آموزش گام به گام فارکس

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس

الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال

همه چیز درباره الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن الگویی در نمودار است که در آن شیب سقف‌های قیمت و شیب کف‌های قیمت در کنار یکدیگر پوششی ایجاد می‌کنند تا جایی که یک مثلث شکل بگیرد.

در طول این شکل‌گیری الگو بازار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر خواهد داشت. این یعنی نه خریداران و نه فروشندگان قیمت را به قدر کافی تغییر نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد کنند.

اگر این نبردی بین خریداران و فروشندگان باشد، نتیجه تساوی است.

این نیز نوعی تثبیت قیمت است.

در نمودار فوق، می‌توانیم ببینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را در جهت خود تغییر دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتری خواهیم داشت.

در حالی که این دو شیب به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این بدان معناست که تغییر بزرگی در راه است. نمی‌دانیم این تغییر بزرگ در کدام جهت است، اما این را می‌دانیم که بازار به احتمال زیاد تغییر ناگهانی خواهد داشت. چطور می‌توانیم از این موقعیت بهره ببریم؟

می‌توانیم سفارش‌های ورودی را بالاتر از شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار دهیم.

از آنجا که از قبل هم می‌دانیم که قیمت قرار است تغییر ناگهانی داشته باشد، می‌توانیم در هر جهتی که بازار دارد سواری بگیریم.

در این مثال اگر ورود را بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار دهیم، شاهد افزایش خوبی خواهیم بود!

اگر ورود را زیر شیب کف‌های بالاتر انجام داده باشید، به محض این که به اولین ترتیب برسد آن را لغو می‌کنید.

مثلث صعودی

وقتی سطح مقاومت و شیبی از کف‌های بالاتر وجود دارد، الگویی شکل می‌گیرد.

در طول این زمان سطح معینی می‌رسد که خریداران نمی‌توانند از آن فراتر بروند. اما به تدریج شروع می‌کنند به بالا بردن قیمت، چنان که در کف‌های بالاتر دیده می‌شود.

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که خریداران شروع به قدرتمند شدن کرده‌اند چون کف‌های بالاتر ایجاد می‌کنند.

آن‌ها همچنان روی این سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند و در نتیجه تغییری ناگهانی رخ خواهد داد.

حالا سؤال این است که «در کدام جهت خواهد رفت؟ آیا خریداران می‌توانند این سطح را بشکنند یا مقاومت بیش از حد قوی است؟»

بسیاری از کتاب‌های مربوط به نمودار به شما می گویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد پیروز می‌شوند و قیمت از مقاومت می‌گذرد.

با این حال تجربهٔ ما این بوده که همیشه این طور نیست. گاهی سطح مقاومت بیش از حد قدرتمند است و بیشتر اوقات قیمت واقعاً بالا می‌رود. منظور ما این است که نباید روی جهت قیمت وسواس داشته باشید، بلکه باید آماده باشید که در هر دو جهت حرکت کنید.

در این مثال ما سفارش ورود را بالاتر از خط مقاومت و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار می‌دهیم.

در این سناریو، خریداران در مبارزه شکست خوردند و قیمت همچنان کاهش داشت! می‌توانید ببینید که کاهش تقریباً به همان اندازهٔ مثلث شکل گرفته بود.

اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار داده باشیم، می‌توانیم از این ریزش قیمت بهره ببریم و پیپ‌های خوبی بزنیم.

مثلث نزولی

همان طور که احتمالاً حدس زده‌اید، مثلث‌های نزولی دقیقاً بر عکس مثلث‌های صعودی هستند (می‌دانستم که باهوش هستید!).

در مثلث‌های نزولی رشته‌ای از سقف‌ها یا قله‌های پایین‌تر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل می‌دهند.

خط پایینی سطح حمایتی است که در آن قیمت نمی‌تواند بشکند.

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که قیمت به تدریج قله‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و این به ما می‌گوید که فروشندگان شروع به بدست آوردن قدرت در مقابل خریداران کرده‌اند.

بیشتر اوقات (اما نه همیشه) قیمت در نهایت خط حمایت را می‌شکند و به سقوط ادامه می‌دهد.

اما در برخی موارد خط حمایت بیش از حد قدرتمند است و قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد و حرکت صعودی قوی‌ای را پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برایمان مهم نیست قیمت چه تغییری داشته است. فقط می دانیم که قرار است تغییر کند.

در این مورد بهتر است سفارش‌های ورود را بالای خط بالایی (سقف‌های پایین‌تر) و زیر خط حمایت قرار دهیم.

در این مورد قیمت در نهایت بالای سقف الگوی مثلث را شکست.

بعد از شکست صعودی همچنان افزایش داشت و این افزایش تقریباً به اندازهٔ ارتفاع مثلث بود.

قرار دادن یک سفارش ورودی در بالای مثلث و انتخاب هدفی به اندازه‌ی ارتفاع الگوی شکل گرفته می‌توانست سود خوبی بدهد.

الگوی مثلث

الگوی مثلث

قبل از اینکه بخواهیم در مورد پرچم صحبت کنیم بهتر از با دو اصطلاح آشنا شویم.

میله: به حرکت قبل از تشکیل پرچم اصطلاحا میله پرچم می گویند.

پرچم: به کانالی که قیمت در آن حرکت اصلاحی را طی می کند پرچم می گویند.الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس

الگوی پرچم 2 نوع می باشد:

  1. پرچمی که دارای دو سطح موازی می باشد
  2. پرچم سه گوش

پرچم با دو سطح موازی:

این الگوی پرچم در یک کانالی حرکت می کند که شیبی مخالف با حرکت قبل از خود را ادامه می دهد. اینطور می توان تفسیر کرد که این اصلاح به این دلیل می باشد که برای ادامه حرکت قبلی خود می خواهد پرقدرت برگردد.

معمولا در این مرحله معامله گرانی که در سود بوده اند معاملات خود را برای دریافت سود خود می بندند.

همانطور که در تصویر زیر می بینید، این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت خود را شکسته و از آن عبور کند.

الگوی مثلث

هدف قیمتی پرچم با دو سطح موازی:

همانطور که در تصویر پایین مشاهده می نمایید، اول میله پرچم را اندازه می گیریم. سپس از نقطه ی شکست ضلع، میله پرچم را اندازه می گیریم و هدف گذاری می کنیم.

الگوی مثلثالگوی مثلث

الگوی پرچم سه گوش:

الگوی پرچم سه گوش در میانه یک روند تشکیل می شود. تفاوت این الگو با الگوی قبلی این است که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگـو مـوازی نبوده ولـی متقارن می باشند.

الگوهای مثلث و استراتژی آن در تحلیل تکنیکال و ارز دیجیتال

الگوهای مثلث و استراتژی آن در تحلیل تکنیکال و ارز دیجیتال

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به الگوی مثلث بپردازیم. الگوهای مثلث صعودی و نزولی و متقارن، همراه با استراتژی ، مشخص کردن تارگت و حدضرر، با استفاده از این الگو می توانیم سود خوبی از بازارهای مالی داشته باشیم. این آموزش برای تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، فارکس و بورس ایران مفید است.

الگوی مثلث (Triangle patterns) یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج است. برای هر معامله گر مهم است که الگوهای موجود در بازار را تشخیص دهد .

الگوها در جستجوی معامله گران برای تشخیص روندها و پیش بینی نتایج قیمت آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سود بیشتری معامله کنند.

الگوهای مثلثی از آن جهت اهمیت دارند که به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کند. آنها همچنین می توانند یک معامله گر را در تشخیص تغییر روند بازار کمک کنند.

سه نوع الگوی مثلث وجود دارد: صعودی ، نزولی و متقارن. تصویر زیر هر سه را نشان می دهد.

هنگامی که تفکیک هر الگو را می خوانید ، می توانید از این تصویر به عنوان یک نقطه مرجع استفاده کنید ، یک ابزار تجسم مفید که می توانید از آن برای به دست آوردن تصویری ذهنی از ظاهر هر الگو استفاده کنید. و در اینجا توضیح کوتاه الگوهای مثلث است:

  • مثلث صعودی یک شکل صعودی است که پیش بینی شکست صعودی را دارد.
  • مثلث نزولی یک شکل نزولی است که شکست پایین را پیش بینی می کند.
  • مثلث های متقارن ، که در آن قیمت ها بطور فزاینده ای باریک می شوند ، ممکن است با یک شکست در هر دو طرف - بالا یا پایین دنبال شود.

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث صعودی(Ascending Triangle Patterns ) ، صعودی هستند ، به این معنی که نشان می دهد با تکمیل الگو ، قیمت ارز دیجیتال به احتمال زیاد بالاتر می رود.

معمولا روند ، صعودی است قیمت مدتی در محدوده مثلث حرکت می کند، سپس از طرف بالا شکسته می شود و به حرکت صعودی خود ادامه می دهد. توجه کنید خیلی از مواقع شکست با موفقیت انجام نمی شود و شاید دوباره به مثلث برگردد و شکست ناقص انجام شود پس منتظر تایید شکست باشید.

این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. اولین خط روند صاف در امتداد بالای مثلث است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن ، روند صعودی از سر گرفته میشود و ادامه پیدا می کند.

خط روند دوم - خط پایینی مثلث که حمایت قیمت را نشان می دهد - خط صعودی است که توسط مجموعه ای از پایین ترین سطح ها شکل گرفته است. همان طور که در تصویر می بینید فشار خریدارن هر بار بیشتر میشود و اجازه نمی دهد فروشندگان بتوانند قیمت را پایین ببرند.

تفسیر اساسی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان سعی می کنند قیمت ها را پایین بیاورند ، موفقیت آنها کمتر می شود.

الگوی مثلث صعودی شکل می گیرد که قیمت ارز دیجیتال بین دو خط عقب و جلو می رود. قیمت ها به بالاترین حد خود می رسند ، که به ناچار با مقاومت روبرو می شود که با فروش ارز دیجیتال منجر به کاهش قیمت می شود. قیمت پس از رسیدن به الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس مقاومت با فشار فروش همراه میشود و پس از مدتی دوباره خریداران وارد بازار میشوند.

اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند ، اما این امر منجر به افزایش قدرت فروشندگان نمی شود ، همانطور که گواه این واقعیت است که هر فروش پس از برخورد با مقاومت در سطح بالاتری نسبت به فروش قبلی ضعیف تر میشود.

در نهایت ، قیمت از مقاومت صعودی عبور می کند و در یک روند صعودی ادامه می یابد. در بسیاری از موارد ، قیمت در حال حاضر در روند صعودی کلی قرار دارد و الگوی مثلث صعودی به عنوان الگوی تثبیت و تداوم در نظر گرفته می شود.

استراتژی الگوی مثلث صعودی و حد ضرر

از آنجا که مثلث صعودی یک الگوی صعودی است ، توجه دقیق به خط صعود حمایتی مهم است زیرا نشان می دهد خرس الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس ها (فروشندگان) به تدریج از بازار خارج می شوند. گاوها (یا خریداران) می توانند قیمت را از سطح مقاومتی که در خط بالای مثلث نشان داده شده ، عبور دهند.

به عنوان یک معامله گر ، عاقلانه است که قبل از شکستن قیمت ها از خط مقاومت ، در مورد ورود به بازار محتاط باشید ، زیرا ممکن است این الگو به طور کامل شکل نگرفته یا با حرکت به سوی نزول نقض شود شکست ها در خیلی موارد نقض می شوند و موفق نیستند.

با انتظار برای شکست موفقیت آمیز ، ریسک کمتری وجود دارد. سپس خریداران می توانند به طور منطقی سفارشات حد ضرر را در پایین الگوی مثلث قرار دهند.

در تصویر زیر استراتژی الگوی مثلث صعودی را مشاهده می کنید به این صورت که با شکست ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین مثلث را اندازه گیری کرده و تارگت را روی آن قرار دهیم.

حد ضرر را نیز در پایین مقاومت قرار می دهیم و مشاهده می کنید که سود ما چند برابر ضرر ما خواهد بود.

الگوهای مثلث

استفاده از الگوهای مثلث نزولی

بر اساس نام آن ، نباید تعجب کرد که یک الگوی مثلث نزولی دقیقاً برعکس الگویی است که ما در مورد آن بحث کردیم.

این الگوی مثلث سیگنال نزولی (Descending Triangle Patterns ) را به معامله گران ارائه می دهد و نشان می دهد که با تکمیل الگو ، قیمت همچنان پایین می آید.

دوباره ، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند ، اما در این مورد ، خط پایینی صاف است و نقش حمایت را بازی می کند ، در حالی که خط مقاومت بالا به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه ای است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد ، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه متداول است که در یک روند نزولی شکل می گیرد.

اگر در یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود ، معمولاً به عنوان سیگنال تغییر احتمالی بازار و تغییر روند تلقی می شود. این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت ارز دیجیتال کاهش می یابد اما سپس از خط حمایت خارج می شود و افزایش می یابد.

با این حال ، هر تلاشی برای افزایش قیمتها نسبت به قبل موفقیت آمیزتر است و در نهایت ، فروشندگان کنترل بازار را در دست می گیرند و قیمت ها را به پایین ترین سطح حمایت کننده مثلث می رسانند. این عمل نشان دهنده الگوی مثلث نزولی است که قیمت ها در حال کاهش است. معامله گران می توانند در زمان شکست نزولی بفروشند.

استفاده از الگوهای مثلث متقارن

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن (SYMMETRICAL TRIANGLES) را به عنوان الگوهای تلفیقی در نظر می گیرند که ممکن است تداوم روند موجود یا برگشت روند را پیش بینی کند.

این الگوی مثلث به صورت صعودی تدریجی خطوط حمایت و خطوط نزولی مقاومت با کوچک شدن محدوده معاملات یک ارز دیجیتال تشکیل می شود.

به طور معمول ، قیمت رمزارز بین دو خط روند رفت و برگشت می کند و به سمت راس مثلث حرکت می کند و در نهایت در یک جهت یا طرف دیگر شکسته می شود و یک روند پایدار را تشکیل می دهد.

توجه نمایید هر چه به نوک قله مثلث نزدیک تر میشوید احتمال شکست بیشتر میشود اما توجه کنید با یک شکست وارد بازار نشوید چون در مثلث متقارن گاهی چندبار شکست ناقص اتفاق می افتد.

مثلث متقارن را می توان نقطه شروع همه تغییرات الگوی مثلث دانست. همانطور که از نامش پیداست ، پس از ترسیم دو خط روند همگرا بر روی یک نمودار ، می توان یک مثلث را مشاهده کرد.

تفاوت بین الگوهای متقارن و سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهت متمایل نمی شود. در حالی که مثلث به خودی خود خنثی است ، اما همچنان جهت روند فعلی را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند.

استراتژی معاملات مثلث متقارن

مثلث ها یک روش اندازه گیری موثر برای معاملات شکست ارائه می دهند و این تکنیک را می توان بر سایر تغییرات نیز تطبیق داد و به کار برد.

نمودار زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. هنگامی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب استفاده کرد قیمت به همین اندازه می تواند حرکت کند و به شما سود برساند.

الگوهای مثلث

توجه به این نکته ضروری است که یافتن مثلث کامل متقارن بسیار نادر است و معامله گران نباید برای اعتبار بخشیدن به الگوهای ناقص عجله داشته باشند.

جمع بندی

در پایان ، مانند هر شاخص فنی ، استفاده موفقیت آمیز از الگوهای مثلث واقعاً به صبر و دقت لازم می انجامد. در حالی که این سه الگوی مثلثی به سمت سیگنال ها و نشانه های خاصی گرایش دارند ، مهم این است که هوشیار بمانید و به خاطر داشته باشید که بازار به دلیل قابل پیش بینی بودن شناخته نمی شود و می تواند به سرعت مسیرها را تغییر دهد.

به همین دلیل است که معامله گران منطقی که به شکل یک الگوی مثلث در حال شکل گیری هستند ، قبل از اتخاذ موقعیت جدید در بازار منتظر تأیید شکست هستند.

شکست های ناقص را فراموش نکنید در موارد زیادی شکست ناقص است و دوباره به مثلث برمی گردد.

امیدواریم این آموزش برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال

الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال

الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال

یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال وجود دارد که می‌گوید: «گذشته تکرار خواهد شد». بر اساس همین اصل می‌توان گفت که نوسانات قیمت، موجب ایجاد الگوهایی روی نمودار خواهند شد. از آنجایی که این الگوها تکرارپذیر هستند، می‌توان آن‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده نمود و بر اساس آن‌ها به تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده پرداخت. در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد. الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern). الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد. پیش‌تر در مقاله آموزشی الگوی سر و شانه در بورس، راجع به این نمونه از الگوی بازگشتی و اهمیت آن صحبت کردیم. اما دسته‌ی دیگر از الگوهای قیمتی، الگوهای ادامه‌دهنده هستند که خود به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.

در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال رفتیم. در ادامه‌ی این مطلب سعی داریم تا با نگاهی دقیق به بررسی الگوی مثلث در بورس و شرح ویژگی‌ها، انواع و کاربرد این الگوها در حوزه‌ی تحلیل تکنیکال بپردازیم.

همان‌طور که گفتیم الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه
دهنده به شمار می‌آیند. چرا که به صورت توقف قیمت یا یک روند خنثی عمل می‌کنند و
پس از اتمام الگو، قیمت سهم در همان روند قبلی، به
حرکت خود ادامه خواهد داد. اما دقت داشته باشید که گاهی اوقات این الگوها همانند
الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند. تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که باید
بتوان روند حرکت قیمت سهم را با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد. این الگو
بسته به شرایط مختلف، می‌تواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال در نمودارهای قیمت شکل می‌گیرد.
این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند
طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی می‌شود. هنگامی که سطح بالایی و
پایینی مثلث در تعامل باشند، می‌توان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)، از این مثلث بود
و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.

قبل از اینکه شروع به معامله از طریق الگوهای مثلثی نمایید،
باید تفاوت انواع مختلف آن را یاد بگیرید. به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل
تکنیکال وجود دارد. الگوی مثلث صعودی،
الگوی مثلث نزولی، الگوی مثلث متقارن و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده). هر نوع از
این مثلث‌ها، تقریباً شکلی متفاوت از دیگری دارند و قاعدتاً نحوه‌ی پیش‌بینی آن‌ها
نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. برای مثال الگوی مثلث صعودی و نزولی، از انواع الگوی
مثلث در تحلیل تکنیکال هستند. این الگوها مثلث‌هایی هستند که یک طرف افقی مسطح و
یک طرف شیب‌دار دارند که این طرف شیب‌دار به سمت افقی مسطح حرکت می‌کند. الگوهای
مسطح صعودی و نزولی آینه‌ی یکدیگر هستند. بسته به اینکه کدام طرف افقی مسطح و کدام
شیب‌دار باشد، صعودی یا نزولی بودنشان مشخص می‌شود. در ادامه‌ی این بخش به معرفی دقیق‌تر
هر یک از این الگوها می‌پردازیم.الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک طرف بالایی
مسطح و یک طرف پایینی صعودی تشکیل شده است. به این ترتیب بالاهای آن در یک سطح و
پایین‌های آن افزایشی هستند. این نوع مثلث ویژگی صعودی دارد. وقتی الگوی مثلث
صعودی را در نمودار می‌بینید، آماده باشید تا یک حرکت قیمت صعودی برابر با حداقل
اندازه‌ی مثلث داشته باشید. به این ترتیب شکست‌های مقاومتی طرف برای تنظیم نقاط
ورود به پوزیشن‌های بلندمدت استفاده می‌شود. وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث
صعودی شکل می‌گیرد، روند ادامه پیدا می‌کند.

الگوی مثلث نزولی (کاهشی)، نوع دیگری از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می‌باشد. طرف مسطح این مثلث، زیر عملکرد قیمت (price action) و طرف بالا به سمت پایین شیب دارد. در بازار کم‌رونق، مثلث نزولی، پتانسیل نزولی حداقل برابر با اندازه‌ی مثلث دارد. به همین دلیل از این مثلث برای باز کردن پوزیشن‌های کوتاه‌ استفاده می‌کنند. وقتی یک مثلث نزولی در طول یک گرایش قیمت نزولی ایجاد می‌شود، روند ادامه پیدا می‌کند. نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود. با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال موقعیتی در نمودار
می‌باشد که در آن بالاهای عملکرد قیمت (price action)، پایین‌تر و پایین‌ها بالاتر هستند.
همچنین طرفین مثلث با یک زاویه شیب دارند. این موضوع باعث شده تا مثلث تقارن داشته
باشد. به طور معمول در یک مثلث متقارن، شکست مقاومتی نامشخص است. چرا که حرکت
نزولی و صعودی، قدرت برابر دارند و این موضوع در عملکرد قیمتی به راحتی قابل
مشاهده می‌باشد. وقتی در نهایت یک شکست مقاومتی اتفاق می‌افتد، احتمالاً حرکت قیمت
هم‌اندازه با الگو ایجاد خواهد کرد. پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن
مناسبی انتخاب کنید، باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح
بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.

شما می‌توانید به راحتی، این نوع از الگوی مثلث در تحلیل
تکنیکال را روی نمودار تشخیص دهید. حتما می‌پرسید چطور؟ هر دو طرف الگوی مثلث
انبساطی (پهن شونده)، شیب‌دار اما در دو جهت مخالف هستند. جهت حرکت بالقوه‌ی قیمت
در این الگو به سختی قابل تعیین می‌باشد. چرا که این دسته از الگوها، یک
حالت غیرمعمول و نسبتاً کمیاب از مثلث‌ها هستند. بنابراین برای تشخیص باید چند نکته را بدانید.

هم‌زمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس، حجم
معاملات کاهش پیدا می‌کند. در حالی‌که هم‌زمان با نفوذ قیمت در خط روند؛ درست زمانی
که الگو تکمیل می‌شود، حجم معاملات بایستی به ‌طور فراوان افزایش یابد. معمولاً، روند
بازگشتی با فعالیت بیشتر قیمت در زمان و همراه با حجم معاملات سبک‌تری انجام خواهد
شد. البته در رابطه با حجم معاملات در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال باید به نکته‌ی
دیگری نیز توجه داشته باشید. درست است که میزان حجم معاملات در طی شکل‌گیری الگوی
مثلث کاهش می‌یابد، اما بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می‌تواند در مورد اینکه آیا
حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین‌تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت
راهنمای خوبی باشد. به عنوان مثال، در یک‌ روند افزایشی احتمالاً در زمان صعود قیمت،
معاملات سنگین‌تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام خواهد پذیرفت.

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با یادگیری الگوهای مثلثی، می‌توانند به راحتی تشخیص دهند که سهم موردنظرشان رشد می‌کند و یا این‌که روند نزولی در پیش خواهد گرفت. بنابراین پیش از انجام معاملات مهم در بورس به شما توصیه می‌کنیم تا به شناخت کافی از الگوهای مثلثی دست پیدا کنید. البته انواع دیگری از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که در مقالات آموزشی آتی حتما شما را با آن‌ها آشنا خواهیم ساخت. شناخت و تحلیل انواع الگوها، به سرمایه‌گذاران در تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از یک سهم، کمک بسیاری خواهد کرد. توصیه می‌شود برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال ویدیو آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی در زمینه‌ی بورس، به شما راه و رسم سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار پرتلاطم را بیاموزد.

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس الگوی مثلث در ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال

پس از الگو w ارز دیجیتال ؛ الگوی مثلث در ارز دیجیتال یکی از پرکاربردترین الگوهاست که از آن به عنوان الگو مادر نیز یاد می کنند. این الگو نشان دهنده صعودی، نزولی، انبساطی و یا حتی تقارن نمودار است. برای بررسی بیشتر حتما تا انتها این مقاله همراه ما باشید.

انواع مثلث در تحلیل تکنیکال - انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال که به شرح زیر اند:

  • الگو مثلث متقارن
  • الگو مثلث صعودی
  • الگو مثلث نزولی
  • الگو مثلث انبساطی

این انواع الگوی مثلث شرایطی را فراهم می کنند تا بتوان شرایط بورس را در حال سنجید و شرایط آن را در آینده پیش بینی کرد و فرصت های معاملاتی را در بازار سرمایه پیدا کرد. در ادامه به معرفی انواع الگو پرچم می پردازیم. با آموزش الگوی مثلثی از سری الگو های ارز دیجیتال همراه ما باشید. برای بررسی 3 تا از مهمترین انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال روی اینجا کلیک کنید.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن در ارز دیجیتال، زمانی اتفاق می افتد که مشتریان قدرت خرید کافی در بورس ندارند و به تعبیری نه فروشندگان و نه خریداران نمی توانند قیمت را به سمت خودشان بکشند و سقف و کف قیمت ها به سمت یک نقطه همگرا می شوند. در حقیقت میزان نوسانات رو به بالا و نوسانات رو به پایین به یک اندازه است. اگر این نوسانات را به یکدیگر وصل کنیم، یه مثلث متقارن به دست می آید.

الگوی مثلث صعودی (الگوی مثلث افزایشی)(الگوی مثلث صعودی)

مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می افتد که خریداران قادر به سفارش گذاری نباشند و به مرور قیمت ها به سمت بالا هدایت می شود. در واقع شیب نمودار با شیب زیاد به سمت بالا حرکت می کند. در این الگو با وصل کردن نوسانات، خط افقی به سمت بالا میرود و زاویه ای صعودی دارد.
این شیب زیاد در الگوی مثلث افزایشی نشان دهنده حرکت قوی در بازار است. تعداد خریداران در این شیب بسیار بیشتر از تعداد فروشندگان است.

یکی از تفاوت اصلی بین الگو متقارن و نزولی این است که در الگو تقارن در نهایت با نموداری خنثی مواجه هستیم اما در الگوهای صعودی ما با نموداری مواجه هستیم که در نهایت به افزایش سهم منجر خواهد شد. به همین دلیل در الگوهای تقارن، باید روند نمودار قبلی را بیشتر در نظر داشته باشیم.
اغلب همان روند را تکرار می کند.

الگو مثلث نزولی (مثلث کاهشی)

الگوی مثلث نزولی که نقطه متقابل الگو مثلث صعودی است و به این معناست که قیمت ها به آهستگی در حال نزول است و در این حالت فروشندگان قدرت خرید را از خریداران می ربایند. در این حالت خط افقی در وصل کردن نوسانات به سمت پایین می رود. به این الگو اصطلاحا الگوی مثلث کاهشی نیز می‌گویند.

الگوی مثلث انبساطی

تا اینجا الگوی مثلث صعودی و نزولی را بررسی کردیم. این الگو برخلاف الگوهای قبل است و مثلث به شکلی است که به حالت توسعه است و حجم مثلث در حین گسترش بازه قیمت افزایش پیدا می کند . یکی از دلایل ایجاد این الگو، حجم احساسات طمعی است که در بازار ایجاد می شود.

در حقیقت، به جای اینکه دو ضلع مثلث به یکدیگر برسند، بیشتر از یکدیگر دور می شوند. یکی از سقف های خیلی قوی که در بازار ایجاد می شود؛اغلب از دل الگوهای مثلثی انبساطی ایجاد می شود.

تفسیر مثلث ها

هر نوع از این الگوها شکل متفاوتی دارند و پیش بینی هر یک متفاوت از دیگری است. اما به طور کل هر گاه به راس مثلث نزدیک می شویم به این معناست که قیمت ها کاهش پیدا کرده است و حجم معاملات کاهش یافته است الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس و هر گاه از راس مثلث دور می شویم و به قاعده مثلث نزدیک می شویم به این معناست که قیمت ها افزایش یافته است. برای اینکه بتوان به درستی الگوها را تفسیر کرد باید بعد از گذشت زمانی و بعد از تشکیل الگوهای مثلثی آن الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس ها را تفسیر کرد.

مثلث ها در تحلیل تکنیکال : حجم معاملات در هر دو الگو مثلث کاهشی و افزایشی تقریبا مشابه است.

و در آخر

الگوی مثلث ارز دیجیتال در حقیقت استراتژی ای برای پیش بینی است و توصیه می شود قبل از سرمایه گذاری در معاملات ویژگی های این الگوها را به خوبی بشناسید و سپس در بازار معاملات گام نهید زیرا الگوهای مثلث به سرمایه گذاران کمک می کنند تا به رشد سهم شان یا عدم رشد سهم شان پی ببرند. این نکته را هم در نظر داشته باشید با تمام این پیش بینی ها و معرفی انواع پترن های تحلیل تکنیکال اما باز هم ممکن است روند حاضر تغییر کرده و شکسته شود.

سرمایه گذاران حرفه ای در هنگام سرمایه گزاری همیشه یک درصد از کل موجودی خود را ریسک می کنند، پس اگر سرمایه زیادی دارید سعی کنید وارد معاملات با جم بالایی شوید به دلیل عدم تقارن میان سرمایه و بازار و عدم آشنایی از تمام الگوهای ارز دیجیتال ریسک زیادی را دربردارد. در نهایت برای بررسی انواع الگو در تحلیل تکنیکال محتوا دسته بندی الگو های مثلثی را از دست ندهید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا