آموزش گام به گام فارکس

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

تفاوت انحراف از معیار و میانگین

تحلیل تکنیکال و معرفی اندیکاتور های MFI + MA + باند بولینگر

به این معنی که هرگاه نمودار MFI از عدد ۲۰ صعود کرد سیگنال ورود نقدینگی و هنگامی که از عدد ۸۰ نزول کرد سیگنال خروج نقدینگی را به ما میدهد.

دقت کنید کهMFI مکملی برای RSI می باشد و سیگنال اندیکاتور RSI معتبر تر است.

MA اندیکاتور میانگین متحرک

MA یکی از ساده ترین و متداول ترین اندیکاتورهاست، که از گروه اندیکاتور های روند می باشد.

مهم ترین کاربرد این اندیکاتور تشخیص روند است که در تحلیل تکنیکال شروع روند، پایان روند و بازگشت ها کمک بسیاری میکند. البته از سیگنال های خرید و فروش آن هم میشود استفاده کرد.

هرچقدر عدد دوره اندیکاتور کوچکتر باشد نمودار اندیکاتور حساسیت بیشتری داردو نوسانات بیشتری نشان میدهدو در کل به قیمت نزدیک تر است. هر چقدر عدد دوره اندیکاتور بزرگتر باشد اندیکاتور حساسیت کمتری داشته و حرکت های کند تر و کمتری به نسبت قیمت نشان میدهد و فاصله آن با قیمت ها زیاد می شود.

بطور ساده باید گفت هر زمان که قیمت کمتر از میانگین متحرک میشود سیگنال فروش و هر زمان که قیمت بالاتر از میانگین متحرک میرود سیگنال خرید صادر می شود.

MA

MA

همانطور که مشاهده میکنید هرگاه نمودار قیمت صعودی میشود میانگین متحرک به زیر نمودار قیمت می آید و سیگنال خرید میدهد و هرگاه نمودار قیمت نزولی میشود میانگین متحرک به بالا نمودار قیمت حرکت میکند و سیگنال فروش میدهد.

هرچقدر عدد دوره کمتر باشد نوسانات و برخوردهای قیمت با اندیکاتور بیشتر می شود و درصد خطای آن بالا می رود. برای رفع این مشکل و همچنین کاهش ریسک و تایید روند و استفاده مناسب از موقعیت ها میتوان از دو یا سه میانگین متحرک بصورت همزمان با عددهای دوره متفاوت استفاده کرد.

( ۶ – ۱۲ – ۵۰ – ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه )

نکته قابل توجه این است که هر زمان که میانگین متحرک با دوره عدد پایین با میانگین متحرک با دوره عدد بالاتر از سمت پایین برخورد کند سیگنال خرید صادر شده است و بلعکس اگر میانگین متحرک با دوره عددی پایین تر از سمت بالا با میانگین متحرک با دوره عددی بالاتر برخورد کند سیگنال فروش صادر شده است.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک:

MA می تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود بطوریکه در

روندهای صعودی نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را ایفا میکند. میتوان گفت که همانند سطوح حمایتی و مقاومتی میشکنند و تبدیل به یکدیگر می شوند یعنی وقتی روند نزولی شکسته شود و قیمت به بالای MA برود، میانگین متحرکی که در روند نزولی خط مقاومت محسوب میشد در روند جدید خط حمایت محسوب میشود و بلعکس.

در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد ،

هر چه دوره MA بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

اندیکاتور باند بولینگر:

باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.

باند بولینگر از سه قسمت تشکیل شده است:

باند وسطی ، میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده است. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی ( که معمولا ۲۰ روزه میباشد ) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه زمانی مختلف یکسان نمی باشد بلکه متغییر است.

باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند پایین : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شوند که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد.

در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود ( که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است ) یک نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می باشد.

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت ، به وجود می آید و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود.

نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که ، در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد پیش برود ،بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

زمانی که روند سهم میل به صعودی شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می شود . اما زمانی که روند سهم نزولی می شود ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود.

معرفی و بررسی اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

سلام. با یکی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما معامله‌گران عزیز هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت قصد داریم اندیکاتور باند بولینگر را معرفی کرده و نحوه کارکرد و کاربردهایی که باعث می‌شود تا تریدر‌ها از این اندیکاتور استفاده کنند را مورد بررسی قرار دهیم. پس با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از متداول‌ترین اندیکاتور‌هایی است که عموما توسط معامله‌گران و تریدر‌های حرفه‌ای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور اولین بار توسط جان بولینگر در سال 2001 در کتاب بولینگر و باند‌های بولینگر معرفی شد که این کتاب نیز به خاطر کاربرد و طرفداران فراوانی که داشت به 11 زبان مختلف در دنیا نیز ترجمه شد.

اندیکاتور باند بولینگر همانطور که در تصویر زیر می‌بینید از اجزای مختلفی تشکیل می‌شود که این اجزا عبارت است از:

  1. باند بولینگر: همانطور که مشاهده می‌کنید دو باند بالایی و پایینی توسط این اندیکاتور به رنگ آبی رسم شده و فضای بین این دو خط نیز دارای بک‌گراند آبی کم‌رنگ می‌باشد. به طور کلی به این فضا که توسط این اندیکاتور در اطراف قیمت بازار رسم می‌شود باند بولینگر می‌گوییم.
  2. خط میانی یا بیس: خط قرمز رنگی که در وسط باند بولینگر مشاهده می‌کنید یک میانگین متحرک می‌باشد که به صورت پیش‌فرض MA را برای 20 کندل آخر نمایش می‌دهد.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید شما می‌توانید مقادیر پیش‌فرض تعیین شده در اندیکاتور باند بولینگر را در بخش تنظیمات این اندیکاتور تغییر دهید.

نکته: اگر از جمله افرادی هستید که همواره علاقه دارید تا فرمول و ساختار اندیکاتور‌ها را نیز علاوه بر عملکرد آن‌ها درک کنید بهتر است بدانید که خطوط باند بالا و پایین که در اندیکاتور باند بولینگر رسم می‌شود در حقیقت دو انحراف معیار مثبت و منفی از میانگین متحرک 20 کندل آخر هستند که می‌توانید مقادیر پیش‌فرض آن‌ها را نیز در بخش تنظیمات تغییر دهید.

حال که با اجزای تشکیل دهنده باند بولینگر آشنا شدید بهتر است به رسم دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس که در سایت منتشر کردیم به بررسی کاربرد‌ها و نقاط ورود این اندیکاتور بپردازیم.

اندیکاتور باند بولینگر چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

یکی از ساده‌ترین مفهوم‌ها و اطلاعاتی که توسط این اندیکاتور به دست می‌آید این است که عموما زمانی که قیمت بازار به باند بالایی این اندیکتور نزدیک می‌شود یعنی در حال نزدیک شدن به سطح Overbought یا خرید بیش از حد هستیم و زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود یعنی در حال نزدیک شدن به Oversell یا فروش بیش از حد هستیم. معامله‌گران در هر دو حالت انتظار دارند که بازار به نقطه برگشت خود نزدیک شده باشد.

علاوه بر مفاهیم خرید و فروش بیش از حد، از اندیکاتور Bollinger Band اطلاعات دیگری نیز به دست می‌آید که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

تشخیص فشار یا Squeeze در باند بولینگر

یکی از اطلاعات بسیار مهمی که توسط اندیکاتور باند بولینگر به دست می‌آید میزان فشار‌ و نوسانات قیمت می‌باشد. به این صورت که هر قدر باند‌های بولینگر فشرده‌تر شوند احتمال حرکت‌های نوسانی بیشتر بوده و ممکن است معامله‌گران وارد بازار شوند و برعکس، هر قدر باند‌های بولینگر از هم دور شوند احتمالا شدت نوسانات کم شده و ممکن است معامله‌گران از بازار خارج شوند.

شکل‌گیری شکست در باند بولینگر

باید به خاطر داشته باشید که همواره در اکثر مواقع قیمت بین دو باند بولینگر حرکت می‌کند و گاها با برخورد به سقف و کف باند روند برعکس شده و به سمت باند مقابل حرکت می‌کند. اما در برخی از مواقع روند قیمت قدرت زیادی پیدا کرده و ممکن است یکی از باند‌ها را بشکند. نکته‌ای که به عنوان معامله‌گر باید به خاطر داشته باشید این است که شکست‌های حاصل از روند‌های قدرتمند معنا و مفهوم خاصی ندارد و نباید به خاطر این اتفاقات و شکست‌ها به صورت هیجانی وارد معامله شوید.

