی‌ها امکان مبادلات جفت ارزهای بسیار گسترده ای را برای کاربران فراهم کرده‌اند. در این مقاله مفهوم جفت ارز دیجیتال چیست را بررسی کردیم و دیدیم چگونه می‌توان از آن سود برد. اگر شما هم از این معاملات استفاده می‌کنید حتما نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

خرید و فروش جفت ارزها

داد و ستد فارکس به معنی خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگری است (پایاپای). ارزها از طریق کارگزار به صورت جفتی معامله می شوند، برای مثال، یورو و دلار آمریکا (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY). وقتی در بازار فارکس معامله می کنید، ارزها را به صورت جفت خرید و فروش خواهید کرد.

Buying and Selling in Currency Pairs

تصور کنید که هر ارز، به طور مداوم در ”تقلا“ با ارز دیگری است که در آن سوی طناب قرار دارد.

نرخ ارز بر اساس اینکه کدام ارز در حال حاضر قویتر است، در نوسان می باشد.

سه دسته جفت ارزی وجود دارد:

“اصلی” یا “Major”

“غیر اصلی” یا “Minor”

“عجیب و غریب” یا “Exotic”

Beginners Guide To Forex Trading 2020

  • ویژگی جفت ارزهای Major آن است که هر دو طرف از بین هشت ارز اصلی و همیشه شامل دلار آمریکا هستند.
  • ویژگی جفت ارزهای Minor آن است که هر دو طرف از بین هشت ارز اصلی ولی شامل دلار آمریکا نمی باشند.
  • جفت ارزهای Exotic، از یک ارز اصلی و یک ارز از بازار در حال ظهور (EM) تشکیل شده است.

۱- جفت ارزهای اصلی

یکی از ارزهای تشکیل دهنده این جفت ارزها، دلار آمریکا (USD) است که بیشترین معامله بر روی آن صورت می گیرد. جفت ارزهای اصلی، نقدترین جفت ارزها و دارای بیشترین حجم معامله در دنیا هستند.

EUR/USD Currency Pair

جفت ارزهایی که در جدول پایین نشان داده شده اند ”جفت ارزهای اصلی“ محسوب می شوند.

Major ها دارای بیشترین میزان نقدینگی در جهان هستند.

از واژه لیکوئیدیتی یا نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازار مالی استفاده می شود.

در فارکس ، این ویژگی به تعداد معامله گران فعال در خرید و فروش یک جفت ارز خاص و میزان معامله بر اساس آن بستگی دارد.

هرچه جفت ارزی بیشتر مورد معامله قرار گیرد ، نقدینگی آن بیشتر است.

به عنوان مثال ، افراد بیشتر و با حجم بالاتری با جفت ارزی EUR/USD نسبت به جفت ارز AUD/USD معامله می کنند. این به معنای آن است که EUR/USD از AUD/USD نقدینگی بیشتری دارد.

۲.جفت ارزهای غیر اصلی یا جفت ارزهای مینور

جفت ارزهایی که هیچ یک از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا (USD) نباشد، جفت ارز غیر اصلی یا به طور خلاصه ”کراس“ گفته می شوند. کراسهای اصلی موسوم به ”مینورها“ هستند.

علی رغم اینکه به اندازه اغلب ارزهای اصلی، خرید و فروش نمی شود ، اما کراس ها هنوز هم بسیار روان هستند و فرصت های معاملاتی زیادی را فراهم می نمایند.

کراس هایی که بیشترین معامله فعال را دارند ناشی از سه ارز اصلی غیر از USD هستند: EUR ،JPY و GBP

کراس های EUR

کراس های JPY

کراس های GBP

۳. جفت ارزهای Exotic

نه ، زوج ارزهای Exotic رقصنده های عجیب و غریب نیستند که اتفاقاً دوقلو باشند.

Exotic Currency Pairs

جفت ارزهای Exotic از یک واحد پول اصلی که با واحد پول اقتصاد در حال ظهور مرتبط است، مانند برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه یا مجارستان تشکیل شده است.

دیدن اسپردهایی که دو یا سه برابر بیشتر از EUR / USD یا USD / JPY هستند غیر معمول نیست.

با توجه به میزان کمتری از نقدینگی، جفت ارزهای ٍExotic نسبت به رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساسیت بیشتری نشان می دهند.

به عنوان مثال ، یک رسوایی سیاسی یا نتایج غیرمنتظره انتخابات می تواند باعث تغییر شدید نرخ ارز Exotic شود.

بنابراین اگر می خواهید جفت ارز Exotic را معامله کنید ، به یاد داشته باشید که این مسئله را در تصمیم خود لحاظ نمایید.

خلاصه

Wow، این مطالب، اطلاعات زیادی در مورد ارزها داد اما شما فقط دانش فارکسی خود را افزایش دادید!

بیایید آنچه را که آموخته اید در یک سری سوال خلاصه کنیم:

  • جفت ارز در فارکس چیست؟
    در یک جفت ارز، ارزش یکی نسبت به دیگری سنجیده می شود. به عنوان مثالGBP/ USD ارزش پوند انگلیس نسبت به دلار آمریکا است.
  • جفت ارزهای اصلی کدامند؟
    جفت ارزهای اصلی (Major) جفت هایی هستند که شامل دلار آمریکا و بیشترین حجم معامله می شوند و هفت تا هستند:EUR/USD، USD/JPY ، GBP/USD ،USD/CAD، USD/CHF، AUD/USD و NZD/USD.

جفت ارزهای کراس چیست؟
ارزهایی اصلی است که بیشتر معامله می شود و شامل دلار آمریکا نیست. کراس ها شامل EUR/GBP، EUR/CAD، GBP/JPY، EUR/CHF، EUR/JPY و غیره است.

چند جفت ارزی وجود دارد؟
صدها جفت ارز وجود دارد اما همه آنها در بازار فارکس قابل معامله نیستند. سازمان ملل متحد در حال حاضر ۱۸۰ ارز را به رسمیت می شناسد. اگر بخواهید هر ارز را با ارز دیگر جفت کنید، تعداد حالات بسیار زیاد خواهدبود.

چند اصطلاح رایج در میان تریدرها

چند اصطلاح رایج میان تریدرها

کار در بازارهای مالی هم مانند هر شغل دیگری اصطلاحات و عبارات مخصوص به خود را دارد. برخی از این اصطلاحات کلماتی ساخته شده مخصوص استفاده در دنیای معامله گران بوده و برخی دیگر خود به خود به وجود آمده اند. چنانچه شما یک تازه کار در دنیای ارزهای دیجیتال یا بازارهای مالی مشابه مانند فارکس باشید، برای درک کلیه مباحثی که سایر افراد حاضر در بازار به کار می برند نیاز دارید تا با الفبای این کار آشنا شوید.

به همین جهت تیم آموزشی کوین گراف این مقاله را برای آشنایی شما با برخی از پرکاربردترین اصطلاحات رایج در میان تریدرها تهیه کرده است.

۱- جفت ارز (Currency pair):

جفت ارز به معنای انتخاب دو ارز متفاوت و معامله آنها روبروی همدیگر می باشد. در واقع شما در هنگام معامله در بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس یک ارز را جایگزین ارزی دیگر می کنید، مانند فروش «تتر» در قبال «بیت کوین». در جفت ارز، یک ارز پایه (Base Currency) و یک ارز قیمت گذاری شده (Quto Currency) وجود دارد.

هنگام تماشای نمودار BTC/USDT، بیت کوین به عنوان ارز پایه در نظر گرفته شده و نمودار به شما می گوید که چه مقدار تتر (که ارز قیمت گذاری شده می باشد) برای خرید یک واحد بیت کوین لازم است.

۲- بازار گاوی و خرسی:

عبارات بازار گاوی (Bull Market) و بازار خرسی (Bear Market) در واقع برای تعیین جهت بازار به دو سمت صعودی و نزولی استفاده می شوند. هنگامی که حجم خریداران نسبت به فروشندگان بیشتر بوده و در نتیجه این اختلاف قدرت، روند بازار یک روند صعودی شده و ما اصطلاح بازار گاوی را به کار می بریم. عکس این ماجرا و هنگامی که بازار در دست فروشندگان باشد، وارد یک بازار خرسی شده ایم و قیمت رو به کاهش می رود.

جدا از روند اصلی در علم تحلیل تکنیکال با نام گذاری گاوی و خرسی بر انواع الگوی های قیمتی یا شمعی در سریع ترین حالت ممکن و با استفاده از کم ترین حجم کلمات منظور خود را از روند بازار به مخاطب می رسانیم. این نام گذاری بر اساس خلق و خوی وحشی این دو حیوان و حمله غیر قابل پیش بینی آنان صورت گرفته است.

۳- حمایت و مقاومت (Support & Resistant):

منظور از محدوده و یا خط مقاومت نقطه ای از قیمت است که فروشندگان زیادی در آنجا حضور داشته و هنگامی که قیمت یک ارز به آن محدوده برسد، به دلیل حجم فروش زیاد توانایی عبور از آن را نداشته و در نتیجه همراه با تغییر روند، قیمت نزول می کند.

محدوده یا خط حمایت برعکس مقاومت به نقطه ای گفته می شود که حجم زیادی خریدار در آنجا منتظر بوده و پس از برخورد قیمت به آن نقطه موفق می شوند تا جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرند

یکی از کلیدی ترین توانایی های یک تحلیل گر شناسایی این نقاط بوده و هر موقع که یک معامله گر بهتر بتواند این نقاط را تشخیص دهد، می تواند معاملات موفق تری داشته باشد.

نقاط حمایت و مقومت (Support & resistant)

۴- شکست قیمتی (Break Out):

هنگامی که قیمت با لبه یک کانال قیمتی و یا با نقاط حمایتی و مقاومتی برخورد داشته و خریداران یا فروشندگان موفق شوند با قدرتی خود از این محدوده عبور کنند و یا در واقع آن خط حمایتی و یا مقاومتی را بشکنند، «شکست» یا BreakOut اتفاق افتاده است.

در واقع معامله گران روند، اشخاصی هستند که در هنگام رخ جفت ارز (Currency Pair) چیست؟ دادن این شکست ها با شناسایی به موقع آنان، سوار بر روند شده و معامله می کنند. شکست هم می تواند از پایین یا نقطه حمایت صورت گرفته و قیمت را وارد یک کانال نزولی کند و همچنین می تواند از خط مقاومت عبور کرده و بازار را در اختیار گاوها قرار دهد.

شکست قیمتی (Break Out)

۵- اصلاح قیمتی (Pull Back):

با یک توضیح ساده و عامیانه می توان گفت، اصلاح قیمتی در واقع همان نفس گرفتن بازار بوده که قیمت پس از طی کردن یک روند به آن نیاز داشته تا بتواند دو مرتبه جریان اصلی خود را ادامه دهد. اصلاح قیمتی هم می تواند هنگام نزول قیمت رخ دهد که در آن صورت با اصلاح صعودی مواجه خواهیم شد و همچنین می تواند هنگام بالا رفتن قیمت رخ بدهد که در این صورت اتفاق پیش رو اصلاح نزولی است.

اصلاح قیمت در واقع یک فرصت برای جا ماندگان بازار بوده تا بتوانند وارد بازار شده و سوار بر امواج به سود رسیده و یا از بازار خارج شده و ضرر خود را به حداقل برسانند. ناگفته نماند که شناسایی اصلاح قیمت و تشخیص موفق بودن یا نبودن آن عاملی مهم در تشخیص روند به شمار می رود.

اصلاح قیمتی (Pull Back)

۶- موقعیت خرید و فروش (Short / Long Position):

بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند فارکس، یک بازار دوطرفه می باشد. این بدان معناست که معامله گر این امکان را دارد که در هر دو حالت بالا رفتن قیمت و یا پایین آمدن آن وارد معامله شده و به سود برسد. ورود به بازار هنگام بالا رفتن قیمت و خرید را اصطلاحاً Long Position و فروش ارز را Short Position می نامیم. برای درک بهتر این مطلب می توانیپ مقاله «هرآنچه لازم است درباره پوزیشن شورت بدانید» را مطالعه کنید.

۷- روند خنثی (Range یا Consolidation):

روند خنثی به زمانی گفته می شود که قیمت در میان دو ناحیه مقاومتی و حمایتی قرار گرفته است. در این شرایط نه خریداران قدرت شکست ناحیه مقاومت را داشته و نه فروشندگان می توانند از خط حمایت عبور کنند. نتیجه این نبرد یا ادغام، ایجاد یک روند جفت ارز (Currency Pair) چیست؟ خنثی خواهد بود. این نقاط بهترین زمان برای معامله گران کوتاه مدت بوده تا بتوانند با استفاده از آن و با استفاده از قانون خرید در پایین و فروش در بالا به سود برسند.

آشنایی با ISO کدها (نمادها) در بازار مبادلات ارز

آشنایی با ISO کدها (نمادها) در بازار مبادلات ارز

نمادها علامت های اختصاری هستند که سازمان استاندارد جهانی (ISO) برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی معین نموده است. این نماد ها معمولا سه حرفی هستند. معمولا در نام اختصاری ارزها دو حرف اول نماد علامت اختصاری کشور مربوطه و حرف سوم نماد یا حرف اول ارز مربوطه می باشد. دلار ایالات متحده امریکا […]

نمادها علامت های اختصاری هستند که سازمان استاندارد جهانی (ISO)

برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی معین نموده است.

این نماد ها معمولا سه حرفی هستند. معمولا در نام اختصاری ارزها دو حرف اول نماد علامت اختصاری کشور

مربوطه و حرف سوم نماد یا حرف اول ارز مربوطه می باشد.

دلار ایالات متحده امریکا United States Dollar USD

یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR ین ژاپن Japanese Yen JPY پوند انگلستان Pound Sterling GBP فرانک سوئیس Swiss Franc CHF دلار استرالیا Australian Dollar AUD دلار کانادا Canadian Dollar CAD یک اونس طلا Gold ounce XAU یک اونس نقره Silver ounce XAG

آشنایی با مفهوم جفت ارز (Currency Pairs)

همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار با ارز دیگری تعیین می شود. به عنوان مثال ارزش یورو باید بر اساس ارز دیگری بیان شود، قیمت یورو در مقابل دلار (یعنی هر یک یورو چه میزان برابری نسبت به دلار ارزش دارد) قیمت یورو در مقابل پوند( برای هر یک یورو چه مقدار پوند باید پرداخت شود). از اینرو در بازار مبادلات ارز با جفت ارزها سر و کار خواهیم داشت. جفت ارزها با نماد اختصاری (ISO) دو ارز مشخص می شوند مانند: EUR/USD (میزان برابری یورو در مقابل دلار) GBP/USD (میزان برابری پوند در مقابل دلار) USD/CHF (میزان برابری دلار در مقابل فرانک سویس) USD/JPY (میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن) چهار جفت ارز فوق را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) می گویند و در صورتی که در یک جفت ارز دلار ایالات متحده وجود نداشته باشد آن را ارز متقاطع (Cross Rate) می نامند. مانند: EUR/JPY- GBP/CHF- AUD/CAD در یک جفت ارز، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. این ترتیب از آنجا حائز اهمیت است که نرخ یک واحد از ارز پایه را بر اساس ارز متقابل بیان می کنند. بعنوان مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر 1.4328 باشد بدین معنی است که هر یک یورو، 1.4328 دلار می ارزد و برای خرید یک یورو باید 1.4328 دلار بپردازیم.

آشنایی با واحد سنجش تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در بازار تبادلات ارزی (مبادلات ارز) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در اغلب موارد، در ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به شکل یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. مثلا اگر قیمت یورو به دلار از 1.3382 به 1.3384 برسد، می گوییم 2 پیپ افزایش یافته است. به عنوان یک مثال دیگر اگر قیمت پوند به دلار از 1.8855 به 1.8757 برسد می گوییم نرخ برابری پوند به دلار ، 98 پیپ کاهش یافته است. در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند (و طبق آنچه گفته شد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند) رقم دوم بعد از اعشار را پیپ یا پوینت می نامیم. به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از 188.99 به 188.88 برسد می گوییم 11 پیپ افزایش یافته است.

آشنایی با مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در بازار مبادلات ارز، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم. مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask1.4703 و Bid1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما 1.4703 و قیمت فروش این جفت ارز برای شما 1.4701 می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد. اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.

آشنایی با تعریف لوریج (Leverage) اهرم افزایش سرمایه

از آنجا که تغییر نرخ برابری ارزها در بازار، روزانه در حدود یک درصد می باشد، ممکن است معامله گران و سرمایه گزاران شخصی و خرده پا رغبتی به معامله در بازار تبادلات ارزی نداشته باشند. چرا که اگر بتوانند با انجام معامله مناسب در زمان مناسب کل این تغییر نرخ را به نفع خود داشته باشند نیز در روز حداکثر یک درصد سود خواهند داشت که برای سرمایه های کوچک رقم بسیار ناچیزی خواهد شد. از این رو در بازار مبادلات ارز مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage مطرح می گردد. با استفاده از لوریج، سرمایه گزار می تواند تا 100 برابر سرمایه خود وارد معامله شود (بسته به کارگزار شما بین 50 تا 500 متغیر باشد) به عنوان مثال معامله گری که 10000 دلار سرمایه در اختیار دارد، می تواند تا 1000000 دلار معامله انجام دهد. بنابراین اگر در یک معامله 1000000 دلاری، بتواند یک دهم نوسان روزانه یک جفت ارز را شکار کند، یعنی 0.1 درصد، 1000 دلار سود عاید وی خواهد شد که برابر 10 درصد سرمایه اولیه وی می باشد. به این معنی که با در اختیار داشتن 10000 دلار، یک معامله یک میلیون دلار را آغاز می کند. در اینجا معامله گر صاحب یک معامله یک میلیون دلاری است، هر چقدر که این معامله سود ایجاد کند متعلق به وی خواهد بود ولی اگر این معامله به ضرر منجر شود، ضرر معامله یک میلیون دلاری از 10000 دلار وی کاسته می شود تا جایی که ممکن است ضرر این معامله به اندازه کل 10000 دلار سرمایه برسد. در چنین وضعیتی، معامله به طور خودکار از طرف کارگزار بسته می شود. همانطور که مشاهده می کنید، Leverage مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند. هم می تواند سودهای معامله گر را صدها برابر کند و هم منجر به ضرر او شود.

آشنایی با لات – Amount، Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات

Contract Size اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز می باشد. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot سنجیده می شود. در Amount حجم معامله به ارز پایه یا ارز اصلی سنجیده میشود و Lot واحد اندازه گیری حجم معامله می باشد در بیشتر قراردادها هر لات برابر با 100000 واحد ارز پایه است. 100000 واحد ارز پایه= Lot 1 = K Amount100 اندازه اغلب معاملات مضربی از 100000 واحد محاسبه می شود. 10000 واحد ارز پایه= Lot 0.1 = K Amount10

اصول انجام محاسبه سود و زیان

محاسبه سود و زیان معامله ای از یک جفت ارز بر اساس ارز دوم (Counter Currency) انجام می شود. نحوه محاسبه سود و زیان تغییرات قیمت بر اساس ارز دوم (Profit or Loss= (Sell Price – Buy Price) * (Amount مثال: معامله گری جفت ارز یورو به دلار آمریکا را با اعتبار نیم لات در قیمت 1.2744 فروخته و در قیمت 1.2717 خرید انجام داده است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر محاسبه می شود. EUR/USD Buy Price= 1.2717 Sell Price= 1.2744 Contract Size= 0.5 Lot or 50K Profit or Loss = (1.2744 – 1.2717) * 50000= 135$ این معامله 135 دلار سود داشته است.

روش محاسبه

از آنجا که ارز مبنا اغلب حساب های معاملاتی در بازار مبادلات ارز به دلار می باشد معامله گران ترجیح می دهند سود و زیان معامله ایشان به دلار محاسبه گردد. روش محاسبه ای که در بالا ذکر شد سود و زیان بر مبنای ارز دوم (Counter Currency) محاسبه می شود. در صورتی که ارز دوم دلار نباشد یک مرحله عملیات تقسیم قیمت لحظه خروج معامله به دلار نیز محاسبه می گردد. (Profit or Loss=((Sell Price – Buy Price)/Closing Price)* (Amount قیمت خروجی (Closing Price) قیمتی است که فارق از نوع فرمان اولیه خرید یا فروش، معامله در این قیمت پایان می یابد. در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت فروش می باشد و در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت خرید می باشد. در انتها، محاسبه ما تقسیم بر این قیمت خروجی می شود تا سود و زیان معامله به ارز اول سنجیده شود. مثال: معامله گری جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن را با اعتبار 2Lot ابتدا در قیمت 106.89 خریده و در قیمت 107.10 فروخته است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر حساب می شود. USD/JPY Buy Price= 106.89 (Opening Price) Sell Price= 107.10 (Closing Price) Contract Size= 2 lot or 200K Profit or Loss= ((107.10 – 106.89)/107.10) * 200000= 392.16$ این معامله 392.16 دلار سود داشته است.

آشنایی با انواع دستورات

هر نوع معامله در بازار مبادلات ارز با مشخص شدن چهار شاخص دستوری انجام می پذیرد: 1- نوع جفت ارز 2- حجم معامله 3- تعیین دستور خرید یا فروش 4- قیمت ورودی معاملات در بازار مبادلات ارز به دو شکل کلی انجام می پذیرد 1-Market Order 2- Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستوری که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود ارائه شده وارد بازار می شود. دستوراتی که برای کارگزار دارای چهار شاخص بالا باشد دستورات لحظه ای ورود به بازار نامگذاری می شود. این دستورات توافق مشتری با نرخ لحظه ای ارائه شده کارگزار را برای ورود به معامله جدید نشان می دهد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستوری که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نشود بلکه بر اساس تغییرات قیمت دستور ورود به بازار تنظیم گردد دستورات معلق نامیده می شود. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر 1.4328 باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به 1.4421 رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد. دستورات معلق نسبت به دستورات بازاری دارای یک پارامتر اضافی یعنی زمان می باشد. در زیر دو نمونه از این دستورات بسته به جهت و قیمت توضیح داده می شود. 1- (GTC (Good till cancelled دستوری که تا زمانی که معامله گر آن را باطل نکند در بازار آماده فعال شدن باقی می ماند. 2- (GFD (Good for day دستوری که تا پایان جفت ارز (Currency Pair) چیست؟ همان روز کاری اعمال دستور آماده باقی می ماند و در صورت اتمام روز کاری دستور غیر فعال می شود. اتمام روز، ساعت توافقی کارگزار می باشد که از قبل به اطلاع سرمایه گذار رسیده است. اغلب کارگزاران ساعت 24 گرینویچ را پایان روز کاری خود قرار می دهند و دستورات GFD در صورت فعال نشدن در این ساعت ابطال می شود.

انواع Pending Order غیر از مبحث زمان فعال سازی به قیمت فعال سازی دستور نیز وابستگی دارند و از این لحاظ به چهار دسته تقسیم می شوند.

A) Buy Limit) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند. B) Sell Limit) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند. C) Buy Stop) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند. D) Sell Stop) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

غیر از انواع دستوراتی که برای ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگری نیز وجود دارند که از جنبه های مختلف مدل معاملات را برای کارگزار مشخص می کند. از مهمترین این دستورات که برای معاملات فعال و باز تعریف می شود (تیک پرافیت و استاپ لاس) Stop Loss و Take Profit هستند. Stop Loss یا Cut Loss از خانواده دستورات استاپ می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر شد در چه قیمتی کاگزار معامله را با زیان متوقف کند. Take Profit دستوری از خانواده دستورات لیمیت می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند. سفارشات دیگری نیز بین کارگزاران وجود دارد که قابلیت های دیگری را به معامله گر برای انجام معاملات ارائه می دهد مانند سفارش OCO (One cancel the other)، در این سفارش دو دستور به هم ربط پیدا می کنند. فعال شدن هر کدام بصورت خودکار دستور مرتبط را باطل می کند. با اینکه دستورات دیگری نیز بین کارگزاران یا شبکه بانکی وجود دارد به علت عمومیت نداشتن فعلا به ذکر همین نمونه ها بسنده می کنیم.

آشنایی باروش های بررسی بازارهای مالی

بطور کلی سوداگران(معامله گران) از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می کنند. الف: Technical tahlil (تحلیل تکنیکال) تکنیکالیست ها افرادی هستند که از مطالعه رفتار های بازار با استفاده از نمودارها با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها استفاده می کنند. آنها عقیده دارند هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد عینا در قیمت فعلی لحاظ شده است. تکنیکالیست ها بر پایه سه نظریه پایه به تجزیه و تحلیل بازار می پردازند: - تغییر قیمت ها هدفمند می باشد - قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند - در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود ب: Fundamental tahlil (تحلیل فاندامنتال) فاندامنتالیست ها، سوداگرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی در جستجوی انگیزه ها و دلایل حرکت نرخ های مبادله ارزی می باشند. ج: Technical & Fundamental tahlil (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) سوداگرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تفسیر و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند. روش این دسته از سوداگران بیش از آنکه وابسته به هر کدام از دو دسته بالا باشد بر اساس تجربه و ترکیب عوامل گوناگون تغییرات قیمت و عوامل بنیادی می باشد.

آشنایی با مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap) و نحوه محاسبه در معاملات

از آنجا که اغلب معاملات در بازار ارز در شبکه بانکی انجام می شود و واسطه سرمایه گذاران با بانک ها در قالب موارد بروکر (کارگزاران) می باشند. کارگزاران به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف نزد بانک ها متفاوت می باشد بر اساس ساعت مشخص خویش ما به تفاوت نرخ بهره معاملات باز مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آنرا در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. بروکرهایی نیز وجود دارند که در زمان بازگشایی حساب به مشتریان اطلاع می دهند سیستم آنها بر مبنای کسر مبلغی معین به ازای هر لات معامله بعد از پایان روز کاری می باشد. مفهوم بهره شبانه در معاملات اسپات (لحظه ای) که کمتر از دو روز کاری معاملات باز می باشند کاربرد زیادی ندارد ولی در صورتی که قصد سوداگری با معاملات بلند مدت را دارید حتما از روش محاسبه بهره شبانه کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف آگاهی داشته باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا