آشنایی با نمودار های شمعی

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: شهریور ۱۴۰۰»

کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته آشنایی با نمودار های شمعی باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

آشنایی با نمودار های شمعی

نمودار شمعی (کندل استیک) چیست ؟

نمودار شمعی یا همان کندل استیک (Candlestick) یکی از انواع نمودار های قیمت است که مواردی مانند قیمت لحظه ای ، بالاترین و پایین ترین حد قیمت ، محل باز و بسته شدن قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال را در یک دوره خاص نمایش می دهد . صدها سال قبل از این که این نوع نمودار در سطح دنیا محبوب شود ، بازرگانان ژاپنی برای رسم روند قیمتی بازار برنج های خود از آن استفاده می کردند . قسمت اصلی این نمودار کندل ها (شمع ها) هستند که به کاربر محل باز و بسته شدن قیمت و بیشترین و کمترین حد قیمت را با رنگ های سبز و قرمز نمایش می دهد .

به این جهت که بیشتر کاربران حوزه بازارهای سرمایه این نوع نمودار را با نام کندل استیک می شناسند ، ما هم از این اسم استفاده خواهیم کرد .

آشنایی با کندل استیک (نمودار شمعی)

سایه های هر کندل بیانگر بیشترین و کمترین میزان قیمت در مقایسه با زمان باز و بسته شدن کندل می باشند . شکل کلی یک کندل در این نوع نمودار به چها عامل بستگی دارد ، بیشترین و کمترین حد قیمت و حد آغاز و پایان قیمت در بازه‌ی یک کندل .

در واقع کندل ها منعکس کننده احساسات سرمایه گذاران و به تبع تاثیرات آن ها بر روی قیمت ها هستند . مجموعه ای از این کندل ها منجر به شکل گیری الگو هایی می شوند که توسط تحلیلگران تکنیکال برای تعیین زمان ورود به بازار و خروج از آن استفاده می شوند . کندل استیک یک تکنیک مناسب برای تجارت هر گونه دارایی مانند سهام ، ارزهای دیجیتال و غیره است .

کندل های بلند سبز رنگ نشان دهنده‌ی وجود فشار قوی از سمت خریداران و صعودی بودن بازار است . با این حال برای تصمیم گیری در مورد صعودی و یا نزولی بودن بازار باید از الگوها و ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده کرد . به طور مثال ایجاد یک کندل سبز بلند در محل یک مقاومت قوی می تواند بیانگر موضوعات بیشتری باشد تا وقتی که این کندل در یک محل عادی ایجاد میشود . همینطور می توان گفت زمانی که کندل های قرمز رنگ بلندی در نمودار شکل می گیرند نشان دهنده ی فشار فروشندگان بر بازار و نزولی بودن روند است .

یکی از رایج ترین الگوهای صعودی کندل استیک ، الگوی چکش (Hammer) می باشد . این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت پس از باز شدن به میزان قابل توجهی کاهش یافته و پس از آن برای نزدیک شدن به محل قبلی خود تلاش کند . معکوس این الگو که بیانگر آغاز یک روند نزولی است تحت عنوان مرد به دار آویخته (Hanging Man) شناخته می شود .

الگوهای بسیار زیادی برای نمودار های کندل استیک وجود دارد که کاربران می توانند با یادگیری آن ها و استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال اقدام به بررسی و پیش بینی روند بازار کنند ، در مقاله هایی جداگانه هر کدام از این الگوها را توضیح خواهیم داد .

آشنایی با انواع نمودارهای قیمت بیت‌کوین در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که می‌دانید، راه‌های گوناگونی برای تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال (TA) وجود دارد. بعضی از تریدرها از اندیکاتورها و نوسان‌گرها، و برخی دیگر از تحرک قیمت برای تحلیل استفاده می‌کنند.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: شهریور ۱۴۰۰»

نمودارهای شمعی (candlestick chart) یک نمای تاریخی از قیمت در طول دوره‌ی زمانی مشخص ارائه می‌کنند. هدف این نمودارها به‌دست آوردن الگوهای جاری با مطالعه‌ی تحرکات قیمت یک دارایی در گذشته است. الگوهای شمعی اطلاعات خوبی درباره یک دارایی نمایش می‌دهند و تریدرها سعی می‌کنند از آن اطلاعات در بازارهای سهام، فارکس و رمزارز بهره ببرند.

بعضی از نمونه‌های رایج این الگوها را به‌طور کلی الگوهای نمودار کلاسیک می‌نامند. این‌ها تعدادی از شناخته‌شده‌ترین الگوها هستند و تریدرها هم به‌عنوان اندیکاتورهای معاملاتی قبول‌شان دارند. خُب چرا؟ مگر معامله و سرمایه‌گذاری به‌معنای یافتن نقاطی نیست که دیگران نادیده گرفته‌اند؟ بله، ولی روانشناسی جمعی هم در این فعالیت دخیل است. از آنجایی که الگوهای تکنیکال در قید و بند هیچ اصل علمی و قانون فیزیکی نیستند، تاثیرگذاری‌شان به تعداد تریدرها و سرمایه‌گذارانی بستگی دارد که به آن‌ها توجه دارند.

پرچم (Flag)

پرچم (flag) ناحیه‌ای از جمود یا ایست روند (consolidation) است که برخلاف مسیر روند بلندمدت بوده و پس از یک حرکت شارپ در قیمت رخ می‌دهد؛ شبیه یک پرچم روی میله پرچم است که در آن میله نقش حرکت تکانه‌ای و پرچم ناحیه‌ی ایست روند است.

می‌توان از پرچم‌ها برای شناسایی تداوم بالقوه‌ی روند قیمتی استفاده کرد. حجمِی که الگو را همراهی می‌کند هم مهم است. اگر ایده‌آل نگاه کنیم، حرکت تکانه‌ای باید در حجم بالا رخ دهد، در حالی ‌که فاز ایست روند باید حجم پایین‌تر و رو به کاهشی داشته باشد.

پرچم صعودی (Bull Flag)

پرچم صعودی (bull flag) در یک روند صعودی و پس از یک حرکت شارپ رو به‌ بالا رخ می‌دهد و معمولاً پس از آن هم حرکت صعودی ادامه پیدا می‌کند.

پرچم نزولی (Bear Flag)

پرچم نزولی (bear flag) در روند نزولی و پس از حرکت شارپ نزولی رخ می‌دهد. پس از آن هم حرکت نزولی تداوم خواهد داشت.

پرچم سه‌گوش (Pennant)

پرچم‌های سه‌گوش (pennant) نوعی پرچم هستند که منطقه ایست روند در آن‌ها، روندهای نزولی و صعودی همگرا (مانند یک مثلث) دارد. پرچم سه‌گوش یک ترکیب خنثی داشته و تفسیر آن کاملا به زمینه‌ی الگو بستگی دارد.

مثلث‌ها

الگوی چارت مثلثی یک طیف قیمتی همگرا دارد که معمولاً پس از آن روند ادامه پیدا می‌کند. خودِ الگوی مثلثی نشانگر توقف در روند مبنا است، اما می‌تواند بیانگر حرکت معکوس یا ادامه روند نیز باشد.

مثلث صعودی (Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک ناحیه مقاومت افقی وجود داشته باشد و یک خط روند صعودی در یک سری کفِ بالاتر کشیده شده باشد. اصولاً هربار که قیمت از مقاومت افقی پایین‌تر می‌آید، خریدار در قیمت‌های بالاتر وارد شد و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. با ایجاد تنش در سطح مقاومت، درصورتی‌که قیمت سطح مقاومت را بشکند، پس از آن شاهد رشد سریع با حجم‌های بالا خواهیم بود. پس مثلث صعودی یک الگوی گاوی است.

مثلث نزولی (Descending triangle)

مثلث نزولی برعکسِ مثلث صعودی است. این مثلث زمانی شکل می‌گیرد که یک ناحیه حمایتی افقی وجود داشته باشد و یک خط روند نزولی در یک سری سقف‌های پایین کشیده شده باشد. درست مثل مثلث صعودی، هربار که قیمت از حمایت افقی خارج می‌شود، فروشنده در قیمت‌های پایین وارد بازار شده و سقف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. به‌طورکلی، اگر قیمت از ناحیه حمایتی افقی خارج شود، پس از آن یک کاهش قیمت سریع با حجم بالا داریم. پس این یک الگوی نزولی یا خرسی است.

مثلث متقارن (Symmetrical triangle)

مثلث متقارن (symmetrical triangle) با یک خط روند بالای رو به کاهش و یک خط روند پایین رو به افزایش که هردو در یک شیب یکسان رخ می‌دهد شکل می‌گیرد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی است نه یک الگوی نزولی؛ چون تفسیر آن به‌شدت بر روند مبنا متکی است. خودِ این مثلث یک الگوی خنثی محسوب می‌شود که صرفاً بیانگر دوره‌های ایست روند است.

الگوی کنج یا گوه (Wedge)

کنج (wedge) با خطوط روند همگرا شکل می‌گیرد و نشانگر انقباض حرکت قیمت است. در این مورد، خطوط روند نشان می‌دهند که سقف‌ها و کف‌ها در نرخ‌های مختلف صعودی یا نزولی هستند.

این یعنی با ضعیف‌تر شدن روند مبنا، بازار در شُرف برگشت است. الگوی کنج می‌تواند با کاهش حجم همراه بوده و نشانگر کاهش تکانه و سرعت روند باشد.

کنج صعودی (Rising Wedge)

کنج صعودی (rising wedge) یک الگوی برگشت نزولی یا خرسی است. براساس این الگو، با انقباض قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و شاید درنهایت از خط روند پایین‌تر عبور کند.

کنج نزولی (Falling Wedge)

کنج نزولی (falling wedge) یک الگوی برگشتی صعودی یا گاوی است. براساس این الگو، با کاهش قیمت و انقباض خطوط روند، تنش ایجاد می‌شود. کنج نزولی اغلب منجر به سیر صعودی با حرکت آشنایی با نمودار های شمعی تکانه‌ای می‌شود.

سقف دوقلو و کف دوقلو (Double top & Double bottom)

سقف‌های دوقلو و کف‌های دوقلو الگوهای هستند که در هنگام حرکت «M» یا «W» شکل بازار رخ می‌دهند. البته حتی اگر نقاط قیمتی مربوطه دقیقاً یکسان نباشند و فقط شبیه باشند، باز هم این الگوها معتبر هستند.

معمولاً دو نقطه بالا یا پایین حجم بیشتری از مابقی الگو دارند.

سقف دوقلو (Double top)

سقف دوقلو یک الگوی برگشتی نزولی است که در آن قیمت دو بار به سقف می‌رسد و بار دوم نمی‌تواند سقف قیمتی را بشکند. در همین حال، پولبک بین دو سقف باید متوسط باشد. وقتی قیمت به کف پولبک بین دو سقف برسد، الگو تایید می‌شود.

کف دوقلو (Double bottom)

کف دوقلو (Double bottom) یک الگوی برگشتی صعودی است که در آن قیمت دو بار در کف باقی ‌مانده و درنهایت به یک سقف بالاتر حرکت می‌کند. درست مثل سقف دوقلو، در این الگو هم افت‌وخیر بین دو کف باید در حد متوسط باشد. وقتی قیمت به یک اوج بالاتر از سقفِ افت‌وخیز بین دو کف برسد، این الگو تایید می‌شود.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یک الگوی برگشتی نزولی با یک خط مبنا (خط گردن) و سه قله است. دو قله اول و آخر باید تقریباً در یک سطح قیمت یکسان قرار بگیرند و قله میانی بالاتر از این دو قرار می‌گیرد. وقتی قیمت حمایت خط مبنا را بشکند الگو تایید می‌شود.

الگوی سر و شانه معکوس (Inverse head and shoulders)

الگوی سر و شانه معکوس (Inverse head and shoulders)، همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، نقطه مقابل الگوی سر و شانه است؛ یعنی بیانگر یک برگشت صعودی است. الگوی سر و شانه معکوس زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به یک کف پایین‌تر در روند نزولی سقوط کند و سپس با افت‌وخیز، در همان کف قیمتی اول به یک خط حمایتی برسد. وقتی قیمت مقاومت خط مبنا را شکسته و بالاتر برود، الگو تایید می‌شود.

در پایان

الگوهای نمودار سنتی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال هستند، اما همانند روش تحلیل بازار، نباید آن‌ها را به‌صورت جداگانه و ایزوله بررسی کرد. شاید روشی که در یک بازار خوب کار می‌کند، برای بازار دیگری مناسب نباشد. پس همیشه مناسب‌بودن یک الگو برای بازار موردنظر را بررسی کنید و مدیریت ریسک خوبی داشته باشید.

در نهایت انتخاب شاخص‌های بررسی نمودار و تحرکات قیمت به عهده خودتان است و این شما هستید که الگوها را در بازارهای مختلف اِعمال می‌کنید و براساس آن تصمیم می‌گیرید. ما اینجا تنها الگوهای مختلف را معرفی کردیم و توصیه‌ای برای استفاده از الگوها و سرمایه‌گذاری براساس آن‌ها نداریم.

آشنایی با الگوی مثلث

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله با تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست در این قسمت از مجموعه بلاگ معامله‌گری قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی مثلث و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد و پرتکرار در بازار‌های مالی می‌باشند که نشان‌دهنده ادامه‌ دار بودن روند بازار هستند. به طور کلی الگوی نموداری مثلث به 4 دسته اصلی تقسیم می‌شود که این چهار دسته عبارت است از:

1. الگوی مثلث افزایشی
2. الگوی مثلث کاهشی
3. الگوی مثلث متقارن
4. الگوی مثلث باز شونده یا انبساطی

در ادامه این مقاله آموزش این چهار نوع مثلث را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی نموداری مثلث افزایشی

همانطور که از نام این الگو پیداست، این الگو عموما در روند‌های افزایشی بازار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه‌دار بودن صعود می‌باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد الگوی نموداری مثلث افزایش یا صعودی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو عموما در روند‌های صعودی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای روند نزولی به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف نیز ایجاد شود.
3. این الگو از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی صعودی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگو باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف بیستر باشد اعتبار بیشتر است.

نحوه معامله با مثلث افزایشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که سقف الگو به صورت صحیح و معتبر شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که متوجه می‌شویم تحلیل ما اشتباه بوده و باید از معامله خارج شوید. این نقطه در مثلث افزایشی می‌تواند پشت کندل شکست، ضلع پایین مثلث و یا پشت کندلی که روند صعودی و شکست را مجددا شروع کرده است تنظیم شود.
• حد سود: بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث کاهشی

نحوه عملکرد این الگو درست عکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو عموما در روند‌های نزولی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد مثلث کاهشی یا نزولی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو هم عموما در روند‌های نزولی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای یک روند صعودی به عنوان الگوی تشکیل دهنده سقف نیز ایجاد شود.
3. این الگو نیز مانند حالت صعودی از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی نزولی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگوی نموداری نیز باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف‌ها بیستر باشد اعتبار این الگو بیشتر است.

نحوه معامله با الگوی مثلث کاهشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که خط مقاومت کف آن به صورت صحیح و معتبر شکسته می‌شود.
• حد ضرر: درست مانند حالت افزایشی حد ضرر بهتر است پشت کندل‌های قدرتمند شروع بریک‌اوت و یا پشت خط حمایت باشد.
• حد سود: مانند حالت افزایشی بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث متقارن

الگوی نموداری مثلث متقارن با توجه به شکل ظاهری که دارد می‌تواند هم از نوع صعودی باشد و هم از نوع نزولی. با توجه به این که الگو‌های مثلث از نوع ادامه روند می‌باشند با توجه به موقعیت تشکیل این الگو و نحوه شکست حاصل از کندل‌های پر قدرت می‌توان نزولی یا صعودی بودن آن را به سادگی تشخیص داد. برای درک بهتر الگوی به تصویر زیر توجه نمایید.

در مورد مثلث متقارن به چند نکته توجه داشته باشید:

1. در این الگو قیمت به سقف و کف الگو برخورد کرده و در یک نقطه جمع می‌شود.
2. حداقل برای تشکیل یک الگوی صحیح باید دو سقف و دو کف درون مثلث مورد نظر ما شکل بگیرد.
3. با توجه به بالا و پایین شدن قیمت درون مثلث می‌توانید با رسیدن قیمت به سقف و کف مثلث، داخل این الگو نیز معامله کنید.

نحوه معامله با الگوی نموداری مثلث متقارن:

• نقطه ورود: برای تشخیص نقطه ورود باید صبر کنیم تا یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث با قدرت شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که گفته شد حد ضرر باید پشت کندل‌های پر قدرت شکست و یا خط حمایت یا مقاومت تنظیم شود.
• حد سود: مانند حالت‌های قبلی بهترین حد سود می‌تواند نقاط برگشتی و نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت‌های نمودار مورد نظر شما باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده

این الگو نسبت به حالت‌های دیگر کمی کمیاب‌تر می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این الگو این است که حجم معاملات در حین گسترش بازه قیمتی در نمودار افزایش پیدا می‌کند. یکی از مناسب‌ترین روش‌های معامله در این الگو خرید و فروش در سقف و کف این الگو می‌باشد. یعنی در هنگام رسیدن به سقف و خط مقاومت فروش کرده و در هنگام رسیدن به خط حمایت یا کف خرید می‌کنیم.

حد سود در این نوع معامله می‌تواند ضلع مقابل مثلث باشد و حد ضرر نیز پشت خط حمایت و مقاومت یا سقف و کف الگو می‌تواند تنظیم شود.

به خاطر داشته باشید که برای ورود به معامله در سقف و کف‌های این الگو می‌توانید از الگو‌های کندلی برگشتی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در مورد آن‌ها صحبت کردیم نیز استفاده کنید. نحوه استفاده از این الگو‌ها در مقالات قبلی بررسی شده است و شما تنها باید منتظر تشکیل این الگو‌ها در سقف و کف این مثلث باشید.

مطالب مرتبط با این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به بررسی دیگر الگو‌های نموداری متداول در بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

نحوه خواندن نمودار شمعی (Candlestick)

آیا با نحوه خواندن نمودار شمعی آشنایی دارید؟ آیا می‌دانید هر کدام از آنها نمایانگر چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟ برای پاسخ به این سوالات در این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین

کندل استیک Candlestick چیست؟

کندل استیک به معنی شمعدان است. در بازارهای مالی، کندل استیک یک نوع نمودار قیمت است که توسط آن می‌توان بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت باز شدن و بسته شدن یک سهم یا ارز دیجیتال را در یک دوره زمانی مشخص نمایش داد.

دوره زمانی (Timeframe) چیست؟

دوره زمانی مدت زمانی است که می‌خواهیم تغییرات قیمت مورد نظر را بررسی کنیم. در پلتفرم‌های مختلف این دوره زمانی جهت نمایش نمودار شمعی قابل انتخاب است. در ذیل به طور مثال دو پلتفرم داخلی و خارجی را نمایش می‌دهیم.

انتخاب دوره زمانی در پلتفرم معاملاتی ایرانی

انتخاب دوره زمانی در پلتفرم معاملاتی خارجی

بدین ترتیب با انتخاب تایم فریم‌های مختلف نمودارهای شمعی براساس دوره زمانی انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی شامل دو بخش بدنه اصلی و سایه می‎باشد. بدنه اصلی نمایانگر قیمت آغاز و پایان معامله در طول یک دوره زمانی است. بخش میله‌ای اصطلاحا سایه شمع نامیده می‌شود. دامنه نوسانات سهم یا ارز در طول دوره زمانی توسط بدنه اصلی شمع و سایه‌ها نمایش داده می‌شود. به نسبت آشنایی با نمودار های شمعی اینکه قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در ابتدای دوره زمانی چه قیمتی بوده و چه تغییراتی داشته است نمودار شمعی به صورت لحظه‌ای ایجاد شده و به تدریج تکمیل می‌گردد.

نوسان مثبت

اگر قیمت بسته شدن شمع بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد، به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده و شمع سبزرنگ، تو خالی یا سفید است.

نوسان منفی

اگر قیمت بسته شدن شمع پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد، به عبارتی با کاهش قیمت روبرو شده و شمع قرمزرنگ، تو پر یا مشکی است.