چند استراتژی کاربردی برای معامله با Bollinger Band

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور باند بولینگر درست مانند برخی دیگر از اندیکاتور‌هایی که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بررسی کردیم عموما به تنهایی کاربردی ندارد و بهتر است با دیگر آموخته‌های خود در زمینه تحلیل تکنیکال آن را ترکیب کرده تا نقاط ورود حرفه‌ای‌تری پیدا کنید، اما برای این که درک بهتری از نحوه کار با این اندیکاتور به دست آورید در ادامه دو استراتژی کاربردی معرفی می‌کنیم.

  1. حمایت و مقاومت: همانطور که گفته شد در برخی از مواقع (به خصوص بازار‌های کم نوسان و رنج) روند با برخورد به باند‌های بولینگر تغییر جهت داده و به سمت باند دیگر حرکت می‌کند. بنابراین شما می‌توانید از این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرده و نقاط ورود خوبی به دست آورید.
  2. سوار شدن بر باند: در برخی از مواقع قیمت با یک حرکت قدرتمند به یکی از باند‌های بولینگر چسبیده و طی چند کندل سوار بر باند بولینگر حرکت می‌کند. گاهی ممکن است روند یک پولبک جزئی به خط میانی باند‌ها زده و مجدد به روند خود ادامه دهد. بنابراین اگر تاریخچه قیمتی نمودار مورد نظر خود را بررسی کرده و رفتار چارت را در این زمینه مطالعه کنید می‌توانید در این زمان‌ها نقاط ورود خوبی به دست آورید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از اندیکاتور‌های کاربردی بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

اندیکاتور بولینگر باند استاپ

اندیکاتور اصلی باند بولینگری توسط آقای جان بولینگر در دهه 1980 نوشته شد و در سال 2011 میلادی نیز تمام حقوق آن را به نام خود ثبت کرد. این اندیکاتور بولینگر باند استاپ که از ایده ی تمایل حرکت قیمت در باندها توسعه یافته است، با اندازه گیری باندهای مخصوص خود و شاخص های مربوط به آن، می تواند جهت کف یا سقف بودن قیمت مورد استفاده قرار بگیرد.

باند بولینگری از موارد زیر تشکیل شده:

  • یک میانگین متحرک ( Moving Average ) با پریود مخصوص به خود
  • یک باند بالایی که در حقیقت یک انحراف معیار از میانگین متحرک ما بیشتر است.
  • یک باند پایینی که در حقیقت یک انحراف معیار از میانگین متحرک ما کمتر است.

اندیکاتوری که در این بخش توضیح داده شده، یک ورژن تغییر یافته از باند بولینگری می باشد و صرفا جهت استفاده از سیگنالهای آن طراحی و نوشته شده است.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور بولینگر باند استاپ

اندیکاتور بولینگر باند استاپ

استفاده از این اندیکاتور بسیار ساده می باشد.

وقتی نقاط قرمز تبدیل به سبز می شوند این یک سیگنال صعودی می باشد و قیمت به سمت بالا صعود می کند.

وقتی نقاط سبز تبدیل به قرمز می شوند این یک سیگنال نزولی می باشد و قیمت به سمت پایین نزول می کند.

**اصلا و تحت هیچ شرایطی توصیه نمی شود که فقط با یک اندیکاتور شروع به معامله کنید. اندیکاتورها ابزار کمکی هستند، از آنها در کنار استراتژی و متد معاملاتی تست شده ی خود استفاده کنید.**

از این اندیکاتور می توان جهت استاپ تریل کردن و ریسک فری کردن معاملات در سود استفاده کرد.

دانلود اندیکاتور بولینگر باند استاپ: BBands_Stop_v1

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟ آموزش اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) توسط تحلیلگر معروف امریکایی، جان بولینگر (John Bollinger) توسعه یافت. باند بولینگر یک اندیکاتور نوسان است، و از سه نمودار تشکیل می‌شود. در این مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر و چگونگی کار با آن را به شما ارائه خواهیم کرد. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر از یک نمودار مرکزی، یک نمودار بالایی و یک نمودار پایینی تشکیل می‌شود. نمودار مرکزی باند بولینگر یک نمودار MA ساده است که غالباً برروی تایم‌فریم ۲۰ روزه تنظیم می‌شود. و نمودارهای بالایی و پایینی، نمایش‌دهنده انحراف از معیار یا Standard Deviation (SD) هستند. برای درک عملکرد اندیکاتور باند بولینگر ضرورت دارد که با مفهوم «انحراف از معیار» آشنا باشید. بنابراین در صورت عدم آشنایی با این مفهوم، پیشنهاد می‌کنیم قسمت بعدی مقاله را مطالعه کنید.

انحراف از معیار (SD) و کاربرد آن در اندیکاتور باند بولینگر

انحراف از معیار یک مفهوم در آمار است که میزان پراکندگی یا گستردگی میانگین را نمایش می‌دهد. می‌دانید که برای محاسبه میانگین، همه مقادیر موجود در یک گروه جمع و حاصل بر تعداد تقسیم می‌شود. اما این روش معمول محاسبه میانگین با یک مشکل مواجه است. میانگین هر گروهی را در حقیقت، نماینده عملکرد این گروه می‌دانند. اما میانگین لزوماً نماینده عملکرد یک گروه نیست. کلاسی را تصور کنید که در آن، اکثریت دانش‌آموزان نمره‌هایی بین ۱۷ تا ۱۹ را کسب کرده‌اند. اما در بین آن‌ها، دو نمره ۱۰ و ۱۲ نیز وجود دارد. این دو نمره بر میانگین کل کلاس تأثیرگذار هستند و باعث کاهش آن می‌شوند. اما حقیقت این است که اکثریت نمره‌ها بالاتر از مقدار میانگین بوده‌اند. و این میانگین کم تنها بخاطر دو نمره حاصل شده است.

تفاوت انحراف از معیار و میانگین

تفاوت انحراف از معیار و میانگین

مفهوم انحراف از معیار برای برطرف کردن این مشکل روی کار آمد. انحراف از معیار باعث می‌شود که بجای در نظر گرفتن یک مقدار بعنوان میانگین، یک بازه را در نظر بگیریم. برای مثال تصور کنید که میانگین نمره‌های یک کلاس برابر با ۱۷ و انحراف از معیار آن برابر با ۱.۵ است. در این صورت، میانگین این کلاس را می‌توان بازه ۱۵.۵ (۱.۵-۱۷) و ۱۸.۵ (۱.۵+۱۷) دانست. هرچه اعضای یک گروه یکپارچه‌تر باشند، انحراف از معیار نیز کوچک‌تر می‌شود. و هرچه انحراف از معیار بزرگ‌تر باشد، به این معنیست که اعضای گروه یکپارچه نیستند و پراکندگی زیادی در بین آن‌ها وجود دارد. تشریح روش محاسبه انحراف از معیار از مقیاس این مقاله خارج است. اما آشنایی با ماهیت آن برای درک عملکرد اندیکاتور باند بولینگر کافیست.

نمودارهای اندیکاتور باند بولینگر

در قسمت قبل عنوان کردیم که باند بولینگر از سه نمودار تشکیل می‌شود. و این که نمودار مرکزی این اندیکاتور، یک MA ساده است. دلیل به‎‌کارگیری MA ساده در این اندیکاتور این است که در انحراف از معیار نیز، MA یا همان میانگین (متحرک) ساده استفاده می‌شود. MA اندیکاتور باند بولینگر غالباً در تایم‌فریم ۲۰ روزه تعریف می‌شود. اما این بازه قابل تغییر است. نکته مهم این است که در هر صورت، تایم‌فریم MA و انحراف از معیار مشابه هستند.

نمودارهای بالایی و پایینی باند بولینگر نیز غالباً به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی فاصله دارند. اما این مقدار نیز قابل تغییر است. تریدرها می‌توانند با توجه به استراتژی خود و با توجه به ویژگی‌های دارایی مورد معامله، این مقادیر را تغییر دهند. با این وجود، خود بولینگر تغییرات اساسی در این راستا را پیشنهاد نمی‌کند. پیشنهاد بولینگر این است که در صورت افزایش تایم‌فریم به بازه ۵۰ روزه، ضریب انحراف از معیار را به ۲.۱ افزایش دهید. و در صورت کاهش تایم‌فریم به بازه ۱۰ روزه، این ضریب را نیز به ۱.۹ کاهش دهید.

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، کوچک بودن انحراف از معیار به معنی نوسانات کم و بزرگ بودن آن به معنی زیاد بودن نوسانات است. همین حقیقت در خصوص باند بولینگر نیز صدق می‌کند. هرچه فاصله بین دو نمودار بالایی و پایینی این اندیکاتور با یکدیگر و با نمودار مرکزی بیشتر باشد، یعنی بازار در حال تجربه نوسانات شدیدتریست. و هرچه این فاصله کمتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که نوسانات بازار نیز کمتر است.

سیگنال های اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر دو سیگنال مهم را نمایش می‌دهد. این دو سیگنال عبارتند از W-Bottoms و M-Tops. در ادامه هر یک از این دو سیگنال را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

سیگنال W-Bottoms

از این رو این سیگنال‌ها را W-Bottoms می‌نامند که شکل آن‌ها مشابه حرف W است و در روندهای نزولی اتفاق می‌افتند. سیگنال W در اندیکاتور باند بولینگر دارای چهار مرحله زیر است:

  • در مرحله اول، بازار روند نزولی پیدا کرده و به پایین نمودار پایینی تنزل می‌کند.
  • در مرحله دوم، بازار صعودی می‌شود، از نمودار مرکزی پیشی می‌گیرد و تا نقطه فرضی A بالا می‌رود.
  • در مرحله سوم، بازار دوباره نزولی می‌شود و قیمت از کمترین میزان نوبت قبل نیز کمتر می‌شود، اما از نمودار پایینی پایین‌تر نمی‌رود.
  • در مرحله چهارم، قیمت دوباره صعودی خواهد شد و از نقطه A نیز بالاتر خواهد رفت.

مرحله سوم از سیگنال W فرصت خوبی برای خرید است. در تصاویر زیر سیگنال W اندیکاتور باند بولینگر در دو بازار مختلف را مشاهده می‌کنید.

سیگنال W Bottoms در اندیکاتور باند بولینگر سیگنال W Bottoms در اندیکاتور باند بولینگر

سیگنال M-Tops

سیگنال‌های M اندیکاتور باند بولینگر نیز شکلی مشابه حرف M دارند. و می‌توان گفت برعکس سیگنال‌های W هستند. این سیگنال‌ها شامل چهار مرحله زیر می‌شوند:

  • در مرحله اول، بازار صعودی شده و قیمت از نمودار بالایی نیز بالاتر می‌رود.
  • در مرحله دوم، بازار نزولی می‌شود، قیمت از نمودار مرکزی نیز پایین‌تر می‌رود، و تا نقطه فرضی A پیش می‌رود.
  • در مرحله سوم، بازار دوباره صعودی می‌شود و قیمت از نقطه اوج نوبت پیشین نیز بالاتر می‌رود، اما نمی‌تواند از نمودار بالایی پیشی بگیرد.
  • در مرحله چهارم، این احتمال می‌رود که بازار دوباره حالت نزولی پیدا کند و قیمت از نقطه A نیز کمتر شود.

مرحله سوم از سیگنال M فرصت خوبی برای فروش است. در تصاویر زیر سیگنال M اندیکاتور باند بولینگر در دو بازار مختلف را مشاهده می‌کنید.

سیگنال m tops در اندیکاتور باند بولینگر سیگنال m tops در اندیکاتور باند بولینگر

معنی عبور نمودار قیمت از نمودارهای مختلف باند بولینگر

عبور نمودار قیمت از نمودارهای باند بولینگر لزوماً یک سیگنال نیست. اما بطور کلی گفته می‌شود که عبور قیمت از نمودار بالایی باند بولینگر نشان‌دهنده قوت روند صعودیست. و تنزل قیمت به نمودار پایینی این اندیکاتور به معنی قوت روند نزولی است. شیوه کار باند بولینگر از این جهت شبیه به اندیکاتورهای مومنتومی مانند RSI است. می‌دانید که نمودار بالایی اندیکاتور باند بولینگر به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی که همان MA 20 روزه است بالاتر است. بنابراین روند صعودی قیمت باید خیلی قوی باشد که به این نمودار رسیده و از آن عبور کند. از همین رو گفته می‌شود که عبور قیمت از نمودار بالایی باند بولینگر به معنی قوت روند صعودی آغاز شده است.

حال اگر در طول یک روند صعودی، قیمت چندین بار به نمودار مرکزی نزدیک شود اما پس از آن دوباره به نمودار بالایی برخورد کند و از آن پیشی بگیرد، این اتفاق سیگنال عنوان شده (مبنی بر قوت روند صعودی) را بیش از پیش تقویت می‌کند.

معمولاً در طول روندهای صعودی این چنینی، خیلی نادر است که قیمت تا نمودار پایینی نزول کند. و غالباً در این روندها نمودار مرکزی بعنوان حمایت عمل می‌کند. از همین رو، برخورد قیمت با نمودار مرکزی در این روندهای صعودی را فرصت‌های خوبی برای خرید می‌دانند. اما اگر قیمت در طول این روندها به نمودار پایینی نزول کند، می‌توان آن را نشانه‌ای برای آغاز روند نزولی و یا دست کم، کاهش قوت روند صعودی دانست. عکس تمامی موارد گفته شده در خصوص روندهای نزولی نیز صدق می‌کند.

ترکیب باند بولینگر با سایر اندیکاتورها

مانند همه اندیکاتورهای دیگر، پیشنهاد ما در خصوص باند بولینگر این است که این اندیکاتور را نیز در ترکیب با سایر اندیکاتورها به کار ببرید. در تصویر زیر ترکیب دو اندیکاتور باند بولینگر و CCI را مشاهده می‌کنید.

همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، قیمت به دفعات به پایین نمودار پایینی حرکت کرده است. این اتفاق در شکل با عبارت closes below lower band و فلش‌های آبی نمایش داده شده است. در طول این مدت، قیمت حتی یک بار نیز تا نمودار بالایی صعود نکرده است. اولین حرکت نمودار قیمت به پایین نمودار پایینی، سیگنالی برای ادامه‌دار بودن روند نزولی بود. اما برای اطمینان از این سیگنال‌ها، بهتر است که اندیکاتورهای دیگر را نیز به کار ببریم. همانطور که می‌بینید، اندیکاتور CCI نیز در همین زمان سیگنال اشباع خرید (overbought) را صادر کرده و پس از آن وارد فاز نزولی شده است. به این ترتیب، می‌توان با اطمینان خاطر بیشتری از روند نزولی، به طراحی استراتژی‌های ترید پرداخت.

جمع‌بندی

اندیکاتور باند بولینگر را می‌توان ترکیبی از اندیکاتورهای روند و اندیکاتورهای نوسان دانست. نمودار MA باند بولینگر روند را نمایش می‌دهد. و نمودارهای بالایی و پایینی این اندیکاتور نشان‌دهنده نوسان هستند. اگر بخواهیم کاربرد باند بولینگر را در یک جمله توصیف کنیم، باید بگوییم که این اندیکاتور علاوه بر نمایش میزان نوسان بازار، به تریدرها در تشخیص بهتر قوت و ضعف روند کمک می‌کند. و این به دلیل بهره‌گیری باند بولینگر از سه نمودار مختلف است.

با توجه به این که نمودارهای بالایی و پایینی باند بولینگر به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی فاصله دارند، این یعنی کل محدوده باند بولینگر ۸۸ تا ۸۹ درصد تغییرات قیمت را شامل می‌شود. به همین جهت است که وقتی نمودار قیمت از نمودار بالایی این اندیکاتور پیشی می‎‌گیرد، می‌گوییم قوت روند صعودی زیاد است. و یا وقتی که قیمت به پایین نمودار پایینی تنزل می‎‌کند، می‌گوییم با یک روند نزولی قوی روبه‌رو هستیم.

در خصوص معانی این سیگنال‌ها در قسمت‌های قبل صحبت کردیم. اما بعنوان نکته آخر باز هم تأکید می‌کنیم که هیچ اندیکاتوری از جمله باند بولینگر را به تنهایی به کار نبرید. برای اطمینان از سیگنال‌های اندیکاتورها و طراحی یک استراتژی قابل اعتماد، بهتر است از دو یا سه اندیکاتور مختلف بصورت همزمان استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور بولینگر بندز | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال Bollinger Bands

آموزش اندیکاتور Bollinger Bands – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با بولینجر بندز

از باندهای بولینگر می توان در بازه های زمانی مختلف مانند بازه های خیلی کوتاه، یک ساعته، یک روزه ، هفتگی و ماهانه استفاده کرد. این ابزار به این سئوال پاسخ می دهد که آیا قیمت در شرایط موجود در بازار بالاست و یا پایین است؟ برای آشنایی با این ابزار ابتدا باید اجزای متخلف آن را بشناسیم.

وقتیکه اندیکاتور Bollinger Bands نگاه می کنیم، متوجه می شویم که از 3 خط تشکیل شده که همزمان با هم حرکت می کنند. حرکت این خط ها با هم در یک جهت و یک مسیر نیست و گاهی از یکدیگر دو می شوند و گاهی به هم نزدیک میشوند. حرکات اندیکاتور بولینگر بندز می تواند اطلاعاتی درباره نوسانات بازار و نقاط افراطی خرید و فروش به معاملات گران بدهد.

اندیکاتور بولینجر بندز - Bollinger Bands

خط میانی در این اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای است که تریدرها آموزش اندیکاتور بولینگر باند می توانند بنابر استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهند. همچنین دو خطی که در دو طرف این میانگین متحرک حرکت می کنند انحراف معیارها هستند که به آنها باندها یا بندز گفته میشود. با مشاهده این ویدئوی آموزشی می توانید متوجه شوید که چگونه از اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی روندها، میزان نوسانات و نقاط خرید و فروش احتمالی استفاده کنید.

برای تماشای ویدئوهای آموزشی تجارت آفرین به کانال آپارات یا یوتیوب ما مراجعه نمایید.

در اینجا متن موجود در این فیلم آموزشی را می توانید دریافت کنید :

در این ویدئوی آموزشی می خواهیم با اندیکاتور Bollinger Bands آشنا بشیم. این اندیکاتور توسط آقای بولینجر طراحی شده و در سالیان گذشته جایگاه مهمی در تحلیل تکنیکال پیدا کرده. این اندیکاتور یک ابزار برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالیه که از طریق اون می تونید روندها رو تشخیص بدید و نوسانات رو اندازه گیری کنید و همچنین سیگنال هایی برای خرید و فروش دریافت کنید.

اندیکاتور بولینگر بندز بندز یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالیه. از این اندیکاتور میتونید توی بازارهایی مثل بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

برای استفاده صحیح از اندیکاتور بولینگر بندز ابتدا نیاز داریم تا اجزای مختلف اون را بشناسیم.

وقتیکه که به اندیکاتور Bollinger Bands نگاه می کنیم متوجه میشیم که از 3 خط تشکیل شده که همیشه با هم حرکت می کنند. خط میانی در این اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ایه که البته شما می تونید بسته به استراتژی خودتون اونو تغییر بدید.

دوخطی که در بالا و پایین این میانگین متحرک حرکت می کنند انحراف معیارها هستند که در این اندیکاتور به اونا باند ها یا بندز گفته میشه.

این نکته بسیار مهمه که بدونید، بیشتر از 95% حرکات و نوسانات قیمت ها در بین این دو باند حرکت می کنند.

فاصله باندها از یکدیگر بسته به میزان نوسات بازار متغییره. اگر نوسانات کم باشند باندها به هم نزدیک میشن یا تنگ تر می شوند و زمانیکه نوسانات بازار شدید باشه این باندها از هم دورتر می شوند.

برخی تحلیلگران می گویند که اگر باندها فصله زیادی از هم بگیرند یعنی اینکه تغییر روند خواهیم داشت و زمانیکه باندها به هم نزدیک میشند یا به اصطلاحی نوسانات بازار کم شده است باید منتظر یک حرکت سریع قیمت باشیم.

با استفاده از اندیکاتور بولینگر بندز میشه تشخیص داد که آیا احتمالا یک روند ادامه پیدا می کنه یا اینکه تغییر روند رخ خواهد داد. همچنین میشه تشخیص داد که بازار تا چه حد نوسان داره و نوسان ها را با هم مقایسه کرد.

چگونه از اندیکاتور بولینگر بندز برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنیم ؟

استفاده از این اندیکاتور برای انجام معاملات بستگی به رویکرد و استراتژی معامله گر داره. اما بسیاری از معامله گران باندهای بالا و پایین رو نقاطی برای دریافت سیگنال خرید و فروش میدونند.

باندهای بالا و پایین اندیکاتور بولینگر بندز کاربردی مثل سطوح مقاومت و حمایت داینامیک دارند. یعنی اینکه در تحلیل تکنیکال وقتیکه قیمت به باند بالا میرسه این باند مثل سطح مقاومت عمل میکنه یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم که آموزش اندیکاتور بولینگر باند در ناحیه خرید افراطی قرار گرفته ایم و احتمالا قیمت یا در این نقطه متوقف میشه و یا اینکه روند بر میگرده.

برعکس وقتیکه قیمت به باند پایین میرسه این باند مثل سطح حمایت عمل می کنه یا به عبارتی می تونیم بگیم که در ناحیه فروش افراطی قرار گرفتیم و احتمالا قیمت یا در این نقطه متوفق میشه یا اینکه روند بر میگرده.

یکی از بهترین استراتژی ها برای استفاده از اندیکاتور بولینگر بندز زمانی که بازار جهت مشخصی نداره و یا به عبارتی بازار خنثی حرکت می کنه. در این مواقع باندها حالت موازی به هم پیدا می کنند و به هم نزدیک میشند. در این مواقع میبایست نزدیک باند پایین خرید انجام بدهیم و نزدیک باند بالا فروش انجام بدیم و یا اینکه Short کنیم. اما این کار را باید آگاهانه انجام دهید، ما قبلا در باره پرایس اکشن صحبت کرده ایم، اگر ویدئوی آموزشی تجارت آفرین درباره پرایس اکشن را مشاهده نکردید حتما آن را تماشا کنید تا بتوانید تصمیمات آگاهانه تری بگیرید.

همانطور که گفتم این نوع معامله برای زمانی است که بازار جهت مشخصی نداره و در روندی خنثی قیمت ها نوسان می کنند. حالا توضیح میدم که چطور در روندها از اندیکاتور Bollinger Bands استفاده کنیم.

برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بازارهای روندی ابتدا باید روند اصلی بازار و قیمت ها را تشخیص بدید. در روند های نزولی موقعیت های خرید باز نکنید حتی اگر که قیمت به باند پایینی نزدیک شد و همچنین در روند های صعودی موقعیت فروش باز نکنید آموزش اندیکاتور بولینگر باند حتی اگر قیمت به باند بالایی نزدیک شد. چون همیشه رسیدن قیمت ها به باند بالایی یا پایینی به این معنی نیست که وقت خوبی برای خرید یا فروشه. روندهای بسیار قدرتمند می توانند برای مدت طولانی باندها را به یک سمت هدایت کنند و چنانچه در یک روند قدرتمند از باندها بعنوان خطوط مقاومت یا حمایت استفاده کنید در آنها با شکست روبرو خواهید شد.

در واقع در بازار های صعودی قیمت ها نقاط بالا و بالاتری را می زنند و برعکس در بازارهای نزولی قیمت های نقاط پایین تری را ثبت می کنند.

در بازارهای روندی باید به این شکل عمل کنید.

در یک روند نزولی وقتیکه قیمت به باند بالایی نزدیک می شود می تواند نقطه خوبی برای فروش باشد و برعکس در روند های صعودی زمانیکه قیمت ها به باند پایین میرسند می تواند زمان مناسبی برای خرید باشد. در واقع در این نوع بازارها ما به دنبال تصحیح ها هستیم و پس از تصحیح وارد بازار میشویم اما در مسیر خود روند به دنبال نقاط بازگشت نمی گردیم.

همنطور که قبلا هم اشاره کردم، اندیکاتور بولینگر بندز میزان نوسانات بازار را نیز نشان میدهد. هر چقدر که باندهای از یکدیگر فاصله داشته باشند یعنی اینکه نوسانات بازار زیاد شده است و هر چقدر که باندها به هم نزدیک شده باشند یعنی اینکه نوسانات کم شده است. زمانیکه باندها به هم نزدیک میشوند بدین معنی است که باید منتظر یک نوسان زیاد به سمت بالا یا پایین در بازار باشیم. و زمانیکه باندها از یکدیگر دور هستند بدین معنی است که احتمالا به زودی بازار وارد یک منطقه آرامش می شود و نوسانات به زودی کم می شود.

هنگامیکه باندها به هم نزدیک هستند و پس از مدتی می بینید که سطح روند با شمعی با بدنه بلند شکسته شد می تواند نشانه ای از تغییر روند در جهت شمع باشد و سپس قیمت ها در سمت این شکست شروع به حرکت می کنند بخصوص اگر این شکست در جهت روند بلند مدت تر قبلی باشه. اغلب در نقطه شکست حجم معاملات نیز افزایش پیدا می کند. هر چقدر زمان نزدیک ماند باندها به همدیگر بیشتر باشد، احتمال رد شدن قیمت از باندها و بوجود آمدن نقطه شکست نیز افزایش پیدا می کند.

استفاده از این اندیکاتور می تونه به معاملات شما نظم و استحکام زیادی ببخشه ولی فراموش نکنید که اندیکاتور Bollinger Bands به تنهایی نمی تونه سیگنال های دقیقی برای خرید و فروش شده و معامله گران نیاز دارند تا از اندیکاتورهای دیگه ای در کنار اندیکاتور بولینگر بندزاستفاده کنند. همچنین همونطور که قبلا هم اشاره کردیم باید حتما پرایش اکشن رو در هنگام استفاده از این اندیکاتور مد نظر داشته باشید. چون این اندیکاتور مانند همه اندیکاتورهای دیگه به پرایس اکشن عکس العمل نشون میده.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا