سود در فارکس

ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

  • یکشنبه 16 دی 1397
  • 1151 بازیدکننده

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

  • اندیکاتورهای حرکت
  • اندیکاتورهای تعقیب روند
  • اندیکاتورهای تغییرپذیری
  • اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

پرکابردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

خط افقی-محدوده معامله و شکست

فیبوناتچی-ریتریسمنت و پولبک

فیبو اکستنشن-تعقیب روند

خطوط روند-تعقیب و شکست روند

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2 – RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

3 – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

5 – میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6 – باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7 – ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

9 – اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

best-indicators-for-daily-trading

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

  • اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
  • اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور چیست؟

در بازار خرید و فروش سهام استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد. اکثر معامله‌گران استراتژی‌های خود را بر مبنای تحلیل تکنیکال تدوین می‌کنند. در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارد که در تحلیل و پیش‌بینی روند آینده کمک کننده است. از میان این ابزارها، اندیکاتورها یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. سادگی کار با اندیکاتورها، در دسترس بودن و تنوع زیاد اندیکاتورها باعث شده است تا بتوان استراتژی‌های متنوع بسیاری را با استفاده از این ابزار طراحی نمود. از میان انواع اندیکاتورها، اسیلاتورها یا نوسانگرها اهمیت ویژه‌ای دارند. در مقاله « اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ » در خصوص اندیکاتور توضیح دادیم. با این وجود، برخی ویژگی‌های اسیلاتورها مانند تشخیص واگرایی در رفتار قیمت باعث شده است تا این ابزار به طور ویژه مورد توجه تحلیل‌گران و معامله‌گران قرار بگیرد. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی اسیلاتورها و کاربردهای آن بپردازیم.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها نوع خاصی از اندیکاتورها هستند که توسط یک تابع ریاضی بدست می‌آیند. ورودی این تابع ریاضی معمولا قیمت سهم و حجم معاملات است. به طور کلی قیمت و حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص به تابع ریاضی مربوط به اسیلاتور داده می‌شود و خروجی تابع نیز مقدار اسیلاتور را در زمان مشخص نشان می‌دهد. اینکه تابع ریاضی اسیلاتور از داده‌های قیمت و حجم در چه بازه زمانی استفاده کند به تنظیمات خود تحلیل‌گر بستگی دارد. این بازه زمانی معمولا بر مبنای تجربه تحلیلگر از رفتار قیمت به عنوان یک پارامتر تنظیم می‌شود. از مهم‌ترین اسیلاتورها می‌توان RSI، MACD، Stochastic و CCI را نام برد.

فرق اسیلاتور با اندیکاتور چیست؟

اسیلاتورها در واقع نوعی اندیکاتور هستند. اما فرق‌هایی بین اسیلاتورها و سایر اندیکاتورها وجود دارد. اولین فرق در نحوه نمایش آن‌ها است. اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک، فرکتال و . که اسیلاتور نیستند، بر روی خود نمودار قیمت و در مجاورت کندل استیک‌ها نشان داده می‌شوند؛ در حالی که اسیلاتورها در یک بخش جداگانه و در زیر نمودار قیمت نشان داده می‌شوند. دومین تفاوت مربوط به نحوه تغییرات اسیلاتورها است. اسیلاتورها ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها معمولا اطراف یک سطح مشخص نوسان می‌کنند و مدام در رفت وبرگشت هستند. ترجمه فارسی کلمه اسیلاتور نیز این مفهوم را می‌رساند. اسیلاتور به معنای نوسانگر است و اندیکاتورهایی که در دسته اسیلاتور قرار دارند نیز پیرامون سطحی مشخص در نوسان هستند. به عنوان مثال نوسانگر RSI نوعی اسیلاتور است که مقدار عددی آن بین 0 تا 100 تغییر می‌کند. تفاوت‌های دیگری نیز بین اسیلاتورها و سایر اندیکاتورها وجود دارد که مربوط به کاربرد آن‌ها است و در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد.

