اشباع فروش در بورس

خانه برچسب: اشباع خرید و فروش

اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده: دانلود، بررسی و فرمول

اندیکاتورهای متعددی وجود دارند که قدرت خریداران و فروشندگان یا اصطلاحا گاوها و خرس‌ها را در بازارهای معاملاتی نشان می‌دهند. قدرت خریدار و فروشنده یکی ابزار تحلیل تکنیکال بوده و در فارکس، سهام، کریپتو و اشباع فروش در بورس تمامی بازارها قابل استفاده است. در کل شاخص خریدار به فروشنده یا buyer to seller ratio به شما می‌گوید که از کل معامله‌گران چه درصدی در یک کالا در موقعیت خرید قرار دارند و چه درصدی در موقعیت فروش.

همانطور که گفته شد این اندیکاتور انواع متعدد و متفاوتی دارد. برخی از آنها به طور رایگان قابل دسترس هستند اما برای برخی دیگر باید پول پرداخت کنید. معمولا نوع پولی از اعتبار بیشتری برخوردار است چون بر اساس داده‌های بروکرهای بزرگی که تعداد مشتری زیادی دارند محاسبه می‌شود. طبیعتا هر چه داده‌ها بیشتر و معتبرتر باشد اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده دقت و صحت بیشتری خواهد داشت.

فیلم آموزشی اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

برای آشنایی مختصر و مفید با اندیکاتورهایی که نسبت قدرت خریدار و فروشنده را نشان می‌دهند این فیلم را ببینید.

اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده به چه معنا است؟

چون انواع مختلفی از این اندیکاتور وجود دارد نمی‌توان همگی آنها را به طور یکجا توضیح داد. اما کافی است که منطق پشت استفاده از اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده را متوجه شوید تا بتوانید از تمامی انواع آن استفاده کنید. اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در فارکس، بورس و سهام، کریپتو یا ارز دیجیتال و تمامی بازارهای معاملاتی قابل استفاده است. در اینجا یکی از بهترین اندیکاتورهای قدرت خریدار و فروشنده را برای این آموزش استفاده می‌کنیم.

قدرت خریدار و فروشنده در فارکس

در فارکس شما ارزها را با یکدیگر مبادله می‌کنید. بیشترین حجم معاملات فارکس بین ارزهای دلار آمریکا (USD) و یورو (EUR) است که در نماد EUR/USD نشان داده می‌شود.

قدرت خریدار و فروشنده در فارکس و جفت ارزی مانند یورو-دلار به شما نشان می‌دهد که در زمان مد نظر شما چه درصدی از معامله‌گران در موقعیت خرید هستند (یورو می‌خرند و دلار می‌فروشند) و چه درصدی در موقعیت فروش هستند، یعنی یورو می‌فروشند و دلار می‌خرند.

قدرت خریدار به فروشنده در بورس

در بورس شما سهام شرکت‌ها را معامله می‌کنید. این سهام‌ها همیشه به صورت نمادهایی مشخص نشان داده می‌شوند که در بورس ایران اسم خود را دارند. در بورس جهانی مثلا بورس آمریکا نیز همینگونه است. مثلا شرکت مایکروسافت با نماد MSFT معامله می‌شود.

در بورس قدرت خریدار و فروشنده نشان می‌دهد که در هر سهام چه تعداد معامله‌گران در موقعیت خرید هستند (سفارش خرید سهام را ثبت کرده‌اند) و چه تعدادی در موقعیت فروش هستند، یعنی سفارش فروش سهام را داده‌اند.

قدرت خریدار و فروشنده در ارز دیجیتال یا کریپتو

در بازار ارز دیجیتال شما رمزارزها یا کریپتو را با دیگر رمزارزها و یا پول‌های رایج مانند دلار مبادله می‌کنید. اگر مثلا ارز دیجیتال بیتکوین را با دلار مبادله کنید (BTC/USD) در اینصورت اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده به شما نسبت تعداد افرادی که در موقعیت خرید اشباع فروش در بورس هستند به تعداد فروشندگان را نشان می‌دهد و آنرا به صورت درصد بیان می‌کند.

دانلود و نصب اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در متاتریدر

در اینجا ما از نسخه‌ای که توسط FXSSI.COM ارائه شده استفاده می‌کنیم چون داده‌های خود را از چندین بروکرهای بزرگ و پرمشتری می‌گیرد و میانگین آنها را نیز مشخص می‌کند. به عبارت دیگر نگاه می‌کند که در هر کدام از این بروکرها، قدرت خریدار و فروشنده در کل معامله‌گران چقدر است و سپس درصد آنرا به شما می‌دهد. به علت کیفیت و وسعت داده‌ها این مورد را می‌توان یکی از بهترین اندیکاتورهای قدرت خریدار و فروشنده دانست، اما از این رو که هیچ چیز بدردبخوری واقعا رایگان نیست این اندیکاتور نیز ۷ روز به صورت رایگان و پس از آن به صورت پولی قابل استفاده است. بروکرهایی که اطلاعات از آنها جمع‌آوری می‌شود در بورس جهانی، فارکس و ارز دیجیتال فعال هستند. پس می‌توانید در تمامی این بازارها به این اندیکاتور تکیه کنید.

اندیکاتوری که در اینجا معرفی شده هم برای متاتریدر ۴ و هم متاتریدر ۵ قابل دانلود است.

👈👈👈 برای دانلود اندیکاتور به آخر مقاله بروید.

پس از دانلود باید با نرم‌افزاری مانند WinRAR آنرا از حالت فشرده خارج کنید. بر حسب پلتفرمی که استفاده می‌کنید یکی از نسخه‌های متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵ را انتخاب کنید. سپس داخل فولدر آیتم‌های زیر را مشاهده خواهید کرد.

برای وارد کردن اندیکاتور در متاتریدر به این صورت عمل کنید:

Files > Open Data Folder

با این کار فولدر مخصوص نصب اندیکاتورها باز می‌شود. در متاتریدر ۵ این پوشه بدین شکل خواهد بود. فعلا ما با دو فولدر indicators و libraries کار داریم.

حال مطابق تصویر زیر دو فولدر indicators و libraries را از محلی که دانلود کرده‌اید به data folder متاتریدر کپی کنید.

با این کار اندیکاتور در متاتریدر نصب می‌شود. اما چون پولی است باید آنرا در سایت فعالسازی کنید. البته برای شروع به مدت ۷ روز می‌توانید از آن رایگان استفاده کنید. برای این کار به صورت زیر عمل کنید.

پس از باز کردن متاتریدر اندیکاتور را از این مسیر اضافه کنید.

Insert > Indicators > Custom > FXSSI_CurrentRatio

در پنجره باز شده زیر سربرگ dependencies تیک Allow DLL را بزنید. سپس روی ok کلیک کنید.

پس از این کار پیام زیر ظاهر می‌شود. روی Attach Terminal کلیک کنید. با این کار وارد وبسایت FXSSI می‌شوید. کافی است با هر ایمیلی که دوست دارید در سایت ثبت‌نام کنید اشباع فروش در بورس تا حساب ۷ روزه آزمایشی به طور رایگان برای شما فعال شود. پس از گذشتن ۷ روز می‌توانید اشتراک آنرا به صورت پولی تهیه کنید.

در صورتی که با موفقیت در سایت ثبت‌نام کنید در صفحه پروفایل کاربری شما بدین شکل خواهد بود و نشان خواهد داد که ترمینال شما اکنون به سرویس این شرکت متصل شده است. بر حسب نوع حسابی که در متاتریدر داشته باشید نام ترمینال فرق می‌کند.

آموزش استفاده از اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

برای تنظیم اندیکاتور کافی است روی نمودار معاملاتی راست کلیک کنید و روی indicator list کلیک کنید. با این کار تمام اندیکاتورهایی که رسم کرده‌اید نشان داده می‌شود. سپس FXSSI_CurrentRatio را انتخاب کنید. با این کار پنجره تنظیمات آن برای شما باز می‌شود.

در کل بیشتر با سربرگ Inputs سر و کار داریم.

در بالا در قسمت Brokers می‌توانید تعیین کنید که اطلاعات خریدار و فروشنده کدام بروکرها در اندیکاتور نمایش داده شود. این بروکرها جزو بزرگترین بروکرهای معاملاتی هستند که در فارکس، سهام، کریپتو و دیگر بازارها فعالیت می‌کنند.

در سمت چپ نام بروکر و در سمت راست با انتخاب on بروکر فعال و با انتخاب off غیرفعال می‌شود.

در پایینتر می‌توانید به دیگر تنظیمات دسترسی داشته باشید.

• Indicator position محل قرار گرفتن اندیکاتور
• Show average ratio اجازه می‌دهد که میانگین کل بروکرها را مشاهده کنید.

در قسمت Alert Options نیز می‌توانید هشدارها را فعال یا غیرفعال کرده و تعیین کنید که هشدارها در چه زمانی داده شوند.

نحوه خواندن اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

خواندن این اندیکاتور بسیار ساده است. در پایین به ترتیب قدرت خریدار و فروشنده را در بروکرهای مختلف مشاهده می‌کنید. مثلا در بروکر IG GROUP که با علامت IGG نشان داده شده است قدرت خریدار و فروشنده اکنون ۷۲ به ۲۸ درصد است، یا در بروکر بعدی به نام MFB نیز این نسبت همان مقدار است.

در پایینترین ردیف به نام AVG میانگین اندیکاتور برای کل بروکرهای فهرست شده را مشاهده می‌کنید که برابر با ۶۷ به ۳۳ درصد است.

محاسبه اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده فرمول ساده‌ای دارد. در هر بروکر تعداد معامله‌گرانی که در موقعیت خرید هستند بر تعداد کل معامله‌گران تقسیم می‌شود و سپس در ۱۰۰ ضرب می‌گردد. بدین ترتیب درصد خریداران و فروشندگان به دست می‌آید.

نحوه سیگنال‌گیری با اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

سیگنال‌ گرفتن از اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با دیگر اندیکاتورها مقداری متفاوت است. مثلا در اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک یا RSI شما بر اساس تقاطع منحنی‌های اندیکاتور یا عبور آنها از حدودی مشخص سیگنال می‌گیرید. اما در اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده این خود شما هستید که باید بر اساس استراتژی معاملاتی خود از اندیکاتور استفاده کنید.

در اینجا است که اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده به کار شما می‌آید. اگر این اندیکاتور نشان بدهد که نسبت خریداران بسیار از فروشندگان بیشتر است می‌تواند در تشخیص این که کجا دست به فروش بزنید، یعنی در تشخیص نقاط تغییر روند یا افت و خیز قیمت به شما کمک کند. زمانی که چراغ سیگنال سبز شود به معنای سیگنال خرید و زمانی که قرمز شود،‌ به معنای سیگنال فروش است. منطق این اندیکاتور این است که شما بر خلاف اکثریت معامله‌گران (در اینجا ۹۰ درصد آنها) عمل کنید. یعنی زمانی که بیش از ۹۰ درصد خریدار هستند شما بفروشید و زمانی که بیش از ۹۰ درصد فروشنده هستند، دست به خرید بزنید. می‌توانید تصمیم بگیرید که فقط وقتی چراغ میانگین بروکرها (AVG) سیگنال خرید یا فروش داد به آن عمل کنید، یا زمانی که اکثر چراغ‌ها سیگنال یکسانی داشتند طبق آن عمل کنید.

بسیاری از معامله‌گران فارکس و بورس ترجیح می‌دهند که در نقاط اشباع خرید یا فروش دست به معامله بزنند. یعنی در نقطه اشباع خرید کالای خود را بفروشند و در نقطه اشباع فروش دست به خرید بزنند. به این کار نوسان‌گیری یا swing trading نیز می‌گویند.

فرض کنید مثلا جفت‌ارزی در فارکس یا نمادی در بورس در روندی صعودی قرار داشته است و بیش از حد خریداری شده است. در این حالت ممکن است پیشبینی کنید که قرار است قیمت آن به زودی کاهش بیابد و یا حتی روند نزولی حاکم شود. در این حالت شما سعی می‌کنید که قبل از کاهش قیمت یا ایجاد روند نزولی دارایی خود را در بالاترین قیمت بفروشید.

برعکس این سناریو نیز وجود دارد. یعنی مثلا اگر در روندی نزولی جفت‌ارز فارکس کمتر و کمتر شده باشد ممکن است وارد منطقه اشباع فروش شود. در این حالت می‌توانید با پیشبینی این که قرار است به زودی قیمت افزایش یابد و یا حتی جهت نمودار تغییر کرده و روند صعودی حاکم شود، دست به خرید بزنید. در این حالت شما سعی می‌کنید که در پایینترین قیمت ممکن خرید خود را انجام دهید.

به طور کلی بهتر است از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی که نقطه اشباع را نشان می‌دهند استفاده کنید. مثلا اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور RSI و باندهای بولینگر همگی برای تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد دارند.

در سناریویی فرضی، اگر مثلا اندیکاتور RSI به شما نشان بدهد که دارایی وارد منطقه اشباع خرید شده است و از طرف دیگر، اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده نیز سیگنال فروش بدهد می‌توانید احتمال بدهید که اشباع فروش در بورس قیمت ممکن است به زودی کاهش یابد. در این حالت می‌توانید دست به فروش بزنید. در تصویر پایین مثالی از استفاده اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در ترکیب با اندیکاتور RSI را مشاهده می‌کنید.

پس متوجه شدیم که باید از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید. همچنین تحلیل پرایس اکشن و تحلیل بنیادی یا فاندمنتال نیز می‌توانند در افزایش دقت سیگنال‌ها به شما بسیار کمک کنند. در تحلیل پرایس اکشن شما بر اساس الگوهای شمعی و رفتار قیمت می‌توانید سیگنال‌ها را فیلتر کنید و در نتیجه دقت بیشتری داشته باشید. تحلیل بنیادی نیز بر اساس رویدادها و اخبار اقتصادی می‌تواند به شما در پیشبینی روندها و تغییرات قیمت کمک کند.

برای آشنایی با تحلیل پرایس اکشن بخوانید: آموزش استراتژی پرایس اکشن

جمع‌بندی: نکات مهم اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده

در این مقاله دریافتید که قدرت خریدار به فروشنده در واقع درصد افرادی را نشان می‌دهد که در هر بازار سفارش خرید و سفارش فروش داده‌اند. این درصد از بروکرها یا کارگزاران مختلف جمع‌آوری می‌شود، پس هر چه داده‌ها و بروکرها معتبرتر باشند اندیکاتور نیز اعتبار بیشتری دارد و بهتر می‌توان به آن اعتماد کرد. با توجه به این که انواع مختلفی از این اندیکاتور وجود دارد باید به این نکته توجه کنید.

به علاوه متوجه شدید که چگونه می‌توان در بازارهایی مانند فارکس، بورس و ارز دیجیتال از این اندیکاتور برای فیلتر کردن سیگنال‌ها و یا سیگنال‌گیری استفاده کرد. اما نکته مهم این است که این اندیکاتور به تنهایی نباید استفاده شود بلکه باید از آن در کنار اندیکاتورهای دیگر، به خصوص اندیکاتورهایی که در پیشبینی نقاط اشباع و تغییر روند به شما کمک می‌کنند استفاده کنید. به علاوه می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن نیز به عنوان عامل دیگری برای افزایش دقت سیگنال‌ها استفاده کنید.

اشباع فروش در بورس

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: اشباع خرید و فروش

آرشیو مطالب

آموزش اندیکاتور UCS_SMI برای شناسایی سرعت و قدرت حرکات قیمتی و تشخیص مطمئن در نقاط خرید و فروش مخصوص تریدینگ‌ویو

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور SMII در تریدینگ ویو
• سفارش ربات تریدر تلگرام ، طراحی و پیاده سازی انواع سرویس های حرفه ای با استفاده از ربات تلگرام
• فیلتر رایگان سهم های آماده رشد قیمت پایانی دو درصد بیشتر از آخرین قیمت دیروز
• استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو
• استراتژی ارز دیجیتال مکدی و میانگین در تریدینگ ویو HFS-8

• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 44 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 39 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 26 views
• اندیکاتور نوسان گیری ،سیگنال گیری و ترند یاب DEMA 3 مخصوص بورس و فارکس 24 views
• فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 21 views
• دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 21 views
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس 21 views
• فیلتر ورود پول هوشمند به سهم در کف قیمتی به کمک اسیلاتور استوکاستیک 18 views
• اندیکاتور واگرایی ‏Divergence for many indicators‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت 17 views
• سیگنال گیری حرفه ای با تشخیص اشباع فروش در بورس قدرت روند توسط اندیکاتور powerTrend 16 views

• 1387 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 368 مطلب کل مطالب سایت
• 1375 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور SMII در تریدینگ ویو
• سفارش ربات تریدر تلگرام ، طراحی و پیاده سازی انواع سرویس های حرفه ای با استفاده از ربات تلگرام
• فیلتر رایگان سهم های آماده رشد قیمت پایانی دو درصد بیشتر از آخرین قیمت دیروز
• استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

اشباع فروش در بورس

سکوت طلا سه روزه شد

علیرغم ضعف گسترده و اشباع فروش در بورس رکود دلار آمریکا، طلا نتوانست پیشرفت چندانی داشته باشد و در سومین روز متوالی بدون تغییر ماند. چهارشنبه 29 تیر 1401 ساعت 09:22

این طلا و این هم کاهش چشمگیر!

با توجه به نمودارهای روزانه و کاهش فروشندگان طلا، فلز زرد روز سه شنبه به زیر 1725 دلار رسید. چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 10:10

روز چهارم سوگیری منفی طلا

طلا امروز تحت تاثیر چشم‌انداز افزایشی نرخ‌های تهاجمی، چهارمین روز متوالی سوگیری منفی خود را طی کرد. پنجشنبه 9 تیر 1401 ساعت 14:11

قیمت بیت‌کوین هم‌اکنون کم‌تر از ارزش واقعی آن است

دو تحلیلگر مشهور معتقدند، «قیمت و ارزش دو مقوله‌ متفاوت از هم هستند» و قیمت بیت‌کوین اکنون پایین‌تر از ارزش واقعی آن است؛ بیت کوین در وضعیت اشباع فروش است. پنجشنبه 26 خرداد 1401 ساعت 10:53

این حرکت برای طلا از آن حرکت‌هاست..

طلا در روز گذشته به 1865 دلار رسید اما امروز به 1860 دلار کاهش یافت. اما آیا حرکت طلا پایدارتر خواهد شد؟ سه شنبه 3 خرداد 1401 ساعت 16:27

طلا در مسیر چالش 1800 دلاری

در میان نگرانی‌های شدید در مورد کندشدن پیشرفت اقتصادی طلای نقطه‌ای امروز را مثبت آغاز کرد. چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 ساعت 10:25

طلا در هاله‌ای از ابهام

با اینکه طلا در چهارمین هفته‌ی کاهشی متوالی است، اما پیش‌بینی فنی آن هنوز مبهم است. سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 ساعت 11:02

سهام جهانی، متزلزل تورم

در حالی که به خاطر دغدغه‌های ناشی از افزایش تورم، سهام جهانی به شدت سقوط کرد، برخی جفت ارزها نیز شروع اشباع فروش در بورس به عقب‌نشینی کردند. سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 ساعت 10:53

طلا حمایت حیاتی را آزمایش می‌کند

با توجه به رویدادهای جاری اعم از امید به مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، جفت ارزها در روندهای صعودی و اشباع خرید/فروش، تغییراتی را در سطوح حمایت لمس کردند. چهارشنبه 10 فروردین 1401 ساعت 12:46

گاوها محتاط‌ترند، اما هنوز تسلیم نشده‌اند

داده‌های مثبت استرالیا به جفت رمزارز AUD/USD کمک کرد تا از پائین‌ترین به بالاترین سطح روزانه خود برسد. سطح پائین نامبرده تا حدی منسوب به کاهش قیمت طلا بود. چهارشنبه 10 فروردین 1401 ساعت 10:51

درس 73 : درصد R ویلیامز

در این درس اندیکاتور مومنتوم درصد R ویلیامز معرفی، و مفاهیم کاربردی آن نظیر فرمول، بهترین کارکرد، پارامترها و فرمول محاسباتی آن ارائه می‌شود. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:03

درس 63 : استوکاستیک

استوکاستیک عنوان اندیکاتوری مومنتوم است که در این درس به معرفی و بهترین کارکردها و فرمول محاسباتی و نحوه تفسیر آن پرداخته می‌شود. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:02

درس 59 : RSI در برابر استوکاستیک

این مطلب قصد دارد دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک را به لحاظ کارکرد در تحلیل تکنیکال با یکدیگر مقایسه کند. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:00

درس ۵۸ : شاخص قدرت نسبی (RSI)

در این درس، توضیحات مفیدی درباره‌ی شاخص قدرت نسبی، فرمول، پارامترها، و تفسیر آن ارائه می‌شود. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:00

درس 53 : نرخ تغییر

این مطلب قصد دارد اندیکاتوری با نام «نرخ تغییر» را با مفاهیم مرتبط از قبیل کاربرد، بازارهای معاملاتی، فرمول و تفسیر مطالعه آن را معرفی، و بررسی کند. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:00

درس ۴۸ :‌ نقاط محوری یا پیوت پوینت‌ها (بخش دوم)

در این درس، با کمک نمودار و مثال، توضیحات مفیدی را درباره‌ی نقاط محوری یا پیوت پوینت‌ها ارائه می‌دهیم. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:59

درس 35 : مکدی (بخش دوم)

«مکدی» مخفف میانگین متحرک همگرا/واگرا ، نام شاخصی تکنیکال است که این درس قصد دارد مفاهیم کاربردی مطالعه و تفسیر آن را به کمک نمودار ارائه دهد. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:56

درس 17 : واگرایی

این درس به تشریح موضوع «واگرایی» در نمودارهای تحلیل تکنیکال می‌پردازد و نحوه عملکرد و تفسیر آن را به کمک نمودارهای نمونه مورد بررسی قرار می‌دهد. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:53

درس 7 : شاخص کانال کالا (CCI)

این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور «شاخص کانال کالا» می‌پردازد و فرمول محاسباتی آن را شرح می‌دهد. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:52

طلا حمایت می‌شود؟

با بروز تغییراتی در حوزه‌ی برخی از ارزهای رایج از قبیل دلار آمریکا و نیوزلند و همچنین دلار کانادا سطوح مقاومت و حمایت طلا نیز دستخوش تغییراتی شد. پنجشنبه 26 اسفند 1400 ساعت 13:46

نماگر در منطقه اشباع فروش

شکور اشباع فروش در بورس علیشاهی / تحلیلگر بازار سرمایه شاخص‌کل بورس اوراق بهادار از حدود ۳۰ روز قبل حدود ۱۸ درصد کاهش داشت و از محدوده یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار واحد به محدوده یک‌میلیون و ۱۸۵ هزار واحد رسید. در هفته گذشته روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت ادامه داشت و در مهم‌ترین اتفاق محدوده یک‌میلیون و ۲۱۰ هزار واحد به سمت پایین شکسته شد تا نقش این سطح قیمتی را از حمایت به مقاومت تبدیل کند‌ که باعث شد امیدها به بازار سرمایه بسیار کم شود‌. به این ترتیب سرمایه‌گذاران با انتظار بازده نرمال، دیگر ریسک حضور در بازار را نخواهند پذیرفت و از بازار خارج خواهند شد. با توجه به حضور در منطقه اشباع‌فروش که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، احتمال اصلاح در روند نزولی در هفته آینده زیاد به‌نظر می‌رسد.

در مرحله اول از سناریوی افزایشی شاخص‌کل باید محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت را به سمت بالا بشکند. در پرده دوم از افزایش قیمت‌ها شاخص‌کل به دنبال هدف قیمتی یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که دو سطح مقاومتی بسیار قدرتمند یک‌میلیون و ۲۱۰ هزار واحد و یک میلیون و ۲۵۷ هزار واحد‌ ممکن است، مانع تکمیل این فاز از اصلاح قیمتی شوند. در فاز سوم از سناریوی افزایشی، شاخص‌کل قصد شکستن محدوده خط روند نزولی میان‌مدت را دارد. خط روند نزولی میان‌مدت برای تحلیلگران بسیار مهم است. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، احتمالا ریزش قیمت‌ها به پایان رسیده و اگر شاخص به این منطقه واکنش نشان دهد و نتواند از آن عبور کند، وارد فاز بعدی ریزش خواهیم شد که فعلا احتمال شکسته‌شدن آن کم به‌نظر می‌رسد. اگر شاخص از این محدوده به سمت بالا عبور کند، می‌توان امیدوار بود که تا محدوده‌های یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار واحد و پس از آن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش یابد که به‌جای خود از مسیر دشوار حرکت صعودی شاخص‌کل صحبت می‌کنیم.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشد. از طرفی سطوحی‌که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به‌نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته‌شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

تا زمانی‌که نشانه‌هایی مثل شکسته‌شدن خط روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دیده نشود، نمی‌توان گفت حرکت نزولی شاخص‌کل به پایان رسیده است، بنابراین هنوز کاهش تا سطح یک‌میلیون و صد هزار واحد در مرحله اول و بعد از آن عبور از حمایت یک‌میلیون و ۵۰ هزار واحد و رسیدن به منطقه یک‌میلیون واحد دور از دسترس نیست و ممکن است شاخص بعد از یک حرکت اصلاحی، به سمت این محدوده‌ها حرکت کند. در یکی از بدترین سناریوها، احتمال دارد شاخص تا سطوح پایین‌تر از یک‌میلیون واحد، مثلا ۹۲۰ هزار واحد ریزش داشته باشد.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به‌نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته‌شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

در ادامه به‌طورکامل اندیکاتور RSI که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی خواهد شد. اما پیش از شروع مطالعه، پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن پارسیان بورس را مشاهده کنید؛ در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن از صفر تا صد و به شیوه عملی به شما آموزش داده خواهد شد.

جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، هنوز هم بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و فروش سهام استناد می‌شود.

سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.

واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در اشباع فروش در بورس حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.