حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست

“همراه با روند باشید و با استفاده از مفاهیم رفتار حرکتی قیمت کسب سود کنید.”

دو مفهوم پرایس اکشن: “فضای آزاد” و “ناحیه ترافیکی”

کاملا واضح است که اکثر تریدرها دوست دارند معاملات شان مستقیما وارد سود شود و در واقع اسیر حرکات ساید و فرسایشی بازار نشوند. چون این حرکت ها بسیار خسته کننده بوده و در بیشتر موارد باعث میشوند تا تریدر نتواند احساسات خود را کنترل کند و در اثر ناامیدی از حرکت بازاردر جهت مدنظر، پوزیشن خود را ببندد.

در این مطلب میخواهیم به همین مکانیزم حرکت های بازار بپردازیم تا تفاوت مکان هایی که بازار به سهولت حرکت میکند و مکان هایی که قیمت بسیار ضعیف پیشروی خود را انجام میدهد، متوجه شویم. پس با طلاچارت همراه باشید.

فضای آزاد در مقابل ناحیه ترافیکی

“فضای آزاد” و “ناحیه ترافیکی” از مهمترین مفاهیم تحلیل تکنیکال هستند که البته زیاد به آنها توجهی نمی شود. در ادامه این دو مورد را بررسی خواهیم کرد.

فضای آزاد

فضای آزاد یا Free Space به قسمت هایی از چارت گفته می شود که موانع کمتری مثل سطوح حمایتی و مقاومتی در مسیر قیمت را مشاهده میکنیم. بنابراین هنگامی که قیمت مجددا به این فضاهای آزاد برسد، میتواند با سهولت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.

ناحیه ترافیکی

همانطور که حدس زده اید، این نواحی از نظر ساختاری کاملا با فضاهای آزاد فرق دارند. در مناطق ترافیکی تعداد زیادی از گیرهای قیمتی مثل حرکات رنج، نوسانات فراوان (سایه کندل ها) و حمایت ها و مقاومت های ماژور و مینور را مشاهده میکنیم. این نواحی میتوانند مانع از حرکت سریع قیمت و در نهایت بدست آوردن سودهای سریع و بی دردسر شوند.

بسیار خب؛ در ادامه چند نمونه از فضاهای آزاد و نواحی ترافیکی را در چارت واقعی مشاهده خواهیم کرد.

نواحی که تعداد زیادی حمایت و مقاومت زرد رنگ در آنها مشخص شده و در یک باکس آبی رنگ قرار دارند، همان نواحی ترافیکی هستند و آن بخش از چارت که در باکس های بنفش رنگ مشخص شده است و سطوح حمایتی و مقاومتی کمتری دارند، فضاهای آزاد می باشند.

حالا به طبیعت و شکل کلی حرکات قیمت در باکس های آبی و بنفش نگاه کنید و آنها را با یکدیگر مقایسه نمایید. کاملا واضح است که وقتی قیمت به یک فضای آزاد میرسد، به شکل بسیار نرم تر و راحت تری حرکت میکند؛ چون که مانع خاصی در مسیر خود نمی بیند!

در سوی مقابل وقتی قیمت به ناحیه ترافیکی میرسد، بسیار نوسانی می شود و نمی تواند به راحتی مسیر خود را طی کند. در واقع موانعی مثل حمایت ها و مقاومت ها باعث اذیت شدن قیمت و همچنین تریدر خواهند شد.

این دقیقا همان چیزی است که نشان میدهد چرا بعضی از تریدها به راحتی و بدون کمترین دردسر به هدف میرسند اما بعضی حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست ها به شدت روح و روان تریدر بیچاره را مورد عنایت قرار میدهند 🙂

حالا میخواهیم به سراغ قانون طلایی برویم…

قانون طلایی

در نواحی ترافیکی ترید نکنید و همیشه سعی کنید تریدهایی را انجام دهید که فضای آزاد را در مقابل خودشان می بینند!

هنگامی که قیمت فضای آزاد را پیش روی خود ببیند، حرکت خواهد کرد. در این نواحی قیمت بدون زحمت خاصی حرکت خواهد کرد و اگر در جای مناسبی ترید کرده باشید، ترید شما مستقیما وارد سود خواهد شد.

مزیت دیگری که ترید کردن در فضاهای آزاد دارد این است که سیگنال های خطا و جعلی را کمتر می کند. چرا که اگر در جهت درستی ترید کرده باشید، قیمت به سادگی در جهت شما حرکت میکند و درگیر حرکات آهسته و فشرده نخواهید شد.

برای تشخیص اینکه آیا تریدتان فضای آزاد مناسبی پیش روی خود دارد یا نه کافیست به سادگی نگاهی به چارت بیندازید و ببینید که بزرگترین ناحیه حمایتی یا مقاومتی سد راه قیمت کجاست. البته میتوان خطوط روند قدرتمند را نیز در نظر گرفت. در واقع ناحیه ای که قیمت را از یک حرکت راحت و بدون دردسر باز دارد!

اجازه بدهید نگاهی به چند مثال داشته باشیم…

نکته: توجه داشته باشید که نواحی حمایتی و مقاومتی در چارت های زیر با رنگ زرد و فضاهای آزاد با رنگ آبی نمایش داده شده اند.

در تصویر بالا یک الگوی پوشای صعودی قدرتمند را مشاهده میکنیم. ناحیه زرد رنگی که در بالاست یک مقاومت واضح است. اما از همه مهمتر فضای آزادی است که در زیر ناحیه مقاومتی قرار دارد و این همان مکانیست که میتواند به شما یک سود راحت و بی دردسر را بدهد.

اما بر خلاف نمونه بالا، حالا تریدی را در ناحیه ترافیکی مشاهده کنید.

دوباره الگوی پوشای صعودی را با رنگ سبز مشخص کردیم که در واقع سیگنال ورود ما به پوزیشن خرید می باشد. فضای آزادی که بین نقطه ورود و اولین ناحیه مقاومتی سد راه قیمت داریم (که در واقع کف قبلی می باشد) را نیز با رنگ آبی مشخص کرده ایم. می بینید که بسیار کوچک است. فقط ۵ پیپ. در ادامه می بینید که قیمت با قدرت بالا رفت است اما مشاهده کنید بلافاصله و پس از برخورد به سطح بالاتر، دوباره افت شدیدی را تجربه کرده است.

برویم سراغ مثال بعدی!

پس از مشاهده الگوی پوشای صعودی، میبینیم که قیمت فضای آزاد خوبی را تا رسیدن به اولین ناحیه مهم پیش روی خود دارد. هیچ سوئینگ کف خاصی در نزدیکی قیمت فعلی وجود ندارد. بنابراین این ترید میتواند یک ترید راحت و بدون دردسر باشد.

در اینجا یک پین بار ظاهرا خوب مشاهده می شود. اما فضای آزادی وجود ندارد. چرا که قیمت در نزدیکی یک ناحیه فشردگی واقع شده است که به شکل الگوی مثلث آن را مشاهده می کنیم. بنابراین اگر بخواهیم بر اساس الگوی پین بار صعودی پوزیشن خرید بگیریم، باید این ناحیه را نیز در نظر داشته باشیم.

میبینید که قیمت بلافاصله بعد از اینکه کمی از پین بار بالاتر رفت، به ناحیه فشردگی و خط روند صعودی شکسته شده مواجه شده و سقوط کرده است. بعد از آن هم میبینید که قیمت کاملا حرکات نوسانی داشته و زمان زیادی را برای بالا رفتن تلف کرده است.

در پایان باید بگوییم که هر چقدر که فضای مقابل ترید شما آزادتر باشد، میتوانید انتظار حرکت راحت تر قیمت در جهت تریدتان را داشته باشید.

پرایس اکشن چیست؟

تعداد متعددی از معامله گران در وبسایت های گوناگون کلمه پرایس اکشن را دیده اند .
تبلیغات گسترده آن هم در فضا های مجازی موجود هست .
در‌این مقاله توضیحاتی درباره پرایس اکشن ( معامله گری مبنی بر حرکات قیمت ) داده شده‌است .
توضیحاتی از قبیل این که چرا تحلیلگران بازار فارکس در راهکار های معاملاتی خویش از روش پرایس اکشن استفاده می نمایند , بیان شده شده‌است .

چگونه با استراتژی پرایس اکشن (حرکات قیمت) معامله کنم؟

در تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن یک استراتژی بر طبق حرکات قیمت می باشد.
بسیاری از تریدر ها برای تحلیل بازار های مالی نظیر فارکس از پرایس اکشن استفاده می کنند.
اکثر معامله گران حرفه ای روش پرایس اکشن را به استفاده از تحلیل با اندیکاتور های مختلف ترجیح می دهند.
چرا که اندیکاتورها در اکثر مواقع یا بهتر است بگوییم همیشه از حرکات بازار عقب تر هستند.

اندیکاتور ها بر اساس فرمول های ثابتی که برایشان تعریف شده گذشته بازار را تحلیل کرده و پیش بینی هایشان نسبت به حرکات قیمت نمایش می دهند.
البته تریدر های زیادی با استفاده از اندیکاتورها نیز سود های بسیار قابل قبولی از بازار فارکس کسب می کنند.
از نظر معامله گران حرفه ای بازار های مالی را باید تحلیل کرد، نه پیش بینی!

به چه دلیل معامله گران گذشته بازار را تحلیل می کنند؟

معامله گرانی که از روش پرایس اکشن برای تحلیل بازار استفاده می کنند، گذشته مارکت برایشان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
آنها متعقدند که برخی از رویداد های گذشته دوباره تکرار خواهند شد.
اینگونه معامله گران محدوده های حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست Support (حمایت) و Resistance (مقاومت) را بررسی می کنند.
آنها خطوط مختلف را در رفتار گذشته قیمت مشخص می کنند.
در نتیجه در آینده نیز از این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت قیمت استفاده میکنند.

در صورتی که اندیکاتور ها صرفا آینده بازار را با منطقی که برایشان از قبل تعریف شده‌است نشان میدهند .
چون بازارهای مالی غیر قابل پیش بینی می باشند , در بعضی مواقع خطا دارند و نیاز به تحلیل است .
از ابزار‌های تحلیل بر اساس پرایس اکشن می توان :
حمایت ها، مقاومت ها، سویینگ ها، خطوط روند، الگو های قیمتی و الگو های شمعی ژاپنی مانند: هارامی و اینگولفینگ را نام برد.

پرایس اکشن در چه بازار هایی کاربرد دارد؟

استراتژی معامله بر اساس حرکات قیمت در تمام بازار های مالی از قبیل:
بازار سهام (Stock Market)، بازار فارکس (Forex Market) ، بازار های آتی (Futures)، طلا (Gold)، نفت (Oil) و … کاربرد دارد.
در تمامی بازار های مالی می توان از طریق تحلیل چارت های قیمت، موقعیتی جهت ورود به معاملات سود ده بدست آورد.
تحلیلگران بسیاری با استفاده از الگو های قیمتی، حمایت ها، مقاومت ها، میزان سرمایه و حجم معاملاتی محاسبه شده تصمیم به انجام معامله میگیرند.
کندل های نمودار قیمت برای آنها نقطه ورود و خروج مناسب را مهیا می‌سازد.
High و Low کندل ها نیز به خطوط حمایت و مقاومت اعتبار می‌بخشند.

مزایای پرایس اکشن

نیازی به هیچگونه ابزار خارج از پلتفرم متاتریدر ندارد.
نمودار قیمت و خطوط روند از مهم ترین ابزار های استراتژی حرکات قیمت می‌باشد.
در تمام بازار‌های مالی از جمله فارکس کاربرد دارد.
تحلیل قیمت با استراتژی پرایس اکشن سریع است زیرا در قیمت تاخیر وجود ندارد.
با تمام پلتفرم ها می توان این استراتژی را برای تحلیل مارکت مورد استفاده قرار داد.
در کل پرایس اکشن به شما امداد می کند تا معامله‌گر بهتری گردید .
درکتان به بازار های سرمایه علی الخصوص بازار فارکس را بیشتر کرده و احاطه معامله گر بر تحلیل نمودار را بالا می‌برد .
ولی می بایست بگوییم که یادگرفتن این روش به زمان و تمرین زیادی نیاز دارد .

معامله کردن براساس مفاهیم رفتار حرکتی قیمت

آیا به دنبال ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن هستید که به راحتی به شما بگوید کجا بخرید و کجا بفروشید؟ متاسفانه باید بگویم، این مقاله جواب گوی نیاز شما نیست.
در این مقاله شما فراتر از ستاپ های معاملاتی ساده ی پرایس اکشن یاد خواهید گرفت.
اگر که هنوز نتوانسته اید به سود مستمر برسید، برای آینده ی خود و آموزش خود و همچنین سلامت روانی خود این مقاله را مطالعه کنید.
اگه به بیشتر سایت ها و کانال های معاملاتی برید، میبینید که تمرکز بیشتر آنها بر روی ساده نشان دادن بازار هستش و میخواهند که ستاپ های بی کاربرد خودشان را به شما تحمیل کنند.
به نظر شما علت این کار چیست؟ چرا مدام دنبال این هستیم که بتونیم در اسرع وقت رمز و راز این بازار را کشف کنیم و به آرزوهایمان برسیم.
به نظر شما اگر کسی رمز و راز این بازار را میدانست به راحتی در اختیار شما قرار میداد؟ آیا بانک ها چنین اجازه ای را میدادند؟
اگر جوابتان خیر هستش، پس چرا مدام به دنبال ستاپ های معاملاتی حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست ساده هستید؟

علت این است که بیشتر معامله گران خرده پا مدام به دنبال یک سیستم همیشگی هستند که بتواند آنها را از دیگر موارد بی نیاز بکند.

دنبال سیستمی هستند که هر روزه برایشان سود بیاورد بدون هیچ زحمتی.

شما هم ممکن است تا الان با سیستم های زیادی آشنا شده باشید و ولی هنوز به سود قانع کننده ای نرسیده اید.

اگر اینطوریه، نگران نباشید. من خودم هم 14 ساله پیش همینطوری بودم.

فکر میکنم دارم مشکلی را بیان میکنم که خیلی ها مدام داخل این انجمن یا اون وبسایت به دنبال گنجینه ی طلای خود هستند ولی نمیتوانند آن را پیدا کنند.

در این مدت تمام تلاش شما این بوده که یک سیستم خاص یا یک ستاپ معاملاتی براساس پرایس اکشن پیدا کنید که شما را از دیگر مطالب بی نیاز بکند.

در طرف دیگر هم میخواهید که با تمام سر و راز بازار آشنا بشید.

شما میخواهید که بازار ساده باشد و به راحتی بتوانید از آن سود کنید. دوست دارید که با یک سیستم یا ستاپ معاملاتی بدون هیچ تلاشی صرفا بشینید و پول جارو کنید.

آیا واقعا از مارکتی که بارها هزاران معامله گر حرفه ای رو به زانو آورده چنین انتظاری را دارید؟ آیا فکر میکنید که صرفا با داشتن یک سیستم معاملاتی یا یک ستاپ معاملاتی براساس پرایس اکشن و یک مقدار پول خوب و یک کم که مدیریت سرمایه و احساسات میتوانید در این بازار موفق بشوید؟

اگر فکر میکنید که اینطوریه. پس، چرا همه این کار رو نمی‌کنند؟

اگر شما فکر میکنید که معامله کردن به همین سادگی است. پس، چرا بانک ها هزاران دلار و ماه ها و حتی سال ها روی معامله گرانشان هزینه میکنند؟

تصمیمات درست معامله گری براساس مفاهیم اصلی هستند

اگر میخواهید که معاملاتی با احتمال موفقیت بالایی داشته باشید و از معامله های با احتمال کم دوری کنید، نیاز دارید که مهارت اصلی را در خودتان پرورش بدهید.

خب، منظور از مهارت اصلی چی هست؟

منظور از مهارت اصلی، توانایی خواندن مفاهیم رفتار حرکتی قیمت است.

بله درست متوجه شدید. مفاهیم رفتار حرکتی قیمت.

اولا، برای اینکه مطالب رو بهتر بیان کنیم. بهتر است بگویم که منظورمان از مفهوم چیست؟

مفهوم (context) : فهم و بهره گیری از موقعیتی براساس مفاهیم یا متغیرهای محیطی در رابطه با آن است.

در پرایس اکشن، منظور از مفهوم، شیوه ی تحلیل شرایط کلی بازار است و همچنین استفاده از آن برای داشتن معاملاتی بهتر با در نظر گرفتن جریان سفارشات در پس این مارکت است.

هرم رفتار حرکتی قیمت

من اگر بخواهم که به پرایس اکشن به عنوان یک ساختار نگاه کنم، اون رو به عنوان یک هرم در نظر میگیرم که پایه ی آن انعکاسی از جریان سفارشات یا معاملات انجام شده باشد.

هرم رفتارهای حرکتی قیمت برسه اساس هست.

در این مقاله ما فقط به طور خلاصه به یک مورد آن که در مورد حرکات جنبشی و اصلاحی است بحث خواهیم کرد.

حرکات جنبشی

در طول حرکت های جنبشی، جریان سفارشات به گونه ای تعادل ندارند. این بدین معناست که یک طرف مارکت حال چه خریداران یا فروشندگان کنترل قیمت را به دست دارند و توانسته اند و حرکت های بزرگی در مارکت بوجود بیاورند.

در پایین یک مثال از حرکت های جنبشی را شاهد هستید.

داشتن درک درستی از حرکت های جنبشی برای فهمیدن مفاهیم رفتار حرکتی قیمت بسیار مهم است زیرا این به شما نشان میدهد که عدم تعادلی در جریان سفارشات وجود دارد.

هرچه عدم تعادل در جریان سفارشات بیشتر باشد جهت حرکت سریع تر و با قدرت تر است.

حرکت های جنبشی موارد مهمی را در مورد معاملات شما به شما نشان میدهد. مانند:

1. چه کسی کنترل قیمت را به دست دارد؟ خریداران یا فروشندگان؟
2. اینکه چقدر احتمال دارد روند یا حرکتی جهت حرکت خود را ادامه بدهد
3. همچنین درمورد شکست های ناقص احتمالی و خیلی موارد دیگر

با فهم حرکت های جنبشی شما میتوانید تصمیمات درست تری برای معامله هایتان بگیرید و بتوانید سود های بیشتری بکنید.

حرکات اصلاحی

فهم حرکت های اصلاحی هم مهم است زیرا به ما نشان میدهد که تعادلی در نسبی در مارکت جریان دارد.

اگر تعداد نسبی مساوی از خریدار و فروشنده در مارکت وجود داشته باشد اون موقع روند حرکت چندانی نمیکند.

برای اینکه روند جهت خاصی به خود بگیرد نیاز است که بین خریداران و فروشندگان عدم تعادلی بوجود بیاید.

در تصویر زیر مثالی از حرکت اصلاحی را مشاهده میکنید

همانطور که میبینید فهمیدن حرکت های اصلاحی اطلاعات مهمی را به شما برای دانستن مفاهیم رفتار حرکتی قیمت به شما میدهد تا اینکه بتوانید تصمیمات درست تری بگیرید. به عنوان مثال به شما میگوید که:

1. چه وقتی مارکت استراحت میکند و در یک ناحیه خنثی قرار میگیرد
2. چه وقتی مناسب است که از هردوطرف مارکت معامله کنید
3. چه وقتی مناسب است که بیشتر صبر کنید
4. موقعیت های احتمالی مهم را بهتر پیدا کنید و خیلی موارد دیگر

فهم حرکت های اصلاحی و دانستن جریان سفارشات در پس آن به شما کمک میکند که تصمیمات بهتری بگیرید و پتانسیل سود بهتری داشته باشید.

استفاده کردن از حرکت های جنبشی و اصلاحی برای فهمیدن مفاهیم رفتار حرکتی قیمت

حال که با حرکت های جنبشی و اصلاحی آشنا شدیم، میتوانیم از آنها برای فهمیدن مفاهیم رفتار حرکتی قیمت بهره ببریم.

به عنوان یک قانون کلی، حرک های جنبشی در اغلب مواقع به دنبال یک حرکت اصلاحی میایند.

به عنوان مثال، حرکت اصلاحی ای که بعد از یک حرکت جنبشی در جهت روند میاید، احتمال اینکه این روند در همان جهت حرکت جنبشی دیگری داشته باشد بیشتر است تا اینکه در خلاف جهت آن حرکت کند.

در اینجا دو مثال از این موضوع آورده شده است.

” شما نیاز ندارید که ببینید که یکی یا دو کندل چه ساختاری را تشکیل داده اند تا اینکه بدانید مارکت صعودی است یا نزولی فقط کافی است مفاهیم کلی بازار را درک کنید و تا جایی که میتوانید از همین حرکات جنبشی و اصلاحی نهایت استفاده را ببرید.”

حال ببینیم که حرکت های جنبشی و اصلاحی چه چیزی را به ما در مورد مفاهیم رفتار حرکتی قیمت یاد میدهند؟

آنها به ما جریان سفارشاتی که بر بازار حاکم هستند را به ما نشان میدهند.

اگر در مارکت یک روند خاص را تشخیص دادید و دیدید که یک سری حرکت های جنبشی و اصلاحی به دنبال هم آمده اند، اون موقع شما میتوانید مطمئن شوید که جریان سفارشات به یک سمت از بازار تمایل بیشتری دارد و به نوعی تعادل ندارد. به طور مثال اگر جهت روند صعودی بود شما باید بیشتر به دنبال گرفتن پوزیشن خرید باشید تا فروش.

یادگیری فعال و غیرفعال

اینکه بشینید و ببینید که یک دو کندل پشت سرهم چه ساختاری را تشکیل میدهند و بعد شما بفهمید که روند صعودی است یا نزولی به نوعی یادگیری منفعلانه و غیرفعال است.

اگر هر هفته کلا میتوانید چند تا ستاپ معاملاتی کم را تشخیص بدهید. من به شدت به شما پیشنهاد میکنم که مهارت پرایس اکشن را در خود بوجود بیاورید تا ببینید که در طول روز چه موقعیت های عالی را میتوانید تشخیص بدهید.

هر روزه در هر تایم فریمی موقعیت های عالی ای وجود دارند که شما بتوانید از آنها استفاده کنید و سود کسب کنید.

این پیش تصور که شما بشینید و منتظر بمانید که ببینید یکی دوتا کندل چه ساختاری را تشکیل داده اند نه تنها شما را خسته و کارتان را منفعل میکند بلکه در پروسه ی یادگیری شما هم اثر میگذارد.

صرفا نشستن و منتظر ماندن که ببینیم مارکت چه حرکتی میکند یه حرکت منفعلانه است و هیچ گونه یادگیری فعالی در آن جریان ندارد. در یادگیری فعال شما تمام دانسته و مفاهیمی را که درک کرده اید به کار میبرید. ولی در یادگیری غیرفعال، شما از دانسته های خود بهره نمیبرید صرفا میشینید و حرکات مارکت را دنبال میکنید و از مارکت فیدبکی دریافت نمیکنید.

صادقانه بگم اگر روی صندلیتان نشسته اید و صرفا منتظرید بدانید که آیا مارکت در جایی که شما ساختار کندلی مورد نظر شما را تشکیل میدهد یا نه دارید وقت خود را تلف میکنید. در این وقت شما میتوانستید از مارکت کلی چیزهای دیگر یادبگیرید که میتوانست به پروسه ی یادگیری شما خیلی کمک بکند.

در پایان

اگر میبینید که یک روند قوی در مارکت جریان دارد چرا وقت خود را تشکیل ساختاری خاص یا یک ناحیه خاص تلف میکنید. وقتی که میبنید که جریان سفارشات به این سمت میل دارد این کار چه معنی ای میدهد؟

چرا در چنین شرایطی وقت خود را تلف میکنید که بخواهید با جریان سفارشات در بیافتید در این زمان میتوانید کلی مطالب آموزشی دیگر یادبگیرید و اگر روند صعودی است شما هم در همان جهت حرکت کنید.

“همراه با روند باشید و با استفاده از مفاهیم رفتار حرکتی قیمت کسب سود کنید.”

ابزاری که ما برای تشخیص رفتارهای حرکتی قیمت استفاده میکنیم، حرکت های جنبشی و اصلاحی هستند که در اینجا مختصر در مورد آنها حرف زدیم.

بهترین حالت ممکن این است که در جهت روند حرکت های جنبشی باشید نه در خلاف جهت آنها. در این صورت شما هم در جهت بیشترین جریان سفارشات موجود در بازار هستید. در طرف دیگر با حرکت های جنبشی شما سود بیشتری میکنید زیرا چنین حرکت های با سرعت و قدرت جرکت های بزرگی را بوجود میاورند.

امیدوارم الان بتوانید با دانستن مفاهیم رفتار حرکتی قیمت فهم بهتری از مارکت داشته باشید و بتوانید ستاپ ها معاملاتی بهتری داشته باشید. در کنار آن سودهای بهتری داشته باشید و پروسه ی یادگیریتان را فعالانه تر کنید.

آیا میخواهید در مورد رفتار حرکتی قیمت بیشتر بدایند؟

هرچند که حرکت های جنبشی و اصلاحی برای فهم مفاهیم رفتار حرکتی قیمت خیلی مهم هستند ولی آنها فقط یک ابزار برای ما هستند.

ما دو ابزار مهم دیگر داریم که به وسیله ی آنها میتوانیم درک درست تری از مفاهیم رفتار حرکتی قیمت داشته باشیم و بدانیم جریان سفارشات موجود در مارکت را بهتر تشخیص بدهیم.

برای دانستن این دو مورد و خیلی چیزهای دیگر مثل تشخیص ساختارهای بازگشتی و بالا بردن توان تشخیصی خودتان در شناسایی نقاط ورود بهتر میتوانید دوره ی پیشرفته ی پرایس اکشن ما را دنبال کنید. که در آنجا ما به صورت جزئی تر و مولتی تایم فریمی به شما یاد میدهیم که چکونه بهترین استفاده را از مارکت داشته باشید.

” مفاهیم رفتار حرکتی قیمت مهارتی است که بر روی هرنوع قراداد مالی، در هرتایم فریم و هرشرایطی جوابگو است.”

روش معامله با پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن به تغییر و تحول قیمت در یک بازه زمانی اشاره می کند، که کاربرد زیادی در زمینه معاملات تجاری و کسب اطلاعات بیشتر درباره تغییر و تحول قیمت ها دارد و به افراد اجازه می‌دهد که در کنار شاخص های فنی برای اتخاذ تصمیمی بهتر به نمودار حرکت قیمت ها نیز اتکا کنند. در این مقاله با پرایس اکشن آشنا شوید.

روش معامله با پرایس اکشن

پرایس اکشن یا Price action نمودار تغییرات قیمت اوراق بهادار است که نمایش دهنده قیمت، در طول یک بازه زمانی است. از پرایس اکشن برای تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام و کالا و نمودار دارایی استفاده می‌شود و در واقع به عنوان مهمترین عامل برای تجزیه و تحلیل موارد گفته شده، معرفی می‌شود. موردی که باعث می‌شود، معامله گران قبل از هر اقدامی به دقت آن را مطالعه نمایند. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره Price action و همچنین فیلترنویسی فارکس اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

نکته دیگر این است که از تحلیل تکنیکال به عنوان یک زیر شاخه از Price action نام برده می‌شود و دلیل آن نیز این است که از قیمت های ثبت شده در گذشته برای انجام محاسبات و حرکت به سوی بهترین اقدام تجاری استفاده می‌شود.

به طور خلاصه، پرایس اکشن به تغییر و تحول قیمت در یک بازه زمانی اشاره می‌کند که کاربرد زیادی در زمینه معاملات تجاری و کسب اطلاعات بیشتر درباره تغییر و تحول قیمت ها دارد و به افراد اجازه می‌دهد که در کنار شاخص های فنی برای اتخاذ تصمیمی بهتر به نمودار حرکت قیمت ها نیز اتکا کنند.

پرایس اکشن چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد؟

پرایس اکشن با استفاده از نمودار های تغییر قیمتی که در طول زمان رسم می‌شوند، مشاهده و تجزیه و تحلیل را ارائه می‌هد. با وجود اینکه بسیاری از افراد برای گسترش دانش خود و تسلط بیشتر و تجزیه و تحلیل هدفمند تر، از ترکیب نمودار های مختلف استفاده می‌کنند؛ اما نمودار شمعی یا candlestick chart به دلیل توانایی بالای آن در محاسبه و تشخیص صعودی و نزولی بودن قیمت در یک بازه خاص، محبوبیت و کاربرد بیشتری دارد.

نمودار شمعی و کاربرد آن در پرایس اکشن

کاری که این نمودارهای مختلف انجام می‌دهند این است که انتخاب خود برای انجام یک معامله را به شما تحمیل نمی‌کنند، بلکه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهند که برای اتخاذ بهترین حرکت بسیار حیاتی و مهم هستند. در واقع حتی در صورتی که اطلاعات یکسانی برای دو کاربر مختلف نمایش داده شوند، موقعیت های معاملاتی و رفتاری شخص است که تشخیص می‌دهد، اقدام به معامله نماید یا اینکه منتظر اطلاعات بیشتر باشد.

الگوی صلیب هارامی

الگوهایی مانند Harami cross یا صلیب هارامی، engulfing pattern یا الگوی پوشاننده و three white soldiers یا سه سرباز سفید، نمونه هایی از الگوهای بصری پرایس اکشن هستند که به تجسم بهتر تغییر قیمت کمک می‌کنند.

الگوی سه سرباز سفید

علاوه بر اطلاعات نمودارها و الگوهای خاص، بسیاری از افراد برای انجام بسیاری از تحلیل های تکنیکال از داده های Price action استفاده می‌کنند. تمام این کارها و تجزیه و تحلیل ها به این دلیل انجام می‌شود که یک حرکت منظم در حرکت های به ظاهر تصادفی قیمت شناسایی شود.

چگونه از پرایس اکشن استفاده می‌شود؟

پرایس اکشن برخلاف indicator به عنوان ابزاری برای معامله شناخته نمی‌شود، بلکه data source و یا منبع داده ای است که تمام ابزارها با آن ارتباط دارند. استفاده از Price action فقط برای پیش بینی شکست و یا اطلاعات مرتبط دیگر نیست و بیشتر به منظور مشاهده تغییر قیمت ها کاربرد دارد. البته همانطور که قبل تر اشاره کردیم، این نمودارها اطلاعاتی را در اختیار افراد متخصص قرار می‌دهند که برای تصمیم گیری بهتر از آنها استفاده می‌شوند و افراد متخصص باید به فاکتورهای بیشتری فراتر از قیمت کنونی توجه کنند.

محدودیت های پرایس اکشن

نکته اولی که باید به آن اشاره کرد این است که پیش بینی قیمت در هر بازه زمانی توسط پرایس اکشن بر اساس حدس و گمان است؛ و هر چه اطلاعاتی که وارد می‌کنید بیشتر باشد، نتیجه نیز دقیق تر است.

نکته دوم این است که تجزیه و تحلیل نمودار Price action وابسته به تفکر فرد است. همانطور که قبل تر نیز اشاره کردیم، ممکن است از اطلاعات کالا مشابه، یک شخص روند نزولی را ببیند و شخص دیگر، با همان اطلاعات به این نتیجه برسد که این استراتژی نشان دهنده یک چرخش و یک نزول کوتاه مدت است. در ضمن دوره زمانی مورد استفاده نیز تاثیر زیادی دارد؛ به عنوان مثال، ممکن است به صورت روزانه، سهام پسرفت و نزول زیادی داشته باشد در حالی که همین آمار به صورت ماهانه صعودی است.

پرایس اکشن کجا کاربرد دارد؟

به این دلیل که پرایس اکشن به صورت مستقیم با پیش بینی قیمت ها در ارتباط است، پس توسط طیف وسیعی از افراد و موسسه های فعال در حوزه تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد، افرادی مانند دلالان، بنگاه ها تجاری، شرکت های فعال در تجزیه و تحلیل سهام، اوراق قرضه و کالاها و فارکس ها؛ عنوانی که در ادامه درباره آن اطلاعات بیشتری را ارائه خواهیم داد.

فارکس چیست؟

فارکس یا Forex که به صورت مختصر به صورت FX نوشته می‌شود، ترکیبی از foreign و exchange است و یک بازار الکترونیکی جهانی برای معامله ارز دیجیتال و اوراق بهادار مشتقه است. بازار فارکس از نظر حجم معاملات و انتقال منابع، به عنوان بزرگترین بازار شناخته می‌شوند که روزانه تریلیون ها دلار در آن جابه جا می‌شوند؛ حتی با وجود آنکه مکان فیزیکی ثابت و مشخصی ندارد.

فیلترنویسی فارکس چیست؟

به دلیل اینکه اهداف حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست و دیدگاه هر فرد در معاملات یکسان نیست و انگیزه های مختلف وجود دارند، پس دو فرد با امتیاز یکسان در بازار الکترونیکی فارکس به نتایج یکسانی دست نخواهند یافت. اکنون این سوال پیش می‌آید که چگونه بهترین هدف برای تجارت آنلاین خود را تعیین کنید؟ جواب آسان است، استفاده از فیلترنویسی ارز دیجیتال، که در ادامه توضیح خواهیم داد.

فیلترنویسی فارکس به این منظور انجام می‌شود که متناسب با هدف خود می‌تواند یکی از فیلترها را انتخاب کنید و آن را به معاملات خود اضافه کنید. تعداد زیادی از این فیلترها وجود دارند که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

TRADE FILTER، بهترین فیلتر فارکس برای موفقیت بیشتر در خرید و فروش است. که حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست باعث می‌شوند ریسک معاملات کاهش یابد و همچنین میزان درآمد افزایش یابد.

1. VOLATILITY FILTER

این فیلتر به منظور درک شرایط نوسانات بازار و پیشگیری از شکست و بزرگ شدن نوسانات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1. UP / DOWN FILTER

این فیلتر برای شناسایی جنبه متضاد بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. و به افراد مختلف اجازه می‌دهد که اقدامات کوتاه مدت را در بازار اجرا کنند.

1. OVERBOUGHT / OVERSOLD FILTER

این فیلتر به ما نشان می‌دهد که بازار به حد اشباع رسیده است و احتمال revers و یا معکوس شدن عملکرد و قیمت ها وجود دارد. در واقع با این فیلتر، اطلاعات مناسبی درباره زمان عرضه و فروش ارز دیجیتال خود کسب خواهیم کرد.

تمام فیلترهای گفته شده در بالا، بر اساس پرایس اکشن و پیش بینی قیمت توسط نمودار های مختلف اجرا می‌شوند و در واقع Price action فاکتور اصلی برای انجام تجزیه و تحلیل و شناخت بهتر بازار است.

تحلیل تکنیکال در بورس

یکی از روش های تحلیل قیمتی در بازار های مالی مانند بورس، اوراق بهادار، ارز های دیجیتال، فارکس و غیره، تحلیل تکنیکال است. استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس سابقه زیادی دارد و از چندین دهه پیش پایه گذاری شده است. امروزه تعداد معامله گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال ترید می کنند نسبت به سایر روش های تحلیلی بسیار بیشتر شده و روز به روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود.

تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست در بورس چیست؟

در تحلیل تکنیکال معامله گر با استفاده از چارت قیمت می تواند آینده احتمالی و جهت حرکت قیمت را تا حدودی تخمین بزند. به طور کلی تحلیل تکنیکال یعنی استفاده از ابزار ها و داده های روی چارت و نمودار قیمت به منظور پیش بینی حرکات قیمتی.

امروزه سبک های بسیار زیادی از تحلیل تکنیکال در بورس توسط معامله گران ابداع شده که هر یک ویژگی های منحصر به فردی دارد. روش های تکنیکال در سبک های متنوعی وجود دارند که هر یک به طریقی می تواند جهت احتمالی و حرکت قیمت را پیش بینی کند.

به طور کلی نمی توان هیچ یک از روش های تکنیکال را اشتباه دانست و هر یک از آن ها کارایی خاص خودشان را دارند. مهم این است که شما بتوانید از روش تکنیکال مورد نظر بهترین استفاده را بکنید.

روش های تحلیل تکنیکال در بورس

روش ها و سبک های بسیار متنوعی در دنیا توسط معامله گران مختلف ابداع شده است. هر یک از روش ها فوت و فن های منحصر به فرد خودشان را دارند و یک تریدر باید با روش تکنیکال خودش آشنایی کامل داشته باشد. هیچ یک از روش های تکنیکال نسبت به دیگری برتری ندارد و نکته مهم این است که معامله گر بتواند از روش تکنیکالی مورد نظرش بهترین بهره را ببرد و با تمام جزئیات روش خودش آشنایی کامل داشته باشد.

پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از سبک های تحلیل تکنیکال در بورس به شمار می رود که امروزه محبوب ترین روش بین معامله گران است. در سبک پرایس اکشن تنها بر حرکت قیمت و کندل ها توجه می شود و عموما از هیچ اندیکاتور یا ابزاری استفاده نمی شود.

به طور کلی اکثر اساتید در زمینه پرایس اکشن استفاده از اندیکاتور ها را اشتباه می دانند و آن ها را بسیار کند خطاب می کنند. در سبک پرایس اکشن تنها بر حرکت های قیمت و سطوح حمایت و مقاومت های داینامیک و استاتیک تمرکز می شود.

امواج الیوت

یکی دیگر از مشهور ترین روش های تحلیل تکنیکال، تئوری امواج یا همان امواج الیوت می باشد. در این روش معامله گران عمدتا به دنبال موج شماری های قیمت می باشند. در این سبک برای حرکات قیمتی چندین الگو تعریف شده و تمامی حرکات قیمت را بر طبق این الگو ها پیش بینی می کنند. در این روش، معامله گر بیشتر به پیش بینی حرکت بعدی قیمت می پردازد. تئوری امواج امروزه منتقدان خاص خودش را دارد و جزو شاخص ترین سبک های تحلیل تکنیکال در بورس به شمار می رود.

ایچیموکو

ایچیموکو یک استراتژی تحلیل تکنیکال در بورس به شمار می رود. ایچیموکو در واقع نام یک اندیکاتور است که در واقع از چندین مووینگ اوریج تشکیل شده است.

تکنیکال کلاسیک و اندیکاتور ها

روش تکنیکال کلاسیک و اندیکاتور ها از رایج ترین سبک ها محسوب می شوند که امروزه در سطح اینترنت مقالات و پکیج های آموزشی بسیار زیادی در رابطه با آن وجود دارد و به نوعی رایج ترین سبک آموزشی به خصوص در بین مبتدی ها به شمار می رود. در تکنیکال کلاسیک عمدتا روی الگو های قیمتی در چارت تمرکز می شود. استفاده از اندیکاتور ها به دلیل راحتی و سادگی در بین معامله گران مبتدی بسیار محبوب است اما منتقدان زیادی دارد.

بهترین روش تکنیکال برای کسب درآمد در بازار های مالی

سبک های معرفی شده در توضیحات فوق تنها تعداد محدودی از روش های تکنیکال به شمار می روند. متداول ترین سوالی که برای اغلب معامله گران مبتدی به وجود می آید این است که کدام روش نسبت به دیگری بهتر است. طبیعتا هر شخصی دوست دارد تا با یادگیری بهترین روش تکنیکال، سود بیشتری از بازار بدست آورد.

به طور کلی هیچ روشی نسبت به روش دیگر برتری ندارد، مهم این است که شما بتوانید از روش مورد نظر بهترین استفاده را بکنید. امروزه می توانید در هر سبک از تحلیل تکنیکال معامله گران موفقی را پیدا کنید که توانسته اند به سوددهی مستمر از بازار برسند. در حقیقت میزان دانش و مهارت شما در یکی از آن سبک ها است که می تواند از شما یک معامله گر موفق بسازد.

یکی از اشتباهات متداول معامله گران مبتدی این است که قصد دارند تا چندین روش و سبک مختلف را یاد بگیرند. آن ها تصور می کنند در صورت یادگیری سبک های مختلف و تسلط بر همه آن ها می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. این موضوع کاملا اشتباه است زیرا علاوه بر این که تسلط یافتن بر تمامی روش ها زمان زیادی را از شما می گیرد، باعث گمراه شدن شما خواهد شد و در نهایت نمی توانید از موضوعاتی که یاد گرفته اید به خوبی درآمد کسب کنید.

بهترین توصیه برای افراد مبتدی این است که یکی روش های تحلیل تکنیکال در بورس را انتخاب کنند. روشی که فکر می کنند با آن بیشتر و بهتر ارتباط برقرار کرده و برای آن ها جذاب است، بهترین انتخاب می باشد. سپس سعی کنند در روش انتخاب شده به درک و دانش عمیقی برسند و با استفاده از آن یک استراتژی سودده برای خود بسازند.

مزیت های استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس

یکی از مزیت های بسیار مثبت تحلیل تکنیکال انعطاف پذیری آن می باشد. مهم نیست که در کدام بازار مالی فعالیت می کنید. روش ها و سبک های تکنیکال در تمامی بازار های مالی مانند فارکس ، ارز های دیجیتال، بورس کشور های مختلف و . کاربرد دارد.

مزیت دیگر تحلیل تکنیکال این است که در تمامی تایم فریم های معاملاتی قابلیت استفاده دارد. به عنوان مثال در بازار فارکس که 24 ساعته فعال است، تحلیل تکنیکال در تمامی تایم فریم ها کارایی داشته و می توان از آن استفاده کرد.

استفاده از سبک های تکنیکال برخلاف سایر روش های تحلیلی ماند بنیادی، بسیار ساده تر و سریع تر می باشد. شما برای پیش بینی حرکت قیمت نیازی به چندین ساعت تحلیل و محاسبه ندارید و تنها با چند کلیک به نتیجه می رسید.

سخن آخر

در این مقاله از مجموعه کاوش به مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس، انواع روشها، مزیت های آن و چند توصیه کلیدی به تحلیلگران بازارهای مالی پرداخته شد. به منظور آسان سازی مدیریت سهام خود در بازارهای مالی مختلف می توانید از امکانات نرم افزار سهام کاوش بهره ببرید. به منظور آشنایی با امکانات آن و سایر نرم افزارهای حسابداری تخصصی کاوش می توانید با کارشناسان ما در بخش پشتیبانی کاوش در تماس باشید.