کاربردهای اسیلاتورها

اسیلاتورها با توجه به ماهیتی که دارند، کاربردهای مهمی پیدا کرده‌اند. اولین کاربرد شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش است. نواحی اشباع فروش مناسب خرید و ورود به سهم می‌باشد و نواحی اشباع خرید درست برعکس آن است. به عنوان مثال در اسیلاتور RSI، سطوح 30 و 70 نشانگر نواحی اشباع فروش و خرید می‌باشد. یعنی اگر اسیلاتور RSI سهمی زیر مقدار 30 بود نشان‌دهنده اشباع فروش سهم بوده و احتمالا سهم از این مناطق تغییر روند را آغاز می‌کند و قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان می‌شود. در مقابل این حالت، وقتی مقدار عددی اسیلاتور از 70 بیشتر باشد، نشان دهنده اشباع خرید می‌باشد و احتمالا قیمت سهم در این نواحی شروع به تغییر روند می‌کند و روندی اصلاحی را آغاز می‌کند.

کاربرد بسیار مهم اسیلاتورها تشخیص واگرایی در نمودار قیمت می‌باشد. سایر اندیکاتورها قابلیت تشخیص واگرایی در نمودار قیمت را ندارند. همین امر باعث شده است تا اسیلاتورها جایگاه ویژه‌ای در تحلیل تکنیکال داشته باشند. در واگرایی، رفتار حرکتی اندیکاتور مخالف رفتار حرکتی قیمت است و این اتفاق نشان‌دهنده پایان روند می‌باشد.

تشخیص واگرایی یکی از نشانه‌های قدرتمند تغییر روند است و استراتژی‌های معاملاتی بسیاری با تشخیص واگرایی سیگنال‌های معاملاتی خرید و فروش صادر می‌کنند.

فرض کنید سهم در یک روند نزولی قرار دارد و در مسیر نزول دره‌ها و قله‌های متوالی تشکیل ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها می‌دهد که هر قله پایین‌تر از قله قبلی و هر دره نیز پایین تر از دره قبلی قرار دارد. حال اگر دو دره متوالی را در نظر بگیریم و نمودار اسیلاتور آنها را نگاه کنیم، اگر رفتار اسیلاتور مانند رفتار قیمت بود، یعنی مقدار نوسانگر در دره فعلی از دره قبلی کمتر باشد، رفتار قیمت و رفتار اسیلاتور مشابه است و واگرایی اتفاق نیفتاده است. ولی اگر مقدار عددی اسیلاتور در دره فعلی از دره قبلی بیشتر باشد، رفتار حرکتی اسیلاتور مغایر با رفتار حرکتی قیمت است و در اصطلاح واگرایی اتفاق افتاده است. در شکل زیر یک مثال از واگرایی در قیمت آورده شده است.

نکات مورد توجه در کار با اسیلاتورها

همانطور که عنوان شد، دو کاربرد مهم اندیکاتورها تعیین نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین تشخیص واگرایی قیمت است. تشخیص نواحی اشباع با استفاده از اسیلاتورها بیشتر در مناطقی درست تشخیص داده می‌شود که روند قیمت سهم در حالت خنثی باشد. علت این امر ماهیت نوسانی اسیلاتورها است. اسیلاتورها در بازار نوسانی و رنج، دقت تشخیص بیشتری دارند. البته دقت تشخیص نواحی اشباع به مقدار دوره زمانی که نوسانگر در ازای آن محاسبه می‌شود، نیز بستگی دارد.

