فیبوناچی در بورس

دنباله فیبوناچی

ترسیم فیبوناچی لگاریتمی در وب سایت ره آورد 365

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی قیمت است. بیشتر نرم افزارهای تحلیلی که ابزار فیبوناچی را در منوی ابزارهای خود قرار داده اند محاسبات این ابزار کاملا بصورت حسابی برنامه نویسی شده است و زمانی که نمودار را در حالت مقیاس لگاریتمی قرار می دهید ابزار فیبوناچی نمی تواند به صورت درصدی بازگشت قیمت را محاسبه کند و چیزی که نمایش می دهد بصورت حسابی است. وب سایت ره آورد ۳۶۵ امکان ترسیم فیبوناچی در مقیاس لگاریتمی را فراهم نموده است.

در این ویدیو نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در حالت لگاریتمی را به شما آموزش خواهیم داد.این امکان مدتی است در وب سایت ره اورد ۳۶۵ اضافه شده است.با بروزرسانی جدید سایت ره اورد ۳۶۵ امکان ترسیم فیبوناچی فراهم شده است.ابزار فیبوناچی می تواند محاسبات لگاریتمی را انجام فیبوناچی در بورس دهد.

جهت آشنایی و کار با وب سایت ره آورد ۳۶۵ می توانید از طریق لینک های زیر آموزش های مربوطه را مشاهده نمایید.

معرفی و آموزش وب سایت ره اورد ۳۶۵ (بخش اول)

آموزش وب سایت ره آورد ۳۶۵ (بخش دوم)

آموزش وب سایت ره آورد ۳۶۵ (بخش دوم)

لازم به ذکر است قبل از تحلیل سهام در سایت ره آورد ۳۶۵ چند استاندارد باید رعایت شود.

باشد.
• نمودار در حالت تعدیل شده و یا عملکردی باشد.

در سایت ره اورد برای استفاده از حالت فیبوناچی دونقطه ای در بخش ابزار ها بر روی گزینه fib retracement یا فیبوناچی ریترسمنت که برای مبحث اصلاح و یا انبساط استفاده می شود انتخاب و برای فیبوناچی سه نقطه ای fib extension که برای موج های همگام و هم جنس استفاده می شود را انتخاب می نماییم.

برای استفاده از گزینه فیبوناچی دو نقطه ای از بخش ابزار گزینه fib retracement را انتخاب نموده و در بخش نمودار سهام ترسیم می کنیم.

هم چنین برای استفاده در حالت سه نقطه ای می توانید از بخش ابزار ها گزینه fib extension را انتخاب نمایید.

انتخاب ابزار فیبوناچی در ره آورد

تنظیمات مربوط به فیبوناچی در نمودار ره آورد

پس از رسم فیبوناچی در ره آورد ۳۶۵ بر روی ابزار در روی نمودار کلیک می کنیم سپس بر روی گزینه چرخ دنده (settings) کلیک نموده تا پنجره Fib Retracement باز شود.

انتخاب گزینه تنظیمات نمودار فیبوناچی

از بخش Style آخر تب استایل گزینه Fib levels based on log scale را فعال نموده سپس بر روی دکمه Ok کلیک نمایید تا حالت لگاریتمی فیبوناچی در نمودار فعال شود.

فعالسازی حالت لگاریتمی در نمودار فیبوناچی

هم چنین در بخش Use One Color می توانید رنگ مربوط به نمودار فیبوناچی را به صورت دسته جمعی تغییر دهید. هم چنین از بخش Background می توانید رنگ مربوط به پس زمینه نمودار فیبوناچی ره آورد را تغییر دهید.

جهت مشاهده قیمت ها می توانید گزینه Prices را از بخش تنظیمات فعال نمایید. در بخش Levels می توان سطح را بر اساس درصد و یا به صورت نسبت های فیبوناچی نمایش داده شود.

نسبت های فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضیدان بود که حدود سال 1170 در ایتالیا به دنیا آمد.

میگویند او وقتی در حال مطالعه هرم بزرگ در مصر بود به روابطی بین ارقام دست یافت که اکنون به آن اعداد فیبوناچی میگویند.

مجموعه فیبوناچی یک زنجیره ریاضی است که در آن هر رقم مجموع دو رقم قبلی است

خواص این زنجیره در سراسر طبیعت و همچنین هنر و علم به چشم میخورد.بیشتر از همه،نسبت 1.618 که به آن ثابت طلایی میگویند بسیار رایج است، رابطه ای که در ایام باستان کشف شده بود. این عدد از تقسیم عدد فیبوناچی به عدد قبلی خود،در زنجیره ای که تا بینهایت ادامه می یابد،به دست می آید.

از رقم هشتم به بعد هررقمی را به رقم ماقبل تقسیم کنیم حاصل عددی ثابت است : 1.68

این عدد به ثابت فی معروف است. عدد فی عددی اعشاری است که نمیتوانیم برای آن دوره تناوب پیدا کنیم. ثابت طلایی خاصیت ویژه ای به این سری میدهدو ما هر جمله ای را که به فی تقسیم کنیم جمله ماقبل را بدست میدهد و هر جمله ای را که در فی ضرب کنیم جمله بعدی به دست خواهد آمد. به این ترتیب با داشتن یک جمله از این سری و عدد فی میتوانیم تمامی جملات سری فیبوناچی را داشته باشیم.

از آنجا که نسبهای فیبوناچی خودرا در یک تناسب یک موج به موج دیگر در بازارهای مالی نشان میدهند،به کمک آنها میتوانیم برای برآورد اندازه موجهایی که انتظارشان را داریم استفاده کنیم.

درصد های مهم فیبوناچی به شرح زیر هستند:

تحلیل روابط فیبوناچی بین تحرکات قیمت به چند دلیل بسیار حائز اهمیت است.

اول انکه میتوانید بر تحلیل موجی خود کنترل داشته باشید. هرچه نسبتهای فیبوناچی شمارش امواج شما بهتر باشد شمارش شما دقیق تر خواهد بود چراکه همه امواج به یک اندازه به یکدیگر ربط دارند.

دوم انکه وقتی شمارش امواج را به درستی انجام و یا سناریوهای مختلف را که همه به یک سمت معطوف هستند تشخیص دادید، میتوانید اهداف واقع گرایانه ای داشته باشید. از انجا که نسبتهای فیبوناچی خودرا در تناسب یک موج به موج دیگر نشان می دهند، امواج اغلب با نسبتهای 1.618،1.618،0.618،0.382 با یکدیگر مربوط هستند. این موضوع به شما در براورد اهداف قیمت برای امواجی که انتظارشان را دارید کمک میکند.

به این ترتیب اگر موج روی نمودار را F_(n) یا 100% فرض کنیم میتوانیم تخمینی برای موج های بعدی داشته باشیم.

منظور از یک موج فاصله میان مینیمم و ماکسیمم هایی است که بروی موقیمت تشکیل میشود.

فیبوناچی بازگشتی (retracement)

فیبوناچی بازگشتی از وصل کردن دو نقطه مینیمم و ماکسیمم شکل میگیرد.به این ترتیب که مجموعه ای از تعدادی خط افقی در سطح 423.6%,261.8%,200%,161.8%,100%,61.8%,50%,38.2% خط گرایش میان مینیمم و ماکسیمم را قطع میکند. قیمتها اغلب پس از یک حرکت چشمگیر قیمت،چه صعودی چه نزولی، به بخش عمده ای از حرکت اولیه باز میگردند. سطوح مقاومت اغلب با بازگشت قیمت ها در سطوح بازگشت فیبوناچی هستند.

مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

لئوناردو فیبوناچی یکی از بزرگ‌ترین ریاضیدانان اروپا بود.

او در شهر پیزا در ایتالیا متولد شد، به همین دلیل به او Leonardo Pisano نیز گفته می‌شد.

او توانست به يک سري از اعداد دست پيدا کند که بعدها به‌عنوان پايه بسياري از مباحث رياضي استفاده شد.

نسبت‌های معروف فیبوناچی در بازارهای مالی و بورس کاربرد فراوانی برای تحلیل‌گران دارد.

fibonacci

معمای معروف زاد و ولد خرگوش‌ها

فیبوناچی تصمیم گرفت میزان زاد و ولد یک جفت خرگوش نر و ماده را بررسی کند.

او فرضیات زیر را در نظر گرفت:

• يک جفت خرگوش نر و ماده را در نظر بگیرید که همين الآن متولد شده‌اند.
• خرگوش‌ها پس از یک ماه بالغ می‌شوند.
• دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است.
• وقتی که خرگوش ماده به سن بلوغ مي رسد حتما باردار می‌شود.
• خرگوش ماده در هر بارداري يک خرگوش نر و يک ماده بدنيا می‌آورد.
• فرض کنید که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند.

یک جفت خرگوش نر و ماده در پایان هر ماه، یک جفت خرگوش نر و ماده جدید به دنیا می‌آورند.

اگر هیچ خرگوشی از بین نرود، در پایان یک سال چند جفت خرگوش متولد می‌شوند؟

او Fn را برابر با تعداد جفت‌های متولد شده در ماه‌ nام در نظر گرفت.

زاد و ولد خرگوش‌ها_دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی

ویژگی جالبی که این دنباله دارد، این است که با تقسیم کردن اعداد این دنباله بر یکدیگر، نسبت‌هایی بدست می‌آیند که در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوان دارند.

• نسبت جمله پنجم به چهارم برابر است با ۱/۶۶
• نسبت جمله ششم به پنجم برابر است با ۱/۶
• نسبت جمله هفتم به ششم برابر است با ۱/۶۲۵
• نسبت جمله هشتم به هفتم برابر است با ۱/۶۱۵
• نسبت جمله نهم به هشتم برابر است با ۱/۶۱۹
• نسبت جمله دهم به نهم برابر است با ۱/۶۱۷
• …

همانطور که مشاهده می‌کنید، با ادامه این روند به عدد ۱/۶۱۸ نزدیک می‌شویم.

این عدد یکی از نسبت‌های فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال است.

• نسبت جمله هشتم به نهم برابر است با ۰/۶۱۷۶
• نسبت جمله نهم به دهم برابر است با ۰/۶۱۸۱
• نسبت جمله دهم به یازدهم برابر است با ۰/۶۱۷۹
• نسبت جمله یازدهم به دوازدهم برابر است با ۰/۶۱۸۰۵
• …

همانطور که مشاهده می‌کنید، با ادامه این روند به عدد ۰/۶۱۸ نزدیک می‌شویم.

به این عدد نسبت طلایی گفته می‌شود.

این نسبت در ریاضیات، هندسه، طبیعت و … به وفور مشاهده می‌شود.

• نسبت جمله هشتم به مجموع جمله‌های نهم و دهم برابر است با ۰/۲۳۵۹
• نسبت جمله نهم به مجموع جمله‌های دهم و یازدهم برابر است با ۰/۲۳۶۱
• نسبت جمله دهم به مجموع جمله‌های یازدهم و دوازدهم برابر است با ۰/۲۳۶۰
• …

همانطور که می‌بینید حاصل این تقسیم‌ها به عدد ۰/۲۳۶ میل می‌کند.

نسبت‌های دیگر فیبوناچی به همین ترتیب بدست می‌آیند.

مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی

عبارتند از ۰/۶۱۸، ۱/۶۱۸، ۰/۳۸۲، ۲/۶۱۸، ۰/۲۳۶، ۰/۷۸۶، ۳/۶۱۸، ۴/۲۳۶، ۱/۲۷۲.

معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در مقاله قبل راجع به” کاربرد افزونه وسهام در بازار بورس ” مطالبی را خدمت شما ارائه کردیم. اما یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال شناسایی سطوح فیبوناچی در بازار بورس می باشد. لذا در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای رشد مستمر تهیه شده است به معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پرداخته شده است.

نسبت ها یا سطوح فیبوناچی چیست؟

ابتدا می پردازیم به اینکه فیبوناچی چیست ؟ منشا آن از کجا سرچشمه می گیرد؟ چه جایگاهی در بازارهای مالی و بورس دارد؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) در حدود سال ۱۱۷۰ میلادی در شهر پیزا در ایتالیا بدنیا آمد و در حدود سال ۱۲۵۰ میلادی از دنیا رفته است. ایشان نخستین ریاضی‌دان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی است. بیشتر کارهای وی مأخوذ از آثار ریاضی‌دان‌های مسلمان، به‌خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل می‌باشد. از میان ۶۹ مسئله ابوکامل، بسیاری عیناً یا با اعداد تغییریافته در آثار فیبوناچی آمده‌اند. این دانشمند که به بررسی اعداد مشغول بود به یک موضوع و شگفتی برخورد و با مطالعه بر روی طبیعت این نظم را به خوبی مشاهده نمود.

معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سری یا دنباله فیبوناچی چیست؟

سری یا دنباله فیبوناچی رشته‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند.

سری یا دنباله فیبوناچی

فیبوناچی که مطالعات زیادی در زمینه های ریاضیات، طبیعت و هنر داشت در ابتدا به دنبال آن بوده که بداند در طول یک سال از یک جفت خرگوش که هر ماه یک جفت دیگر متولد می شوند. چند جفت خرگوش تولید می شود؟

سری یا دنباله فیبوناچی

او فهمید که تعداد افزایش خرگوش ها از یک توالی خاصی پیروی می کند. این دنباله یک سری از اعداد می باشد که از 1 و ۱ شروع شده و تا بی نهایت ادامه دارند. در این دنباله بعد از ۲ عدد اول بقیه اعداد از جمع ۲ عدد قبل از خودشان بدست می آیند.

مارپیچ فیبوناچی

اگر بر اساس اعداد فیبوناچی، تعدادی مربع کنار هم رسم کنیم، شکلی به صورت زیر به دست می‌آید.
در این شکل ابتدا دو مربع با ضلع ۱ واحد رسم می‌شوند. سپس یک مربع با ضلع ۲ واحد، سپس یک مربع با ضلع ۳ واحد و به همین صورت تا بینهایت می تواند ادامه پیدا کند. نکته اینجاست که هر مربع جدید، یک ضلع مشترک با مربع‌های قبلی داشته باشد.

سری یا دنباله فیبوناچی

اگر در هر مربع، یک ربع دایره به شعاع ضلع مربع بکشیم. در این صورت، شکل مارپیچ زیر به دست می‌آید. البته این شکل دقیقا مارپیچ نیست ولی با دقت زیادی به یک مارپیچ نزدیک است.

سری یا دنباله فیبوناچی

اگر در پدیده ها و موجودات طبیعی دقت کنیم متوجه می شویم که این نظم هندسی در خیلی از پدیده ها و موجودات طبیعی به وفور دیده می‌شوند. در زیر برخی از این اشکال را می توانید ملاحظه فرمایید.

سری یا دنباله فیبوناچی

به سادگی می توان فهمید که نتیجه تحقیق فیبوناچی روی خرگوش ها چیزی فراتر از یک قانون در دنیای خرگوش هاست. این دنباله از اعداد یک قانون است که جهان ما بطرز عجیبی از آن پیروی می کند و طی قرون متمادی دانشمندان زیادی را شیفته خودش کرده است.

ولی اهمیت و اعتبار اعداد فیبوناچی به خاطر جمع دو عدد و به دست آمدن عدد بعدی آن نمی باشد. بلکه شهرت آن به دلیل نسبت های این اعداد با همدیگر است.

نسبت های فیبوناچی

به نسبت های به دست آمده در زیر توجه نمایید:
تقسیم هر عدد به سه عدد بعدی خود می شود= 0.236
تقسیم هر عدد به سه عدد قبلی خود می شود= 4.236
تقسیم هرعدد به دو عدد بعدی خود می شود = 0.382
تقسیم هر عدد به دو عدد قبلی خود می شود= 2.618
تقسیم عدد دوم به عدد سوم می شود= 0.5
تقسیم هر عدد به عدد بعدی خود می شود = 0.618
تقسیم هر عدد به عدد قبلی خود می شود= 1.618

این نسبتها دقیقا سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند.
این دانشمند کشف کرد که در تمام عالم هستی از ذرات و کرات و حیوانات و انسان ها ودرختان و همه و همه از قانون فیبوناچی استفاده شده است که کشف این حقیقت اسراری را به روی دانشمندان باز کرد و اتفاقات مهمی را در علم رقم زد.

نسبت طلایی چیست؟

همانطور که اشاره شد، یکی از خواص جذاب دنباله ی فیبوناچی در این است که وقتی هر کدام از عددهای آن را به عدد قبل از خودش تقسیم کنیم، به عددی نزدیک به ۱٫۶۱۸ دست پیدا می کنیم. این عدد به “نسبت طلایی” مشهور است. یونانی ها این نسبت را با حرف “فی” نشان می‌دهند و آن را به عنوان “نسبت الهی” می شناسند.

نسبت طلایی فیبوناچی در طبیعت

 در هر کندویی در هر گوشه از دنیا وقتی تعداد زنبورهای ماده را به تعداد زنبورهای نر تقسیم می کنیم به یک عدد ثابت می رسیم که همان نسبت طلایی است.

 شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند بلکه تابعی از نسبت طلایی می باشد.

 دانه های آفتابگردان به شکل مارپیچ هایی روی هم رشد می کنند. نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی برابر نسبت طلایی می باشد.

 گردبادها و منظومه ها در مسیری مشابه با مارپیچ فیبوناچی حرکت می کنند. نسبت قطر مارپیچ بزرگتر به مارپیچ کوچکتر در یک گردباد برابر با نسبت طلایی می باشد. در کهکشان ها هم نسبت قطر مارپیچ بزرگتر به مارپیچ کوچکترهمان عدد شگفت انگیز فی است.

 وقتی که سنگ هاى آسمانى با سطح زمین برخورد مى کنند، مسیرى شبیه مارپیچ فیبوناچی را طى مى کنند.

 عنکبوت ها شبکه تارهاى خودشان را براساس الگویی شبیه به مارپیچ فیبوناچی می تنند.

 میوه های درخت کاج، موج هاى اقیانوس ها، سرخس ها، شاخ جانوران و چیدمان گل های مروارید همگی از الگوی منحنی های این مارپیچ مرموز تبعیت می کنند.

نکات تکمیلی نسبت فیبوناچی

 اگر مارپیچ فیبوناچی را کامل رسم کنیم به مارپیچی می رسیم که ابتدا و انتهای آن نامعلوم است، این مارپیچ از هر دو طرف تا بی نهایت پیش می رود و هرگز به آخر نمی رسد.

 نسبت طلایی در مباحث عکاسی، معماری، هنر، موسیقی، طراحان گرافیک و غیره… کاربرد فراوانی دارد.

 این نسبت در بدن انسان ها هم رعایت شده است. اگر فاصله سر تا زمین را تقسیم بر فاصله‌ی شکم تا زمین کنیم، به این نسبت می رسیم. نسبت طول بزرگترین استخوان انگشت دست به طول استخوان متوسط برابر نسبت طلایی است. نسبت طول استخوان متوسط به استخوان کوچک هم همین رابطه برقرار است. نسبت طول رشته ی DNA به عرض آن هم چیزی نزدیک به همان عدد فی می باشد.

 د‌رصورتی‌که تعدادی مربع با بعدهای برابر با اعداد فیبوناچی رسم کنیم و خطی را در راستای قطر هر یک از مربع‌ها امتداد بدهیم، مارپیچ فیبوناچی شکل خواهد گرفت که همان مارپیچ صدف های نوتیلوس و حلزون ها می باشد.

پس در کل جهان هستی نظم خاصی وجود دارد و این شکل نظم در بازارهای مالی هم وجود دارد. فیبوناچی در بازار‌های مالی، بورس و تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی برای تحلیلگران دارد. که در مقالات آینده به آن می پردازیم.
در این مقاله، به معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پرداختیم. امیدواریم نهایت استفاده را از این مقاله برده باشید و برای شما مفید باشد.

اقدامک:

اکنون که با فیبوناچی و نسبت های آن آشنا شدید. اگر تمایل دارید این قانون هستی را در اطرافتان و مثال های گفته شده کنترل و دقت نماید و بازخوردتان را با ما به اشتراک بگذارید. در صورت وجود هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید در مورد پایگاه های اطلاع رسانی بازار سرمایه‌ی ایران بیاموزید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی

منظور از فیبوناچی در بازارهای مالی و بورس خطوط حمایت و مقاومت می باشد این خطوط بر فیبوناچی در بورس اساس ریشه طلایی اعداد فیبوناچی بوجود می آید و بواسطه آن می توان روند قیمت یک سهم در آینده را پیش بینی کرد.

آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال (Fibonacci)

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی و بورس می باشد. خیلی از تحلیل گران تکنیکال با استفاده از سطوح فیبوناچی تریدهای خود را انجام می دهند و به سودهای بسیار بالایی می رسند.

سطوح فیبوناچی نسبت هایی هستند که با این اعداد می توان نقاط ورود به سهم و حتی نقاط خروج از سهم را مشخص کرد و بر اساس این سطوح معاملات را برنامه ریزی نمود. فیبوناچی در زمان خود یکی از ریاضیدان برجسته جهان غرب بود. اعداد و نسبت های فیبوناچی یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال می باشند که توسط این ریاضیدان ایتالیایی بوجود آمدند.

البته نسبت های فیبوناچی الهام گرفته از طبیعت هستند و به مرور زمان معامله گران در بازارهای مالی متوجه شدند که نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی کاربرد دارند. با استفاده از نسبت های فیبوناچی می توان نقاط ورود و خروج سهم را به دست آورد و سرمایه گذاری در بورس را با اطمینان انجام داد.

خرید و فروش بر پایه سطوح فیبوناچی :

سطوح فیبوناچی یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است.خیلی از معامله گران بر اساس سطوح فیبوناچی خرید و فروش های خود را انجام می دهند و برخی دیگر سطوح فیبوناچی را با نمودار های شمعی و اندیکاتور ها ترکیب می کنند. برای استفاده از ابزار فیبوناچی و تحلیل تکنیکال با این روش می بایست حداکثر و حداقل قیمت سهم در مدت چند روز و یا چند هفته را بررسی کرد.برای این کار باید ابزار فیبوناچی بر روی پلتفرم معاملاتی در مدت مورد نظر فعال شود.

فیبوناچی چه کمکی به معامله گران در بورس می کند؟

منظور از فیبوناچی در بازارهای مالی و بورس خطوط حمایت و مقاومت می باشد.قیمت سهم در بین این سطوح حمایتی و مقاومتی در حرکت است.این خطوط بر اساس ریشه طلایی اعداد فیبوناچی بوجود می آید و بواسطه آن می توان روند قیمت یک سهم در آینده را پیش بینی کرد.

دلایل محبوبیت استفاده از نسبت های فیبوناچی :

با استفاده از سطوح فیبوناچی می توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را شناسایی کرد.

کار با استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی بسیار راحت است و تحلیل گران تکنیکال به سادگی می توانند از این ابزار کاربردی استفاده کنند.

در صورت استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی می توان سودهای مستمر و پیاپی در بازار کسب نمود.

مهمترین نسبت های فیبوناچی که توسط تحلیل گران تکنیکال استفاده می شود:

این سه سطح در بورس و بازارهای مالی کاربرد فیبوناچی در بورس فراوان دارد و تحلیل گران تکنیکال برای ورود و خروج از این نسبت ها استفاده زیادی می کنند.

فیبوناچی دارای ابزارهای بسیار زیادی می باشد ولی سه مورد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

۱- ابزار فیبوناچی اصلاحی (Retracement)

۲- ابزار فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی (Extension)

۳- ابزار فیبوناچی پروجکشن یا بازتاب دهنده (Projection)

ابزار فیبوناچی اصلاحی (retracement):

مهمترین ابزار و کاربردی ترین ابزار فیبوناچی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد ابزار فیبوناچی اصلاحی است.

با استفاده درست از فیبوناچی اصلاحی می توان سطوح احتمالی حمایت، در برگشت یک حرکت اصلاحی را پیش بینی کرد.

فیبوناچی اصلاحی دارای چندین سطوح می باشد و همه این اعداد زیر ۱۰۰ هستند.

تحلیل گران تکنیکال سطوح فیبوناچی را درصدهای داخلی می نامند.

این درصدها عبارت است از:

این درصدها از مهمترین سطوح در فیبوناچی اصلاحی هستند.

در بین درصدهای ذکر شده سطوح ۶۱٫۸ که به درصد طلایی معروف است از اهمیت ویژه ای برای تحلیل گران تکنیکال برخوردار است.

جالب است بدانید بیشتر حرکات نزولی و اصلاحی سهم در سطح ۶۱٫۸ به پایان می رسند.

نکته بسیار مهم دیگری که درباره سطوح اصلاحی باید بدانید این است که سطح ۵۰ از سطوح اعداد فیبوناچی نمی باشد.

بسیاری از معامله گران عقیده دارند که هرگاه قیمت سهم به سطح ۵۰% می رسد سهم واکنش های خیلی خوبی از خود نشان می دهد.

به همین دلیل است که درصد ۵۰ جزو سطوح فیبوناچی اصلاحی قرار داده شده است.

باید توجه داشته باشید که فیبوناچی اصلاحی بهتر است بر روی موج اصلی ترسیم شود.

در پلتفرم متاتریدر از مسیر Insert و سپس Fibonacci و retracement می توانید به ابزار فیبوناچی اصلاحی دسترسی داشته باشید.

در تصویر زیر نقطه شروع فیبوناچی اصلاحی از پایین به بالا ترسیم شده است

در تصویر زیر نقطه شروع فیبوناچی اصلاحی از بالا به پایین ترسیم شده است.

فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی (Extension):

فیبوناچی گسترشی یا Fibonacci Extension ابزاری است که برای تعیین اهداف قیمتی در یک سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

البته خیلی از معامله گران از Fibonacci Extension برای بدست آوردن نقاط ورود به سهم استفاده می کنند و برای این کار از فیبوناچی پروجکشن به صورت ترکیبی استفاده می کنند.

فیبوناچی اکستنشن اعداد بالاتر از ۱۰۰% را در بر می گیرد. اعداد فیبوناچی اکستنشن عبارت است از:

نکات مهم در مورد سطوح فیبوناچی اکستنشن:

از بین نسبت های ذکر شده تحلیل گران تکنیکال از سطوح ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ به دلیل نزدیکی قیمت و قابل دسترس بودن بیشتر استفاده می کنند.

البته سطوح ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ برای اهداف دورتر مورد استفاده قرار می گیرد که کاربرد کمتری نسبت به سطوح قبلی دارد.

برای اینکه بتوان فیبوناچی اکستنشن را ترسیم نمود از ابزاری به نام فیبوناچی استفاده می شود.

ابزار فیبوناچی در بیشتر پلتفرم های تحلیلی وجود دارد و در پلتفرم متاتریدر از مسیر Insert و سپس Fibonacci و retracement می توانید به ابزار فیبوناچی اکستنشن دسترسی داشته باشید.

فیبوناچی اکستنشن بهتر است بر روی موج اصلاحی ترسیم شود تا اهداف موج اصلی به دست بیاید.

در تصویر زیر فیبوناچی اکستنشن با موج صعودی ترسیم شده است.

در تصویر زیر فیبوناچی اکستنشن با موج نزولی ترسیم شده است.

فیبوناچی اصلاحی (retracement) و فیبوناچی گسترشی (extension) چه تفاوتی با هم دارند؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی، بیانگر سطوح کمتر از ۱۰۰ درصد موج قیمتی سهم را نشان می دهد.

سطوح گسترش، نقاط بالاتر از ۱۰۰ درصد را نمایش می دهد.

همانطور که قبلا گفته شده سطوح فیبوناچی در بورس و بازارهای مالی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

با استفاده از این نقاط می توان هدف قیمتی یک سهم را پیش بینی نمود.

فیبوناچی پروجکشن یا بازتاب دهنده (projection):

تحلیل گران تکنیکال از فیبوناچی پروجکشن برای بدست آوردن اهداف قیمتی در یک سهم استفاده می کنند.

همچنین فیبوناچی پروجکشن برای پیدا کردن نقاط ورود به سهم نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در فیبوناچی پروجکشن از سه نقطه برای ترسیم کردن سطوح استفاده می شود.

ابزار فیبوناچی پروجکشن دارای دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ است.

سطح ۱۰۰% در فیبوناچی پروجکشن برای حرکات متقارن استفاده می شود و برای همین دارای اهمیت زیادی است.

در خیلی از موارد با رسیدن قیمت سهم به سطح ۱۶۱٫۸ شاهد واکنش های خوبی از سهم خواهیم بود.

در پلتفرم متاتریدر از مسیر Insert و سپس Fibonacci و Expansion می توانید به ابزار فیبوناچی پروجکشن دسترسی داشته باشید.

چگونه فیبوناچی پروجکشن را ترسیم کنیم؟

برای ترسیم کردن فیبوناچی پروجکشن سه نقطه مورد نیاز می باشد:

این سه نقطه با حروف B ، A و C نشان داده می شوند.

برای ترسیم نقاط B ، A و C باید به گونه ای باشند که نقطه C بخشی از حرکت A تا B را اصلاح کرده باشد و تنها در این وضعیت است که می توان فیبوناچی پروجکشن (projection) را به درستی ترسیم نمود.

در تصویر زیر فیبوناچی پروجکشن با موج صعودی ترسیم شده است.

در تصویر زیر فیبوناچی پروجکشن با موج نزولی ترسیم شده است.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

برای تشخیص روند قیمت سهم ابتدا باید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی انتخاب کرد.

سپس از ابتدای حرکت قیمت سهم یعنی از قیمت ۲۰۰۰ ریال تا انتهای حرکت یعنی قیمت ۲۵۰۰ ریال را با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی ترسیم کرد.

زمانی که قیمت به سطح ۶۱٫۸% می رسد می بایست سهم واکنش نشان داده و شاهد رشد سهم باشیم.

نکته بسیار مهم برای افرادی که از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند این است که در زمان ترسیم فیبوناچی اصلاحی دقت زیادی داشته باشید و فیبوناچی را به شکل معکوس ترسیم نکنید.

برای اینکه فیبوناچی را به صورت معکوس ترسیم نکنید این اصل را به یاد داشته باشید:

هرگاه یک حرکت صعودی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی نزولی را تجربه می کند، فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یعنی از پایین به بالا ترسیم شود. با این تعریف هرگاه یک حرکت نزولی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی صعودی را تجربه می کند فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یعنی از بالا به پایین ترسیم شود.

با یادگیری اصول بالا دیگر نگران اشتباه ترسیم کردن فیبوناچی نباشید.

بعد از رسیدن قیمت به سطوح فیبوناچی می توان با قاطعیت سهمی را خرید و فروش کرد؟

در تحلیل تکنیکال باید توجه داشت که رسیدن قیمت سهم به هر کدام از سطوح فیبوناچی دلیلی بر رشد و یا افت سهم نمی باشد و امکان دارد این سطوح شکسته شوند به عنوان مثال در خیلی از موارد سطوح ۲۳٫۶ و ۳۸٫۲ نمی توانند حمایت خوبی از سهم داشته باشند. پس در صورتی که با یک اصلاح کلی مواجه باشیم این سطوح به راحتی شکسه خواهند شد. ولی سطوح ۵۰ و ۶۱٫۸ در خیلی از موارد حمایت خوبی از سهم نشان می دهند و در تحلیل های تکنیکالی بیشتر می شود به این سطوح اعتماد کرد. در هر صورت با تحلیل های خود در صورتیکه قیمت به سطوح ۵۰ و ۶۱٫۸ رسید حتما باید یک سیگنال تکنیکالی و کمک کننده داشته باشیم تا بتوانیم با قاطعیت بیشتری خرید خود را انجام دهیم.

پس نکته مهم دیگر این است که برای اطمینان از خرید بهتر است از یک سیگنال کمک کننده استفاده شود.

سیگنال های کمک کننده در سطوح فیبوناچی:

۱- استفاده از الگوهای کندل استیک:

استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال و در نزدیکی سطوح فیبوناچی بسیار معتبر می باشند.

نمودار های شمعی ژاپنی برای هشدار در پایان بازگشت هم بسیار کاربردی هستند.

به عنوان مثال زمانی که قیمت سهم از سطوح پایین به سطح ۶۱٫۸ رسید و در این حالت اگر بخواهیم برای فروش اقدام کنیم در ابتدا کمی صبر می کنیم تا الگوی کندل استیک Pinbar مشاهده شود و بعد از آن می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

همینطور الگوی کندل استیک Bearish Engulfing نیز می تواند برای فروش مورد توجه قرار گیرد.

با استفاده از این الگوها علاوه بر استفاده از سطوح فیبوناچی از یک سیگنال کندلی بهره برده ایم.

این روش کمک می کند تا بدون دلیل خاصی خرید و فروش انجام ندهیم.

۲- استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تبدیل سطوح فیبوناچی:

اعتبار این روش تحلیل تکنیکالی نسبت به الگوهای کندلی خیلی بیشتر است چون از یک الگوی قیمتی قوی بهره میبریم.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی هرگاه قیمت به سطح ۶۱٫۸% رسیده باشد و در گذشته هم یک سطح حمایتی ۶۱٫۸% داشته باشیم و این سطح در گذشته شکسته شده باشد باید دقت نمود که این سطح حمایت پس از اینکه شکسته شد تبدیل به مقاومت شده است. پس جالب است که ما در اینجا همزمان یک سطح فیبوناچی در ۶۱٫۸% و یک ناحیه تبدیل سطح در گذشته داریم و با دیدن این سطوح با اطمینان خیلی بیشتری می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

این روش یکی از اصول مهمی است که هر تحلیل گر تکنیکالی باید از آن پیروی کند.

تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس سطوح فیبو ناچی:

کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد سود:

فیبوناچی در تعیین حد سود نقش بسیار مهمی ایفا می کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱٫۸% می باشد.

در این حالت حد سود اول در تراز ۵۰%، حد سود دوم در تراز ۳۸٫۲، حد سود سوم در تراز ۲۳٫۶ و همینطور حد سود چهارم در پایان نقطه ای می باشد که سطوح فیبوناچی بر روی آن ترسیم شده است.

کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد ضرر:

یکی از مهمترین کاربردهای سطوح فیبوناچی در تعیین حد ضرر می باشد.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱٫۸% می باشد.

در این حالت می بایست حد ضرر را کمی پایین تر از تراز ۷۸٫۶% قرار داد و در صورتی که قیمت سهم از این تراز عبور کرد باید نسبت به فروش سهم اقدام نمود. ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت در صورتیکه فاصله این دو سطح ورود و حد ضرر زیاد باشد بهتر است از روش های متداول دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود برای تعیین نمودن حد ضرر بهره برد.