خصوصیات بازار فارکس

آشنایی با پلن معاملاتی در بازار فارکس

پلن معاملاتی در واقع چارچوبی است که معامله گران را در کل فرایند معامله گری راهنمایی می کند. پلن معاملاتی شرایطی را ایجاد می کند که در آن معامله گر می داند کجا باید وارد معامله شود و کجا از معامله خارج می شود و کمک می کند تا خطرات در طول راه ترید کردن را مدیریت کند .

سعی کنید توصیه های تجاری دیگران را کورکورانه دنبال نکنید فقط به این دلیل که ممکن است روش آنها باعث شده اون را به موفقیت رسانده است، دلیل بر خوب بودن آن پلن معاملاتی برای شما نیست

توصیه می کنیم هر کس برنامه ترید شخضی خود را داشته باشید و با دانستن آنچه از بازار بدست می آورید، برنامه خود را آپدیت کنید هر کدام از ما در موقعیت متفاوتی از زندگی قرار داریم و دیدگاه های مختلف، تفکر های متفاوت، سطح تحمل و ریسک و تجربه بازار متفاوتی داریم .

تدوین برنامه معاملاتی و پایبندی به آن دو عامل اصل نظم در تجارت است

پلن معاملاتی آن چیزی است که در مجموعه معاملات مشخص می کند چرا و چه موقع و چگونه یک ترید انجام شود . برنامه ترید شما مشخص می کند که شما چه انتظارات شخصی دارید، قوانین مدیریت ریسک شما چه هستند و چه مارکت هایی را پوشش می دهید .

اگر شما یک برنامه معاملاتی را دنبال کنید، اشتباهات تجاری خود را به حداقل می رسانید و ضرر کمتری در تجارت خواهید دید.

چگونه یک برنامه ترید ایجاد کنیم ؟

رویکرد تحلیلی به این سوال پاسخ می دهد که چگونه ترید خود را انجام دهید . این موضوع می تواند ترکیبی از بررسی سطح پشتیبانی قیمت و مقاومت ؛ خطوط روند ها ، الگوهای نمودار ، سطح فیبوناچی ، میانگین متحرک ، احساسات و … باشد .

این مرحله اولیه برنامه ترید به معامله گران کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی تعداد محدودی از سناریو هایی که آنها را تایید می کنند، قرار دهند . بنابراین معامله گران می توانند بر اساس روش های تریدی که ترجیح می دهند، فرصت های مد نظر خود را جست و جو کنند .

Trade set up هسته اصلی روند های معاملاتی است . ترید ستاپ بر اساس عوامل مختلفی ایجاد می شود. اگر به تازگی وارد دنیای ترید شده اید، ممکن است روند فهمیدن این موضوع طول بکشد اما برای تریدرها ضروری است که یک پلن معاملاتی خوب برای خود پیدا کنند .

بازار های مختلف را محدود کنید
زمانی که یک تریدر شروع به کار می کند، بسیار مهم است که بازار هایی که بر روی آن تمرکز می کند را محدود کند. هیچ دو بازاری شبیه هم نیستند و محدود کردن دامنه بازار می تواند به تریدر ها کمک کند که تفاوت های بازار مورد نظر را به طور عمیق تری درک کنند. معامله گران حتی می توانند بر روی یک بازه زمانی مشخص در یک بازار خاص تمرکز کنند تا با خصوصیات و نوسانات آن بازار اشنا شوند.

تایم فریم ها یا بازه های زمانی بستگی به معامله گر دارد و معامله گرانی که روی معاملات کوتاه مدت تمرکز می کنند مانند معاملات اسکالپر و یا تریدر های روزانه، ارز های خود را فقط برای 24 ساعت نگهداری می کنند. از سوی دیگر برخی معامله گر های نوسان گیر هستند و ممکن است ارز خود را برای مدت محدود تری نگه دارند. البته در این میان عده ای تریدر طولانی مدت هستند . شما باید مشخص کنید که چه بازه زمانی می توانید ارز های خود را نگه دارید

تا چه میزان می توانید ریسک را تحمل کنید

هر مرحله در برنامه ترید مهم است . اگر شما نتوانید ریسک سرمایه گذاری و معاملات را مدیریت کنید ، تمامی برنامه های شما از دست می رود. در این گام معامله گران بایستی به میزان تحمل ریسک خود آگاه باشند و بدانند تا چه زمانی می توانند ضرر را متوقف کرده و از روند نزولی خارج شود

برای سختی ها و موفقیت خود برنامه ریزی کنید

تمامی تریدر ها ممکن است لحظه ها بد و ضرر را تجربه کنند . پس بسیار مهم است که یک قانون برای مدیریت احساسات خود داشته باشند . یک روش مناسب برای این کار ، مشخص کردن مقدار یا درصد ضرری است که معامله گر می تواند تحمل کند . آستانه شکست خود را بدانید و حتی برای روز شکست آماده شوید . هیجانات خوشحالی نباید اجازه دهد که شما ریسک بیش از حد بکنید.

بهترین معامله‎گران فارکس در جهان(معامله گران 1 میلیون دلار)

اجازه بدهید داستان بهترین معامله‎گران فارکس را با نگاهی به یکی از افسانه‌ای ترین آن‌ها یعنی جرج سوروس آغاز کنیم. اگر بپرسید برترین‌های بازار فارکس چه کسانی هستند؟ بی‌شک، نام جرج سوروس در بالای هر لیستی خواهد بود. آقای سوروس به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاریخ شناخته شده است. او با کسب سود 1 میلیارد دلار از معامله فروش خود بر روی پوند انگلستان به عنوان یک مدیر مالی افسانه ای مشهور شد. او معامله خود را به دنبال سقوط چهارشنبه سیاه ، در 16 سپتامبر 1992 انجام داد.

در آن زمان، بریتانیا بخشی از مکانیزم نرخ ارز (ERM) بود. این مکانیزم با ضعیف شدن پوند تا حد مشخصی در برابر Deutsche Mark، دولت را ملزم به دخالت و حمایت از ارز خود می‌کرد. سوروس با موفقیت پیش بینی کرد که ترکیبی از شرایط، از جمله نرخ بالای بهره بریتانیا و نرخ نامطلوبی که بریتانیا به ERM پیوسته بود، موجب متزلزل شدن بانک مرکزی انگلیس (BoE) خواهد شد.

تعهد انگلیس برای حفظ ارزش پوند در برابر Deutsche Mark به منزله دخالت در قالب خرید پوند یا افزایش نرخ بهره یا هر دوی آنها در هنگام تضعیف پوند بود. بحران اقتصادی به این معنا بود که نرخ بهره بالاتر، به بقیه اقتصاد صدمه می‌زد. اقتصاددانان BoE متوجه شدند که سطح مناسب نرخ بهره بسیار پایین تر از حد مورد نیاز برای حمایت از پوند به عنوان بخشی از ERM است.

اما با این وجود ارزش استرلینگ با تعهد عمومی انگلیس به خرید ارز خود، حفظ شد.

آقای سوروس در هفته های پیش از چهارشنبه سیاه، از دارایی صندوق Quantum در یک معامله بزرگ فروش پوند استفاده کرد. اما در آستانه چهارشنبه سیاه، بیانیه‌ای از طرف رئیس German Bundesbank ارائه شد.
این بیانیه‌ ارزهای مشخصی را ضعیف و تحت فشار نشان می‌داد

این اتفاق، سوروس را به افزایش قابل ملاحظه معاملات خود سوق داد. هنگامی‌که در صبح روز چهارشنبه BoE شروع به خرید میلیاردها پوند کرد، متوجه حرکت سنگین قیمت پوند گردید. این به دلیل سیل فروش معامله‌گران در پیروی از سوروس در بازار بود.

آخرین تلاش برای افزایش نرخ پوند انگلیس که به طور خلاصه اثر 15 درصد داشت نیز بیهوده بود. هنگامی که انگلستان خروج خود را از ERM اعلام کرد و نرخ شناور پوند را از سر گرفت، ارز انگلستان در برابر Deutsche Mark 15 درصد و 25 درصد در برابر دلار آمریکا سقوط کرد. در نتیجه، صندوق Quantum میلیاردها دلار سود دهی داشت و سوروس به عنوان مردی که بانک انگلیس را شکست داد، شناخته شد.
شاهکار او به راحتی می تواند در فهرست بزرگترین معامله‌گران فارکس جای گیرد.

می خواهید بهترین قسمت داستان را بدانید؟

اگرچه حجم معاملات فروش سوروس بسیار بالا بود، اما مقاومتی هم در برابر آن وجود نداشت. به دنبال معاملات او، بازار هیچ کششی برای حمایت از پوند نشان نداد. این نشانه‌ای از تکرار نیاز به مداخله دولت انگلستان برای بالا کشیدن ارزش پوند در بازار بود. حتی اگر معامله او اشتباه بود و بریتانیا می‌توانست در ERM باقی بماند، شرایط موجود حاکی از پتانسیل ریزش بود که البته توجه بسیاری از معامله‌گران را نیز جلب کرد.

در اینجا شاهد توجه خاص سوروس به نسبت ریسک به سود هستیم؛ کسی که شهرت خود را به عنوان بهترین معامله‌گر بازار فارکس در جهان ثبت کرده است. بر خلاف پیروان تئوری سنتی اقتصادی که معتقد‌ند قیمت‌ها در نهایت به یک تعادل نظری منتهی می‌شوند، سوروس برای تحلیل بازارهای مالی تئوری بازتاب پذیری را بسیار سودمندتر می‌دانست.

این تئوری بازخورد مکانیزم بین ادراک و اتفاقات را نشان می دهد. به عبارت دیگر، درک معامله‌گران به شکل گیری قیمت‌های بازار که به نوبه خود تقویت کننده ادراک هستند، کمک می‌کند. این اتفاق در معامله فروش معروف پوند انگلستان رخ داد و سقوط پوند دقیقا در زمانی بود که معامله‌گران زیادی باور کردند که BoE توان حمایت بیشتر از ارز خود را ندارد.

جورج سوروس یک بار به مجله وال استریت گفته بود:

من ثروتمندم زیرا می‌دانم چه موقع اشتباه می‌کنم. این جمله نشان از تمایل برای بستن معامله‌ اشتباه و درجه بالایی از نظم و انضباط دارد که از خصوصیات یک معامله‌گر موفق است. بنابراین جرج سوروس نفر اول لیست ما و احتمالا موفق‌ترین معامله‌گر جهانی بازار فارکس است و قطعا بیشترین سود معامله فروش از آن او است.

Stanley Druckenmiller

جورج سوروس در بازار فارکس یک پیشرو محسوب می‌شود و تاثیر وی بر دیگر معامله‌گران موفق دور از ذهن نیست. جورج سوروس به عنوان مربی استنلی دروکنمیلر، نقش به‌سزایی در موفقیت او ایفا کرده است. در واقع، آقای دروکنمیلر یک دهه در صندوق Quantum در کنار سوروس کار می‌کرده است. اما آقای دروکنمیلر شهرت خود را با موفقیت در مدیریت میلیاردها دلار دارایی صندوق خود به نام Duquesne Capital بدست آورد. به جرات می‌توان او را یکی از بهترین معامله‌گران روزانه در جهان دانست.

همچنان‌که سوروس بخشی از شهرت خود را بعد از چهارشنبه سیاه به دست آورد، آقای دروکنمیلر نیز قبل از بازنشستگی خود، دارای رکورد باور نکردنی سودهای 2 رقمی صندوق Duquesne در سال‌های پیاپی بود. ارزش خالص دارایی دروکنمیلر بیش از 2 میلیارد دلار می‌باشد. دروکنمیلر در مورد معاملات خود می‌گوید: فلسفه معاملات من بر پایه بازگشت بلند مدت در جهت حفظ سرمایه اصلی بنا شده‌ است و در مرحله بعد در معاملاتی که خوب پیش می‌روند به دنبال بیشترین سود خواهم بود. این روش تحت تاثیر اهمیت درست یا غلط بودن معامله است.

در واقع، این امر تاییدی بر حداکثر کردن سود معاملات در جهت درست و به حداقل رساندن زیان‌ها در معاملات اشتباه است. همان‌طور که دروکنمیلر در مصاحبه خود در جلسه رونمایی از کتاب The New Market Wizards بیان کرد: کفش‌های زیادی در قفسه است؛ تنها آن که مناسب شما است بپوشید.

Bill Lipschutz

از خارق‌العاده بودن بیل لیپشاتز همین بس که بدون تجربه قبلی از بازارهای ارز، در بازار فارکس سال 1980 با همکاری مجموعه Salomon Brothers، هزاران میلیون دلار سود تولید کرده است. اغلب به عنوان سلطان ارزها از او یاد می‌شود. آقای لیپشاتز بازار فارکس را یک بازار بسیار روانشناختی توصیف می‌کند و همانند دیگر معامله‌گران موفق، باور دارد که درک رفتار بازار به اندازه تحلیل‌های بنیادی به تشخیص حرکات قیمتی کمک می‌کند.

همچنین لیپشاتز با دروکنمیلر هم نظر است که معامله‌گری موفق به درست یا غلط بودن معاملات ما بستگی ندارد. در عوض، او تاکید می‌کند که شما باید بیاموزید که با 20 تا 30 درصد پیش‌بینی خصوصیات بازار فارکس درست چگونه تولید سود کنید.

Andrew Kreiger

لیست بهترین معامله‌گران فارکس بدون توجه به آندرو کریگر کامل نخواهد شد. کریگر، فارغ‌التحصیل مدرسه کسب و کار Wharton بود که در سال 1983 به عضویت Bankers Trust در‌آمد و بعد از آن با Salomon Brothers شروع به همکاری کرد. او به واقع یکی از قوی‌ترین و مشهورترین معامله‌گران زمان خود بود. قدرت مدیریت بالای او موجب افزایش سود معاملات از 50 میلیون دلار سود معمول به 700 میلیون دلار شد.

به دنبال سقوط ماه اکتبر 1987، هنگامی که اکثر بازارها دچار سقوط حداقل 20% شده بودند، کریگر متوجه ارزش‌گذاری بیش از حد دلار نیوزلند شد. او با لوریج 1:400 وارد معامله فروش شد که البته بیش از نقدینگی واقعی در گردش بازار بود. در چند ساعت دلار نیوزلند در خلاف جهت دلار آمریکا حرکت کرد و کریگر معامله خود را با سود 300 میلیون دلار بست. جالب توجه است که او بعدها با جرج سوروس نیز همکاری داشته است.

Paul Tudor Jones

به جرات می‌توان گفت که یکی از بهترین معامله گران فارکس، پاول تودور جونز است. او کسی است که در سقوط اکتبر 1987 معامله فروش داشت. در حال حاضر، وی با داشتن مجموعه‌ای که در سال 2018 به مبلغ 5.4 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است، یکی از ثروتمندترین معامله گران روز دنیا است. جونز در سال 1954 متولد شد و در سال 1976 از دانشگاه ویرجینیا مدرک اقتصاد گرفت. در واقع او کارش را به عنوان یک کارمند در بخش معاملات آغاز کرد.

جونز فرصتی را که برای رفتن به دانشگاه هاروارد داشت، رد کرد و به عنوان معامله‌گر کالا در NYSE مشغول به کار شد. او شرکت خود را با نام شرکت سرمایه‌گذاری تودر تاسیس کرد. در اکتبر 1987، زمانی که بازار در حال سقوط بود، او توانست تنها با گرفتن موقعیت‌های فروش، سود 62 درصدی ایجاد کند و در همان سال 100 میلیون دلار برای شرکت خود سود کسب کرد. در ادامه همین مسیر، او شرکت خود را به قله‌های جدیدی رساند. بین سال‌های 1992 تا 1995، جونز رئیس NYSE بود.

Michael Marcus

مایکل مارکوس در بین بهترین معامله گران حرفه‌ای فارکس در دنیا قرار دارد. او یکی از اعضای هیات موسس شرکت Commodities Corporation است. با اینکه تنها مربی او سیکوتا بود، او بعدها مشاور معامله‌گر دیگری به نام بروس کونر شد. مارکوس در طول دوران ریاست جمهوری ریگان، معاملات قریب به ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا در بازار آلمان را به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر می‌توان گفت در آن زمان، در کنار بانک ها، او بزرگترین معامله گر ارز در بازار آلمان بود

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

ساعات کار بازار فارکس چه زماني است ؟

بازارفارکس در دنيا منحصر به فرد است . چرا که در تمام 24 ساعت شبانه روز باز است . در هر لحظه از زمان و از هرجاي دنيا مي توان در آن به معامله پرداخت . بازار فارکس شب و روز ندارد .
ساختار غیر متمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه 24 ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد . حجم تبادلات در زمان های مختلف بستگی به ساعت کاری کشور های مشارکت کننده در فارکس دارد . پس از اینکه استراتژی مورد نظر و مطابق با اخلاقیات خود را یافتید میبایست ساعات کاری مناسب برای خود را پیدا کنید.

اولین نکته اینکه باید بدانیم قرار نیست ما از نوسان قیمت ها در تمام بازارها استفاده خصوصیات بازار فارکس کنیم . در هر بازار شاید قیمتها صدها پیپ بالا و پایین بروند و ما هیچ وقت نمیتوانیم از تمام این نوسانات استفاده کنیم . اگر معامله گر روزانه هستید پس از انتخاب یک محدوده معین از ساعات فعالیت بازار کافیست تا به مدت سه الی

خصوصیات اصلی این بازار عبارتند از

فارکس یک بازار 24 ساعته است که از روز دوشنبه 01:30 تا شنبه 01:00 به وقت تهران فعالیت دارد
فعالیت فارکس از نیوزلند شروع می شود و به ترتیب با بازار استرالیا ، آسیا ، خاورمیانه ، اروپا و آمریکا ادامه میابد
تقریبا نیمی از تبادلات فارکس در متعلق با انگلستان و آمریکا است
مراکز اصلی فارکس لندن ، نیویورک و توکیو هستند
معمولا دو سوم تبادلات بازار نیویورک در زمانی که نیویورک و اروپا همزمان باز هستند اتفاق می افتد
هر بازاری که بسته می شود ؛ بازار دیگری شروع به فعالیت می کند و در بعضی از ساعت ها اواخر روز کاری یک منطقه همزمان با شروع روز کاری منطقه دیگری است .

چهار ساعت بازار را تحت نظر بگیرید و به محض مهیا شدن شرایط وارد معامله شوید .

ساعات کار بازار

تا به حال به شما آموختيم که چگونه تريد کنيد. اما يکي از مهم ترين مساله در تريد کردن اين است که "چه زماني" براي اين کار مناسب است.
بله، درست است که بازار فارکس در بيست و چهار ساعت شبانه روز باز است، اما اين به معني فعال بودن آن در تمام اين ساعات نيست. وقتي بازار صعودي يا نزولي است، مي توانيد پول خوبي از آن دربياوريد. اما وقتي بازار حرکتي ندارد به سختي مي توان از آن پولي کسب کرد.در اين درس بهترين زمان براي تريد کردن را به شما مي آموزيم.
قبل از اينکه بهترين زمان تريد کردن را ياد بگيريم، بهتر است به نحوه باز بودن بازار در 24 ساعت نگاهي بيندازيم. بازار فارکس به سه بازار عمده تقسيم مي شود: بازار توکيو، بازار لندن و بازار نيويورک. در تصوير زير ساعات کاري اين بازارها را مشاهده مي کنيد.

همانطور که در شکل مي بينيد در برخي از ساعات دو بازار همزمان باز هستند. مثلا بين ساعت 11:30 تا 12:30 صبح هر دو بازار لندن و توکيو فعاليت مي کنند. يا از ساعت 16:30 تا 20:30 هر دو بازار لندن و نيويورک باز هستند. طبيعتا اين ساعات به دليل باز بودن همزمان دو بازار و در نتيجه حجم بيشتر مبادلات شلوغ ترين ساعات کاري هستند.

همانطور که در شکل مي بينيد، بازار لندن بيشترين حجم تغييرات را به خود اختصاص داده است.
از آنجا که اخبار مربوط به هر ارز در بازار همان کشور اعلام میشود معمولا بیشترین تغییرات نیز در همان ساعات اتفاق میفتد .
بعنوان مثال ین ژاپن بیشترین حرکت را در زمان کار بازار توکیو انجام میدهد و یا دلار استرالیا بیشترین نوسان را در بازار سیدنی دارد .
اگر روی ارز بخصوصی معامله میکنید حتما سعی کنید با پیدا کردن ساعات کار کشور مورد نظر نوسانات را در ان ساعات با دیگر ساعات شبانه روز مقایسه کنید و بهترین زمان برای انجام معامله را پیدا کنید .
حال بياييد ببينيم کدام روز هفته بهترين روز براي انجام معاملات است.

بهترين روزهاي هفته براي تريد

تا به حال فهميديم که بازار لندن بيشترين حجم تغييرات قيمت را به خود اختصاص داده است، اما روزهايي در هفته هستند که تمام بازارها حرکت خوبي نشان مي دهند.در تصوير زير ميزان تغييرات چهار جفت ارز اصلي را در هر يک از روزهاي هفته و بر حسب پيپ مشاهده مي کنيد.

همانطور که در عکس مشاهده مي کنيد در روزهاي مياني هفته بيشترين حجم تغييرات را داريم. جمعه ها فقط تا ساعت 12 ظهر به وقت آمريکا، حجم فعاليت مناسب است و بعد از آن نبايد معامله کرد.
با چند بررسي ساده بهترين روزها و ساعات را براي تريد کردن و کسب سود بيشتر پيدا کرديم.

همانطور که قبلاگفتیم ساعات کار این بازار بصورت بیست و چهار ساعته و شبانه روزی میباشد . اما مهمترین این بازارها از لحاظ انتشار اخبار و نوسان قیمت بازارهای توکیو ، لندن و نیویورک هستند .
از لحاظ جغرافیایی کشور ایران در موقعیتی واقع شده است که از نظر ساعت مناسب جهت معامله در بازار فا رکس بسیار مناسب است . اصولا بیشترین نوسانات بازار از ساعت 2 بامداد تا 11 صبح بوقت est اتفاق میافتد که برابر با 9.5 صبح تا 6.5 بعداز ظهر بوقت تهران میباشد .
معمولا در این ساعات بیشترین نوسانات بازار را شاهد هستیم و این ساعات مناسب ترین زمان برای معامله کردن تریدرهای روزانه است . زیرا تحرک بازار در این زمان زیاد است و معمولا پوزیشنهایی که در این ساعات باز میشوند زود به نتیجه ( سود یا زیان ) میرسند .
اگر تصمیم دارید معامله گر روزانه یا کوتاه مدت باشید بهتر است ساعاتی در این بازه را انتخاب نموده و به دنبال موقعیت بگردید .

اگر می خواهم ضرر کنم در چه ساعات و روزهایی معامله کنم؟

ما نظرمان را تحمیل نمی کنیم. اگر ما گفتیم که در این روزها و این ساعات به دلیل حرکتهای خوبی که بازار دارد بهتر می توانید معامله کنید و به سود برسید، دلیلی ندارد حتما به آن عمل کنید. این شما هستید که ترید می کنید و به هر صورتی و در هر زمانی که مایل باشید می توانید این کار را انجام دهید.به هر حال اگر از آسان معامله کردن خوشتان نمی آید، در روزهایی که در زیر اشاره می کنیم، ترید کنید و مطمئن باشید ساعات سختی را در پیش خواهید داشت.

جمعه ها : این روز بسیار غیر قابل پیش بینی است. اگر می خواهید تمام سودی را که در طی هفته کسب کرده اید به باد بدهید، حتما در این روز معامله کنید!
یکشنبه ها : در این روز حرکات بسیار کم هستند. اگر می خواهید هفته تان را با پیپ های منفی شروع کنید، از معامله کردن در این روز غافل نشوید!
تعطیلات: در روزهای تعطیل به دلیل بسته بودن بانکها حجم معاملات کم است. اگر می خواهید به جای استفاده کردن از تعطیلات و لذت بردن از آن پولتان را از دست بدهید، حتما درتعطیلات ترید کنید!

در ساعات مناسب قادر به تريد نيستم، چه کنم ؟

اگر در منطقه زماني خوبي نيستيد و يا کارمند هستيد و نمي توانيد در ساعات شلوغ بازار پاي کامپيوترتان باشيد، چند راه ل برايتان دارم:
· به منطقه زماني بهتري مهاجرت کنيد. بهتر است به لندن برويد. جدي مي گويم. چه اشکالي دارد؟ وقتي که از قدرت تريد خود مطمئن شديد، مهاجرت به کشوري ديگر و آغاز يک زندگي جديد بد نيست.
· يک سوئينگ يا پوزيشن تريدر بشويد. در اين حالت لازم نيست مرتب پشت کامپيوتر باشيد. بعد از اينکه از سر کار بازگشتيد مي توانيد پوزيشن هاي خود را چک کنيد.
· سر کار تريد کنيد. با در نظر گرفتن موارد امنيتي دور از چشم رئيس تان معامله کنيد! کليد تب براي سوئيچ کردن بين پنجره ها خوب است.
· در بازار توکيو کار کنيد اگر امکان کار کردن در بازارهاي لندن و نيويورک را نداريد. فقط حواستان باشد استراتژي خود را براي اين بازار تنظيم کنيد.
خب، هم ساعات خوب براي تريد را به شما گفتيم و هم پيشنهادات مان براي وقتی که قادر به کار در اين ساعات نبوديد. باقي قضايا به خود شما بستگي دارد.

معمولا بیشترین تحرکات در ساعات اولیه شروع بازار انجام میگیرید . پس سعی کنید از نوسانات در این ساعات استفاده کنید زیرا معمولا در چند ساعت اخر حرکت بازار کند میشود و شاید باعث شود تا معامله شما به هدف نرسد و مجبور شوید بر خلاف استراتژی تان پوزیشن را تا روز بعد باز نگهدارید . بعنوان مثال در بازار نیویورک اصولا بیشترین تحرکات قبل از ساعات 12 ظهر اتفاق میافتد و بعد از آن معمولا بازار تا شروع کار لندن آرام میشود . پس سعی کنید بعد از ساعت 12 ظهر بوقت نیویورک وارد معاملات جدید نشوید .
البته یاداوری میکنیم که این اصول میتواند دارای استثنائاتی نیز باشد و خود شما با کمی بررسی میتوانید مناسبترین ساعت برای معامله را پیدا کنید .

بنابراین به این نتیجه گیری می رسیم که بهترين زمان ها براي تريد ؛ اول اینکه وقتي ساعات کاري دو بازار هم پوشاني دارند: 11:30 تا 12:30 و 16:30 تا 20:30(به وقت تهران) - و دوم بازار لندن، چون فعال ترين بازار است. - روزهاي مياني هفته، به دليل اينکه حرکات خوبي در آنها صورت مي گيرد.

هو الرزاق
دنیای امروز دنیای اطلاعلات است .
ما بر ان شدیم تا تجربیات خود را که باتحمل هزینه های گزاف معنوی و مالی به دست آمده را در اختیار شما قرار داده تا تریدرهای ایرانی که سرشار از نبوغ و استعداد هستند روز به روز در این بازار موفقتر باشند .

آشنایی با بازارهای صعودی و نزولی

بازار معاملات فارکس جزو محبوب ترین بازار ها در بین سرمایه گذاران است.

• موفقیت در معاملات
• چگونگی روند بازارهای صعودی
• چگونگی روند بازارهای نزولی

از جمله نکات مهمی است که معامله گران باید به آن توجه کنند.

ما تصمیم گرفته‌ایم در این مقاله اطلاعاتی را درباره بازارهای صعودی و نزولی در اختیارتان قرار دهیم.

همچنین به بررسی استراتژی های معاملاتی مناسب در این بازارها می پردازیم:

ویژگی های بازار نزولی

مسلما تا کنون با واژه بریش یا اصطلاح «بازار خرسی» آشنا شده‌اید.

اما درک شما از این بازار تا چه حد است؟

معامله‌گری که در بازار نزولی معامله ‌می کند از ویژگی‌های آن آگاه است. همچنین سعی دارد در این بازار سود خود را از معامله بدست آورد.

در این شرایط معامله‌گران پوزیشن فروش باز می‌کنند اما چرا نام این بازار، بازار خرسی است؟

از جمله ویژگی های این بازار این است که قیمت دارایی‌های آن رو به نزول و کاهش می‌رود.

خرس‌ها هستند که بر بازار حاکمند و قیمت‌ها را به سمت سرازیری هل می‌دهند تا بتوانند روند بازار را در جهت دلخواه پیش ببرند.

منظور از «خرسی»، بازاری است که در آن معامله‌گران نسبت به نزول قیمت‌ها آگاهند و در این شرایط معاملات خود را انجام می‌دهند.

در بازارهای خرسی قیمت‌ها کاهشی است. توجه داشته باشید که بازه زمانی این بازار کاملا مشخص نیست.

معمولا به فاکتورهایی از جمله بازه زمانی ای که معامله‌گران در این بازارها فعالیت می‌کنند وابسته است.
مثلا زمانی که شما به نمودار روزانه نگاه می‌کنید باید روند کاهشی قیمت‌های تا یک ماه قبل را مورد بررسی قرار دهید.

ویژگی‌های بازار صعودی

بازار صعودی در واقع، نقطه مقابل بازار نزولی است که درباره آن از اصطلاح «بازار گاوی» استفاده می‌شود.

به زبان ساده، بازار گاوی بازاری در حال صعود است (قیمت‌ها در این بازار در حال رشد هستند). دراین بازار، سرمایه‌گذاران معتقدند که روند صعودی شکل گرفته در دراز مدت ادامه خواهد یافت.
در اغلب موارد، در دوران بازار گاوی، اقتصاد کشور قدرتمند است و نرخ بیکاری در حداقل ممکن قرار دارد.

در این بازار، این گاوها هستند که کنترل امور را در دست می‌گیرند و قیمت‌ها را به سمت بالا هل می‌دهند.

زمانی که معامله‌گران، سیگنال بازار صعودی را دریافت کنند پوزیشن خرید خود را باز می‌کنند.

عمر روند افزایشی قیمت‌ها مانند بازار نزولی مشخص نیست و معمولا تا جایی ادامه پیدا می‌کند که گاوها نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید با استفاده از:

• نمودارها
• آنالیزهای تکنیکال
• تحلیل فاندامنتال
• روند قیمت‌ها

توجه کنید و سپس با توجه به نوع بازار پیش‌رو معاملات خود را انجام دهید.

مقایسه کلی بازارهای نزولی و صعودی

شما می‌توانید در هر دو بازار معامله کنید و سود بدست آورید. اما دانستن تفاوت‌های آنها می‌تواند در افزایش سود حاصل از معاملات تان نقش موثری داشته باشد.

همان‌طور که اشاره کردیم رفتار قیمت در این دو بازار متفاوت خصوصیات بازار فارکس است. در بازار نزولی با کاهش قیمت‌ها رو‌به‌رو هستید در صورتی که روند حرکت آنها در بازار صعودی برعکس است.

در زیر به بررسی چند تفاوت مهم در این بازارها می‌پردازیم:

عرضه و تقاضا

بازار صعودی، میزان تقاضا بیشتر از عرضه است. در این شرایط بسیاری از معامله‌گران به دنبال خرید در این بازارها هستند.

پس با افزایش این تقاضاها، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کنند. به گونه‌ای که افراد دارایی مورد نظر خود با هر قیمتی می‌خرند.
این در صورتی است که تعداد فروشندگان در این بازارها کم است.

در بازارهای نزولی وضعیت متفاوت است. سرمایه‌گذاران بیشتری به دنبال فروش دارایی‌های خود هستند. تعداد خریداران کم و در نتیجه عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد. در این شرایط قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

واکنش های سرمایه‌گذاران

در بازار صعودی به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها، معامله گران نسبت به نتیجه سرمایه‌گذاری خود خوشبین هستند.

در بازار نزولی وضعیت کمی متفاوت است. این بازار می تواند برای معاله‌گران سودآور باشد اما به دلیل کاهشی شدن قیمت‌ها،
بار منفی زیادی را بر دوش معامله‌گران می گذارد.

به همین دلیل افراد زیادی در این بازار دارایی خود را به فروش می‌رسانند.

اخبار اقتصادی

یک بازار صعودی در اثر انتشار داده‌ها و اخبار اقتصادی مثبت مانند:

• شاخص رشد اقتصادی
• افزایش سود سهام شرکت‌ها، به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد.

از طرفی دیگر، بازار نزولی نیز تحت تاثیر شرایط و اخبار اقتصادی منفی مانند:

• درآمد ضعیف سهام شرکت‌ها
• وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.

فرصت‌ها

بازار صعودی می تواند برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران شرایط مناسبی را فراهم آورد. معامله گران می‌توانند در صورت افزایش قیمت‌ها پوزیشن خود را ببندند.به این ترتیب به سود مورد نظر خود دست پیدا کنند.

در بازار نزولی نیز، معامله‌گران می‌توانند بدون مالکیت دارایی، خرید و فروش خود را انجام دهند.

استراتژی ها معاملاتی مناسب برای بازارهای صعودی

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با هدف افزایش سرمایه وارد بازار معاملات می‌شوند. این افراد می توانند از فروش دارایی خود با قیمتی بالاتر به سود مورد نظر دست پیدا کنند.

همچنین، سرمایه‌گذاران بسته به نوع روش معاملاتی خود با هولد کردن سهام و یا دارایی مورد نظر می‌توانند در دراز مدت سرمایه خود را افزایش دهند.

بسیاری از افراد معتقدند که برای انجام معاملات به صورت اصولی باید از آنالیزهای تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند، این در حالی است که بسیاری دیگر تنها براساس حدس و گمان معاملات خود را پیش می‌برند.

در زیر به 2 نمونه از استراتژی‌های رایج در این بازارها اشاره می‌کنیم:

استراتژی خرید در زمان افزایش قیمت‌ها

هدف معامله‌گران این است که دارایی مورد نظر را با قیمت پایین خریداری کنند. سپس آن را در بازار صعودی با قیمت بالاتر به فروش برسانند.
آنها به این ترتیب می توانند سود مورد نظر خود را از معاملات بدست آورند.

بسیاری از معامله‌گران به دلیل شرایط متغیر بازار از آنالیزهای فاندامنتال و تکنیکال استفاده می‌کنند. زیرا هیچ ضمانتی وجود ندارد که شما در صورت پایین بودن قیمت‌ها وارد بازار شوید و بازار روندی صعودی در پیش بگیرد.

استراتژی بالا بردن تعداد معاملات موفق

در صورت ادامه روند افزایشی بازار می‌توانید به حجم پوزیشن‌های باز خود اضافه کنید. شما با این کار سود خود را در معاملات افزایش می دهید.

استراتژی خصوصیات بازار فارکس های معاملاتی مناسب برای بازارهای نزولی

معامله در بازارهای نزولی سخت‌تر از بازارهای صعودی است. کاهش قیمت‌ها در بازار نزولی باعث ضرر معامله‌گران می‌شود.
اما اگر این افراد مالک دارایی خود نباشند می توانند از فرصت پیش آمده استفاده کنند و بر اساس تفاوت‌های قیمتی ایجاد شده‌ اسپکیولیت کنند.

سعی کنید با پایین آمدن قیمت، دارایی خود را بفروشید.

اگر پیشبینی شما از بازار، نزولی شدن آن باشد می‌توانید با:

• باز کردن یک پوزیشن فروش
• تعیین سطح سود مورد نظر
• و اعمال مدیریت ریسک

از انجام معاملات در این بازار سود ببرید.

در بازارهای نزولی، سرمایه‌گذاران باید به روند کاهش قیمت‌ها توجه کنند. در صورت کم شدن ارزش دارایی خود و احساس خطر آن را به فروش برسانند.

افزایش سرمایه از جمله نکات دیگری است که معامله گران باید به آن توجه کنند. اگر معامله‌گری پوزیشن فروش خود را باز کند، در صورتی که بتواند سود خوبی بدست آورد;
می‌تواند با اضافه کردن به حجم پوزیشن و همچنین تغییر تارگت سود خود آن را به مدت بیشتری باز نگه دارد و به این ترتیب سود معاملاتی خود را افزایش دهد.

سخن آخر اینکه معامله در هر دو بازار نزولی و صعودی امکان‌پذیر است و شما می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر و یا سرمایه‌گذار سود خود را بدست آورید.
بازارهای صعودی فرصت های زیادی را برای شما فراهم می‌کنند که در صورت داشتن دانش و مهارت کافی می‌توانید بهره مناسبی از آنها ببرید.
در مقابل، بازارهای نزولی تنها برای معامله‌گرانی که مالک دارایی خود نباشند. همچنین براساس تغییرات قیمت معامله می‌کنند سودآور خواهد بود.
پیشنهاد ما این است که ابتدا با افتتاح حساب دمو در وبسایت AMarkets، مهارت خود را در محیطی بدون ضرر تقویت کنید و سپس وارد بازار اصلی شوید.
برای کسب تجربه خصوصیات بازار فارکس و داشتن معاملاتی موفق می توانید با مطالعه تحلیل‌های فاندامنتال و دیدن ویدئوهای آموزشی به دانش معاملاتی خود بیفزایید.
با افتتاح حساب

در وبسایت AMarkets از طریق ما، بهترین خدمات، تکنولوژی‌های جدید و بهترین شرایط معاملاتی در بازار فارکس را تجربه کنید:

موفقترین مردان بازار فارکس

یک ضرب المثل قدیمی می گوید اگر می خواهید بهترین باشید باید از بهترین ها بیاموزید. در مورد بازار فارکس نیز این مسئله صادق است. در اینجا پنج نفر از موفقترین مردان بازار فارکس را که شما به عنوان یک معامله گر باید آنها را بشناسید ، معرفی می‌کنیم.

۱-بیل لیپشاتز (Bill Lipschutz)

بیل متولد شهر نیویورک است و علاوه بر اینکه دانش آموز مثبت و باهوشی بود در ریاضیات نیز بسیار عالی بود.او ابتدا مدرک B.A خود را در رشته هنر از دانشگاه کورنل اخذ نمود سپس در سال ۱۹۸۲ کارشناسی ارشد خود را در امور مالی دریافت نمود.صرف نظر از دانشگاه و تحصیلات آکادمیک بیل از مطالعه مطالب در مورد بازار فارکس و سهام لذت می‌برد و هر آنچه در این زمینه پیدا می‌نمود مطالعه می‌کرد. او در خاطرات خود می گوید هنگامی که در دانشگاه کورنل اقامت داشت ۱۲ هزار دلار در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرد و در عرض چند ماه بیش از ۲۵۰ هزار دلار از آن بدست آورد، هرچند تقریبا کل این مبلغ را به دلیل ماهیت نامنظم این بازار از دست داد. بعد از این اتفاق او سعی نمود منظم بودن و پایداری را به معاملات خود وارد کنند.

امروزه بیل به عنوان یکی از شناخته شده ترین و موفقترین مردان بازار فارکس محسوب می شود . او دریک سال توانست بیش از 3۰۰ میلیون دلار از بازار ارز به دست بیاورد .

2- جورج سورس:

او فارغ التحصیل LSE یا مدرسه اقتصاد لندن است.او رکوردهای زیادی را در بخش مالی شکسته است . جورح توانست در یک روز از یک معامله بیش از یک میلیارد دلار درآمد کسب کند. بعد از این بود که بسیاری ازروزنامه ها او را شناختند و او را عنوان “مردی که بانک انگلیس را شکست داد ” نامگذاری کردند.

او کتاب های زیادی در زمینه سرمایه گذاری به رشته تحریر درآورده است .در ضمن بسیاری او را به خاطر خصوصیات بشردوستانه اش می شناسند.جورج بیش از ۷ میلیارد دلار تاکنون به سازمان‌های خیریه بخشیده است.او یکی از موفقترین مردان بازار فارکس است.

3-جان تیلور :(John R .Taylor jr)

فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون است. در ابتدا در بخش مالی بانکChemicals به عنوان تحلیلگر سیاسی شروع به کار نمود. تنها بعد از یک سال او به تحلیلگر فارکس بانک تغییر یافت.جان هم اکنون مالک یک شرکت مدیریت ارز است و تا امروز موفقیت های بسیار زیادی داشته است.او همچنین یکی از پیشروها در زمینه سیستم های معاملات فارکس بر اساس کامپیوتر می باشد. او مدل های مختلفی برای تجارت آنلاین ارائه نموده است.

4- استنلی دراگن میلر(stanly Drucken miller)

استنلی کار خود را با تحلیل نفت برای بانک ملی پترزبورگ آغاز کرد.او از کالج بودین (Bowdain) فارع التحصیل شده و شغل های زیادی عوض نمود.او PNB را در سال ۱۹۸۱ برای ایجاد شرکت Dequensne Capital Managment ترک نمود ولی بعد درسال 19۸۸ شروع به کار با جورج سورس نمود.کار با جورج سورس برای استنلی یک فرصت بی نطیر بود زیرا علاوه بر بازگشت 30 درصدی سرمایه در صندوق سرمایه گذاری کوانتوم درکسب یک میلیارد دلار در یک معامله با او همکاری داشت. معامله ای که به شکست بانک انگلیس معروف شد. او در سال 2000 به Dequensne Capital Managment بازگشت و هم اکنون به صورت تمام وقت در آن کار می کند .

5-اندرو کریگر(Andrew Krieger)

او فارغ التحصیل مدرسه کسب و کار وارتون از دانشگاه پنسیلوانیا است. زمانی که برای Banker Trust کار می کرد ارز نیوزلند با نام کیوی را به مقدار ۶۰۰ میلیون تا 1 میلیارد دلارفروخت . این مقدار بیشتر از سرمایه در گردش نیوزلند در آن زمان بود. اندرو در این معامله بیش از ۳۰۰ میلیون دلار سود کرد.

اندرو سپس در سال ۱۹۸۸ به مجموعه تحت مدیریت سورس رفت و بعد از آن به Northbridge Capital Managment رفت . او در کارهای بشردوستانه نیز فعالیت می‌کنند . او یکی از موفقترین مردان بازار فارکس است.