وقتی از اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی استفاده می‌کنیم باید در نظر داشته باشیم که صرف استفاده از یک اسیلاتور برای تشخیص پایان روند کافی نمی‌باشد و باید از سایر ابزارها برای تشخیص پایان روند استفاده نمود و خروجی نتایج اسیلاتور را با سایر روش‌ها تأیید کرد. ترکیب و تأیید سیگنال‌های معاملاتی با سایر ابزارها ریسک معاملات را کاهش می‌دهد و درصد موفقیت را نیز افزایش می‌دهد.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی نوسانگرها پرداختیم و تفاوت آنها با سایر اندیکاتورها را بررسی کردیم. با توجه به این که تنوع اسیلاتورها بسیار زیاد است و کار با آنها ساده است، استراتژی‌های معاملاتی بسیاری بر مبنای این اندیکاتورها تدوین شده است. لذا کار با اسیلاتورها و شناخت رفتار آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. کاربردهای اصلی نوسانگرها تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و واگرایی قیمت است. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد، ترکیب اسیلاتورها با سایر ابزارهای تکنیکال و گرفتن سیگنال‌های تأیید از سایر روش‌ها می‌باشد. با این کار می‌توان ریسک انجام معاملات را کاهش داد و بازدهی بیشتری کسب نمود.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش سهام

اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

اندیکاتورها علاقه‌مندان زیادی دارند، حتی افرادی که به صورت حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را آموزش ندیده‌اند تمایل دارند از اندیکاتورها بهره بگیرند و خوب این مسئله کاملا طبیعی است چرا که این ابزار واقعا جذاب است! المان‌های بصری و رنگی استفاده شده در انواع اندیکاتورها علاوه بر جذابیت ظاهری، گویا رازی در خود پنهان کرده‌اند و میتوان از دل آنها آینده‌ی حرکتی قیمت را پیش بینی کرد. سوال اصلی بیشتر افراد این است که کدام اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید در بورس کارایی بیشتری دارد؟ در این مقاله به معرفی بهترین اندیکاتور سیگنال خرید سهام خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتورها ابزاری هستند که از زوایای دیگری به حرکت قیمت نگاه می‌کنند. مثلا یک اندیکاتور ممکن است شتاب حرکت قیمت را به ما نشان دهد و یک اندیکاتور دیگر روند حرکت قیمت را نمایش دهد. به هر حال هر اندیکاتور باتوجه به فرمول خاص خود سعی دارد چیزی را که در نمودار قیمت از دید ما پنهان است را بولد کند و به صورت واضح نمایان سازد.

اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید پیشنهاد میکنم ابتدا سری به مقاله اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد بزنید و دوباره به این صفحه بازگردید و ادامه مطلب را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

همان طور که ذکر شد اندیکاتورها کارکردهای مختلفی دارند. یکی از کاربردهای اندیکاتورها دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور است. برای مثال یکی از اندیکاتورهای معروف در این زمینه که به طرق مختلف میتوان از آن سیگنال خرید و فروش دریافت کرد اندیکاتور MACD است.
در این زمینه مقاله آموزش اندیکاتور مکدی را نگاه کنید.

اما با توجه به تعداد زیاد اندیکاتورها، سوالی که برای افراد ایجاد میشود این است که بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش کدام است؟

از هیچ اندیکاتوری برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نکنید!

نکته‌ی مهمی که ما همواره بر آن تاکید داریم این است که نباید به هیچ عنوان از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام استفاده کرد. چراکه هیچ اندیکاتوری کامل نیست و ریسک این کار به شدت زیاد است. معمولا سیگنال‌هایی که از یک اندیکاتور می‌گیرید اشتباه زیادی دارند و همیشه بهتر است که از ترکیب چند اندیکاتور برای فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه استفاده کنید.

ترکیب اندیکاتورها برای طراحی یک استراتژی معاملاتی امری متداول و جذاب است. اما ترکیب اندیکاتورها نیز باید بر اساس اصول و منطق (باتوجه به کارکرد هر اندیکاتور) انجام شود تا سیگنال‌های اشتباه به حداقل برسد.

ترکیب پیشنهادی اندیکاتورها برای سیگنال دهی قوی

در اینجا دو ترکیب اندیکاتوری برای دریافت سیگنال‌های قوی پیشنهاد شده است که البته شرح استراتژی هر کدام از این دو ترکیب طولانی است.

  • ترکیب اندیکاتورهای MACD و CCI و Zigzag
  • ترکیب اندیکاتورهای Stochastic و MACD

این دو ترکیب از اندیکاتورها می‌تواند سیگنال‌های اشتباه را به حداقل برساند. یکی از محسنات بزرگ استفاده از اندیکاتورها برای سیگنال دهی این است که می‌توان دستورات مبتنی بر استراتژی طراحی شده بر اساس آنها را به صورت کد به نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) داد تا این نرم افزار استراتژی را برای تمامی نمادهای بورسی در کسری از ثانیه اسکن کند و نتایج را روی نمودار نمایش دهد. آمی بروکر تنها نرم افزاری است که این قابلیت را دارا است. برخی از سیگنال‌های دریافتی ترکیب اول (MACD و CCI و Zigzag) را در تصاویر زیر مشاهده‌ می‌کنید.

اندیکاتور سیگنال ده قوی

به فلش‌های کوچک سبز رنگ در نمودار قیمت توجه کنید. این فلش‌ها با اسکن کردن کد دستوراتی که بر اساس اندیکاتورها به نرم افزار داده میشود (برای تمامی نمادها) به صورت اتوماتیک بر روی نمودار ظاهر میشود و سیگنال خرید را برای ما مشخص میکند.

اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور نرم افزار

طبق برآورد ما بازدهی این استراتژی‌ها چیزی در حدود 80 الی 90 درصد است. توجه کنید این به معنی 90 درصد سود نیست، این به معنی آن است که 80 الی 90 درصد معاملاتی که بر اساس این استراتژی‌ها انجام میشود سود ده خواهند بود و چیزی حدود 10 الی 20 درصد معاملات به حد ضرر خواهند رسید.

برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های ترکیبی اندیکاتورهای ذکر شده و همچنین آموزش استفاده از این استراتژی‌ها در نرم افزار آمی بروکر (تبدیل استراتژی به کد و دادن کد به نرم افزار)، می‌توانید پکیج آموزشی استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد سهم شناس را تهیه کنید.

برای جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.
پکیج آموزش استراتژی‌های معاملاتی 90 درصد

به دنبال اندیکاتور سیگنال جادویی نباشید!

اگر کمی در سطح اینترنت جستجو کرده باشید احتمالا با انواع اندیکاتورهای سیگنال دهی که برای پلتفرم‌های مختلف طراحی شده است برخورد خواهید کرد که ادعا میشود تنها به کمک این اندیکاتور میتوان به سود فوق العاده‌ای در بازار دست یافت و این اندیکاتور میتواند نقاط دقیق ورود و خروج را مشخص کند.

معمولا این اندیکاتورها چیزی نیستند جزء همان اندیکاتورهای معروف که با کمی دستکاری در کد و فرمول‌ انها ظاهری سیگنال یاب و جذاب به آن داده‌اند.

واقعیت این است که هیچ اندیکاتور جادویی در این زمینه وجود ندارد. روش درست دریافت سیگنال از اندیکاتورها همان است که در خلال این مقاله ذکر شد. یعنی ترکیب درست اندیکاتورهای موجود برای به حداقل رساندن سیگنال‌های اشتباه و طراحی یک استراتژی معاملاتی بر اساس آنها و همچنین استفاده از یک نرم افزار مناسب مثل آمی بروکر برای اسکن نمادهای بورسی.

توجه کنید هر استراتژی طراحی شده قبل از انکه در بازار واقعی مورد استفاده قرار بگیرد باید در گذشته بازار تست شود و میزان بازدهی ان مشخص شود. همچنین مدیریت ریسک (تعیین حد سود، حد ضرر و …) از ملزومات یک استراتژی کامل است.

راه شناخت اندیکاتورهای سیگنال یاب قلابی!

اگر به هر دلیلی تصمیم گرفتید اندیکاتوری را خریداری کنید که ادعا میشود از ترکیب اندیکاتورهای متنوعی ساخته شده و به صورت اختصاصی کد نویسی شده، در اینجا راهی را برای شناخت صداقت با عدم صداقت این ادعا بیان خواهیم کرد که امیدواریم با توجه به این مطلب زمان و هزینه خود را به هدر ندهید.

هیچ تضمینی در بورس وجود ندارد

هر گاه در صفحه‌ی تبلیغات یک اندیکاتور کلمه‌ی “تضمینی” را دیدید بدون معطلی صفحه را ببنید چرا که افراد باتجربه می‌دانند در بورس هیچ تضمینی وجود ندارد و این کلمه فقط یک دروغ تبلیغاتی است.

اندیکاتور اختصاصی !

همان طور که ذکر شد اندیکاتورهایی که تحت عنوان اندیکاتور اختصاصی نوشته می‌شوند چیزی نیستند جزء همان اندیکاتورهای معروف که کد آنها را تغییر داده‌اند. اگر کسی ادعا کرد اندیکاتوری نوشته است فرای این اندیکاتورهای معروف و به صورت اختصاصی کد آن را نوشته است که می‌تواند نقاط ورود و خروج را به طور دقیق مشخص کند، احتمال بسیار زیاد کلاه برداری بیش نیست! چراکه اندیکاتورهای معروفی مثل RSI، MACD ، CCI و … سال‌های درازی است که مورد استفاده‌ی تحلیلگران تکنیکی قرار گرفته است و کارکرد انها تایید شده است، با این حال این اندیکاتورها نیز نمی‌توانند سیگنال دقیق ورود و خروج را مشخص کنند، حال چگونه یک نفر می‌تواند همچین ادعایی برای اندیکاتور اختصاصی خود داشته باشد؟ اندیکاتوری که هیچ کارنامه و هویتی ندارد و به فرض اختصاصی بودن چه چیزی میتواند کارا بودن آن را تضمین کند؟

گویند اگر در خانه کس است، یک حرف بس است. امیدواریم این مطلب برای دوستانی که به دنبال اندیکاتور سیگنال خرید و فروش سهام هستند به قدر کافی مفید بوده باشد. اگر سوالی در این زمینه دارید در قسمت نظرات پایین همین صفحه برای ما ارسال کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اندیکاتور چیست؛ معامله‌ای پر سود با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها یا به اصطلاح فارسی آن نشانگرها، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که از تلفیق داده‌های خام موجود در بازاهای مالی مثل قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی برای ارائه اطلاعات مفید از وضعیت بازار استفاده می‌کنند. ایجاد و استفاده از اندیکاتورهای مختلف در تحلیل بازارهای مالی با گسترش استفاده از سیستم‌های کامپیوتری، رواج یافته است.

همچنین در طی این سال‌ها اندیکاتورهای مختلفی توسط افراد و شرکت‌های مختلف به بازار معرفی شده‌اند. ما در این مقاله قصد داریم شما را با ویژگی‌های عمومی اندیکاتورها و کاربردهای مختلف آنها آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که از تلفیق اطللاعات بازار و توابع ریاضی ایجاد شده است. هدف از ایجاد آن‌ها ارائه اطلاعاتی مفید به کاربران برای تصمیم‌گیری در مورد آینده بازارهای مالی است. اندیکاتورها به عنوان ابزار کمکی به تحلیلگران کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند. توجه به این نکته مهم است که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند ابزار معامله در بازار‌های مالی باشد.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از نظر ماهیت آن‌ها

اندیکاتورها از منظر ماهیت ایجاد آن‌ها و سیگنالی که ارائه می‌کنند به دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به اندیکاتورهایی گفته می‌شوند که سیگنال ارائه شده توسط آن‌ها زودتر از سیگنالی است که روند قیمت ارائه می‌کند. به این معنی که اگر شکست سطح حمایتی یا مقاومتی و یا تغییر روندی قرار است در قیمت رخ دهد، نشانه‌های آن در اندیکاتورها زودتر دیده می‌شود. اکثر اندیکاتورهایی که در دسته اسیلاتورها یا نوسانگرنماها قرار دارند از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای تاخیری اندیکاتورهایی هستند که از اطلاعات گذشته بازار استفاده می‌کنند و با کمی تاخیر سیگنال تغییر در بازار را به تحلیلگران ارائه می‌دهند. اکثر اندیکاتورهای روندی (Trend) جزو دسته اندیکاتورهای تاخیری هستند.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از منظر کاربردی

اندیکاتورها از منظر تقسیم‌بندی و کاربردی که در اکثر نرم‌افزارهای تحلیلی دارند به چهار دسته روندی، نوسان‌گرنما، حجم و بیل ویلیامز تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی جزئیات هر دسته می‌پردازیم.

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی همانطور که از نامشان پیداست روند بازار را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند و از جمله اندیکاتورهای تاخیری می‌باشند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان روند بازار و تغییرات روند قیمتی را تشخیص داد.

با این مقدمه می‌توان گفت، استفاده از این اندیکاتورها تنها در بازاهای دارای روند منطقی است و در بازارهای خنثی این اندیکاتورها سیگنال‌های مناسبی صادر نمی‌کنند. اندیکاتورهای روندی در نرم‌افزارهای تحلیلی معمولا روی نمودار قیمت می‌افتند. محاسبات آن‌ها با میانگین‌گیری از قیمت در بازه‌های زمانی مختلف انجام می‌شود.

میانگین متحرک، باندهای بولینگر و ایچیموکو از جمله اندیکاتورهای روندی معروف هستند که در مقالات آتی به بررسی جزئیات هر کدام خواهیم پرداخت.

اندیکاتور روندی

در نمودار بالا دو میانگین متحرک با دوره 9 (نمودار آبی) و 26 (نمودار قرمز) را مشاهده می‌کنید که به چارت اضافه شده‌اند. همانطور که مشخص است، اندیکاتور روی نمودار قیمت افتاده است. هر دو اندیکاتورها با فاصله‌ای مشخص، روند قیمتی را دنبال می‌کنند.

اندیکاتورهای نوسان‌گرنما

نوسانگرنماها یا اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حول مقادیر خاصی نوسان می‌کنند. نوسانگرنماها توانایی تحلیل قدرت روند‌ها را دارند و معمولا به احساسات کاربران واکنش نشان می‌دهند. این اندیکاتورها جدا از نمودار قیمت و در زیر آن قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها جزو اندیکاتورهای پیشرو هستند و سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها روند و قدرت بازار در آینده نزدیک را به کاربران ارائه می‌کند. مناطق افراطی خرید و فروش و اشباع آن‌ها، در نوسانگرنماها قابل مشاهده است که به عنوان ابزاری برای معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال از نوسانگرنماها برای تشخیص واگرایی و همگرایی در نمودار قیمت استفاده می‌کنند.

منظور از واگرایی این است که روند نمودار قیمت مشابه با روند نوسانگرنما نباشد. به عنوان مثال در نمودار قیمت دو قله تشکیل شود که ارتفاع قله دوم بالاتر از قله اول باشد اما معادل این دو قله در نوسان‌گرنما روند نزولی داشته و ارتفاع قله دوم پایین‌تر از قله اول قرار بگیرد.

از جمله معروف‌ترین اسیلاتورها می‌توان به RSI، MACD، Stochastic و CCI اشاره کرد. بررسی جزئیات این اسیلاتورها را به مقالات بعدی موکول می‌کنیم تا به طور مفصل هر کدام را بررسی کنیم.

اندیکاتور نوسانگرنما

نمودار بالا روند قیمتی بیت‌کوین را نشان می‌دهد. اسیلاتور RSI به این چارت اضافه شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید این اسیلاتور در پایین نمودار قیمتی قرار گرفته است و بین اعداد 0 و 100 نوسان می‌کند. اعداد 70 و 30 در این اسیلاتور با رنگ متفاوتی جدا شده‌‌اند که محدوده‌های حساس را مشخص می‌کند.

اندیکاتور های حجمی

در کنار اندیکاتورهای روندی و اسیلاتورها که از قیمت و تغییرات آن ایجاد می‌شوند، اندیکاتورهای حجمی وجود دارند که از حجم معاملات و ارزش آن برای دادن سیگنال به تحلیلگران استفاده می‌کنند. حجم معاملات با توجه به اینکه می‌تواند نشانگر ورود یا خروج پول به بازار باشد، از اهمیت بالایی برای معامله‌گران برخوردار است.

توجه به حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند روند بازار را بر مبنای ورود و خروج پول به معامله‌گران نشان دهد. از جمله اندیکاتورهای حجمی مهم Volume، MFI و OBV را می‌توان نام برد. معمولا در نقاط سقف یا کف بازار و در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت تغییرات حجم به شدت بالا می رود. معامله‌گران از این اندیکاتورها برای تشخیص اتمام یا شروع یک روند نیز استفاده می‌کنند.

اندیکاتور حجمی

در چارت بالا تغییرات قیمتی بیت‌کوین به همراه اندیکاتور حجمی Volume را مشاهده می‌کنید. اندیکاتورهای حجمی نیز مانند اسیلاتورها در پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرند. رنگ کندل‌های حجمی مشابه کندل‌های قیمتی است.

اندیکاتور های بیل ویلیامز

اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهایی هستند که توسط بیل ویلیامز تحلیلگر معروف آمریکایی معرفی شده‌اند. ایشان برای تحلیل جامع و کامل بازار پنج مرحله اساسی را عنوان کردند که حتما باید مورد بررسی قرار بگیرند. این پنج مرحله شامل فراکتال، نیروی محرک، افزایش یا کاهش شتاب، منطقه و خط موازنه هستند. برای این‌که درک و تحلیل درستی از این مفاهیم وجود داشته باشد، بیل‌ ویلیامز اندیکاتورهای خود را معرفی کرد. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتورهای فراکتال، تمساح یا الیگیتور و AC اشاره کرد. در مقاله‌ای دیگر حتما به بررسی روش آقای بیل ویلیامز و اندیکاتورهای معرفی شده توسط وی خواهیم پرداخت.

اندیکاتور بیل ویلیامز

چارت بالا نمودار قیمتی بیت‌کوین نشان می‌دهد که اندیکاتور فرکتال به آن اضافه شده است. همانطور که می‌بینید این اندیکاتور نیز بر روی نمودار قیمتی قرار می‌گیرد.

کاربرد اندیکاتورها

اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای هشدار، تخمین و گرفتن تاییدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از هشدار این است که در مواقع خاص، مثل شرایطی که تغییر روند اتفاق می‌افتد، یا بازیگران بازار فعالیت خاصی در بازار انجام می‌دهند، اندیکاتورها با تاخیر یا همزمان، سیگنال‌هایی صادر کرده و به تحلیلگران هشدار می‌دهند که اتفاقاتی در بازار در حال رخ دادن است.

کاربرد دوم اندیکاتورها تخمین و پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله است. معمولا برای این کار از چندین اندیکاتور در کنار هم یا ترکیب اندیکاتور با سایر روش‌های تحلیلی استفاده می‌شود.

کاربرد سوم و اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتورها گرفتن تاییدیه برای تصمیم‌هایی است که با استفاده از تحلیل بنیادی یا تکنیکال گرفته شده است. اندیکاتورها معمولا در تایید جهت و قدرت روندها و همچنین انجام یا عدم انجام شکست در سطوح حمایت و مقاومت بسیار کارا هستند.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با تعریف اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که می‌توانند داشته باشند آشنا کنیم. در مقالات بعدی به صورت جزئی اندیکاتورهای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد تا شما بتوانید با استفاده از آن‌ها، تحلیل درستی از شرایط بازار داشته باشید. با ما همراه باشید و سوالات خود را با آکادمی کیوسک در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا