آموزش گام به گام فارکس

سیگنال معاملاتی چیست

تلاقی (Confluence) در معاملات ارز دیجیتال یعنی چه و چه اهمیتی دارد؟

اصطلاح تلاقی معادل کلمه انگلیسی Confluence است که برای توصیف یک نقطه جغرافیایی استفاده می شود که در آن دو یا چند رودخانه به هم میپیوندند و یک بدنه واحد از آب را تشکیل می دهند. با پیروی از همین منطق، از این اصطلاح در بازار های مالی و معاملاتی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، برای توصیف تلاقی چند استراتژی سرمایه گذاری یا سیگنال های معاملاتی، استفاده می شود.

تلاقی در بازار ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

مفهوم تلاقی در معاملات بازار ارزهای دیجیتال هم در سرمایه گذاری بلند مدت یا هولد، و هم در معاملات کوتاه مدت یا ترید به کار می رود که در ادامه به صورت مجزا به بررسی هر کدام پرداخته ایم.

تلاقی در سرمایه گذاری بلند مدت یا هولد

در سرمایه گذاری بلند مدت در بازار ارزهای دیجیتال، تلاقی به عنوان اصطلاحی به کار می رود که نشان دهنده این است که یک سرمایه گذار، مشاور یا مدیر پورتفولیو یک استراتژی جامع بر اساس استراتژی های مختلف ایجاد کند که معمولاً برای سرمایه گذاری در چندین کلاس دارایی مورد استفاده قرار میگیرد.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تلاقی (Confluence) با متنوع سازی (diversification) تفاوت دارد. تلاقی به استفاده ترکیبی از استراتژی های مختلف مربوط می شود، در حالی که متنوع سازی اساساً به سبد های سرمایه گذاری یا معاملاتی اشاره دارد که انواع متفاوتی از دارایی ها را شامل می شوند.

تلاقی در معاملات کوتاه مدت یا ترید

در رابطه با معاملات کوتاه مدت و تحلیل تکنیکال قیمت ها، تلاقی را می توان به عنوان توسعه یک طرح یا استراتژی معاملاتی توصیف کرد که برنامه های مختلف معاملاتی یا شاخص (اندیکاتور) های متنوع تحلیل تکنیکال را در نظر می گیرد. علاوه بر این ، این اصطلاح همچنین می تواند برای توصیف استفاده ترکیبی از سیگنال های معاملاتی متعدد، به عنوان راهی برای تایید اعتبار سیگنال خرید یا فروش بالقوه استفاده شود.

استراتژی معاملات تلاقی یا “Confluence trading” یعنی تریدر بیش از یک تکنیک یا تحلیل معامله را برای افزایش شانس خود برای انجام یک معامله سودآور ترکیب می کند. تلاقی به هر شرایطی اشاره می کند که چندین سیگنال معاملاتی برای یک دارایی نمایان می شوند و به تریدر می گویند که یک معامله را انجام دهد.

به عنوان مثال ، تصور کنید که یک معامله گر محدوده بالقوه معکوس شدن قیمت یک دارایی را بر اساس سطوح مقاومت و حمایت مشاهده کرده است. اما قبل از شروع معامله یا باز کردن یک موقعیت، معامله گر می تواند موقعیت میانگین های متحرک را نیز بررسی کند تا ببیند آیا این شاخص هم همین منطقه را به عنوان محدوده معکوس شدن قیمت تعیین کرده است یا خیر. به این صورت تریدر از روش های مختلف استفاده می کند تا اعتبار تجزیه و تحلیل خود را تایید کند.

در این صورت تحلیلگر یا ترید می تواند بگوید که روند بازار سیگنال معاملاتی چیست یا سطح معکوس شدن قیمت با استفاده از چندین منبع داده و سیگنال های معاملاتی تایید شده است. این همان چیزی است که تلاقی تحلیل تکنیکال نامیده می شود که در نتیجه آن یک معامله گر دلایل بیشتری برای باز کردن یا بستن یک موقعیت معاملاتی یا انتظار برای زمانی بهتر برای اقدام، خواهد داشت.

سیگنال‌دهی ارز دیجیتال؛ کلاه‌برداری یا تکنیکی موثر؟

سیگنال‌دهی ارز دیجیتال شما را پول‌دار نمی‌کند. یکی از رایج‌ترین شیوه‌های مرسوم فعالیت در بازار کریپتو، استفاده از سیگنال‌های معاملاتی است. با داغ‌شدن بازار ارز دیجیتال در ایران، بسیاری از افراد به دنبال سیگنال هستند. طبیعتاً این بازار داغ، تریدرهای تازه‌کار و البته سودای یک‌شبه پول‌دارشدن باعث شده که بسیاری از کلاه‌برداران اقدام به سیگنال‌دهی کنند. در این مقاله ابتدا سیگنال‌دهی را تعریف می‌کنیم، سپس دلایل کاربردی نبودن سیگنال‌های ترید را به شما می‌گوییم و در نهایت چند توصیه برای استفاده از سیگنال داریم. به شما اطمینان می‌دهیم مطالعه این مقاله شما را از افتادن به دام کلاه‌برداران نجات می‌دهد.

سرفصل‌های این آموزش

سیگنال‌دهی ارز دیجیتال چیست؟ دعوت به خوردن ماهی یا ماهی‌گیری؟

سیگنال‌دهی ارز دیجیتال مفهوم پیچیده‌ای نیست. یک فرد یا گروه به صورت عمومی اعلام می‌کند که قیمت ارز X به‌زودی افزایش خواهد یافت. طبیعتاً افراد با شنیدن این خبر اقدام به خرید ارز می‌کنند تا در هنگام افزایش قیمت بتوانند سود سیگنال معاملاتی چیست خوبی از بازار به دست آورند. اجازه دهید با یک مثال مفهوم سیگنال دهی ارز دیجیتال را به صورت کامل بررسی کنیم.

فردی در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام یا توییتر اعلام می‌کند که او در یک هفته گذشته به صورت دائمی، قیمت لحظه ای بیت کوین را زیرنظر داشته و بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به این نتیجه رسیده که قیمت به زودی کاهش می‌یابد. برای مثال از قیمت ۴۰ هزار دلار به ۳۵ هزاردلار افت می‌کند. طبیعتاً بیشتر افراد اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند.

تا اینجا با مفهوم سیگنال‌ دهی در بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم، اما چرا سیگنال دهی و استفاده از سیگنال ها خطرناک هستند؟ مساله اینجاست که سیگنال دهی به شما ماهی می‌دهد و نمی‌توان انتظار داشت این ماهی همیشه خوش‌طعم باشد!

استفاده از سیگنال دهی ارز دیجیتال مثل داستان قدیمی ماهی و ماهیگیری است

چرا نباید به سیگنال دهی اعتماد کنیم؟ ۳ دلیل برای عدم قطعیت سیگنال ها

سیگنال‌ دهی رمزارزها مثل راه‌میانبری است که از دور جذاب به نظر می‌رسد اما اگر وارد این راه شوید، دست‌اندازها و چاله‌هایش شما را از ورود به جاده پشیمان می‌کند. به عبارت بهتر گاهی هزینه استفاده از سیگنال دهی به قیمت از دست‌رفتن تمام سرمایه فرد تمام می‌شود. اما چرا سیگنال دهی نمی‌تواند مفید باشد؟

تلاطم در بازار؛ اینجا نهنگ‌ها هم غرق می‌شوند

اگر حتی یک‌روز در بازار رمزارزها فعالیت کرده باشید، متوجه ثابت نبودن بازار می‌شوید. در حقیقت غیرقابل پیش‌بینی بودن یکی از ویژگی‌های بازارهای پولی و مالی در سراسر دنیا است. بازار کریپتو آنقدر غیرقابل پیش‌بینی است که می‌تواند بزرگ‌ترین و کارکشته‌ترین تریدرها را هم غرق کند. با همه‌ی این توضیحات زمانی که صحبت از سیگنال دهی ارز دیجیتال می‌شود، چطور می‌توانیم به یک تحلیل هرچقدر هم دقیق و معتبر اعتماد کنیم؟ در حقیقت سیگنال دهی با ذات بازار رمزارزها در تضاد است.

ریسک بالا؛ با آتش بازی نکنید

سیگنال دهی مثل بازی با آتش است. استفاده از سیگنال برای ترید و وابستگی به این روش می‌تواند تریدرها را به خاک سیاه بنشاند. یکی از اصول اولیه‌ی حضور در بازارهای مالی، مدیریت ریسک است. ابزارهایی مثل اندیکاتورها، سبدگردانی، ماشین حساب تبدیل بیت کوین به ریال و دیگر موارد همه در خدمت مدیریت ریسک حساب‌شده است.

شهرت دیگران؛ اسیر بازی‌های رسانه‌ای نشوید

بخش زیادی از بازی های سیگنال دهی و ارائه عمومی آن به دلیل تلاش افراد و گروه‌ها برای کسب شهرت است. به عبارت دیگر بسیاری از افراد برای جلب توجه و کسب شهرت در بازار اقدام به سیگنال دهی می‌کنند. اگر کمی منطقی فکر کنیم، کسی که راه مطئمنی برای کسب سود از خرید و فروش بیت کوین، اتریوم یا هر ارز دیگری بلد است، چرا باید آن را با جامعه بزرگی به اشتراک بگذارد؟

سیگنال دهی ارز دیجیتال به شرط استفاده از تحلیل تکنیکال شخصی می‌تواند نقطه خوبی برای شروع باشد

من یک‌بار از سیگنال استفاده کردم و مفید بود

بسیاری از افراد خصوصاً تریدرهای تازه‌وارد این نکته را بیان می‌کنند که من یک‌ یا دوبار از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کردم و اتفاقاً سود خوبی از بازار به‌دست آوردم. ما این ادعا نمی‌کنیم سینگال ها همیشه غلط هستند اما درست بودن یک سیگنال به معنی قطعیت سینگال بعدی نیست. در بسیاری از مواقع یک یا دو سینگال درست از کار درمی‌آیند و اعتماد افراد جلب می‌شود اما در دفعات بعدی سیگنال‌ها اشتباه هستند.

به جای خرید ماهی، ماهی‌گیری یاد بگیرید

فرقی نمی‌کند به سراغ سایت های خارجی سینگال ارز دیجیتال بروید یا از بهترین برنامه و کانال تلگرامی سینگال بگیرید. در هر صورت شما برروی سرمایه خود قمار می‌کنید. سینگال‌ دهی ارز دیجیتال مانند مثال قدیمی ماهی و ماهیگیری است. در سینگال دهی به شما ماهی می‌فروشند اما در ماهیگیری این شما هستید که می‌توانید بهترین ماهی دریا را صید کنید.

سینگال دهی و استفاده از تحلیل‌های دیگران می‌تواند نقطه شروع خوبی برای ورود به بازار باشد. اما فراموش نکنید که در نهایت شما مسئول تریدهایتان هستید. اگر امروز سینگال مثبتی درباره ارز دیجیتال ایاس، ریپل یا هر ارز دیگری دریافت کرده‌اید و بر اساس همین سینگال تصمیم گرفتید، تنها شما مسئول هستید.

زمانی می‌توانید پا به دنیای حرفه‌ای تریدر بگذارید که پیشرو باشید نه مقلد. به‌همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم به جای دنبال روی از سایت‌ها، ربات‌ها و برنامه‌های سینگال‌دهی برای یادگیری اصول سرمایه‌گذاری، تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و مبانی بازارهای مالی وقت بگذارید. با دانش و تجربه کافی می‌توانید مسیر موفقیت را کوتاه‌تر طی کنید.

شما از تجربیاتتان در استفاده از سیگنال دهی ارز دیجیتال بنویسید

سینگال دهی ارز دیجیتال؛ شما چه تجربه‌ای دارید؟

در این مقاله سیگنال دهی ارز دیجیتال را به صورت کامل بررسی کردیم. از تعریف سیگنال‌دهی شروع کردیم و علل قطعی نبودن سیگنال‌ها را به اتفاق هم مرور کردیم. اگر تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید یا مدت‌هاست در این بازار فعالیت می‌کنید به احتمال زیاد با افراد و کانال‌هایی روبه‌رو شده‌اید که اقدام به سینگال دهی می‌کنند. پیشنهاد می‌کنیم شما هم تجربیات خود را در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید تا ما و مخاطبان گرامی وبلاگ نوبیتکس هم از آن بهره‌مند شویم. منتظر نظرات، تجربیات و دانسته‌های ارزشمند شما هستیم.

تایم فریم چیست؟ انواع آن + بهترین Timeframe

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time)؛ محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست این قیمت‌ها بر چه مبنایی سنجیده می‌شوند؟! پاسخ در Timeframe نهفته است. اینکه بتوانید تایم فریم مناسب برای تحلیل خودتان را انتخاب کنید نیازمند آموزش عمیق این مفهوم ساده است. در این مقاله از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال سعی شد مفاهیمی فراتر از یک تعریف ساده را خدمت شما بیان کنیم. با حوصله و دقت ادامه این مقاله آموزشی را مطالعه بفرمایید.

آموزش کامل تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم چیست؟

تایم فریم تلفظ عبارت انگلیسی Time Frame و به معنی “دوره زمانی” است. مفهومی ساده اما اهمیت زیادی در نتایج تحلیل تکنیکال و بازدهی معاملاتی شما دارد. فرقی نمی‌کند از چه نموداری (خطی، میله‌ای یا کندل استیک و…) در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید تمامی اطلاعات قیمت‌ها بر اساس تایم‌فریم انتخابی شما پردازش شده و بر روی نمودار ظاهر می‌شود. بعد از دیدن هر چارت قیمتی باید اولین سوال شما این باشد که “تایم‌فریم نمودار چیست؟”

در شکل زیر نمودار “اونس طلا – دلار” در تایم فریم 1 دقیقه‌ای را مشاهده می‌کنید. هر کندل در این نمودار معرف اطلاعات قیمتی در 1 دقیقه است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر، مربوط به اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 25 مارس 2022 و ساعت 19:32 است. یعنی تغییرات قیمت از ساعت 19:32 تا 19:33 بصورت یک کندل در نمودار درج می‌شود. همچنین کندل قبلی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:31 و کندل بعدی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:33 است.

چارت دقیقه ای

چارت زیر مربوط به همان نمودار “اونس طلا – دلار” ولی بر اساس تایم فریم روزانه (Daily) است. در این نمودار هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در یک روز معاملاتی است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر بیانگر اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 09 مارس 2022 است. هر کندل شامل 4 جزء است: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت؛ بنابراین این چهار دیتا در روز 9 مارس 2022 استخراج شده و به عنوان یک کندل در چارت قیمتی ظاهر می‌شود.

تایم فریم دیلی

به همین ترتیب در نمودار هفتگی (تایم فریم Weekly)؛ هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در 1 هفته معاملاتی است. دقت بفرمایید در بازارهای جهانی شروع هفته معاملاتی از دوشنبه و پایان آن جمعه است. (شنبه و یکشنبه هم جزء تعطیلی‌های رسمی است)

انواع تایم فریم

در حالت کلی 5 نوع Timeframe داریم: دقیقه ای، ساعتی، روزانه (دیلی – Daily)، هفتگی (ویکلی – Weekly) و ماهانه. در حالت کلی انواع Timeframeهای معروف همراه علامت اختصاری آنها بشرح زیر است:

M1یک دقیقه — هر 1 دقیقه اطلاعات قیمتی آپدیت می‌شود.
M55 دقیقه
M1515 دقیقه
M3030 دقیقه
H11 ساعت — در تایم فریم یک ساعته، هر کندل مربوط به اطلاعات قیمتی 1 ساعت است.
H44 ساعت
D1روزانه — تایم فریم دیلی، تغییرات قیمت در هر روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
W1هفتگی — مربوط به تغییرات قیمت‌ها در هر هفته معاملاتی است.
MNماهانه

در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و ساعتی متفاوت است برای مثال در اکانت رایگان سایت تریدینگ ویو، تایم فریم دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 3، 5، 15، 30 و 45 دقیقه و 1، 2، 3 و 4 ساعت ارائه می‌شود. البته سیگنال معاملاتی چیست اگر اکانت پولی را خریداری کنید می‌توانید هر Timeframe دلخواهی را تعریف کنید. همچنین تایم‌فریم ثانیه‌ای در این پلتفرم وجود دارد اما از آنجایی که کاربرد خاصی ندارد از توضیح آن صرف نظر کردیم.

نحوه انتخاب تایم فریم در تریدینگ ویو

در پلتفرم معروف متاتریدر، دوره زمانی دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30 دقیقه و 1، 2، 3، 4، 6، 8 و 12 ساعت ارائه می‌شود. با کلیک راست روی نمودار و انتخاب گزینه Timeframes براحتی می‌توانید تایم فریم دلخواه خود در مفید تریدر را انتخاب کنید.

مفید تریدر و timeframe

انتخاب بهترین تایم فریم

انتخاب بهترین تایم فریم بستگی به پارامترهای متفاوتی دارد اما مهم‌تر از همه این موارد شخصیت فردی شما است. اگر شما شخصیتی پر جنب و جوش دارید و عاشق شروع فعالیت‌های جدید هستید قطعا معامله بر اساس چارت‌های هفتگی و یا حتی روزانه بدرد شما نمی‌خورد! یا مثلا اگر شما شخصیت استرسی دارید یا زود از کوره در می‌روید و عصبانی می‌شوید، تایم فریم دقیقه‌ای مثل M1 و M5 برای شما سَم کشنده است!

همچنین دیدگاه شما به ترید نیز مهم است. اگر شما ترید را به عنوان شغل اول انتخاب کردید و زمان کافی برای معامله دارید با شخصی که روزانه فقط نیم ساعت به بررسی چارت‌ها می‌پردازد کاملا شرایط متفاوتی دارید. با همه این تفاسیر، در ادامه نکات کلی را خدمت شما بیان می‌کنیم تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

  • تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (مثل M1 و M5 و M10) جزئیات بیشتری از رفتار معامله‌گران را منعکس می‌کنند بنابراین نوسانات بیشتری دارد و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
  • اما در طرف مقابل تایم فریم بزرگتر (مثلH1وD1) بیانگر جزئیات کمتر اما دقیق‌تری از رفتار تریدرها است بنابراین می‌توان اطمینان بیشتری به آن کرد و در نتیجه ریسک معاملات نیز کاهش می‌یابد.

دوره زمانی مناسب بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال

اگر صرفا در بورس تهران فعالیت می‌کنید تایم فریم روزانه برای تحلیل کافی است. چرا که عمق بازار و ارزش معاملات روزانه بورس تهران بسیار کم است به طوری که رسما نمی‌توانید تحلیل دقیقی در دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و یا حتی ساعتی داشته باشید. قطعا اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت مدنظر شماست بایستی نمودار هفتگی و ماهانه را نیز مورد بررسی قرار دهید.

اگر در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید و صرفا قصد نوسانگیری روزانه دارید استفاده از تایم فریم M15، M30 یا H1 توصیه می‌شود. به شما توصیه می‌کنم اگر تجربه کمتر از 5 سال در بازارهای مالی دارید، هرگز از Timeframe کوچکتر از 15 دقیقه استفاده نکنید.

دقت بفرمایید هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد سیگنال‌های معاملاتی کمتری را دریافت خواهید کرد و قطعا صبر بیشتری هم نیاز سیگنال معاملاتی چیست دارد. برای مثال مطابق شکل زیر، در نمودار روزانه یک سقف و کف قیمتی مشاهده می‌کنیم. اما در چارت ساعتی چندین سقف و کف قیمتی وجود دارد که هر کدام می‌تواند یک سیگنال معاملاتی باشد. در واقع هر چه تایم فریم کوتاه‌تر باشد نوسانات قیمتی بیشتر است بنابراین پوزیشن‌های خرید و فروش نیز افزایش می‌یابد. البته دقت بفرمایید اعتبار این سیگنال‌ها نیز کمتر بوده و ریسک معاملات نیز بالاتر است.

نحوه خرید و فروش با Timeframe مناسب

  1. با استفاده از تایم فریم بزرگتر می‌توانید خط روند اصلی نمودار را شناسایی کنید.
  2. سپس به بررسی سطوح حمایت و مقاومت توسط تایم‌فریم اصلی بپردازید. در این مرحله، الگوهای کلاسیک و کندلی را نیز واکاوی کنید. دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطلوب در این مرحله است.
  3. بعد از دریافت سیگنال خرید یا فروش، سراغ تایم فریم پایین‌تر بروید تا نقاط مناسب برای پوزیشن Sell یا Buy را شناسایی کنید. همچنین توجه به الگوهای کندل استیک هنگام خرید و فروش فراموش نشود.

دقت بفرمایید در هر مرحله بایستی از یک دوره زمانی مشخص استفاده کنید (روش مولتی تایم فریم) که در ادامه توضیح خواهیم داد.

تفاوت نمودار ساعتی و روزانه

مطابق شکل بالا، در چارت روزانه صرفا یک روند صعودی را مشاهده میکنید اما در نمودار ساعتی، انواع پولبک به خط روند قابل شناسایی است.

تایم فریم مناسب برای نوسان گیری

ممکن است با بررسی نمودار در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، یک کف قیمتی و بالطبع موقعیت مناسب خرید شناسایی کنید اما وقتی به سراغ چارت 30 دقیقه‌ای می‌روید یک سطح مقاومت مشاهده کنید. به نظر شما قیمت افزایش می‌یابد یا کاهش؟! شاید پاسخ دهید که در 1 دقیقه آینده قیمت افزایش می‌یابد اما در 30 دقیقه آینده احتمالا با کاهش قیمت روبه‌رو هستیم.

  • نکته اول اینکه همه تریدرها اینگونه نیستند که فقط 1 دقیقه آینده چارت را ببینند. در واقع پیش‌بینی حرکت قیمت در دوره‌های زمانی بالاتر، کاملا روی رفتار لحظه‌ای معامله‌گران موثر است و حتی نوسانگیرها نیز تایم‌فریم‌های مختلف را بصورت همزمان آنالیز می‌کنند. همچنین از آنجایی که چارت‌های M1 و M5 با نوسان زیادتری همراه است واکنش شما در چند دقیقه، نیازمند روانشناسی فردی قوی و دانش تحلیلی بالایی است بنابراین ریسک معاملات و احتمال خطا در معاملات افزایش می‌یابد.
  • همچنین بخاطر اسپرد در بروکرهای فارکس و احتمال وقوع اسپیلیج، ترید بر اساس نمودارهای دقیقه‌ای (M1 و M5) و بصورت لحظه‌ای ممکن است ضررهای بیشتری به شما تحمیل کند.

مدنظر داشته باشید نکات بالا در رد این مفهوم نیست که برای مثال اگر در چارت M15، روند حرکتی ساید (خنثی) و در نمودار H1، روند صعودی پیش‌بینی کردید تحلیل شما در M15 غلط است. در واقع ممکن است هر دو تحلیل درست باشد. نکته مهم اینجاست که در حالت کلی هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد می‌توانید اطمینان بیشتری به تحلیل خود داشته باشید چرا که رفتارهای هیجانی کمتری را منعکس می‌کند. بنابراین ریسک معاملات کاهش می‌یابد. در نتیجه حتی اگر قصد نوسانگیری دارید 2 نکته زیر را حتما مدنظر قرار بدهید:

  1. هرگز از دوره‌های زمانی کمتر از 15 دقیقه مثل M1 و M5 استفاده نکنید!
  2. از مولتی تایم فریم استفاده کنید. برای مثال اگر قصد تحلیل و ترید بر اساس چارت M30 را دارید به بررسی نمودار در تایم‌فریم‌های H1 و M15 نیز بپردازید. در ادامه این روش را بیشتر توضیح خواهیم داد.

مولتی تایم فریم چیست؟

بررسی نمودار در تایم فریم بالاتر و پایین‌تر از دوره زمانی اصلی را استراتژی Multi Time frame گویند. در واقع تریدر با توجه به تیپ شخصیتی و استراتژی معاملاتی خویش و نگاهی به بازار مالی هدف، ابتدا یک تایم فریم مناسب را به عنوان Timeframe اصلی تحلیل انتخاب می‌کند. سپس به سیگنال معاملاتی چیست تحلیل همزمان در دوره‌های زمانی بالاتر و پایین‌تر نیز می‌پردازد. برای انتخاب دوره زمانی بزرگتر و کوچکتر از Timeframe اصلی می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید. مدنظر داشته باشید این 3 دوره زمانی نباید فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند.

مولتی تایم فریم

تذکر: فرض کنید تایم فریم اصلی شما 15 دقیقه است. اگر بر اساس چارت M15 یک پوزیشن معاملاتی باز کنید آیا انتظار دارید در 15 دقیقه آینده این معاملات به سرانجام برسد و آن‌را ببندید؟ پاسخ قطعا خیر است! این تفکر را نداشته باشید که اگر بر اساس تایم فریم 5 دقیقه معامله می‌کنید هر پوزیشن معاملاتی شما نهایتا 5 دقیقه به طول بینجامد. برای مثال ترید بر اساس چارت H4 عموما چندین روز معاملاتی طول می‌کشد.

پُر واضح است اگر در هر سه دوره زمانی، یک روند حرکتی مشابه مشاهده کنید سیگنال‌های معتبرتری دریافت خواهید کرد. فرض کنید در چارت‌های M15 و M30 و H1 قیمت در یک روند صعودی در حال پیشروی است بنابراین تفکر اکثر معامله‌گران این 3 دروه زمانی، یکسان است و در یک جهت ترید می‌کنند که نهایتا منجر به افزایش تقاضا و بالطبع رشد قیمت می‌شود.

تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و حد سود باید بر اساس دوره زمانی اصلی انجام شود.

فرض کنید یک تغییر روند قیمتی در یک دوره زمانی مشخص اتفاق افتاد. اگر آغاز این تغییر روند را در تایم فریم بالاتر مشاهده کردید تحلیل شما از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار خواهد بود. برای مثال مطابق شکل زیر، در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، شکست خط روند و برگشت آن را مشاهده می‌کنید حال آنکه کندل دوجی در دوره زمانی 30 دقیقه‌ای نویدبخش این تغییر بوده است. چرا که ترکیب دو کندل 15 دقیقه‌ای، یک کندل 30 دقیقه‌ای می‌شود و شاید تغییرات این دو کندل همراه با یکدیگر، یک الگوی بازگشتی تشکیل دهد.

استراتژی معاملاتی Multi Time frame

تریدر یا قمار؟

قمارباز دیوانه‌ای را درنظر بگیرید که از لفظ قمارباز خسته شده است و می‌خواهد اعتبار علمی به کار خود بدهد، راهکار چیست؟ پاسخ: ثبت‌نام در یک بروکر فارکس یا ارزهای دیجیتال و استفاده از لوریج‌های بالا مثل 1000 و معامله در تایم‌فریم 1 دقیقه‌ای و بدون دانش تحلیل تکنیکال است. عاقبت این دوست عزیز هم چیزی نخواهد شد جز این بیت مولانا “بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر!”

اگر برای یک دوره پرایس اکشن، مبلغ هنگفتی را پرداخت کرده‌اید لزومی ندارد در انتهای آن دوره، شما یک تریدر حرفه‌ای شوید. در بحث آموزش بازارهای مالی این ضرب المثل کارایی چندانی ندارد که “هر چی پول بدی آش میخوری!” قرار نیست یک دوره چند ساعته معجزه کند. همیشه به یاد داشته باشید که “در تحلیل تکنیکال، هیچ عصای موسی‌ای وجود ندارد!” چرا که اگر وجود داشت خود دوستان مدرس از آن بهره می‌بردند بنابراین فریب تبلیغات هیجان‌انگیز را نخورید.

چیزی که در بازارهای مالی از شما یک تریدر موفق و حرفه‌ای می‌سازد “آموزش مستمر، صبر، داشتن استراتژی مناسب و شناخت کامل خویشتن!” است. اصرار نداشته باشید که در بازارهای مالی (بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و…) ره صد ساله را یک شبه بروید. سعی کنید تحلیلگر باشید نه قمارباز.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

سیگنال دهی در بورس چیست؟

سیگنال بورس چیست

امروزه سایت های زیادی هستند که سیگنال های خرید و فروش سهام را به صورت لحظه ای به سرمایه گذاران اعلام می‌کنند که کدام سهم را در چه بازه ی زمانی خریداری کنند و در چه بازه ی زمانی به فروش برسانند. همان طور که میدانیم بسیاری از این سایت ها نامعتبر و بدون مجوز رسمی از سازمان بورس کشور در حال فعالیت هستند. به طور کلی باید گفت، سیگنال بورس ، به اعلام قیمت و زمان خاص ورود و خروج از یک شرکت به سرمایه گذاران گفته می شود. در این آموزش، می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیگنال بورس چیست و چه عواملی بر آن مؤثر هستند.

سیگنال بورس چیست ؟

سیگنال بورس چیست ؟ به زبان ساده، سیگنال بورس خروجی مجموعه تحلیل‌های یک تحلیلگر برای خرید یا فروش سهام است. وقتی شخصی به ما می‌گوید سهمی مناسب خرید است یا وقت آن رسیده که سهم را بفروشیم، در واقع به ترتیب، به ما سیگنال خرید و فروش داده است. در حالت کلی، سیگنال معامله، محرکی است که برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا هر دارایی دیگری صادر می‌شود و با تحلیل‌های مختلف همراه است. این تحلیل می‌تواند توسط انسان و با استفاده از شاخص‌های تکنیکال انجام شود یا با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی مبتنی بر عملکرد بازار و احتمالاً در ترکیب با سایر عوامل بازار مانند شاخص‌های اقتصادی، صادر شود.

سیگنال‌های تجاری می‌توانند از انواع ورودی در چندین زمینه مختلف استفاده کنند. معمولاً تحلیل تکنیکال یک مؤلفه اصلی برای صدور سیگنال خرید و فروش است. اما تحلیل فاندامنتال، تحلیل کمّی و اقتصاد حاکم بر بازار نیز می‌توانند به عنوان ورودی برای صدور سیگنال خرید و فروش در نظر گرفته شوند. یک سیگنال بورس می‌تواند متأثر از اقدامات احساسی و حتی سیگنال‌هایی از سایر سیستم‌ها نیز باشد. در کل، هدف صدور یک سیگنال بورس این است که یک روش مکانیکی عاری از احساسات به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران داده شود تا بتوانند اوراق بهادار یا دارایی را در زمان مناسب خریداری کنند یا بفروشند.

فارغ از محرک‌های ساده خرید و فروش، می‌توان از سیگنال‌های تجاری برای اصلاح یک سبد با تعیین زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استفاده کرد. معامله‌گران اوراق قرضه می‌توانند با فروش یک سررسید و خرید سررسید متفاوت‌، سیگنال‌هایی برای تنظیم مدت زمان اوراق بهادار خود داشته باشند.

در مورد پیچیدگی روش رسیدن به سیگنال بورس محدودیت وجود ندارد. با این حال، معامله‌گران می‌خواهند با استفاده از تعداد کمی ورودی، روند صدور سیگنال بورس را ساده نگه دارند. برای اهداف عملی، مدیریت یک روند سیگنال‌دهی ساده بسیار آسان‌تر است و تحلیلگران به صورت سیگنال معاملاتی چیست دوره‌ای آن را آزمایش می‌کنند تا ببیند چه چیزهایی نیاز به تنظیم یا جایگزینی دارد. اگر ورودی زیاد باشد، پیچیدگی ایجاد خواهد شد و موجب می‌شود صدور سیگنال بورس به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. از آنجا که بازارها با گذشت زمان تغییر می‌کنند، غالباً باید با سرعت زیاد استراتژی‌های پیچیده را ارائه سیگنال معاملاتی چیست داد.

عوامل مؤثر بر صدور سیگنال بورس چیست ؟

فرصت‌های بی پایان هنگام ارائه سیگنال خرید و فروش وجود دارد، اما معامله‌گران تمایل دارند تفکر خود را خودکار کنند و با تعریف خواسته‌ها و معیارهای خود برای کامپیوتر، کار خود را آسان کنند. یک مثال می‌تواند این باشد: «برای سهامی با قیمت پایین‌تر از نسبت P/E، وقتی یک فرم خاص تکنیکال به سمت صعود پیش می‌رود، سیگنال خرید بده.» در اینجا چند ورودی متداول وجود دارد.

معامله‌گران می‌توانند ورودی‌ها را طبق ملاک‌های خود انتخاب کرده و برای معاملات ترکیب کنند. اما عوامل مؤثر بر صدور سیگنال بورس چیست ؟ چند نمونه از عوامل مهم در صدور سیگنال بورس به صورت زیر است:

  • شکست الگوی تکنیکال: شکست الگوی تکنیکال می‌تواند شامل الگوی مثلث، مستطیل، سر و شانه و خطوط روند باشد.
  • برخورد با میانگین متحرک: اکثر سرمایه‌گذاران حرکت میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنند. ورودی برای ایجاد سیگنال می‌تواند زمانی باشد که فعالیت معامله به بالاتر یا سیگنال معاملاتی چیست پایین‌تر از میانگین عبور کند. یا ممکن است وقتی باشد که دو میانگین از یکدیگر عبور کنند.
  • افزایش حجم معاملات: حجم غیرمعمول زیاد غالباً نشان دهنده یک حرکت جدید در بازار است.
  • تغییر نرخ بهره: تغییر نرخ بهره اغلب می‌تواند حاکی از تغییر در بازارهای سهام و کالاها باشد.
  • نوسان: سیگنال معاملاتی چیست روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری نوسانات وجود دارد و مانند سایر شاخص‌ها، بالا رفتن شدید یا پایین آمدن نوسانات می‌تواند موجب تغییرات بازار شود.
  • چرخه‌ها: انواع مختلف بازارها، حتی اگر در یک روند پایدار و یا در شرایط غیرروند باشند، جریان دارند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. یکی از چرخه‌های شناخته شده، چرخه فصلی سهام است. برای مثال، فروش در یک ماه خاص و خارج شدن از سهم که می‌تواند در تعیین اینکه آیا استراتژی در نیمه قوی یا ضعیف سال فعالیت می‌کند، کمک کند.
  • احساسات شدید: به عنوان یک شاخص متعارف، صعود بیش از حد و خلاف نظرسنجی‌ها یا فعالیت تجاری واقعی می‌تواند قله‌های سیگنال معاملاتی چیست بازار و بازار گاوی را نشان دهد. در مقابل، اوضاع خرسی بیش از حد می‌تواند به ریزش بازار منجر شود.
  • ارزش‌گذاری نامتعارف: ارزش‌گذاری بیش از حد بالا در مقایسه با اقدامات خاص در بازار یا سهام می‌تواند منجر به سیگنال فروش شود.

سیگنال بورس چیست

چگونگی تشخیص سیگنال های خوب و بد

سرمایه گذارانی که از طریق خبرها اقدام به خرید و فروش سهام خود می کنند معمولا با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. یکی از اصلی ترین مشکلات این افراد، ناتوانی از پیدا کردن راه خروج بعد از ورود به وسیله خبر است.

سرمایه گذارانی که از طریق ابزارهای تحلیلی، تصمیم به ورود و خروج سهم از یک شرکت می کنند، احتمال زیادی دارد موفق شوند و یا در مقابل موفقیت چشم گیری در شرکت مورد نظر نداشته باشند. زیرا همان طور که می دانید هر ابزار سیستم تحلیلی، موارد خاصی را در تحلیل خود قرار می دهد.

شرایط به طور کلی یکسان نیست در برخی مواقع بعضی از ابزارهای تحلیلی در شرایط خاصی از شرکت ها عملکرد موفقی را از خود نشان می دهند و در شرایط دیگر ممکن است اصلا موفقیتی را کسب نکنند. بعضی از ابزارهای تحلیلی ممکن است در بسیاری از موارد موفق باشند اما درصد سود کمتری نسبت به ابزارهای تحلیلی از خود ارائه دهند و بسیاری از موارد مشابه دیگر وجود دارد.

اما سرمایه گذارانی که از طریق تحلیل های بنیادین (فاندامنتال) معامله می کنند، در بسیاری از مواقع نمی توانند در معامله های کوتاه مدت به راحتی ورود و خروج کنند، زیرا سرمایه گذار می داند برای ورود و خروج در یک بازه ی زمانی کوتاه، باید صبر کند تا شرکت تغییری بنیادی ایجاد کند. همان طور که می دانید تغییرات بنیادی در یک شرکت معمولا بسیار کند بوده و در مدت زمان طولانی رخ می دهد.

معضلات سیگنال دهی خرید و فروش سهام

سوالی که برای بسیاری از افراد پیش می آید، این موضوع است که چرا با وجود سیگنال های فراوانی که روزانه ارائه می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد و در نظر اولیه کاملا درست به نظر می رسد، اما سرمایه گذارانی هستند که با توجه به این سیگنال ها باز هم سرمایه شون رشد چندان زیادی به خود نمی بیند؟

در پاسخ به این سوال می تواند گفت علاوه بر سیگنال های موجود، نحوه معامله و مدیریت مالی سرمایه گذار بسیار حائز اهمیت است. تعداد زیادی از کارشناسان و تحلیل گران می توانند سگنالی دهی خرید و فروش در بورس کنند اما مدیریت سرمایه کار هر کسی نیست.

افراد باید بدانند تنها سیگنال گرفتن نمی توانند سبب سود های کلان برای آن ها شود، بلکه سرمایه گذاری که معامله گری نمی داند اگر در بهترین زمان ممکن، بهترین سیگنال را به او بگویند باز هم ممکن است نتواند از آن سود کسب کند. در بسیاری از موارد دیده شده که سرمایه گذار سودی کسب کرده اما در معاملات بعدی سود و سرمایه خود را از دست داده است.

یک سرمایه گذار موفق باید بتواند سرمایه خود را مدیریت کند و بر اصل پول خود تسلط کامل داشته باشد. بسیاری از معامله گران خبره بر این باورند که یکی از با اهمیت ترین بخش از برنامه ریزی معاملات، مدیریت مالی توسط سرمایه گذار است و حتی از اقدام به معامله با شرکت های بزرگ هم مهم تر است.

در کل می توان گفت هر معامله گر خوبی می تواند در بازه ی زمان زیاد سود کسب کند اما با مدیریت درست سرمایه خود می تواند در معاملات بیشتری سود کند.

جمع‌بندی

در این مطلب، سعی کردیم تا به این سوالها پاسخ دهیم که سیگنال بورس چیست، چه عواملی بر آن مؤثر است و به نوعی با معظلات آن و اینکه چگونه سیگنال خوب و بد را تشخیص دهیم آشنا شدیم. حال سایت حد ضررهای بازار از شما دعوت به عمل می‌آورد تا از طریق بخش نظرات دیدگاه‌های خود را در این باب با ما در میان بگذارید.

سیگنال معاملاتی چیست

جناب آقای حبیبی که در حال حاضر با سایت هشتصد، همکاری کامل دارد را می توانیم به عنوان یکی از شفاف ترین تریدرهای ایران بدانیم. ایشان با داشتن استیتمنت های مشخص و مدیریت سرمایه با سوددهی های مستمر طی چند سال اخیر و داشتن سابقه بسیار طولانی در بازار فارکس، بنا دارند که سیگنال های سیگنال معاملاتی چیست قدرتمندی که خودش در حساب های سنگین وارد می کنند را به رایگان، در اختیار شما عزیزان قرار دهند. این سیگنال ها در کانال سیگنال هشتصد، منتشر خواهد شد.

  • خانم Solvieg

ایشان یکی از حرفه ای ترین تریدرهایی بوده که در حال حاضر، ما آن را می شناسیم و خوشبختانه می توانیم با ایشان در ارتباط باشیم. خانم Solvieg ساکن اروپا هستند و در حساب های کپی تریدینگ، شهرت زیادی بدست آوردند. سیگنال های خانم Solvieg را می توانید به رایگان، در کانال هشتصد، دریافت کنید.

  • سیگنال های چینی

تریدر این حساب، یک شخص چینی است. ما فقط بر اساس سابقه بسیار خوب معاملاتی این حساب، تریدهای این شخص را در متاتریدر، در دسترس شما قرار داده ایم.
نام این سیگنال ها را در اصطلاح، سیگنال های چینی گذاشته ایم.
تا زمانی که معاملات این تریدر شبیه به روند گذشته خودش پیش برود و تغییری در روند معاملاتی او به وجود نیاید، این سیگنال ها را در دسترس شما قرار خواهیم داد.
آغاز کار با سیگنال های چینی، از تاریخ سه شنبه – ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ می باشد. مقدار حد سود این سیگنال ها، تقریبا دو برابر حد زیان ها است. در ضمن این تریدها به صورت دستی، بسته خواهند شد و باید کاملا حواستان به متاتریدرتان باشد.

شماره لاگین و رمز اینستور این حساب، در کانال موجود است

  • سیگنال های اتوچارتیست

این سیگنال ها توسط الگوریتم پیشرفته و پیچیده ای بدست می آید. هیچ تریدری در دادن سیگنال های این الگوریتم دخالتی ندارد. ما با بررسی چند ماه روند سیگنال های این الگوریتم، آن را مفید سودده یافتیم. این سیگنال ها نیز در کانال منتشر خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا