فارکس سایت در افغانستان

اندیکاتور A/D

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت جعبه ابزار معاملاتی

اندیکاتورهای تکنیکال توسط تریدرها بمنظور کسب بیش و بصیرت در خصوص عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتورها شکل پایه تحلیل تکنیکال را فرم میدهند؛ از جمله معیارهایی مانند، حجم معاملات و ارائه سرنخ‌هایی در خصوص ادامه تحرکات قیمت‌ها. به این ترتیب میتوان از اندیکاتورها برای تولید سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با ۷ اندیکاتور تکنیکال که باید به جعبه ابزار معاملاتی خود اضافه کنید، آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها ندارید، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که برای تصمیم گیری بهتر در معاملات به شما کمک کند.

ابزارهای مورد نیاز برای ترید

ابزارهای معاملاتی برای تریدرهای روزانه و تحلیل گران تکنیکال شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌های خرید و فروش را تولید میکند یا روند یا الگوی مارکت را نشان میدهد. بطور کلی دو نوع از اندیکاتور تکنیکال پایه وجود دارد:

1. همپوشانی‌ها

همپوشانی‌ها یا الگوهای همپوشانی‌ اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که از یک مقیاس مشخص استفاده میکنند و در بالای قیمتها در چارت سهام ترسیم میشوند. بهترین مثال در این خصوص میانگین تحرکات و باند بولینگر یا خطوط فیبوناتچی است.

2. نوسان سازها

بجای همپوشانی کردن بر روی چارت قیمت، اندیکاتورهای تکنیکالی که بین موقعیت حداقل و حداکثر نوسان دارند در بالا یا پایین چارت قیمت ترسیم میشوند. بهترین مثال در این خصوص اندیکاتورهای نوسان ساز تصادفی، MACD یا RSI است.

تریدرها معمولا در هنگام بررسی اوراق بهادار از چندین اندیکاتور تکنیکال مختلف بصورت پشت سر هم استفاده میکنند. باوجود انواع مختلفی از گزینه‌های پیش رو تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که بهترین کارایی را برای آنها دارد و خود را با نجوه کارکرد آنها وفق دهند.

تریدرها ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر تحلیل تکنیکال مانند بررسی الگوهای نمودار بمنظور نتیجه‌گیری در خصوص ایده و استراتژی‌های مرتبط با ترید ترکیب کنند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین میتوانند با توجه به ماهیت کمی آنها، در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند.

معرفی ۷ اندیکاتور تکنیکال

1. On-Balance Volume

ابتدا از اندیکاتور On-Balance Volume (OBV) برای اندازه‌ گیری جریان مثبت و منفی حجم اوراق بهادار در طول دوره‌های زمانی استفاده کنید.

این اندیکاتور مجموع حجم صعودی منهای حجم نزولی را مدیریت میکند. حجم صعودی عبارت است از میزان حجمی که قیمت در طول یک روز توانسته کسب کند. حجم نزولی عبارت است از میزان حجمی که قیمت در طول دچار سیر نزولی شده است. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت از شاخص زیاد یا کم میشود.

زمانی که اندیکاتور OBV سیر صعودی دارد نشان دهنده این است که خریداران مایل به پا به عرصه گذاشتن و در پس آن افزایش قیمت دارند. زمانی که اندیکاتور OBV سیر نزولی دارد نشان دهنده این است که حجم فروش از حجم خرید پیشی گرفته و به همین دلیل نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به این ترتیب، این اندیکاتور مانند یک ابزار تایید روند عمل میکند. اگر قیمت و اندیکاتور OBV رو به افزایش باشند این امر به نشان دادن ادامه روند کمک میکند.

تریدرهایی که از اندیکاتور OBV استفاده میکنند علاوه بر موارد ذکر شدن در خصوص بررسی واگرایی نیز از آن بهره میبرند. این امر زمانی رخ میدهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مختلف حرکت میکنند. اگرقیمت صعودی باشد اما اندیکاتور OBV نزولی میتواند نشان دهنده این باشد که روند توسط خریداران قوی حمایت نشده و میتواند به زودی برعکس شود.

On-Balance Volume یکی از 7 اندیکاتور تکنیکال

2. Accumulation/Distribution Line

Accumulation/Distribution Line یکی از رایج‌ترین اندیکاتورها در خصوص تشخیص روند نقدینگی در داخل و خارج از اوراق بهادار است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور OBV بوده، اما به جای در نظر گرفتن قیمت نهایی اوراق بهادار در یک دوره زمانی، محدوده ترید را برای یک دوره زمانی و جایی که مرتبط با آن محدوده قیمت است در نظر میگیرد. اگر سهام نزدیک به بالاترین حد خود متوقف شود، اندیکاتور حجمی را ارائه میدهد که سنگین‌تر از وقتی است که اگر نزدیک به نقطه میانی محدوده قیمت بسته میشد. محاسبات مختلف در این زمینه بدین معناست که اندیکاتور OBV در برخی موارد بهتر از سایرین جوابدهی دارد و اندیکاتور A/D بهتر از سایرین.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه به خرید را نشان میدهد، چراکه سهام درحال بسته شدن بالای نیمی از محدوده است. این عمل به تایید روند صعودی بسیار کمک میکند. از طرفی دیگر اگر اندیکاتور A/D سیر نزولی پیدا کند به این معناست که قیمت در حال بسته شدن در بخش پایینی محدوده روزانه خود بوده و و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. این عمل به تأیید روند نزولی کمک میکند.

تریدرهایی که از اندیکاتور A/D استفاده میکنند علاوه بر موارد ذکر شدن در خصوص بررسی واگرایی نیز از آن بهره میبرند. اگر اندیکاتور A/D شروع به نزول کردن کند آنهم درحالی که قیمت روند صعودی دارد، این سیگنال‌ها بدین معناست که روند با مشکل مواجه شده و میتواند معکوس شود. بطور مشابه، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و اندیکاتور A/D شروع به صعود کند این امر میتواند مبنی بر وجود سیگنالی در خصوص در راه بودن قیمت‌های بالاتر باشد.

Accumulation/Distribution Line از 7 اندیکاتور تکنیکال

3. Average Directional Index

اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط (ADX) یک اندیکاتور روند بوده که بمنظور اندازه گیری قدرت و مقدار حرکت یک روند مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی که اندیکاتور ADX بالای 40 باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است انتظار میرود که روند دارای قدرت زیادی باشد چه بصورت صعودی و چه بصورت نزولی.

زمانی که اندیکاتور ADX زیر 20 است، روند بصورت ضعیف یا بدونه روند در نظر گرفته میشود.

ADX خط اصلی روی اندیکاتور بوده که معمولا به رنگ مشکی است. روی اندیکاتور دو خط اضافی وجود دارد که میتوانند به صورت اختیاری نشان داده شوند. این خطوط عبارتند از DI+ و DI-. این خطوط به ترتیب به رنگ‌های قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم کار میکنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

ADX بالای 20 و DI+ بالای DI-: روند صعودی.

ADX بالای 20 و DI- بالای DI+: روند نزولی.

ADX زیر 20 عبارت است از یک روند ضعیف یا محدوده یک دوره زمانی، که اغلب با عبور سریع DI- و DI+ از یکدیگر همراه است.

 اندیکاتور ADX

4. Aroon Indicator

اندیکاتور نوسانگر آرون یک اندیکاتور تکنیکال بوده که برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک اوراق بهادار در یک روند است یا خیر، و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه (معمولاً 25) به اوج یا پایین‌ترین سطح رسیده باشد، استفاده می‌شود.

این اندیکاتور میتواند برای شناسایی زمانی که یک روند جدید شروع میشود نیز استفاده شود. ادیکاتور آرون از دو خط تشکیل شده: یک خط Aroon-up و یک خط Aroon-down.

زمانی که خط Aroon-up از خط Aroon-down عبور کند، این عمل اولین نشانه در خصوص تغییر روند احتمالی است. اگر خط Aroon-up به 100 برسد و نسبتا نزدیک به آن سطح بماند درحالی که خط Aroon-down نزدیک صفر باقی بماند، این عمل تاییده مثبتی در خصوص روند صعودی است.

نکته‌ایی که باید به آن دقت کنید این است که عکس این موضوع نیز صادق است، اگر Aroon-down از Aroon-up عبور کند و نزدیک به 100 بماند، این عمل نشان میدهد که روند نزولی در حال اجرا است.

اندیکاتور نوسانگر آرون

5. MACD

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک میکند تا جهت و حرکت روند را بررسی کنند. همچنین این اندیکاتور تعدادی سیگنال ترید نیز ارائه میدهد.

زمانی که MACD بالا صفر باشد، قیمت در یک مرحله صعودی است، اگر MACD زیر صفر باشد، نشان دهنده ورود به یک دوره خرسی است.

اندیکاتور MACD از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت میکند. زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور میکند، نشان میدهد که قیمت در حال کاهش است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور میکند، این امر نشان دهنده این است که قیمت در حال افزایش است.

پی بردن به اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر قرار دارد به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند کمک میکند. برای مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر باشد برای خرید مطمئن شوید که MACD از بالا خط سیگنال عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال یک پوزیشن معاملاتی در خصوص شورت گرفتن را ارائه دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

6. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر تا 100 حرکت کرده و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر را ترسیم میکند. بنابراین سطوح RSI به اندازه گیری حرکت و قدرت روند کمک میکند.

اساسی‌ترین استفاده از اندیکاتور RSI اندیکاتوری برای نشان دادن اشباع از نظر خرید یا فروش است. زمانی که RSI بالای 70 حرکت میکند، وضعیت برای دارایی مورد نظر میتواند اشباع از نظر خرید و یا روند نزولی باشد. هنگامی که RSI زیر 30 است، وضعیت دارایی اشباع از نظر فروش بوده و میتواند قیمت آن افزایش پیدا کند. با این حال فرض چنین فرضیه‌ایی میتواند خطرناک باشد، چراکه برخی از تریدرها منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای 70 برسد و قبل از فروش به پایین دست آن نزول پیدا کند یا اندیکاتور به زیر 30 برسد، و قبل از خرید بالا رود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور RSI است. وقتی اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت میکند، نشان میدهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن بوده و به زودی میتواند معکوس شود.

سومین کاربرد RSI سطوح پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح 30 باقی می‌ماند و اغلب به 70 یا بالاتر میرسد. زمانی که سهام در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر 70 باقی مانده و اغلب به 30 یا کمتر میرسد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

7. نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره زمانی اندازه گیری میکند. این اندیکاتور بین صفر تا 100 ترسیم میشود، و هدف این است که زمانی که روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی، قیمت به سطوح پایین‌ دستی جدید تمایل دارد. این اندیکاتور از وقوع چنین رویدادی اطمینان حاصل میکند.

این اندیکاتور خیلی سریع بالا و پایین میرود، دلیل اندیکاتور A/D این امر هم این است که خیلی کم اتفاق می‌‎افتد که قیمت بصورت پیوسته در سطوح بالا دستی باقی ‌بماند. روال حرکتی این اندیکاتور در بالاترین حالت نزدیک 100 و در پایین‌ترین حالت نزدیک صفر است. به همین دلیل است که از این اندیکاتور برای شناسایی وضعیت اشباع از نظر خرید و فروش استفاده میشود. ارزش‌های بالای 80 بعنوان اشباع از نظر خرید و سطوح زیر 20 بعنوان اشباع از نظر فروش در نظر گرفته میشود.

هنگام استفاده از سطوج اشباع از نظر خرید و فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. برای مثال، در طول یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به زیر 20 میرسد و دوباره به بالای آن میرسد، این امر میتواند یک سیگنال در خصوص خرید باشد. اما افزایش‌های بالای 80 دارای اهمیت کمتری هستند، زیرا انتظار داریم که در طول یک روند صعودی شاهد حرکت این اندیکاتور به 80 و بالاتر باشیم. در طول یک روند نزولی، به دنبال این باشید که اندیکاتور به بالای 80 حرکت کند و سپس به پایین برگردد در صورت وقوع چنین روندی سیگنالی مربوط به شورت گرفتن امکان پذیر میشود. سطح 20 در یک روند نزولی از اهمیت کمتری برخوردار است.

نوسانگر تصادفی اندیکاتوری

نتیجه

در این مقاله با ۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت جعبه معاملاتی آشنا شدید. هدف هر تریدر با استراتژی کوتاه مدت تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. در این خصوص صدها اندیکاتور با کارایی قابل قبول عرضه شده که انتخاب و تعیین بهترین را بسیار آسان میکنند. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی های جدید استفاده کنید یا آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای اینکه بتوانید به یک جمع بندی در این باره برسید بهترین کار بکارگیری اندیکاتورها از طریق حساب دمو است.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد اندیکاتور A/D دارد.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

  • +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
  • -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
  • خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس و ارز دیجیتال

افرادی که در بازار بورس، فارکس و یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، از وجود ابزار هایی که به معامله گران کمک می‌کنند تا برای خرید و فروش در بازارهای مالی و کسب سود از آنها تصمیمات بهتری بگیرند، وجود دارد. یکی از راه های موفقیت در بازار بورس و جلوگیری از ضرر مالی، یادگیری روش ها و ابزارهای کاربردی در این بازار است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارها در این بازار می‌باشد. تعداد اندیکاتورهایی که موجود بسیار زیاد است اما تعداد اندیکاتورهای کاربردی و مورد استفاده اکثر کاربران بسیار کم می‌باشد. اندیکاتورها اطلاعاتی درباره روند آتی قیمت ها ارائه می‌دهند و معامله گران از آنها سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به توضیح تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری می‌پردازیم.

نوسان گیری چیست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند. سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و ریسک پذیر هستند بیشتر از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند. برای اینکار سهامداران سهامی را که در یک بازه ی زمانی بین دو قیمت در نوسان است را شناسایی می‌کنند و در پایین ترین قیمت ممکن سهم را خریداری کرده و پس از چند روز در قیمت بالا به فروش می‌رسانند و اندیکاتور A/D سپس بعد از چند روز در قیمت پایین خریده و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نمودار سهم این قابلیت را به آنها می‌دهد. مهمترین مهارت لازم در نوسان گیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور Indicator به معنای شاخص است. کلمه اندیکاتور در تمام حوزه های علم اقتصاد تعریف شده است و فقط مختص بازار ارز دیجیتال نیست. اندیکاتور یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس است. اندیکاتور در اندیکاتور A/D بازار رمز ارز ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد. اندیکاتور برنامه ایی است که یک اتفاق را که قبلا ده ها بار تکرار شده را برای آینده تعمیم می‌دهد. سازندگان یک اندیکاتور، با مطالعه و بررسی گذشته بازار همین فرایند را برای آینده پیش بینی می‌کنند. اندیکاتور در اصل برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت استفاده می‌شود.

ویژگی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اندیکاتورهایی که در بازار مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد کاربرد مخصوص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان یک اندیکاتور را بهترین اندیکاتور موجود معرفی کرد. ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است.

  • بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت
  • بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند
  • در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته باشد
  • از طرف اکثر تحلیلگران معرفی شده باشد
  • کار کردن با آن آسان باشد

انتخاب اندیکاتور برای هر شخص با توجه به نیاز فرد متفاوت است. کاربران بعد از آشنایی با تعدادی از اندیکاتور های نوسان گیری و ویژگی های آنها می‌توانند بهترین اندیکاتور را برای معاملات خود تشخیص دهند.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اگر دانش و آگاهی کافی برای استفاده از اندیکاتور را داشته باشید، می‌دانید که اندیکاتورهای زیادی برای علم تکنیکال تعریف شده است. از میان هزاران اندیکاتور فقط تعداد کمی هستند که پر کاربرد و پر طرفدار بوده و می‌توانند برای معامله گران مفید باشند. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتورها کمترین کاربرد را داشته و باعث گمراهی کاربران می‌شوند. در ادامه به معرفی تعدادی از اندیکاتور های پرکاربرد می‌پردازیم.

1- اندیکاتور مکدی (MACD )

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار است که از آن می‌توان در موارد بسیار مختلفی برای تحلیل یک رمز ارز استفاده کرد. این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد. اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است که به اختصار MACD گفته می‌شود. میانگین های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور شامل میانگین های 9، 12 و 26 روزه است که پرکاربردترین زمان ها در این اندیکاتور می‌باشد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است.

  • خط مکدی: این خط در هر لحظه اختلاف میان میانگین متحرک نمایی شماره 26 از شماره 12 را نشان می‌دهد.
  • خط سیگنال: خط سیگنال میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است.
  • هیستوگرام مکدی: هیستوگرام اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال است که به شکل مستطیل های عمودی رو به بالا و رو به پایین می‌باشد.

اندیکاتور MACD

نکته های اندیکاتور مکدی

  • رو به بالا بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده صعودی بودن نمودار فعلی قیمت است.
  • رو به پایین بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده نزولی بودن نمودار فعلی قیمت است.
  • اگر خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی را نشان می‌دهد.
  • اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.
  • زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند صعودی به نزولی است.
  • زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند نزولی به صعودی است.

مزیت اندیکاتور مکدی

  1. با این اندیکاتور می‌توان به تنهایی و اندیکاتور A/D بدون نیاز به ابزار دیگری شرایط بازار را تحلیل کرد.
  2. سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را می‌توان با اضافه کردن چند ابزار فیلتر کرد.
  3. اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور پر کاربرد است که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال را به خود جذب کرده است.
  4. به دلیل طراحی ساده اندیکاتور مکدی، کاربران با داشتن اطلاعات اولیه درباره تحلیل تکنیکال می‌توانند به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنند.
  5. استفاده از اندیکاتور مکدی برای کاربران رایگان است.
  6. با تغییر راحت سیگنال های مکدی می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرد.

معایب اندیکاتور مکدی

  1. در اندیکاتور مکدی سیگنال هایی که صادر می‌شود کمی با تاخیر نسبت به قیمت واقعی است.
  2. در بازه های پر نوسان، سیگنال های این اندیکاتور با ضعف زیادی همراه است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی، همان تنظیمات پیش فرض آن یعنی اعداد 9، 26 و 12 می‌باشد. اما کاربران براساس روش و اهداف معاملانی که دارند ممکن است اندیکاتور A/D آنها را تغییر دهند. تحلیلگران تکنیکال برای افزایش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را به 5، 35 و 5 تغییر دهند. این اعداد مناسب نمودارهای با تایم فریم هفتگی است. تحلیلگران برای کاهش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را بزرگتر در نظر بگیرند. اندیکاتور مکدی در حساسیت کمتر در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند ولی دره و قله کمتری تشکیل می‌دهد و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور می‌کند.

دانلود اندیکاتور مکدی

امکان دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مکدی برای کاربران وجود دارد. این اندیکاتور به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است. توجه داشته باشید که برای استفاده از این اندیکاتور نیاز به دانلود نیست و می‌توانید در تمام پلتفرم هایی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنید. جهت استفاده از اندیکاتور مکدی در سامانه معاملاتی مورد نظر، بعد از ورود بر روی گزینه اندیکاتور کلیک کرده و اندیکاتور مکدی را انتخاب کنید.

2- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار است. اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را به کاربر نشان می‌دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر باشد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و زمانی که قدرت خریدار کمتر از قدرت فروشنده باشد نمودار قیمت نزولی خواهد بود. اندیکاتور RSI از سه خط افقی و یک خط زیگزاگ مانند تشکیل شده است. سه خط افقی محدوده های 30، 50 و 70 را نمایش می‌دهد. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را نشان می‌دهد. خط RSI همواره بین عدد 0 تا 100 در نوسان است.

اندیکاتور RSI

نکته های اندیکاتور RSI

  • این اندیکاتور ابزاری برای تشخیص صعودی و نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال است.
  • زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت بالا قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت صعودی دارد.
  • زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت پایین قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت نزولی دارد.
  • زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 70 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع خرید شده است و هر لحظه امکان نزولی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در بالای محدوده 70 درصد و خرید آن توسط معامله گران ریسک بالایی داشته و امکان ضرر وجود دارد.
  • زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 30 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع فروش شده است و هر لحظه امکان صعودی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در پایین محدوده 30 درصد، امکان بازگشت شرایط به حالت صعودی وجود دارد و بهترین فرصت برای خرید رمز ارز می‌باشد.
  • از اندیکاتور RSI برای تشخیص اندیکاتور A/D محدوده بازگشت روند استفاده می‌شود.

مزیت اندیکاتور RSI

  1. از اندیکاتور RSI می‌توان به تنهایی برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز استفاده کرد .
  2. با اضافه کردن ابزارهای دیگر به اندیکاتور RSI می‌توان اشتباهات آن را فیلتر کرد.
  3. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI می‌تواند معیاری برای خرید و فروش باشد.
  4. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش قوی برای ارز دیجیتال می‌باشد.
  5. اندیکاتور RSI کاملا رایگان است و کاربران برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند.

معایب اندیکاتور RSI

  1. اندیکاتور RSI سیگنال هایی که صادر می‌کند معمولا با تاخیر همراه است.
  2. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI در بازارهای با نوسانات زیاد ممکن است اشتباه باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI باید طبق شرایط پیش فرض باشد و کاربر تغییری در آن ایجاد نکند. طول خط RSI روی عدد 14 تنظیم شده و شرایط آن نیز close باشد.

دانلود اندیکاتور RSI

شرایط دانلود اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مکدی است. امکان دانلود این اندیکاتور از سایت های مختلف وجود دارد. همچنین می‌توان از طریق پلتفرم های مختلفی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، از این اندیکاتور استفاده کرد.

3- اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مخصوص شناسایی سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی می‌باشد. در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کاربران نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشند، اگر چه این درصد سود هم ممکن است در برخی روندها بدست می‌آید، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچکتر و نوسان گیری حرفه ایی 10-20 درصدی است. شاخص اندیکاتور استوکاستیک در بازه ی 0 تا 100 نوسان می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K (رنگ آبی) و خط D (رنگ قرمز) تشکیل شده است. این اندیکاتور مانند اندیکاتور های شاخص قدرت نسبی، دارای دو منطقه اشباع خرید و فروش می‌باشد. در اندیکاتور استوکاستیک ناحیه بالاتر از 80 بیانگر اشباع خرید و ناحیه زیر 20 بیانگر اشباع فروش است. قله های نمودار نشانگر پایان روند صعودی و دره ها پایان روند نزولی هستند.

نکته های اندیکاتور استوکاستیک

  • در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از پایین به بالا خط D را قطع کند، اولین نشانه ی خرید است.
  • در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، اولین نشانه ی فروش است.
  • این اندیکاتور مختص شناسایی سریع حرکت قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی است.
  • در تعدادی از استراتژی ها گفته شده است که هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.

مزیت اندیکاتور استوکاستیک

  1. سیگنال واضح برای خرید و فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.
  2. در اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شود.
  3. درک مفهومی اندیکاتور استوکاستیک آسان است.
  4. این اندیکاتور انتخاب بسیاری از معامله گران است.

معایب اندیکاتور استوکاستیک

  1. یک ایراد عمومی برای اندیکاتور استوکاستیک و دیگر اندیکاتورها این است که، سیگنال هایی که توسط این اندیکاتور صادر می‌شود ممکن است با شکست روبرو شود. یعنی قیمت و روند، با سیگنال صادر شده توسط اندیکاتور متفاوت باشد.
  2. اندیکاتور استوکاستیک به دلیل نوسانات بالا، سیگنال های زیادی صادر می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود در صورت استفاده نادرست سیگنال های اشتباهی زیادی توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شود.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

برای دریافت سیگنال های قوی خرید و فروش از اندیکاتور استوکاستیک تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

کلام آخر

معامله گران بازار ارز دیجیتال باید با توجه به شرایط بازار استراتژی های خود را تغییر دهند. گاهی لازم است معامله گر برای دریافت سود از بازار، سهم خود را به مدت طولانی نگهداری کند. اما گاهی با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار بهتر است تا از روش نوسان گیری استفاده شود. در این مقاله به معرفی 3 نمونه از بهترین اندیکاتورهای مناسب برای نوسان گیری پرداختیم.

۷ اندیکاتور تکنیکال جهت تکمیل مجموعه ابزار لازم برای ترید!

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

تریدر ها از یک اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) به منظور کسب دانش و آگاهی در مورد عرضه و تقاضای یک دارایی استفاده می‌کنند.

این اندیکاتورها مانند حجم به ما نشان می‌دهند که آیا یک حرکت اندیکاتور A/D قیمتی ادامه پیدا می‌کند یا نه. به این شیوه، می‌توان از این اندیکاتورها برای ایجاد سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله به بحث در مورد ۷ اندیکاتور تکنیکال پرداخته می‌شود که شما می‌توانید آنها را به مجموعه ابزارهای ترید خود استفاده نمایید. لازم نیست که همه این اندیکاتورها را با هم مورد استفاده قرار دهید، بلکه می‌توانید تعدادی از آنها را انتخاب کنید که در تصمیم گیری بهتر به شما کمک می‌کنند. این اندیکاتورها در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

۱- اندیکاتور تکنیکال حجم موجود یا OBV

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی یک دارایی در خلال یک دوره زمانی خاص استفاده می‌کنند. این اندیکاتور تکنیکال (OBV) با کم کردن حجم بازار در یک روند صعودی از حجم بازار در یک روند نزولی اندازه گیری می‌شود. حجم این اندیکاتور تکنیکال روزانه افزایش می‌یابد و یا از آن کاسته می‌شود و این بستگی به به بالاتر رفتن و یا پایین‌تر رفتن قیمت دارد.

زمانی که OBV افزایش پیدا می‌کند، نشانگر افزایش قدرت خریداران است و زمانی که OBV کاهش می‌یابد، به معنی کاهش قدرت خریداران است. از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان به عنوان یک ابزار تایید روند هم استفاده کرد. اگر قیمت و اندیکاتور OBV با هم افزایش پیدا کنند، این بر ادامه روند دلالت دارد.

تریدرهایی که از این اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کنند، به جستجوی واگرایی نیز می‌پردازند. واگرایی وقتی روی می‌دهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند اما OBV کاهش پیدا کند، این می‌تواند نمایانگر این باشد که روند توسط خریدارانی قوی پشتیبانی نمی‌شود و به زودی می‌تواند برعکس شود.

۲- خط انباشت/ توزیع (A/D)

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

این ابزار یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است و برای تعیین ورود و خروج پول از یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور تکنیکال مانند OBV است؛ با این تفاوت که تنها به قیمت بسته شدن یک دارایی اهمیت نمی‌دهد، بلکه دامنه ترید را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

اگر یک دارایی نزدیک قله بسته شود، این اندیکاتور تکنیکال برای حجم، ارزش بیشتری به نسبت وقتی که نزدیک نقطه میانی آن دامنه بسته می‌شود، قائل خواهد شد. محاسبات مختلف نشان داده که OBV در بعضی مواقع از اندیکاتور تکنیکال انباشت/ توزیع (A/D) بهتر عمل کند و گاهی نیز این اندیکاتور انباشت/ توزیع است که بهتر کار می‌کند.

اگر خط این اندیکاتور به سمت بالا باشد، این نشان دهنده علاقه به خرید است و روند رو به بالا را تایید می‌کند. اما اگر خط این اندیکاتور رو به پایین باشد، این یعنی که قیمت در بخش پایین‌تری از دامنه روزانه خود در حال تمام شدن است و بنابراین حجم منفی تلقی می‌شود. این به تایید یک روند رو به پایین کمک می‌کند.

تریدرها از خط این اندیکاتور تکنیکال برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند و جهت خط این اندیکاتور به سمت پایین باشد، این می‌تواند نشانگر مشکل در روند بازار باشد و احتمال این که بازار به زودی برگردد، وجود دارد. عکس این قضیه نیز صادق است.

۳- شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری قدرت و حرکت آنی یک روند استفاده می‌شود. وقتی که ADX بالای ۴۰ است، روند دارای قدرت زیادی است و وقتی که این اندیکاتور پایین ۲۰ است، این به معنی ضعف روند و یا عدم وجود روند است.

ADX خط اصلی در اندیکاتور است و معمولا سیاه است. دو خط اضافی هم وجود دارند که به طور اختیاری نشان داده می‌شوند. این خطوط DI+ و DI- هستند. این خط‌ها معمولا به ترتیب دارای رنگ قرمز و سبز هستند. این سه خط با همدیگر کار می‌کنند و جهت روند به همراه حرکت آنی روند را نشان می‌دهند.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI+ در بالای DI- قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند صعودی است.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI- در بالای DI+ قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند نزولی است.

ADX پایین ۲۰ به معنی یک روند ضعیف و یا دوره دامنه دار است که اغلب همراه با DI- و DI+ حرکت می‌کند که سریعا یکدیگر را قطع می‌کنند.

۴- اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

از این اندیکاتور تکنیکال برای این استفاده می‌شود که مشخص شود که آیا یک دارایی دارای روند است یا نه؟ و آیا این دارایی در طول مدت زمان محاسبه، قله‌ها و یا کف‌های جدیدی را ثبت کرده است؟

این اندیکاتور تکنیکال همچنین برای تشخیص شروع یک روند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور تکنیکال آرون متشکل از دو خط است: خط رو به بالا و خط رو به پایین.

وقتی که خط رو به بالا از بالای خط رو به پایین عبور می‌کند، این اولین نشانه از تغییر روند احتمالی است. اگر خط رو به بالا با ۱۰۰ اندیکاتور A/D برخورد کند و نسبتا نزدیک آن سطح باقی بماند و خط رو به پایین نیز نزدیک صفر قرار گیرد، این به معنی تایید مثبت یک روند صعودی است.

عکس این قضیه نیز صادق است. اگر خط رو به پایین از بالای خط رو به بالا بگذرد و نزدیک ۱۰۰ قرار بگیرد، این به معنی اعتبار روند نزولی است.

۵- مک دی (MACD)

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

این اندیکاتور تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند که جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور تکنیکال ، سیگنال ترید نیز فراهم می‌کند. وقتی که مک دی در بالای صفر قرار دارد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر مک دی در پایین صفر باشد، قیمت وارد یک مرحله نزولی شده است.

این اندیکاتور تکنیکال متشکل از دو خط مک دی و سیگنال است که خط سیگنال آهسته‌تر حرکت می‌کند. وقتی که مک دی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان دهنده افت قیمت است. وقتی که مک دی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

این اندیکاتور به سیگنال‌دهی هم کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر این اندیکاتور بالای صفر باشد، منتظر شوید تا مک دی از بالای خط سیگنال عبور کند و سپس اقدام به خرید کنید. اگر مک دی پایین صفر باشد، منتظر شوید که مک دی از زیر خط سیگنال گذر کند و این ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

۶- شاخص قدرت نسبی یا RSI

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

این اندیکاتور تکنیکال بین صفر و صد حرکت می‌کند و رشد و افت اخیر قیمت را تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور به اندازه گیری قدرت روند و حرکت آن کمک می‌کند.

از این اندیکاتور تکنیکال برای مشخص کردن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. زمانی که این اندیکاتور بالای ۷۰ باشد، این یعنی که دارایی مورد نظر بیش از حد خرید شده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. زمانی هم که این اندیکاتور تکنیکال پایین ۳۰ باشد، بیش از حد فروش صورت گرفته و امکان افزایش قیمت وجود دارد؛ اما این فرض ممکن است خطرناک باشد، چرا که تعدادی از تریدرها منتظر می‌شوند که اندیکاتور به بالای ۷۰ صعود کند و سپس می‌فروشند و یا برای خرید منتظر می‌شوند تا اندیکاتور به زیر ۳۰ برسد. گاهی رسیدن به این ارقام اصلا روی نمی‌دهد و بازار زودتر تغییر جهت می‌دهد.

این شاخص در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تحلیل بازارهای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند اندیکاتور A/D استفاده شود.

به علاوه، از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. یکی دیگر از کاربردهای RSI، سطوح حمایت و مقاومت هستند. در خلال روندهای صعودی، یک دارایی اغلب بالای سطح ۳۰ می‌ماند و معمولا به ۷۰ و یا بالاتر می‌رسد. وقتی که یک دارایی دارای روند نزولی است، RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار می‌گیرد و اغلب به ۳۰ و یا پایین‌تر می‌رسد.

۷- نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

این اندیکاتور تکنیکال که در واقع یک اسیلاتور است، قیمت حال حاضر را در ارتباط با دامنه قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. دامنه استوکاستیک بین صفر و صد است و وقتی که روند صعودی است، قیمت باید قله‌های جدیدی ایجاد کند و در روند نزولی، قیمت کف‌های جدیدی را شکل می‌دهد.

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود؛ زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت همچنان بالا و پایین برود. بنابراین از این اندیکاتور هم برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده می‌کنند. ارزش‌های بالای ۸۰ به منزله خرید بیش از حد تلقی می‌شوند و سطوح پایین ۲۰ هم به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

نتیجه گیری

تعیین روند حرکت دارایی‌ها، هدف تریدرهاست. برای این منظور، تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارند که تریدرها می‌توانند از آنها استفاده کنند.

تریدرها برای آزمایش این اندیکاتورها و توسعه استراتژی‌های خود، می‌توانند از حساب‌های آزمایشی (Demo) استفاده کنند و در آنجا به تحقیق و بررسی بپردازند.

در مجموع، استفاده از این اندیکاتورها در کنار مطالعه بنیادین بازار و دارایی‌ها، به تریدرها کمک بسیاری خواهد کرد. شما کدام یک از این اندیکاتورها را می‌پسندید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

تحلیلگران از چه ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؟

معرفی ابزارهای تحلیل تکنیکال

ابزارهای تحلیل توسط تریدرها برای به دست آوردن بینشی در مورد عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شود. این شاخص‌ها با هم اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارها، مانند حجم معاملات، سرنخ هایی را در مورد اینکه آیا حرکت قیمت ادامه خواهد داشت یا خیر، ارائه می‌دهد.

به این ترتیب می‌توان از اندیکاتورها برای تولید سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت ابزار تحلیل برای افزودن به جعبه ابزار معاملاتی خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها ندارید، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری‌های تجاری بهتر کمک می‌کنند.

معامله‌گران فنی و چارتیست‌ها طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگرها را در جعبه ابزار خود اندیکاتور A/D برای تولید سیگنال‌ها دارند.

برخی از آنها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر به حجم معاملات نگاه می‌کنند و برخی دیگر متوجه شاخص‌های حرکت هستند. اغلب، این‌ها به صورت پشت سر هم یا ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، ما به هفت ابزار برتر که تکنسین‌های بازار استفاده می‌کنند، نگاهی می‌اندازیم؛ اگر قصد تجارت در تحلیل تکنیکال را دارید، باید با آن‌ها آشنا شوید.

ابزارهای تجارت در تحلیل تکنیکال

ابزار معامله برای معامله گران روزانه و تحلیلگران فنی شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ایجاد می‌کند یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهد.

۱. حجم در تعادل

اندیکاتور حجم تعادل یک شاخص حرکت در تحلیل تکنیکال است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند که جوزف گرانویل برای اولین بار آن را در کتاب سودهای بازار سهام توسعه داد.
گرانویل معتقد بود که حجم نیروی اصلی در پشت بازارها است و این اندیکاتور را طوری طراحی کرد که در صورت تحولات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم طرح ریزی کند.وی در کتاب خود پیش بینی‌های تولید شده توسط شاخص OBV را “چشمه ای محکم و پیچیده” توصیف کرد و معتقد بود وقتی حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش یابد، قیمت در نهایت جهش رو به بالا خواهد داشت یا سقوط خواهد کرد.
در حقیقت اندیکاتور حجم تعادل جمعیتی را نشان می‌دهد که می‌تواند نتیجه صعودی یا نزولی را پیش بینی کند. همچنین مقایسه عملکرد نسبی بین میله‌های قیمت و OBV سیگنال‌های قابل کنش بیشتری نسبت به هیستوگرام‌های حجم سبز یا قرمز که در پایین نمودارهای قیمت یافت می‌شود تولید می‌کند.

۲. خط انباشت/توزیع

یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار استفاده می‌شود، خط انباشت/توزیع (خط A/D) است.

اندیکاتور خط توزیع / انباشت توسط marc chaikin ایجاد شده است که یک ابزار مبتنی بر حجم معاملات می‌باشد.این اندیکاتور میزان انباشت جریان پول به درون یا بیرون از یک بازار دارایی را مشخص می‌کند.
اندیکاتور خط توزیع انباشت یک شاخص تجمیعی برای اندازه گیری جریان پولی در یک دوره است. یک ضریب مثبت بالا که با حجم معاملات بالا ترکیب شده است نشان دهنده فشار خرید قوی است که باعث بالاتر رفتن منحنی اندیکاتور می شود. به صورت برعکس، یک ضریب منفی پایین همراه با حجم معاملات بالا بازتاب دهنده فشار فروش قدرتمند است که منحنی اندیکاتور را به سمت پایین می کشد. این حجم جریان پول انباشته می شود تا خطی که تایید کننده یا رد کننده روند حرکت قیمت است، ایجاد شود.

این شبیه به نشانگر حجم موجود در تراز (OBV) است، اما به جای در نظر گرفتن فقط قیمت پایانی اوراق بهادار برای دوره، محدوده معاملات دوره و جایی که بسته شدن در رابطه با آن محدوده است را نیز در نظر می‌گیرد. اگر سهمی نزدیک به اوج خود تمام شود، نشانگر وزن بیشتری نسبت به زمانی که نزدیک به نقطه میانی محدوده بسته شود، به حجم می‌دهد. محاسبات مختلف به این معنی است که OBV در برخی موارد بهتر و A/D در موارد دیگر بهتر کار خواهد کرد.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در حال بسته شدن بالاتر از نیمی از محدوده است. این به تأیید یک روند صعودی کمک می‌کند. از سوی دیگر، اگر A/D در حال کاهش باشد، به این معنی است که قیمت در قسمت پایین‌تر محدوده روزانه خود به پایان می‌رسد و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. این به تأیید یک روند نزولی کمک می‌کند.

معامله گرانی که از خط A/D استفاده می‌کنند نیز مراقب واگرایی هستند. اگر در حالی که قیمت در حال افزایش است، A/D شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند مشکل دارد و می‌تواند معکوس شود. به طور مشابه، اگر قیمت روند کاهشی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، می‌تواند نشان دهنده قیمت‌های بالاتر در آینده باشد.

۳. میانگین جهت شاخص

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور ADX توسط «J. Welles Wilder» ابداع شد و برای مشخص‌کردن حالت‌های روند دار (trending) و یا حالت‌های بدون روند (non-trending) به کار گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی روی نشانگر است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌توان به صورت اختیاری نشان داد. اینها DI+ و DI- هستند. این خطوط اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: این یک روند صعودی است.

ADX بالای ۲۰ و DI- بالای DI+: این یک روند نزولی است.

ADX زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره دامنه ای است که اغلب با DI- و DI+ که به سرعت از یکدیگر متقابل می‌شوند همراه است.

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نتیجه می‌گیریم بازار گاوی (bullish) است یا تمایل دارد به سمت بالا حرکت کند. در مقابل زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد برداشت می‌کنیم بازار خرسی (bearish) است تمایل دارد به سمت پایین حرکت کند.

۴. نشانگر آرون

Tushar Chande اندیکاتور آرون را در سال ۱۹۹۵ توسعه داد. آرون (AROON) در زبان سانسکریت به معنای روز و شب است.

نوسانگر آرون یک نشانگر فنی است که برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک اوراق بهادار در یک روند است یا خیر، و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه (معمولاً ۲۵) به اوج یا پایین‌ترین سطح رسیده باشد، استفاده می‌شود.

این نشانگر همچنین می‌تواند برای شناسایی زمانی که یک روند جدید شروع می‌شود استفاده شود. نشانگر Aroon از دو خط تشکیل شده است: یک خط Aroon-up و یک خط Aroon-down.

هنگامی که Aroon-up از Aroon-down عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر Aroon-up به ۱۰۰ برسد و نسبتاً نزدیک به آن سطح بماند در حالی که Aroon-down نزدیک به صفر بماند، این تایید مثبت یک روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ بماند، این نشان می‌دهد که روند نزولی وجود دارد.

از این اندیکاتور برای تشخیص وجود روند در سهام استفاده می‌شود. هم‌چنین با توجه به شیب و جایگاه خطوط، می‌توان از قدرت روند نیز مطلع شد.

۵. MACD

اندیکاتور مکدی MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می‌شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می‌کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند. همچنین تعدادی اندیکاتور A/D سیگنال تجاری را ارائه می‌دهد.

زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد دوره نزولی شده است.

نشانگر از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

نگاه کردن به اینکه نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، مراقب باشید MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه دهد.

۶. شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کند.

اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. هنگامی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، ایجاد این فرض خطرناک است; بنابراین، برخی از معامله گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس قبل از فروش به زیر نزول می‌کند، یا به زیر ۳۰ می‌رسد و سپس قبل از خرید به بالاتر می‌رود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود.

سومین کاربرد RSI سطوح پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.

۷. نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. این نوسانگر بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده است، ایده این است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به اوج‌های جدید برسد. در یک روند نزولی، قیمت به ثبت کف‌های قیمتی جدید تمایل پیدا می‌کند. نوسانگر تصادفی ردیابی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر.

هنگام استفاده از سطوح بیش خرید و فروش بیش از حد، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می رسد و دوباره از آن بالا می رود، سیگنال خرید ممکن است. اما رالی‌های بالای ۸۰ پیامد کمتری دارند زیرا انتظار داریم که در طول یک روند صعودی شاهد حرکت این اندیکاتور به ۸۰ و بالاتر باشیم. در طول یک روند نزولی، به دنبال این باشید که اندیکاتور به بالای ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردید تا یک معامله کوتاه احتمالی را نشان دهد. سطح ۲۰ در یک روند نزولی کمتر معنادار است.

جمع بندی

هدف هر معامله گر کوتاه مدت تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها نشانگر فنی و نوسانگر برای این هدف خاص توسعه یافته اند، و این نمایش اسلاید تعداد انگشت شماری را ارائه کرده است که می توانید شروع به آزمایش کنید. از شاخص‌ها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید یا آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک از آنها استفاده کنید، آنها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا