سایت گزینه های باینری در افغانستان

تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

نکات مورد بحث:

همانطور که قبلا در این حوزه مشاهده شد، ضریب اصلاحی فیبوناچی می تواند به معامله گران کمک کند تا حمایت/مقاومت احتمالی را شناسایی کنند.

قبلا بحث کرده ‌ایم که چگونه یک معامله ‌گر می ‌تواند از ضریب اصلاحی فیبوناچی در نمودارهای بلندمدت استفاده کند، و با تمرکز بر چندین حرکت عمده، معامله‌ گران ممکن است بتوانند مناطق متلاقی حمایت/مقاومت را گرد آوری کنند. این موضوع می تواند دلایل متعددی را برای خریداران یا فروشندگان فراهم کند تا از این نقاط کلیدی در نمودار دفاع کنند و راه را برای بازگشت ها یا اصلاحات باز نگه دارند.

فیبوناچی پر رمز و راز است و این امر باعث جالب تر شدن داستان پیرامون آن می شود. اما برای کاربرد در بازارها، تعبیر ساده این است که سطوح ضریب اصلاحی فیبوناچی مناطق بالقوه حمایت و/یا مقاومت را برای توسعه ارائه می دهد. و از آنجایی که فعالان بازار ممکن است از این سطوح در تحلیل خود استفاده کنند و به همبن ترتیب، به دلیل اینکه این قیمت‌ها تاثیر بالقوه‌ ای بر رفتار قیمت دارند، این می‌تواند یک افزودنی عالی برای مجموعه تحلیل حمایت و مقاومت معامله ‌گران فارکس باشد.

ریشه ها

لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی، با یافتن دنباله فیبوناچی در قرن سیزدهم شناخته شده است، از این رو این دنباله اعداد، «فیبوناچی» نامیده می شود. در حالی که کتاب او، لیبر آباکی، دنباله فیبوناچی را به دنیای غرب معرفی کرد، در واقع می توان ردپای آن را در اوایل سال 200 قبل از میلاد مسیح در ریاضیات هند یافت. دنباله نسبتا ساده است: دو عدد که با هم جمع می شوند و عدد بعدی را تولید می کنند. بنابراین 1+1 = 2، و سپس 1+2 = 3، و سپس 2+3 = 5، 5+3 = 8، و به همین ترتیب. 22 عدد اول دنباله فیبوناچی در زیر ثبت شده است:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711

زمانی که به رابطه اعداد در دنباله با یکدیگر نگاه می کنیم، این موضوع جالب می شود. اگر یک عدد را انتخاب کرده و بر عدد قبلی تقسیم کنیم، عددی نزدیک به 161.8% بدست می‌آوریم. بنابراین، هر عدد در دنباله پس از خارج شدن از قسمت اولیه دنباله (بعد از مقدار 89) 161.8٪ از مقدار قبلی بیشتر است. این همان نسبت طلایی 161.8 درصد است.

چیزی که تقریبا هزار سال پیش فیبوناچی را تحت تاثیر قرار داد و همان چیزی که هزار سال قبل از آن شگفت‌ انگیز بود، این است که این نسبت و این دنباله را می ‌توان به طور گسترده ای در دنیای اطراف یافت. در لیبر آباکی، فیبوناچی از چرخه جفت گیری خرگوش ها به عنوان مثال استفاده کرده، و نشان داده که چگونه جمعیت خرگوش ها به خودی خود با توجه به دنباله عددی . ، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1 رشد می کند. اما این فقط بخش کوچکی از مسئله است، تعداد گلبرگ‌های گل اغلب از این دنباله پیروی می کند: گل زنبق سه گلبرگ دارد در حالی که گلبرگ‌ آلاله پنج گلبرگ دارد، کاسنی 21 گلبرگ و گل آفتابگردان 34 گلبرگ دارد. شاخه های درخت، به روشی که تنه ها از هم جدا می شوند و شاخه ها تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت رشد می کنند، دنباله فیبوناچی را نشان می دهند. صدف ها، طوفان ها و حتی صورت انسان ها به نسبت طلایی در یک الگوی مارپیچ هندسی پایبند هستند.

در حال حاضر، می توانید به دست راست خود نگاه کنید تا متوجه شوید که احتمالا هشت انگشت، پنج انگشت در هر دست، سه استخوان در هر انگشت، دو استخوان در هر شست و یک شست در هر دست دارید. و نسبت بین ساعد و دست شما که احتمالا در نسبت طلایی نیز صدق می کند.

کاربرد در بازارها

در حالی که استفاده از فیبوناچی در طبیعت بسیاری از دانشجویان ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد را به خود مشغول می کند، معامله گران نگرانی های مبرم تری دارند: اعمال مطالعه در بازارهای مالی. فیبوناچی در رایج ترین شکل خود، استفاده از نسبت طلایی در تحلیل حمایت و مقاومت است. بنابراین، اگر یک حرکت قابل توجه را ترسیم کنید و خطی را روی 61.8٪ آن حرکت بکشید، منطقه ای را خواهیم داشت که در آن منتظر یک اصلاح احتمالی برای یافتن حمایت هستیم. معکوس 0.618، 0.382 است، بنابراین مقدار دیگری را به ما می دهد تا در سطح 38.2٪ با آن کار کنیم.

در نمودار زیر، ما به حرکت کلی جفت ارز یورو/دلار نگاه می کنیم، که کف قیمت در سال 2000 را به سقف قیمت در سال 2009 می برد. از ابتدای حرکت شروع می کنیم و حرکت اصلاحی را به سمت بالا و 38.2 می کشیم و در 38.2% مسیر نزولی ما می توانیم اصلاح را در سطح 1.3056 ببینیم. همچنین می توانیم اصلاح 61.8% این حرکت را در سطح 1.1212 مشاهده کنیم. توجه کنید که چگونه این سطح به ایجاد مقاومت در این جفت ارز، به مدت 15 ماه از 30 ماه پس از شروع سطح در ژانویه 2015، کمک کرد. از آنجایی که جفت ارز یورو/دلار در انتظار روی کار آمدن تسهیلات پولی بانک مرکزی اروپا در چند ماه کوتاه در حال نزول بود، ما در ژانویه 2015 در روند نزولی، حمایتی را در این سطح بدست آوردیم. اما پس از آن، ما هشت ماه متوالی مقاومت داشتیم که در این سطح اصلاحی 61.8% کلیدی یا در حوالی آن نشان داده شد.

جفت ارز یورو دلار ماهانه: 15 ماه از 30 ماه با مقاومت در سطح اصلاحی 61.8٪، 3 ماه حمایت

چند ماه گذشته برای جفت ارز یورو/دلار بسیار هیجان انگیز بوده است. پس از یک افت نسبتا تهدیدآمیز در حول و حوش انتخابات ریاست جمهوری امریکا منتهی به آغاز سال 2017 (در زیر با رنگ قرمز نشان داده شده است)، در حالی که خریداران کنترل خود را از دست داده بودند، این جفت ارز روند بازگشتی تهاجمی داشت. اما زمانی که قیمت‌ها از حالت نزولی قبلی به حالت صعودی ‌تر معکوس می‌ شدند، اصلاح 38.2 درصدی حرکت پس از انتخابات به‌ عنوان مقدار کمی حمایت (به رنگ سبز نشان داده شده است) قبل از اینکه سطح اصلاحی 61.8% مقدار کمی مقاومت (با رنگ بنفش نشان داده شده است) ارائه دهد، نمایان شد. پس از آن که قیمت‌ها به سمت بالاتر از سقف شکسته شدند و با بی اعتنایی حرکت کردند، مقاومت در گسترش 161.8 درصدی آن حرکت (جعبه نارنجی) آشکار شد.

جفت ارز یورو/دلار روزانه: فیبوناچی برای حرکت اخیر در جفت ارز یورو/دلار اعمال می شود، سطح گسترش 161.8 مقاومت ارائه می دهد

یک قدم فراتر

سطوح یافت شده در اصلاحات 61.8 و 38.2% می تواند برای معامله گران ارزشمند باشد، و این را می توان در حرکت های عمده با هر نوع و ویژگی مشاهده کرد. این را می ‌توان در نمودارهای کوتاه‌ مدت دقیقا مانند نمودارهای بلندمدت اعمال کرد، اما همانطور که معمولا در تحلیل تکنیکال اتفاق می ‌افتد، با توجه به تعداد بیشتر نظرات در مورد دوره ی ارزیابی طولانی تر، مطالعات طولانی ‌مدت تمایل دارند که کمی با ثبات تر باشند.

اما با تحلیل فیبوناچی می ‌توانیم یک قدم فراتر برویم. پیش از این، ما این موضوع را مطرح کردیم که 0.382 معکوس 0.618 است، و این درست است اما تنها ارتباط پشت 0.382 نیست. اگر هر عددی را در دنباله بعد از مجموعه مقادیر اولیه انتخاب کنیم و آن را بر مقدار دو عدد بعدی در دنباله تقسیم کنیم - 0.382 یا 38.2٪ خواهیم داشت.

21/55 = .3818 – rounded up to .382

اما می ‌توانیم با تقسیم یک مقدار در دنباله بر مقدار سه عدد بعدی، حتی یک قدم جلوتر برویم تا به طور مداوم به مقدار 23.6 برسیم.

این به ما یک مقدار اصلاحی دیگر می دهد تا با 23.6% کار کنیم. بنابراین، اکنون ما سطوح اصلاحی 23.6، 38.2 و 61.8% را برای بکارگیری در تلاش برای یافتن حمایت و/یا مقاومت داریم.

کار ما هنوز تمام نشده‌: هنوز هم می‌توانیم یک قدم جلوتر برویم. با سطوح اصلاحی 23.6، 38.2 و 61.8 درصد، با دو مقدار در یک نیمه سطح اصلاحی و تنها یک مقدار در نیمه دوم، مطالعه نسبتا نامتوازن خواهد بود. این امر باعث ایجاد خلاقیت در بین فعالان بازار شده است، زیرا بسیاری از آنها به سادگی معکوس 23.6 را می گیرند و آن را به عنوان یک سطح نیز اعمال می کنند. این اصلاح 76.4% خواهد بود که هیچ ارتباط فیبوناچی واقعی در پشت آن وجود ندارد. اما در 0.786 عدد جالبی برای کار کردن داریم، زیرا جذر 0.618 است و می تواند به طور بالقوه جانشین جذاب تری برای 0.764 باشد.

این کار اکنون چهار مقدار را در سراسر نمودار به ما می ‌دهد، و بسیاری از معامله گران که مهارت ندارند، یک خط میانی را در 50% اعمال می ‌کنند که باز هم ارزش فیبوناچی واقعی ندارد. اما این مشاهده برای معامله گران بسیار کم اهمیت تر از این واقعیت است که معامله گران و تحلیلگران دیگر، آن را در نمودار خود دارند و در نتیجه ممکن است به آن پاسخ دهند.

این امر اکنون به ما پنج مقدار می دهد که هنگام اعمال اصلاحات سطوح فیبوناچی در تحلیل معاملات با آنها کار کنیم: 23.6, 38.2, 50, 61.8 and 78.6 (or 76.4).

جمع بندی همه موارد بالا

همانطور که قبلا ذکر شد، هدف از این تحلیل این نیست که به ما نشان دهد که در آینده قطعا چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ شکلی از تحلیل نمی تواند این پیش بینی را به ارمغان بیاورد، چه بر اساس سطوح فیبوناچی باشد، چه طالع بینی و چه روانشناسی. ارزش شناسایی حمایت و مقاومت در توانایی مدیریت ریسک با تنظیمات معاملاتی است. اگر روند قیمت ‌ها صعودی باشد، عالی است، پس به دنبال خرید حمایت باشید تا اگر روند صعودی شکسته شد، بتوانید با حداقل ضرر از آن خارج شوید، همه اینها در تلاش برای کاهش آسیب ‌های ناشی از تغییر روند بازارها. اما اگر این روند صعودی ادامه پیدا کند، به هدف زده اید، شما در موقعیت عالی برای مدیریت یک معامله برنده هستید.

کلید به کارگیری اصلاحات فیبوناچی این است که یک حرکت عمده قابل اجرا پیدا کنید و سپس اجازه دهید که پرایس اکشن راهنمای نحوه نزدیک شدن به هر سطح باشد. در نمودار روزانه جفت ارز دلار استرالیا/دلار امریکا زیر، ما به دنبال ضریب اصلاحی فیبوناچی هستیم که برای حرکت نزولی قبلی اعمال شده است. سقف سال 2015 که به کف سال 2016 رسیده است به رنگ نارنجی در زیر نشان داده شده است، و ما از کادرهای قرمز و آبی برای نشان دادن چند نمونه برجسته تر مقاومت یا حمایت که از این فواصل ایجاد شده اند استفاده کرده ایم.

توجه داشته باشید که در حالی که نمودار بالا به دلیل اینکه همه نقاط حمایت یا مقاومت را دریافت نمی کند، خیلی عالی نیست، اما تعدادی از آنها را نشان می ‌دهد. همانطور که در مقاله آخر خود بحث کردیم، پیش بینی تلاقی می تواند سطوحی از سبک های مختلف تحلیل، مانند اعداد کامل روانشناسی را در بر بگیرد.

در نمودار جفت ارز دلار استرالیا/دلار امریکا در زیر ، همان ضریب اصلاحی فیبوناچی بالا گرفتیم را و سطوح روانشناختی را در 0.7000، 0.7500 و 0.8000 ، همراه با یک نوسان قیمت که با یک کادر سبز نشان داده شده است، اضافه کردیم. توجه داشته باشید، در حالی که ما به هر اوج یا کفی توجه نمی کنیم، تعداد کمی از آنها را با این انواع بسیار ساده تحلیل به دست می آوریم. و آن مقاومتی که در این جفت در حوالی سطح اصلاحی 61.8% حفظ شد، با سطح روانشناسی 0.7750 تلاقی دارد، و احتمالا به همین دلیل است که عبور از آن سطح برای خریدارن بسیار دشوار بود.

جفت ارز دلار استرالیا/دلار امریکا روزانه: تلاقی حمایت و مقاومت

با استفاده از این سیستم حمایت و مقاومت در حرکت معامله‌ گران بر اساس تحلیل، می ‌توان از پرایس اکشن برای تعیین نحوه معامله با نقاط عطف هر یک از این حمایت ها یا مقاومت ‌های بالقوه بر اساس شرایط بازار در یک مقطع زمانی خاص استفاده کرد.

اگر می ‌خواهید طراحی فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید، این ابزار در پلتفرم ‌های آلپاری موجود است و می ‌توانید با یک حساب دمو به آن دسترسی پیدا کنید. برای ثبت نام برای یک حساب دمو با آلپاری، لطفا اینجا کلیک کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

فیبوناچی در بورس چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ هر آنچه که باید بدانید

فیبوناچی در بورس چیست

فیبوناچی در بورس چیست؟ این سؤال را می‌توان یکی از مهم‌ترین سؤالات در حوزه تحلیل تکنیکال بدانیم. سطوح فیبوناچی در بازار بورس و در چارت‌های قیمتی می‌توانند موقعیت‌های جالبی را به ما نشان دهند. به‌طورکلی این نسبت‌ها در نمودار می‌توانند سطوح مقاومت و حمایت پنهان را به‌صورت دقیق نشان دهند، پس عملاً کاربرد فیبوناچی در بورس می‌تواند به‌عنوان یک شاخص پیش رو نیز مطرح شود.
برای این‌که بدانیم تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت دقیقاً فیبوناچی در بورس چیست و رسم نمودار فیبوناچی در بورس چه کاربرد و کارایی دارد ابتدا باید خود قانون فیبوناچی را موردبررسی قرار دهیم و سپس بر اساس این قانون بدانیم که فیبوناچی در بورس چیست.

قانون فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در کتاب خود از یک سری اعداد جالب رونمایی می‌کند. این سری اعداد با عدد صفر شروع می‌شود و عدد دوم نیز ۱ است. عدد سوم حاصل دو عدد اول یعنی صفر و یک خواهد بود. عدد چهارم حاصل جمع دو عدد دوم و سوم یعنی ۱ و ۱ خواهد بود؛ بنابراین این اعداد به ترتیب عبارت‌اند از:
۰ – ۱ – ۱ – ۲ – ۳ – ۵ – ۸ – ۱۳ – ۲۱ – ۳۴- ۵۵ – ۸۹ – ۱۴۴ و …
تا این جای داستان هنوز فیبوناچی چیز خارق‌العاده‌ای به ما نشان نداده است. این دنباله می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد و هر جمله مجموع دو جمله قبل خود باشد؛ اما داستان زمانی هیجان‌انگیز می‌شود که به نسبت میان اعداد دقت می‌کنیم.

شما ازجمله ۷ ام به بعد هر عدد را به عدد قبل خود تقسیم کنید نسبت ۱٫۶۱۸ به دست می‌آید. به این نسبت عدد طلایی نیز گفته می‌شود. علت این عنوان این است که شما در طبیعت هر چیزی که دارای زیبایی ظاهری و تقارنی دل‌نشین است به‌صورت ناخودآگاه این نسبت در آن رعایت شده است. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که این نسبت میان اندازه اندام بدن نیز وجود دارد.

0 تا 100 هر آنچه باید درباره فیبوناچی در بورس بدانید

همچنین زمانی که شما هر عدد را به عدد بعد خود تقسیم می‌کنید به نسبت ۰٫۶۱۸ می‌رسید. اگر همان عدد را به دو عدد بعد خود تقسیم کنید این نسبت به ۰٫۳۸۲ و نسبت تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از خود ۰٫۲۳۶ می‌شود.

این‌ها نسبت‌های ثابتی است که در این دنباله فیبوناچی و در بسیاری از دنباله‌های دیگر می‌توان آن را پیدا کرد. هر چیزی که دارای یک نظم و ترتیبی است به‌نوعی می‌توان این نسبت‌ها به‌خصوص نسبت طلایی ۱٫۶۱۸ را پیدا کرد. این نظریه وجود دارد که یکی از دلایل عمده سحرانگیز بودن نقاشی‌های فیبوناچی این است که در دل نقاشی‌های خود از این نسبت طلایی استفاده کرده است و این موضوع می‌تواند هر بیننده‌ای را به ذوق بیاورد؛ اما بر اساس این داستان چگونه می‌توانیم بدانیم که فیبوناچی در بورس چیست؟ با ما در ادامه باشید، قرار است فیبوناچی را راحت‌تر یاد بگیریم.

فیبوناچی در بورس چیست

فیبوناچی در بورس چیست؟

اگر مدرک تحصیلی شما از دیپلم بالاتر باشد و اگر در دبیرستان شیمی را خوب یاد گرفته باشید احتمالاً مفهوم گاز نجیب و رابطه آن با سایر عناصر را تا حدودی به خاطر دارید.
گازهای نجیب کامل‌ترین و بدون واکنش‌ترین عناصر طبیعی محسوب می‌شوند. این عناصر ازنظر تعداد الکترون به‌اندازه‌ای کامل هستند که نیاز به هیچ واکنشی ندارند و عملاً در هیچ واکنشی هم شرکت نمی‌کنند؛ اما سایر عناصر یا الکترون اضافی دارند و یا این‌که نیاز به جذب الکترون هستند تا به این گازها برسند. ازاین‌رو دست به واکنش می‌زنند. هر چه سایر گروه‌ها به گروه گازهای نجیب نزدیک‌تر باشد عملاً احتمال واکنش بیشتر می‌شود.

فیلتر فیبوناچی در بورس

رابطه نسب فیبوناچی یا همان نسبت طلایی و اعداد نیز این‌چنین است. نسبت‌ها در هر حالتی دوست دارند خودشان را به کامل‌ترین شکل ممکن یعنی همان عدد طلایی ۱٫۶۱۸ برسانند. این موضوع در طبیعت ثابت‌شده است و در انواع دست سازه‌های بشر نیز به‌صورت ناخودآگاه رعایت شده است. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد برای زیبایی تعریف منطقی داشته باشیم می‌توانیم از این نسبت استفاده کنیم.

این نسبت به‌خوبی نشان می‌دهد که دو کمیت چه اندازه درست و دقیقی با یکدیگر دارند. قبل از این‌که این نسبت شناسایی شود بشر به‌صورت ذهنی به آن احترام می‌گذاشت و سعی می‌کرد آن را رعایت کند و بعد از شناخت این نسبت نیز تفاوتی در ذهنیت بشر ایجاد نشد و همچنان تعریف زیبایی در بسیاری از موارد وابسته به نسبت است؛ اما با استفاده از این داستان چگونه می‌توانیم متوجه شویم که فیبوناچی در بورس چیست؟

پاسخ ساده و روشن است. اعداد در بورس که همان قیمت‌ها هستند دوست دارند که به سمت این نسبت‌ها حرکت کنند؛ بنابراین سطوح فیبوناچی و رسم نمودار فیبوناچی در بورس می‌تواند نقاط حساس قیمتی را به ما نشان بدهد. در کلام ساده‌تر کندل ها در نمودار قیمتی دوست دارند که به سطوح نسبت‌ها احترام بگذارند و به آن برسند. به‌خصوص این احساس در مورد ۱٫۶۱۸ قوی‌تر است. این موضوعی است که می‌تواند به ما در بسیاری از معاملات کمک کند.

0 تا 100 هر آنچه باید درباره فیبوناچی در بورس بدانید

کاربرد فیبوناچی در بورس چیست؟

اما مسئله و سؤال اصلی این است که این نسبت‌های طلایی و … چگونه در بورس کاربرد خودش را نشان می‌دهد. در کلام ساده‌تر کاربرد فیبوناچی در بورس چیست؟

همان‌طور که در بالاتر بیان کردیم اعداد ۱٫۶۱۸، ۰٫۶۱۸، ۰٫۳۸۲، ۰٫۲۳۶ نسبت‌های فیبوناچی هستند؛ یعنی این‌ها حاصل تقسیم یک عدد بر عدد دیگر است؛ بنابراین این اعداد یک سطح را می‌توانند مشخص کنند که نسبت تقسیم دو عدد بر یکدیگر هستند. از طرف دیگر همان‌طور که گفتیم رابطه اعداد با این نسبت‌ها درست مانند رابطه عناصر با گازهای نجیب است. اعداد و قیمت‌ها و هر چیز دیگری دوست دارد خودش را به سمت این نسبت‌ها بکشد. این موضوع می‌تواند ما را به یک موقعیت مهم در بورس برساند و آن چیزی جز سطوح حمایت و مقاومت نیست.(اگر میخواهید درباره حمایت مقاومت استاتیک بیشتر بدانید حتما این مقاله را بخوانید.)

بنابراین سطوح و نسبت‌های گفته‌شده می‌توانند مهم‌ترین و اصلی‌ترین سطوح مقاومت یا حمایت برای یک سهم و چارت باشند. در کلام ساده‌تر این سطوح به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت پنهان می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد. نکته بسیار مهم این است که این سطوح پیشران هستند؛ یعنی رفتار چارت در آینده را پیش‌بینی می‌کنند. این پیش‌بینی حتی در بعد زمان و تعداد کندل ها نیز امکان‌پذیر است؛ بنابراین زمانی که شما یاد بگیرید چگونه از فیبوناچی یا فیلتر فیبوناچی در بورس استفاده کنید عملاً می‌توانید نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری خودتان امیدوار باشید.

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

لئوناردو پیزانو که با نام مستعار فیبوناچی نیز شناخته می‌شود، یک ریاضی‌دان مشهور ایتالیایی بود که در سال 1170 در شهر پیزا ایتالیا به دنیا آمد.

پدر او گوگولیمو بوکاچیو در یک پست بازرگانی در شهر بوچیا که امروزه با نام بِجایا (Béjaïa) شناخته می‌شود – بندری بازرگانی در شمال شرق الجزایر – کار می‌کرد.

به‌عنوان یک مرد جوان، فیبوناچی به تحصیل ریاضیات در بوچیا پرداخته و در طی سفرهای بی‌شمارش مزایای سیستم رقمی هندی – عربی را آموخت.
نکات کلیدی:

  • در توالی اعداد فیبوناچی، بعد از اعداد 0 و 1 تمامی دیگر اعداد حاصل جمع دو رقم پیشین می‌باشند.
  • در حوزهٔ معاملات، اعداد استفاده‌شده در سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود دارند. بلکه به‌جای آن‌ها از اعدادی استفاده شده است که از روابط ریاضیاتی موجود در این توالی نشأت گرفته‌اند.
  • سطوح فیبوناچی اصلاحی با انتخاب نقاط سقف و کف در یک نمودار و استفاده از ابزار مرتبط نمایش داده می‌شوند. از سطوح فیبوناچی برای یافتن نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت طلایی

در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی آنچه آموخته بود را در کتاب آباسی (Liber Abaci) مستند کرد. در کتاب آباسی، فیبوناچی توالی اعدادی را تشریح کرد که امروزه به نام او شناخته می‌شود.

توالی اعداد فیبوناچی بعد از اعداد 0 و 1، شامل اعدادی است که تمامی آن‌ها برابر جمع دو رقم پیشین خود می‌باشد. بنابراین این توالی به‌شکلی که در ادامه آمده می‌باشد:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 و … که تا بی‌نهایت ادامه دارد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی خود است.

برای یادگیری خطوط و اعداد فیبوناچی مقاله آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

عدد 1.618 با نام پی (Phi) یا نسبت طلایی (golden ratio) شناخته می‌شود. نسبت طلایی به‌شکلی مرموز در تمامی جهان اطراف ما دیده می‌شود.

در مهندسی، هنر و زیست‌شناسی. برای مثال، این نسبت در معماری ساختمان مشهور پارتنون (Parthenon)، در نقاشی مشهور لئوناردو داوینچی – مونالیزا، در گل‌های آفتاب‌گردان، گلبرگ‌های گل رز، پوسته صدف‌ها، شاخه‌های درخت‌ها، صورت انسان‌ها، گلدان‌های یونانی قدیمی و حتی در کهکشان‌های مارپیچی دیده ‌شده است.

نسبت عکس نسبت طلایی، 0.618 است که از این نسبت نیز به‌طور گسترده در معامله‌گری با استفاده از فیبوناچی استفاده می‌شود.

سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی

در حوزه معامله‌گری، اعداد استفاده‌شده در سطوح اصلاحی فیبوناچی اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود داشته باشند. بلکه، آن‌ها از روابط ریاضی موجود بین اعداد این توالی حاصل شده‌اند.

پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89

نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89

نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement levels) با مشخص کردن نقاط کف و سقف در نمودار و استفاده از ابزار فیبوناچی به‌نمایش در می‌آیند.

ابزاری که نسبت‌های مهم فیبوناچی مانند تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت 23.6 ٪، 38.2 ٪ و 61.8 ٪ را به‌صورت افقی به‌نمایش می‌گذارد. این خطوط افقی، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند.

سطح فیبوناچی 50 ٪ نیز به‌طور معمول در سطوح فیبوناچی دیده می‌شود. با وجود اینکه سطح 50 ٪ براساس اعداد فیبوناچی به‌دست نیامده است، این سطح را یکی از سطوح مهم در بازگشت قیمت‌ها به‌شمار می‌آورند. از این سطح به‌طور ویژه در تئوری داو (Dow theory) یاد شده و همچنین در کارهای آقای گان (W.D. Gann) دیده می‌شود.

استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معامله‌گری

سطوح اصلاحی فیبوناچی معمولاً به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معامله‌گری روند (trend trading strategy) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و سعی می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودی کم‌ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده و به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

برای مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در شکل زیر می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

در این حالت، سطح 38.2 ٪ یک سطح عالی برای ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (Short position) و کسب سود از حرکات نزولی روند بوده است.

شکی وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران سطح 50 ٪ و 61.8 ٪ را نیز زیر نظر خود داشته‌اند. اما در این نمودار می‌بینیم که بازار آن‌قدر از قدرت صعودی برخوردار نبوده است که بتواند به آن نقاط برسد. به‌جای آن، جفت ارز EUR/USD از نقطه C، حرکت به سمت پایین را آغاز کرده و توانسته با حرکتی نسبتاً روان، کف قیمتی ایجادشده در نقطهٔ B را بشکند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب که در کنار سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند شامل الگوهای کندلی (candlestick patterns)، خط روند (trendlines)، حجم معاملاتی (trading volume)، نوسان‌سنج‌های شتاب قیمت (momentum oscillator) و میانگین‌ متحرک (moving averages) می‌باشند. دستهٔ زیادی از تأییدیه‌های اندیکاتوری وجود دارند که می‌توانند سیگنال بازگشت قیمتی صادرشده را تقویت کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام (stocks)، کالاها (commodities) و بازار مبادلات ارزهای خارجی فارکس (Foreign Currency Exchanges – FOREX) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

هرچه تایم فریم بلندمدت‌تر باشد، احتمال صحیح بودن پیش‌بینی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سطح اصلاحی 38.2 ٪ در یک نمودار هفتگی بسیار مهم‌تر از یک سطح اصلاحی 38.2٪ در یک نمودار پنج دقیقه‌ای است.

استفاده از فیبوناچی گسترشی

در حالی که می‌توان از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در بازار – محل‌هایی که معامله‌گران می‌توانند با امید گرفتن کل روند وارد معاملات شوند – استفاده کرد، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) می‌تواند این استراتژی را با مشخص نمودن اهداف سود، تکمیل کند.

برای یادگیری بیشتر فیبوناچی گسترشی مقاله آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

سطوح فیبوناچی گسترشی شامل تعدادی از سطح‌های قیمتی می‌باشد که فراتر از سطح استاندارد 100 ٪ ترسیم شده و توسط معامله‌گران برای یافتن نقاط خروج مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی گسترشی شامل 161.8 ٪، 261.8 ٪ و 423.6 ٪ می‌باشند.

حال با نگاه کردن به نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

به سطوح فیبوناچی گسترشی رسم شده در نمودار بالا نگاهی بیاندازید. می‌توانیم یک هدف قیمتی (Price Target) احتمالی را برای معامله‌گری که معامله‌اش را از سطح اصلاحی 38.2 ٪ مثال قبلی نگه داشته است مشاهده کنیم. معامله‌ای که تا سطح 161.8 ٪ در قیمت 1.3195 حرکت کرده است.

جمع‌بندی

سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقتی بالا به‌نمایش بگذارند. هرچند معامله با استفاده از آن‌ها راحت نمی‌باشد. بهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد.

به‌طور ایدئال، این استراتژی به‌دنبال تلاقی‌ای از سیگنال‌های چندین اندیکاتور جهت تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمتی می‌باشد. مناطقی که ورودی کم‌ریسک (Low-risk entry) با سود بالا محسوب می‌شوند.

هرچند ابزارهای معاملاتی فیبوناچی، از مشکلی مشابه با تمامی استراتژی‌های معامله‌گری– حتی تئوری امواج الیوت – رنج می‌برند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci ratios) و سطوح اصلاحی توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در روندهای طولانی‌مدت قیمت دست پیدا کنند.

سوالات و نظرات در خود را در مورد این تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت مقاله در قسمت دیدگاه‌ها با دیجی کوینر به اشتراک بگذارید. در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

تئوری فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی جایگاه مطالعات فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم به بررسی کامل مطالعات فیبوناچی بپردازیم، دانشمند ریاضی دانی که در اواخر قرن دوازدهم میلادی، در شهر پیزا واقع در کشور ایتالیا چشم به جهان گشود. فیبوناچی با استفاده از نگارش کتابی به نام لایبر آباجی، توانست ارقام هندی – عربی را به تمام اروپا معرفی کند. فیبوناچی نیز مانند اکثر دانشمندان در تلاش بود تا به نوعی پدیده ها را توجیه کند به همین دلیل سعی در پیدا کردن ریشه های عددی داشت.

در واقع سعی می کرد تا نظم ریاضی در این پدیده ها را پیدا کند. در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان شده که فیبوناچی در کتاب خود صحبت از رشد تصاعدی خرگوش ها به میان آورده و به کمک آن سری ارقام افزایشی با نام دنباله ی فیبوناچی را ارائه ساخت.

همانطور که می دانیم و طبق مطالب بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، تمام جهان بر پایه ی نظم بنا شده که برخی از آنها توسط انسان کشف شده و برخی دیگر نیز در حال کشف شدن می باشند. همه ی پدیده ها و امور اعم از تکراری و غیر تکراری، حتی به ظاهر نیز دارای قاعده و الگو بوده و نظام مند هستند.

از گذشته تا کنون هنرمندان تلاش می کرده اند تا برای توزان و شکوه بخشیدن به یک ساختمان، اتاق، مجسمه و غیره از تناسب طلایی استفاده کنند که در واقع یک تناسب ریاضی مبتنی بر نسبت 1.618 می باشد. جالب است بدانید که در آموزش تحلیل تکنیکال، از بکارگیری این الگو در صدف های دریایی، ساختار هندسی که در بازوهای میله ای کهکشان ها از نوع مارپیچی و یا حتی دانه های آفتابگردان صحبت شده است.

امروزه نیز از بکار رفتن این تناسب در نانو ذرات خبر داده اند. به همین دلیل در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال عنوان شده که در عالم خرد و کلان این تناسب مشهود است. به همین دلیل است که انسان ها همیشه در تلاش بوده اند تا در موارد مختلفی اعم از پنجره، درب، اتاق، ساختمان و غیره از تناسب طلایی یاد شده بهره ببرند.

فیبوناچی برای بدست آوردن دنباله ای که آن را به نام خود ثبت نمود عدد یک را مبنا در نظر گرفت سپس آن را با خودش جمع نمود و مجموع حاصل را با عدد قبلی که همان عدد 1 می باشد، جمع زد.

1+1=2؛ 2+1=3؛ 3+2=5؛ 5+3=8؛ 8+5=13؛ ….

سپس این کار را تا آخر ادامه داد و مجموع دو عدد را با عدد قبلی خود جمع زد که حاصل، پدید آمدن دنباله ی فیبوناچی بود. در نهایت حاصل این کار به صورت زیر شد:

طبق موارد بیان شدن درباره ی دنباله ی فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که این دنباله رشته ای از اعداد می باشد که هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی خود می باشد. در این دنباله روابط گوناگونی وجود دارد. ویژگی جالب و حیرت انگیزی که در دنباله ی فیبوناچی وجود دارد نسبت هر عدد در این دنباله به عدد دنباله ی بعدی است که تقریبا معادل 618% می باشد به عبارت دیگر هر عدد در دنباله ی فیبوناچی حدود 618% برابر عدد بعد از خود می باشد و به بیان دیگر هر عدد در این دنباله تقریبا 1.618 برابر عدد قبل از خود می باشد. به این نسبت، نسبت فیبوناچی می گویند که بسیار مشهور است.

به این مثال ها دقت کنید. یک جفت خرگوش را در مزرعه ای قرار دهید و فرض کنید که حدود 1 ماه برای به بلوغ رسیدن خرگوش ها زمان نیاز باشد و حدود 1 ماه نیز زمان نیاز داشته باشیم تا در نتیجه ی تولید مثل آنان، یک جفت به مزرعه اضافه شود. اگر فرض کنیم که هیچ یک از خرگوش ها نمیرند و یا فرار نکنند تعداد جفت های حاصل مانند سری عددی زیر خواهد شد:

در طبیعت موارد بسیاری وجود دارند که دنباله ی فیبوناچی در آنها رعایت شده است مانند الگوی چیدمان تخم های آفتابگردان، ردیف های میوه ی آناناس و غیره. به دلیل همین روابط عجیب و جالبی که بین این اعداد در دنباله ی مذکور وجود دارد، معامله کنندگان را همیشه به سمت خود جذب کرده به صورتی که در بازار سهام به عنوان پدیده ای کاملا طبیعی در نظر گرفته شده است.

مثلا چند عدد را از این دنباله انتخاب می کنیم؛ 55،89،144،233
از تقسیم این اعداد نتایج زیر حاصل می گردد:

4.236=55/233 2.618=89/233 1.618=89/144
0.236=233/55 0.382=233/89 0.618=144/89

ضمن اینکه حاصل جذر عدد 0.618 معادل 0.786 و حاصل جذر 1.618 معادل 1.27 می باشد. دیگر نسبت های طلایی و کلیدی که از روابط بین اعداد دنباله ی فیبوناچی وجود دارد شامل:

همانطور که در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان کردیم گذشتگان نیز با این نسبت آشنایی کامل داشتند. به عنوان مثال معبد پارتنون بهترین نمونه است به صورتی که نسبت بین عرض به طول پنجره ی مستطیلی این معبد همگی معادل 1.618 می باشد. در اهرام ثلاثه ی مصر نیز طول هر کدام از اضلاع قاعده ی هر هرم به ارتفاع، معادل 1.618 می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی کاربرد تناسب طلایی در معبد پارتنون

جالب است بدانید که تناسب طلایی در آناتومی بدن نیز بکار گرفته شده است. به عنوان مثال حاصل تقسیم قد به فاصله ی عمودی مابین ناف تا نوک انگشتان برابر با 1.618 می گردد. همچنین حاصل تقسیم نوک تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت انگشت بزرگ پا تا بالای شانه بر فاصله ی مابین انگشت بزرگ تا آرنج، معادل تناسب طلایی می شود. ضمن اینکه در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که در نقاشی معروف مرد ویترووین اثر لئوناردو داوینچی نیز به چشم می خورد. همچنین شایان ذکر است که به دلیل کاربرد تناسب طلایی در بسیاری از اندازه های بدن انسان، به آن نسبت الهی نیز می گویند.

تناسب طلایی را در طبیعت نیز می توانیم ببینیم مانند تعداد گلبرگ های اکثر گل ها، مارپیچ های آفتابگردان، و رشد جمعیت خرگوش ها، همگی از دنباله ی فیبوناچی تبعیت می کنند.
تعداد برگ هایی که در گل کلم وجود دارد، تعداد برگ هایی که درختان دارند و همچنین نسبت تعداد اعضای بدن به کل بدن نیز از تناسب طلایی برخوردار شده اند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، مطالعه ی کاربرد تناسب طلایی در طبیعت

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی کاربرد تناسب طلایی در جهان

همچنین مطلب جالبی که در مورد تناسب طلایی در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده مربوط به کاربرد واژه ی دریا و زمین در قرآن کریم می باشد که به ترتیب 32 و 13 بار می باشد که مجموع این دو معادل 45 بار می باشد.

71.1111111111111%=100*45/32 28.88888888888889%=100*45/13 45=13+32

مطابق با اعداد بدست آمده، دانشمندان نیز توانسته اند ثابت کنند که آب حدود 71.111% و خشکی نیز 28.889% کره ی زمین را فرا گرفته است.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی کاربرد تناسب طلایی در اندام های بدن

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت تکنیکال و استفاده از تناسب طلایی

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اعداد فیبوناچی در علم اقتصاد نیز دارای کاربرد می باشند. بورس ساخته ی ما انسان ها بوده و رفتار ما تأثیرگذار بر روی سهام است. بالا و پایین شدن ارزش هر سهام نتیجه ی خرد یا بی خردی است و ما غافل از اینکه بدانیم پشت هر عملی، نظمی وجود دارد آن را سبب می شویم.

در مورد اعداد فیبوناچی موارد بسیار جالب توجهی وجود دارند که در آموزش تحلیل تکنیکال نام یکی از آنها آورده شده است (فیبوناچی های افسونگر: اسرار و جادوهای اعداد به قلم ترودی هامل گارلند). اما موردی که اکنون برای افراد معامله کننده بسیار حائز اهمیت است، چگونگی ورود این اعداد به بازی و نقش آنها در بازار می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی تحلیل فیبوناچی

در بازارهای مالی کاربردی که از ابزارهای فیبوناچی می گیرند مرتبط با تحلیل بازگشت یا ادامه ی روند است. از یک نظر، ابزارهای فیبوناچی و انواع آن، در واقع نقطه های حمایتی و مقاومتی هستند که رسم آن ها به کمک ابزارها و روش های گوناگون رخ می دهد. سطوح بازگشتی که در نتیجه ی ابزارهای فیبوناچی پدید آمده اند، برخلاف نقطه های حمایتی و مقاومتی پیشین که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی کردیم و تنها قیمت خاص، نقطه ای حساس تلقی می گردید، قادر هستند علاوه بر قیمت خاص، منحنی خاصی بر روی یک نمودار، خط مورد خاص یا نقطه ی زمانی خاص را تحت عنوان نقطه ای حساس برای حمایت یا مقاومت تلقی کنند.

درصدها، هنگام بکارگیری ابزارهای فیبوناچی، فوق العاده اهمیت دارند. اکثر درصدهایی که بیان شدند حاصل نسبت درصدهایی هستند که از اعداد دنباله ی فیبوناچی حاصل شده اند. همانطور که در ابتدای مبحث آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت مشاهده کردیم؛ اگر چند عدد ابتدای دنباله ی فیبوناچی را در نظر نگیریم، هر عدد حدودا 1.618 برابر عدد قبلی خود و یا هر عدد 0.618 برابر عدد بعدی خود می باشد که به این نسبت، تناسب طلایی می گوییم.

نسبت های عنوان شده را اگر به درصد محاسبه کنیم به ترتیب معادل 161.8% و 61.8% می شود. البته طبق آموزه های آموزش تحلیل تکنیکال در مورد این دنباله، درصدهای دیگری نیز وجود دارند به عنوان مثال حاصل تقسیم عدد اول به دوم این دنباله برابر با 1 یا 100% می شود. حاصل تقسیم عدد دوم به سوم این دنباله برابر با 0.5 یا 50% می شود. اگر اعداد رده بالاتر را در نظر بگیریم، از تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد از خود، حاصل 38.2% و این درصد برای تقسیم هر عدد در این دنباله به سه عدد بعد از خود به 23.6% خواهد رسید.

در آموزش تحلیل تکنیکال به شدت بر این درصدها تأکید شده و حتی می توانیم بگوییم که مقدس هستند به نوعی که از احترام و ارزش بالایی بین افراد معامله کننده برخوردار تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت بوده و به دقت مورد توجه قرار می گیرند. این درصدها نقاط ورود و خروج در بازار تلقی می شوند و شاید دلیل این رخداد و مجموعه ی این اتفاقات این باشد که تناسب طلایی که در ابتدای مبحث آموزش تحلیل تکنیکال مورد شرح واقع شد با حس طمع جهت سودآوری و ترس جهت فرار از زیان در انسان ها و همچنین حفظ سرمایه ها، گره خورده است.

بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال به خطوط فیبوناچی می رسیم که روند قیمت سهامی که مورد بررسی قرار داده ایم را به ما نشان می دهد. هر چند باید توجه داشت که نباید از این ابزار برای تعیین زمان ورود و خروج به یک سهم استفاده نمود بلکه باید توسط آن، حرکت قیمت در بین خطوط را تفسیر کرد.

4 بررسی توسط اعداد دنباله ی فیبوناچی توسط افراد تحلیل گر بکار گرفته می شوند. خطوط فیبوناچی که صحبت آن به میان آمد به 4 روش گوناگون رسم می شوند که به شرح زیر است:

الف) سطوح ردیابی فیبوناچی
ب) بادبزن فیبوناچی
ج) کمان های فیبوناچی
د) مناطق زمانی (حوزه زمان) فیبوناچی

هنگامی که بخواهیم این خطوط را بررسی کنیم، به کمک ابزارهایی که موجود هستند، سطوح و خطوطی را در نمودار قیمت رسم خواهیم کرد. تفسیر نمودن این خطوط شامل بررسی تغییراتی که در نزدیکی های خطاهای ایجادی در روند قیمت ها و در مطالعات فیبوناچی رخ می دهند، می باشد. این بررسی به صورت جداگانه و مفصل در زیر شرح داده شده اند.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ سطوح ردیابی فیبوناچی

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از تعیین دو نقطه ی کمینه و بیشینه، خطوطی رسم خواهند شد که در سطوح معروف فیبوناچی یعنی 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%، 100%، 127.2%، 161.8%، 200%، 261.8% و 423.6%، قیمت ها توسط این خطوط قطع می شوند. این سری که اکنون شامل 11 خط افقی است، بعد از اینکه در قسمت بالا و پایین قیمت ها، تغییرات قابل توجهی رخ دادند، یک قسمت از سهم توسط آنها ادامه داده می شود. معمولا کاربردی که برای این خطوط قائل هستند شامل مواردی مانند، تشخیص برگشت هایی که کلیدی هستند، تشخیص سطوح حمایت و مقاومتی که پنهان هستند و تشخیص تغییر روند می باشد.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، روش کار با این خطوط مشکل نیست. لذا برای کار با این خطوط از آموزش تحلیل تکنیکال کمک می گیریم بدین صورت که در نقطه های کمینه و بیشینه ی قیمت هایی که در حال بررسی آنها هستیم دو خط رسم می شود. پس از آن در سطوح معروفی مانند 38.2%، 50%، و 61.8%، یک سری خطوط رسم می شوند. بعد از اینکه بررسی به اتمام برسد، تغییرات معنادار در پیرامون این سطوح تشخیص داده می شود. معمولا این سطوح دارای نقش حمایت و مقاومتی هستند یا به عبارت دیگر جلوی کاهش یا افزایش قیمت ها را می گیرند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا