سود در فارکس

مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق

چطور استراتژی معاملاتی تعیین کنیم؟

10 اصل مهم برای داشتن یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) موفق

جمله‌ای معروف در دنیای تجارت وجود دارد که می‌گوید: “اگر در برنامه‌ریزی شکست خوردید، برای شکست برنامه‌ریزی کرده‌اید.” همانطور که تمام افراد برای موفقیت در تجارت و کسب و کار به برنامه‌ریزی نیاز دارند، معامله‌گران نیز به یک پلن معاملاتی موفق، برای رسیدن به اهداف معاملاتی خود نیاز دارند. اهمیت برنامه معاملاتی (Trading Plan) آن‌چنان بالا است که تفاوت بین یک معامله‌گر آماتور و حرفه‌ای یا یک معامله‌گر بازنده و موفق را می‌توان از داشتن پلن معاملاتی یا ارزیابی برنامه آن‌ها متوجه شد.

اگر در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری یا معاملات خود برنامه دارید به شما تبریک می‌گوییم، چون اکثر معامله‌گران بدون هیچ برنامه‌ای به انجام معاملات خود می‌پردازند. در صورتی که تا این لحظه برنامه‌ای برای خود تنظیم نکرده‌اید نگران نباشید، در این مقاله در تلاشیم تا ویژگی‌های یک برنامه معاملاتی موفق را بررسی کنیم تا قادر به تنظیم نسخه مخصوص به خود باشیم.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از ورود به دنیای معامله‌گری، این مطلب را بخوانید.

اهمیت داشتن یک پلن معاملاتی

ممکن است پلن معاملاتی شما شامل ضعف‌هایی بوده و نیازمند اصلاح باشد، اما نکته مهم آن است که شما در مسیر توسعه و بهبود و تبدیل آن به یک برنامه معاملاتی موفق هستید. تحقیق، تلاش، مستندسازی معاملات و بررسی آن‌‌ها به شما در توسعه پلن معاملاتی کمک کرده و بهبود مرحله به مرحله‌ی آن معامله‌گر را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.

با اینکه موفقیت تضمینی نبوده و ممکن است با یک برنامه معاملاتی موفق نیز معامله‌گران دچار مشکلاتی شوند ولی احتمالا تا الان متوجه شده‌اید وجود آن مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق چقدر می‌تواند در عملکرد معامله‌گر تاثیرگذار باشد. در ادامه مواردی را بررسی می‌کنیم که اضافه کردن یا وجود آن‌ها در یک برنامه معاملاتی می‌تواند مسیر همواری برای موفقیت معامله‌گر ایجاد کند.

ویژگی‌های یک پلن معاملاتی موفق

هیچ دو معامله‌گر موفقی را پیدا نمی‌کنید که پلن معاملاتی شبیه به هم داشته باشند. اصلی‌ترین ویژگی یک برنامه معاملاتی موفق این است که متفاوت با سایر پلن‌ها بوده و شخصی سازی شده است. هر فردی نیاز دارد تا یک برنامه با توجه به سبک معامله و شخصیت خود طراحی کرده و از آن تبعیت کند. در اینجا 10 ویژگی که بین پلن‌های معاملاتی تریدرهای موفق مشترک بوده را باهم بررسی می‌کنیم:

1) ارزیابی مهارت

آیا مهارت کافی برای شروع معامله‌گری را دارید؟ در ابتدا با حساب دمو و با پول غیر واقعی تمرین کرده‌اید؟ نتایجی که ثبت کرده‌اید به شما اطمینان می‌دهند که آماده ورود به شرایط واقعی هستید؟ آیا اعتماد به نفسِ معامله بر طبق تحلیل‌های خود را دارید؟

بازار مالی یک صحنه‌ی نبرد بین معامله‌گران آماتور و حرفه‌ای از سراسر جهان است. بازار با انسان‌ها طبق دانش و تجربه‌ی آنها از معامله‌گری رفتار می‌کند، در نتیجه با معامله‌گران آماتور و ریسک پذیر ممکن است رفتار بی‌رحمانه‌ای داشته باشد. نیاز است تا در ابتدا سوالاتی از این دست را از خود مطرح کرده تا مطمئن شوید آماده ورود به بازار هستید یا خیر.

در صورتی که هنوز برای ورود به بازار آماده نیستید، برگردید و خودتان را آماده کنید. هیچ عجله‌ای نیست و همیشه فرصت در بازار موجود است. ارزیابی مهارت‌ها برای ورود به بازار اولین موردی است که باید قبل از نوشتن یک پلن معاملاتی در نظر گرفت. در صورتی که برای ورود به بازار آمادگی دارید به سراغ قدم دوم بروید.

2) آمادگی روانی

چه حسی دارید؟ آیا خواب کافی داشته‌‎اید؟ آیا انرژی مواجهه با شرایط استرس‌زا در حین معامله را دارید؟ این سوالات را از خود بپرسید. اگر روزی از نظر احساسی و ذهنی آمادگی انجام معاملات را نداشتید هیچ مشکلی نیست، می‌توانید استراحت کنید. در غیر این صورت ممکن است معاملات اشتباه و متوالی داشته باشید و ضررهای سنگینی را متقبل شوید.

این اتفاق تقریبا قطعی است، اگر در حالت عصبانیت، خستگی یا عدم تمرکز، سعی در انجام معامله داشته باشید. بسیاری از معامله‌گران از یک عبارت به عنوان شعار استفاده می‌کنند تا با تکرار آن برای شروع معاملات خود و روز کاری آماده شوند. یک عبارت را انتخاب کنید و قبل از شروع معاملات از آن استفاده کنید.

این مورد را در برنامه معاملاتی خود ذکر کنید تا همیشه به یاد داشته باشید. فراموش نکنید محیطی که در آن معاملات خود را انجام می‌دهید، عاری از عوامل حواس پرتی باشد. مهم نیست در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید یا فارکس، معامله‌گری یک تجارت است و حواس‌پرتی ‌هزینه‌بر می‌باشد.

3) تنظیم ریسک

یکی از مهم‌ترین موارد در تنظیم یک برنامه معاملاتی تنظیم ریسک است. حاضرید چند درصد از سبد دارایی‌های خود را در یک معامله ریسک کنید؟ پاسخ این سوال بسیار مهم است و بستگی به سبک معاملاتی و میزان پذیرش ریسک شما دارد. عموما این مقدار بین یک تا پنج درصد، به عنوان مقدار قابل قبول ریسک در یک معامله انتخاب می‌شود.

در صورتی که درصد بیشتری برای ریسک قابل قبول در یک معامله در نظر گرفته شود، چند معامله اشتباه متوالی می‌تواند خیلی سریع سرمایه را به نصف رسانده و کار برای دوباره رسیدن به سرمایه اولیه سخت می‌شود.

اگر چندین معامله‌ی متوالی را با ضرر پشت سر گذاشتید و احساس کردید که اوضاع بر وفق مراد شما نیست، بهتر است دست نگه دارید و روز دیگری به سراغ مبارزه با بازار بیایید. در چنین شرایطی ممکن است ضررها و معاملات اشتباه بیشتری را تجربه کنید. بهتر است در این مدت استراحت کرده و انرژی خود را بازیابی کنید.

4) تعیین اهداف

قبل از اینکه وارد معامله شوید، اهداف واقع‌ گرایانه برای کشف سود و “ریسک به ریوارد” معامله مشخص کنید. حداقل ریسک به ریواردی که برای هر معامله می‌پذیرید چقدر است؟ این مقدار به تایم فریم معاملاتی شما بستگی دارد اما برای مثال، بسیاری از معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی با ریسک به ریوارد زیر 2 را نمی‌پذیرند.

یعنی اگر معامله‌ی شما اشتباه باشد و قیمت با حد ضرر برخورد کرده و 10 دلار ضرر کنید، در صورتی که معامله درست پیش برود و به اهداف خود برسد، 20 دلار سود می‌کنید. اهداف هفتگی، ماهانه و سالانه برای پورتفوی خود در نظر بگیرید و بصورت مداوم آنها را با نتایج به دست آمده چک کرده و آپدیت کنید. اهداف معامله‌گری، بررسی و بروزرسانی آن‌ها مواردی هستند که باید در پلن معاملاتی ذکر شوند.

5) بررسی شرایط اقتصاد کلان

قبل از باز شدن بازارها اخبار را چک می‌کنید؟ آیا قبل از انجام معاملات خود بازارهای مالی موازی مانند بورس آمریکا را بررسی می‌کنید؟ آمارهای اقتصادی از جمله نرخ بهره در جدیدترین آمار منتشر شده رشد یا کاهش را تجربه کرده‌اند؟

مهم است که بدانید داده‌های اقتصادی مهم و تاثیرگذار جهان چه زمانی منتشر می‌شوند. فهرستی از شاخص‌های اقتصادی مهم آماده کرده و مقابل خود قرار دهید تا در دیدرس شما باشد و تصمیم بگیرید که آیا قبل از انتشار یک داده اقتصادی معامله انجام دهید یا خیر.

بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند معاملات خود را پس از انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم انجام دهند تا درگیر نوسانات غیرمنطقی در زمان انتشار داده‌ها نشوند. حرفه‌ای‌ها بر اساس احتمالات معامله می‌کنند نه شانس. معامله قبل از اتفاقات مهم اقتصادی به نوعی قمار است، چون واکنش بازار مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق به آن نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی است.

معامله‌گرانی که در پلن معاملاتی خود چنین شرایطی را پیش‌بینی نکردند، احتمالا در چنین موقعیتی دچار ضرر و معامله‌ی اشتباه می‌شوند. بنابراین بهتر است از قبل، برنامه‌ای برای رویارویی با این شرایط تنظیم شود.

6) آمادگی برای معامله

از هر سیستم یا پلن معاملاتی که استفاده می‌کنید، نقاط حمایت و مقاومت کلیدی و غیر کلیدی را مشخص کرده، هشدا‌رهایی برای ورود یا خروج از یک شرایط معاملاتی تنظیم کنید و مطمئن شوید که از تمامی سیگنال‌های موجود در نمودار حین رخداد آن، آگاه خواهید شد.

7) تنظیم قوانین خروج از معامله

بیشتر معامله‌گران دچار اشتباه می‌شوند و تمام تمرکز و تلاش خود را بر روی پیدا کردن شرایط ایده‌آل برای ورود به معامله یا همان سیگنال خرید می‌کنند، در صورتی که به زمان و نحوه خروج از معامله فکر نکرده‌اند. اما باید بدانید که ذکر قوانین برای خروج از معامله، برنامه‌ی شما را یک قدم به پلن معاملاتی موفق نزدیک‌تر می‌کند.

اگر معامله وارد ضرر شده باشد، بسیاری از معامله‌گران توانایی قبول ضرر و خروج به موقع از معامله را ندارند. یاد بگیرید ضرر را بپذیرید و بر روی معاملات خود حد ضرر بگذارید تا بتوانید در مجموع معاملات، به سوددهی قابل قبولی برسید. اگر حد ضرر معامله شما فعال شود به این معنی است که تحلیل شما غلط بوده است نه به اینکه شما معامله‌گر موفقی نخواهید شد.

معامله‌گران حرفه‌ای بیش از اینکه برنده معامله شوند، بازنده خواهند بود اما با مدیریت سرمایه و ریسک، ضررهای خود را کنترل کرده و در مجموع به سود می‌رسند. قبل از اینکه وارد معامله شوید بدانید که کجا قرار است از آن خارج شوید. هر معامله حداقل به دو نقطه خروج نیاز دارد.

یک: اگر معامله بر خلاف پیش بینی شما حرکت کرد، ضرر شما کجا قطع خواهد شد؟ محاسبات ذهنی قبول نیست، عدد مربوط به حد ضرر باید در برنامه معاملاتی نوشته و ثبت شود.

دو: معامله باید یک هدف و نقطه ذخیره‌ی سود داشته باشد. زمانی که معامله به آنجا رسید، بخشی از معامله خود را نقد کنید و در صورت تمایل برای توقف ضرر، حد ضرر بقیه معامله خود را به نقطه‌ی ورود معامله منتقل کنید.

برای آشنایی کامل با نحوه تعیین حد ضرر، این مطلب را حتما بخوانید.

8) تنظیم قوانین ورود به معامله

دلیل اینکه نکات ورود به معامله پس از خروج از معامله ذکر می‌شود این است که “خروج از یک معامله، به مراتب سخت‌تر از ورود به آن است.” یک مثالِ قانون ورود به معامله معمولی و محبوب به این شکل است: اگر سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف معامله حداقل دو برابر حد ضرر معامله است و ما بر روی حمایت هستیم، پس به این معامله وارد شو.

یک برنامه معاملاتی موفق نیاز دارد به اندازه کافی پیچیده باشد تا واقعا موثر واقع شود، اما در عین حال نیازمند سادگی است تا بتوان به سرعت برای ورود به معامله تصمیم‌گیری کرد. اگر بیش از 20 شرط برای ورود به معامله دارید که اکثر آنها نیز ذهنی هستند و مکتوب نشده‌اند، شما کار سختی برای ورود به معاملات دارید و حجم زیادی از آن‌ها را نیز از دست می‌دهید.

از آنجا که کامپیوترها برای انجام معاملات و تصمیم‌گیری درگیر احساسات نمی‌شوند و فقط کافیست شروط لازم برای ورود به معامله و پلن معاملاتی بصورت کدنویسی به آن‌ها ارائه گردد، می‌تواند گزینه بهتری از یک سری جهات، برای انجام معاملات باشند.

اگر شرایط برای ورود به معامله مهیا باشد، ربات وارد معامله شده و در صورتی که حد ضرر فعال شود یا معامله به هدف برسد از آن خارج می‌شود. آنها در صورت شکست عصبانی نمی‌شوند و پس از پیروزی متوالی در معاملات مغرور نخواهند شد و هر تصمیم آن‌ها بر اساس احتمالات است نه احساسات.

9) ثبت معاملات انجام شده

هر معامله‌گر موفق، توانایی بالایی در ثبت و نگهداری سوابق معاملاتی خود دارد و مشخصه مهم یک برنامه معاملاتی موفق نیز ثبت معاملاتی که در گذشته رخ داده، است. ثبت معاملات باعث می‌شود که اگر بازنده معامله می‌شوید، بدانید چرا و چگونه این اتفاق رخ داده است و مهم‌تر از آن، همین موارد را در مورد باخت‌های خود بدانید تا دیگر با تکرار اشتباهات گذشته موجب از دست رفتن معاملات نشوید.

مواردی از جمله اهداف، ورود و خروج از معامله، زمان، سطوح حمایت و مقاومت، محدوده قیمتی بازگشایی روزانه و باز و بسته مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق شدن بازار را یادداشت کرده و نظرات خود در مورد دلیل انجام معامله و نکاتی که فرا گرفته‌اید را بنویسید. اینها مواردی هستند که در برنامه‌های معاملاتی موفق ذکر می‌شوند.

پس از ثبت تمامی این موارد نیاز است تا آن‌ها را ذخیره و نگهداری کرده تا در آینده بتوانید به عقب برگشته و سود و ضررهای یک سیستم معاملاتی، افت سرمایه (Draw down)، تایم مورد نیاز برای هر معامله و سایر عوامل مهم را بررسی کنید.

در ادامه نتایج سیستم خود را با دیگر استراتژی‌ها مانند هولد کردن مقایسه کنید تا در نهایت بهترین استراتژی را برای معاملات خود در نظر بگیرید. فراموش نکنید معامله‌گری یک تجارت است و شما به نوعی حسابدار کار خود هستید و تلاشتان این است، تا جایی که امکان دارد پر سود و موفق باشد.

10) تحلیل عملکرد

در پایان یک روز معاملاتی، محاسبه سود و ضرر معاملات، کاری است که باید پس از دانستن دلیل و چگونگی انجام معاملات، انجام دهید. نتیجه‌گیری‌های خود را در دفتر معاملاتی (Trading Journal) ثبت کرده تا بتوانید در آینده به آن مراجعه کنید. به یاد داشته باشید معاملات اشتباه همیشه‌ وجود دارد. چیزی که یک معامله‌گر نیاز دارد، یک برنامه معاملاتی است که در بلندمدت موفق باشد.

جمع‌بندی

تمرین معامله‌گری حتی اگر موفق هم باشد، به شما تضمینی نمی‌دهد که در معامله واقعی هم موفق باشید، چرا که احساسات وارد معادله می‌شوند. اما زمانی که تمرینات معامله‌گری با موفقیت سپری شوند، به معامله‌گر اعتماد به نفس داده تا از برنامه معاملاتی خود استفاده کند. (البته اگر در دوره تمرینی معامله‌گری نتایج مثبتی را کسب کرده باشد)

تصمیم گیری برای انتخاب سیستم معاملاتی امر مهمی است اما نه به اندازه افزایش مهارت در انجام معاملات بدون آنکه در هنگام تصمیم‌گیری دچار شک و تردید شوید. در این رابطه اعتمادبه‌نفس کلیدی‌ترین نقش را به عهده دارد. هیچ راهی برای تضمین سوددهی یک معامله نیست.

همه چیز بستگی به مهارت‌های معامله‌گر و سیستم برد و باختی که از آن استفاده می‌کند، دارد. هیچ سودی بدون ضرر ممکن نیست. معامله‌گران حرفه‌ای قبل ورود به معامله، می‌دانند که شرایط به نفع آن‌هاست و گرنه استراتژی‌‎ای که استفاده می‌کنند، به آن‌ها سیگنال ورود نمی‌داد. آنها با ذخیره سود و قطع ضرر، ممکن است چندین معامله را از دست بدهند اما در نهایت برنده خواهند شد.

البته اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران متفاوت عمل کرده و به همین دلیل مداوم سود نمی‌کنند. معامله‌گرانی که به صورت مداوم سود منطقی کسب می‌نمایند، به آن مثل یک تجارت برخورد می‌کنند. باید بدانید هیچ تضمینی برای رسیدن به سود قطعی نیست! با این حال، داشتن یک پلن و برنامه معاملاتی به شما برای موفقیت و سوددهی کمک می‌کند.

تکنیک های ورود به معامله ژورنال معاملاتی مدیریت احساسات مدیریت ریسک مدیریت سرمایه نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی

با نمادبان بیاموزید: چگونه در بورس استراتژی معاملاتی موفق تعیین کنیم؟

چطور استراتژی معاملاتی تعیین کنیم؟

چطور استراتژی معاملاتی تعیین کنیم؟

فرقی ندارد که کدام بازار را برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای انتخاب کرده باشید، فعالیت حرفه‌ای در بورس اوراق بهادار، فارکس و بازارهای ارز دیجیتال نیازمند داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی است. منظور از استراتژی معاملاتی روش خرید و فروش براساس قواعد از پیش تعیین شده است که به تصمیم‌گیری قوی منجر می‌شود. در این مطلب با مفهوم استراتژی معاملاتی و چگونگی تعیین یک استراتژی موفق آشنا خواهیم شد.

تعیین استراتژی برای سرمایه‌گذاران چه ضرورتی دارد؟

استراتژی معامله برای سرمایه‌گذار به مثابه یک خط مشی و برنامه‌ی دقیق است که اهداف سرمایه‌گذاری، توان ریسک پذیری‌‌، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را تعیین می‌کند. به بیان دیگر استراتژی شامل مجموعه قوانینی است که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد. این برنامه‌ی مکتوب و مدون مانند جلیقه‌ی نجاتی است که سرمایه‌گذار را از غرق شدن در هیجانات لحظه‌ای بازار و احساسات کاذب و در نتیجه از دست دادن سرمایه، مصون می‌دارد.

چگونه استراتژی موفق تعیین کنیم؟

پیش از هرچیز لازم است که معامله‌گران آموزش‌های اولیه بورسی را دیده و درباره‌ی شخصیت و چهارچوب فکری خود به شناخت خوبی رسیده باشد. پس از آن بایستی نسبت به انجام مراحل زیر اقدام کند:

تعیین بازه‌ی زمانی

اهداف سرمایه‌گذاران در چشم اندازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بسیار در اقدامات آن‌ها تفاوت ایجاد می‌کند. لازم است پیش از تعیین استراتژی بدانیم برای چه بازه‌ی زمانی قراراست برنامه تعیین کنیم. به طور مثال فردی که براساس نمودارهای هفتگی معامله می‌کند می‌داند که نیازی به بررسی چارت‌های روزانه ندارد.

تشخیص روند و همسو شدن با آن

تعیین روند کار چندان ساده‌ای نیست و تنها با به کارگیری ابزارهای تکنیکال و بنیادی می‌توان روند تعیین کرد. به‌عنوان‌مثال در تحلیل تکنیکال؛ برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین‌تر و کف ها پایین‌تر می‌شود. به‌طورکلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌گردد. البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

بررسی نقاط ورود و خروج سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم یا زمان مناسب خرید و فروش سهم نقش بسزایی در سودآوری دارد. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است.درباره‌ی هر سهمی هرچند ارزنده، ورود و خروج از سهم بایستی بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفته شود. به‌عنوان‌مثال تحلیل‌گر تکنیکالی که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند، زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد. در تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا براساس تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می‌بایست روند حرکتی سهم و رفتار مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق خریداران و فروشندگان نیز اعمال شود.

تعیین حدسود و حدضرر

چنانچه پیش‌تر اشاره کردیم حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. و اگر قیمت سهم برخلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند، محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. لازم است سرمایه‌گذاران پس از تعیین نقاط ورود و خروج سهم، حد سود و ضرر برای سهام تعیین کنند.

استفاده از پلتفرم‌های تست برای آزمودن استراتژی

خوب است پیش از ورود به بازار استراتژی خود را در پلتفرم‌های آزمایشی تست کنید. در این حالت می‌توانید کارکرد گذشته‌ی استراتژی را بررسی کرد و نیز می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد. لازم به ذکر است که اپلیکیشن نمادبان با امکان تشکیل چندین سبد مجازی همزمان به شما اجازه می‌دهد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را محک زده و بازدهی آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سوالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید. همچنین پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از گزیده اخبار بورس ایران، مشاهده آخرین اطلاعات نمادهای بورسی‌تان و همچنین استفاده از سبد مجازی حرفه‌ای جهت رصد بازدهی سرمایه‌تان و تشکیل سبدهای مختلف اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید.

ژورنال معاملاتی چیست و چطور یک ژورنال معاملاتی درست کنیم؟

داشتن یک ژورنال معاملاتی، یک استراتژی هوشمند برای افزایش عملکرد و کسب اطمینان در معاملات فارکس است. موفقیت در معاملات فارکس نیاز به برنامه ریزی و تمرین بالایی دارد. معامله گران فارکس برای موفقیت مداوم در معاملات، باید یک فرآیند یادگیری جامع را تدوین و اجرا کنند.

بهترین ابزار برای هدایت و بهینه سازی سیستم معامله گران فارکس، استفاده از یک ژورنال معاملاتی یا ژورنال نویسی است. اگر قصد دارید از طریق اقدام و عمل به یک معامله گر موفق تبدیل شوید، دفتر ثبت ماملات فارکس یا همان ژورنال معاملاتی می تواند شما را سریعتر به سمت یک حرفه سودآور هدایت کند.

نکاتی را که در این مقاله آموزشی مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما توضیح خواهیم داد، به شرح زیر است:

ژورنال معاملاتی چیست؟ مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی، چگونه یک ژورنال معاملاتی تهیه کنیم؟ یک ژورنال معاملاتی از چه چیزهایی درست شده است؟ نرم افزار ژورنال معاملاتی چیست؟ نمونه هایی از یک ژورنال معاملاتی و نتیجه گیری.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد است. ژورنال معاملاتی جایی است که شما تریدهای روزانه تان را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور می کنید.

ژورنال معاملاتی می تواند به شما مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق در رصد کردن پیشرفت هایتان بعلاوه ورودها و خروج های اشتباه در معاملاتتان، کمک کند. این گزارشات و ثبت و ظبط ها در دراز مدت، به شما به عنوان اساس معاملات بهتر، یاری می رساند. در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می دهد.

مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی

داشتن ژورنال معاملاتی مزایای بیشماری دارد. معامله گران فارکس با استفاده از یک دفتر ثبت معاملات فارکس می توانند یک استراتژی سودآور بر اساس تجربه معاملاتی شان ایجاد کنند. ما در این قسمت سعی داریم تا برخی از مهمترین این محاسن را برای شما شرح دهیم.

1- یک چارچوب محکم برای استراتژی شما است

برای اینکه معاملات موفقی داشته باشید، به یک چارچوب سودآور نیاز دارید تا بتوانید استراتژی هایتان را بر اساس آن بسازید و توسعه دهید. از طریق ثبت و ظبط دقیق و موشکافانه و جزییات این معاملات، تمام محاسبات و حرکاتی که طی تریدهای روزانه تان انجام می دهید، می تواند از این طریق، به طرز صحیحی آزموده شود. این چارچوب به شما کمک می کند تا معاملات موفقتان را تشخیص داده و جلوی معاملات ناموفق آینده را بگیرد.

2- جلوی معاملات احساسی تان را می گیرد

یکی از اصول ها و قوانین کلیدی معامله در فارکس، به زیرساخت های فکری و روانشناسی شما بستگی دارد. اگر از اکثر تریدرها بپرسید، به شما خواهند گفت که خیلی وقت ها نتوانسته اند جلوی احساساتشان را بگیرند و دست به معاملات احساسی زده اند.

نتیجه اینگونه معاملات، همیشه شکست در آن ترید خاص بوده است. با نت برداری و نوشتن تمام نکات حیاتی در ژورنال معاملاتی، شما می توانید جلوی اینگونه رفتارهای هیجانی تان را بگیرید. این تمرین به شما کمک می کند تا چنانچه دست به چنین معامله ای زدید، بتوانید نسبت به این رفتارتان آگاه باشید تا در معاملات بعدی تان، از روی آنها عمل نکنید.

3- نقاط قوت و ضعف تان را به شما نشان می دهد

به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی، ثبت و ظبط تمام تریدها یا ژورنال نویسی به شما کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و نسبت به آنها، آگاه باشید. تنها از طریق ثبت کردن معاملات هست که شما می توانید مشاور و مربی خودتان باشید و مهارت های جدیدی را بیاموزید.

یکی دیگر از فواید یادداشت برداری از تریدرها این است که شما بیشتر می توانید مسول خطاها و اشتباهاتتان باشید. با آگاهی از اینکه نیازمند انجام چه کارهایی برای بهبود بهتر معاملات تان هستید، می توانید مهارت های معاملاتی خود را بهینه کنید و آنها را در سیستم معاملاتی خود بگنجانید.

4- شما را از تریدهای مشکوک، دور می دارد

داشتن یک ژورنال مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق معاملاتی، باعث می شود تا شما یک نقشه، طرح و یا استراتژی معاملاتی داشته باشید. اکثر افرادی که در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس سرمایه شان را از دست می دهند، به خاطر نداشتن استراتژی معاملاتی و عمل از روی وسوسه است. یادداشت برداری و داشتن یک ژورنال معاملاتی، می تواند اینگونه احساسات و تصمیمات شما را کنترل کند و به شما کمک کند تا از عواقب احتمالی آنها، آگاه تر شوید.

پس از ایجاد یک برنامه معاملاتی مناسب، از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید تا شما را از معاملات نامطمئن و خطرناک دور نگه دارد.

5- داشتن یک ژورنال، رشد مبتنی بر عملکرد را تشویق می کند

هرچه بیشتر بتوانید معاملاتتان را آنالیز و تحلیل کنید، بیشتر قادر خواهید بود تا معاملات بهینه ای داشته باشید و عملکردتان را اصلاح کنید. حسن این کار این است که پس از هر بار تجزیه و تحلیل، شما قادر خواهید بود عملکرد خود را بررسی کنید و برنامه ریزی کنید که چگونه می توانید در معاملات بعدی عملکرد و سود بهتر و بیشتری داشته باشید.

تنها با کمک یک ژورنال معاملاتی است که شما می توانید تصویر واضحی از کل عملکردتان داشته باشید. انجام این کار، رشد شما را به عنوان یک تریدر حرفه ای فارکس در مقابل معامله گرانی که خودشان را ارزیابی نمی کنند، تقویت می کند.

نحوه ایجاد یک ژورنال

چگونه یک ژورنال معاملاتی تهیه کنیم؟

ساختن یک ژورنال معاملاتی، کار بسیار ساده ای است و شما می توانید آن را با اهداف و سبک معاملاتی تان، تنظیم کنید. در اینجا جدا از اینکه ما در چهار مرحله ساده، روش ساختن یک مجله معاملاتی را به شما توضیح می دهیم، در ادامه مقاله نیز عمیق تر به آن خواهیم پرداخت.

مرحله اول: بین یک دفتر ساده و یک ژورنال معاملاتی آماده (فایل اکسل هم می شود)، یکی را انتخاب کنید. توصیه ما ژورنال معاملاتی آمادهیا همان فایل اکسل است.

مرحله دوم: مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می خواهید در آن یادداشت کنید. (تاریخ ترید، نکات اساسی، سایز پوزیشن و غیره.)

مرحله سوم: به محض اینکه حد سود و حد ضررتان را مشخص کردید، معامله تان را ثبت کنید.

مرحله چهارم: پس از یک دوره تعیین شده (روزانه / ماهانه / هفتگی) داده ها را جمع آوری کنید و معاملاتتان را بررسی کنید.

در قسمت بعد به صورت کامل تر به نکات مذکور، می پردازیم.

یک ژورنال معاملاتی از چه چیزهایی درست شده است؟

ژورنال معاملاتی یا دفتر ثبت معاملات فارکس، از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. اینکه چه چیزهایی را شما می توانید به این ژورنال اضافه کنید، کاملا بستگی به نوع شخصیت و استراتژی معاملاتی شما دارد. ولی معمولا ژورنال نویسی در فارکس، شامل موارد زیر می شود:

1- یک دفتر یا یک ژورنال معاملاتی را انتخاب کنید

توصیه ما یک ژورنال معاملاتی آماده یا یک فایل اکسل است چرا که تمام آنچه بدان نیاز دارید، در آن وجود دارد. همانطور که در گام چهارم به شما توضیح خواهیم داد، انجام این کارها شما را وادار می کند به تریدهایتان، فکر کنید.

2- مشخص کنید چه نکاتی را می خواهید در آن ثبت کنید

یک فایل استاندارد ژورنال معاملاتی، شامل موارد زیر است:

موفق یا ناموفق احساس لحظه دلیل ترید پیپ سود/ضرر استراتژی درجه اطمینان تاریخ خرید/فروش سایز معامله جفت ارز

فرمت استاندارد آن، مثالی از شکل ساده یک ژورنال معاملاتی است. انجام این کار می تواند به شما کمک کند تا در معاملات خود فکر کنید، اما شما می توانید با اضافه کردن چند معیار اضافی دیگر، مجله را به گونه ای ارتقا دهید که اطلاعات بسیار مفید و جامع تری داشته باشید.

برخی از معیارهای دیگری که می توانید به ژورنال خود، اضافه کنید، شامل:

دلیل ترید کردن

دلیل شما می توانید تکنیکال، فاندامنتال و یا ترکیبی از هر دو آنها باشد. هنگامی که چندین معامله را انجام دادید، می توانید در مورد این اطلاعات فکر کنید تا ببینید آیا دلایل شما برای معامله، نتایج ملموس دارد یا خیر. این مسئله همچنین می تواند به شما کمک کند تا ببینید که آیا اصلا استراتژی تان به درد بخور است یا خیر؟

درجه اطمینان نسبت به معامله

اینکه درباره تریدتان چه احساسی دارید نیز مهم است. اگر تریدی را بر اساس الگوهای تکنیکالی انجام می دهید و چنانچه الگوها با تعداد بیشماری از معیارهای شما همخوانی دارد، آن وقت است که می توانید در این قسمت، درجه اطمینان بالا (منظور درجه پایین، متوسط و بالا است) را تیک بزنید.

چنانچه الگوها یا مسائل فاندامنتالی آنطور که باید نیستند، آن وقت درجه اطمینان معامله شما بر اساس فاکتورهایی که ترید می کنید، متوسط یا پایین خواهد بود. نوشتن درجه یقین معامله، به شما کمک می کند تا تعداد معاملات موفق خود را بر اساس درجه بندی، محاسبه کنید. نکته مهم انجام این کار این است که شما با تیک زدن یا ثبت این قسمت، فقط زمانهایی که کاملا از تریدتان مطمئن هستید، معامله می کنید.

چیزهای دیگر

شما هر آنچه که نیاز دارید را می توانید در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید. برخی از معامله گران معیارهایی درباره اینکه به محض باز کردن یک ترید از لحاظ احساسی چگونه فکر می کنند را نیز اضافه می کنند. هرآنچه فکر می کنید نیاز دارید را می توانید، بنویسید. برخی دیگر از موارد مهم عبارتند از: مدت زمان معامله، شرایط مارکت در روزی که ترید کردید، دلیل منطقی پشت تریدتان و غیره.

3- بلافاصله بعد از شروع ترید، آن را ثبت کنید

سعی کنید این عادت را در خودتان پرورش دهید که به محض اینکه پوزیشن خرید یا فروش را باز کردید تا این مسئله تازگی دارد، آن را ثبت کنید. این مسئله باعث می شود دلیل اینکه چرا این ترید را انجام دادید را فراموش نکنید. حتما، این کار را بلافاصله بعد از مشخص کردن حد سود و حد ضرر، انجام دهید.

4- داده هایتان را جمع آوری کنید و معاملات انجام شده را بررسی کنید

بعد از زمان مشخصی مثلا به طور هفتگی، ماهانه یا فصلی، داده های تان را گردآوری کنید چونکه حتما شما اطلاعات گران قیمتی از تریدهایتان را در دست دارید. اگر در ژورنال تان معیار درجه اطمینان نسبت به معامله را نیز دارید، تعداد معاملات موفقتان زمانیکه درجه اطمینان معامله کم، متوسط و زیاد بوده است را، محاسبه کنید.

وقتی این داده های ارزشمند را جمع آوری کردید، می توانید تصمیم بگیرید که چقدر ارزش دارد معامله ای را وقتی که اهمیت آن بالا نیست و درجه اهمیتش کم یا متوسط است، انجام دهید!

به عنوان مثال، اگر به ده معامله تان درجه اطمینان بالا دادید و هشت تای آن موفق بوده، این به این معنی است که 80% معاملات شما موفق بوده است. اگر به ده معامله تان درجه اطمینان پایین داده اید و فقط دو تای آنها موفق بوده است، این به معنی 20% معامله موفق است.

نتیجتا این بدین معنی است که فقط زمانهایی که درجه اطمینان شما نسبت به معامله ای بالا است، دست به ترید بزنید. شما می توانید این کار را برای تمام معیارهایی که در ژورنال معاملاتی تان وجود دارند، انجام دهید.

نرم افزار ژورنال معاملاتی چیست؟

نرم افزار ژورنال معاملاتی، ترید کردن دارایی های مالی مثل سهام، آتی، آپشن ها و ارزهای بین المللی را آسان تر می کند. انواع پکیج نرم افزار ژورنال معاملاتی برای تمام سطوح معامله گران و مناسب دارایی های مختلف، وجود دارد. به عنوان مثال اگر معامله گر بازار فارکس یا بازار سهام هستید می توانید سری به نرم افزارهای مخصوص بازار فارکس یا سهام بزنید.

این نرم افزارها به دو صورت رایگان و پولی در دسترس معامله گران می باشد. مثلا نرم افزار ژورنال معاملاتی مایکروسافت اکسل، یکی از مواردی است که تریدرها از آن استفاده می کنند. گاهی برای دریافت آنها باید پول پرداخت کنید و گاهی هم می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود کنید.

نمونه هایی از یک ژورنال معاملاتی

در این قسمت، ما چند نمونه از ژورنال های معاملاتی فارکس را به شما نشان می دهیم. همانطور که جلوتر هم برای شما شرح دادیم، شما می توانید موارد بیشتری را بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان، به این ژورنال اضافه کنید. لطفا به عکسهای زیر توجه کنید.

نمونه ژورنال معاملاتی

در نمونه بالا شما به جز تاریخ و نوع جفت ارز، قیمتی که در آن سفارش داده اید، لات، نسبت ریسک به ریوارد، حد سود و حد ضرر، مقدار سود یا ضرر و استراتژی استفاده شده را می بینید.

نمونه دیگری از ژورنال

نتیجه گیری

یک تریدر موفق نه تنها هر معامله اش را بررسی می کند، بلکه پیشرفت روند اجرایی و عملکردش را نیز به طور مرتب چک می کند. معامله گران فارکس از طریق یک دفتر ثبت معاملات فارکس، قادر خواهند بود مسیر رسیدن به معاملات پرسود و منظم را، سریع تر بپیمایند.

با استفاده از ابزار ساده و بسیار موثر ژورنال معاملاتی، شما می توانید فرآیند معاملاتی خود را ارزیابی و بررسی کنید و کیفیت تریدهایتان را بالا ببرید. شما می توانید مهارت ها، احساسات کنترل نشده و دیگر جنبه های پنهان وجودتان را حین معاملاتتان، مشاهده کنید و بعد از اینکه نسبت به آنها آگاه شدید، در صدد مرتفع کردن و بهبود عادات تان برآیید.

طراحی استراتژی معاملاتی

آیتم معاملاتی آن را مورد تحلیل و بررسی(تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال) قرار می دهد و سپس آن را با استراتژی خود می سنجد و از استراتژی پاسخی دریافت می کند مبنی بر اینکه آن معامله انجام بگیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با مدیریت ریسک و سرمایه وارد معامله می شوید.

اما طراحی استراتژی معاملاتی چگونه صورت می گیرد؟ چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟ استراتژی معاملاتی شامل یک سری قوانین می باشد شامل بایدها و نبایدهای که برای خود وضع می کنیم.

دنیای معامله گری دنیایی است که هر شخص، رئیس، قانونگذار،اجرا کننده و نقض کننده قوانین خود می باشد. چنانچه طراحی استراتژی معاملاتی به درستی و دقت انجام شود نتیجه مثبت آن را در انجام معاملات خواهید دید و چنانچه به مجموعه قوانین وضع شده پایبند نبوده و به اصطلاح طراحی استراتژی معاملاتی ضعیف باشد می تواند شما را در لبه پرتگاه قرار دهد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی ایجاد می کنید؟

ببینیم که چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟ در این قسمت نحوه ساخت سیستم معاملاتی را توضیح خواهیم داد.

هر استراتژی معاملاتی دارای ساختار(اجزای سیستم معاملاتی) و سلسله مراحلی است که با هم آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

برای طراحی استراتژی معاملاتی برای سیستم تجاری خود موارد زیر را در نظر بگیرید.

  • بازه زمانی یا تایم فریم : اینکه در چه بازه زمانی(روزانه -هفتگی یا ماهیانه) به کار ترید بپردازید که بالطبع در اشخاص مختلف کاملا متفاوت است. آیا دوست دارید نمودارها را هر روز، هر هفته، هر ماه یا حتی هر سال مشاهده و بررسی کنید؟ تا چه زمانی می خواهید پوزیشن خود را نگه دارید؟ اینها مواردی است که باید قبل از طراحی استراتژی معاملاتی بررسی شود

بازه زمانی خود دارای قوانین زیر است:

1.باید متناسب با روحیات و شرایط زندگی و شغلی فرد باشد.

  1. بررسی وضعیت سرمایه؟ آیا سرمایه آزاد دارید؟ تا چه مدت به آن نیاز ندارید؟

3.میزان صبر شما چقدر است؟

  • نقطه ورود : شامل شرایط و قوانین برای خرید یک آیتم معاملاتی که بطور دقیق و مشخص باید نوشته شود
  • نقطه خروج : در این بخش شرایط لازم برای فروش آیتم معاملاتی باید به وضوح نوشته و مشخص گردد.

بهترین استراتژی معاملاتی چیست؟

تمرکز اصلی این مقاله بر این موضوع است که شما را در روند طراحی استراتژی معاملاتی فارکس خود راهنمایی کند. بعد از آشنا شدن با اجزای سیستم معاملاتی می توانید به طراحی استراتژی معاملاتی خود بپردازید. این کار زمان زیادی زیادی از شما نخواهد گرفت آنچه که باید در موردش صبوری به خرج دهید آزمایش کردن آن و نهادینه کردن و همینطور اجرا کردن آن است.

پس صبور باشید چرا که در دراز مدت ، داشتن مهارت جهت طراحی استراتژی معاملاتی می تواند سود زیادی برای شما به ارمغان بیاورد.

اینکه چه استراتژی بهترین می تواند باشد بسیار بستگی به شخص شما دارد. چرا که این شما هستید که با توجه به شرایط و زمان و سرمایه و… استراتژی مناسب خود را طراحی می کنید، شما باید با استراتژی طراحی شده قادر باشید به راحتی معامله کنید.

نمونه ای از استراتژی معاملاتی چیست؟

برای آنکه دید بهتری از طراحی استراتژی معاملاتی پیدا کنید به چند نمونه از استراتژی معاملاتی اشاره می کنیم.

ترید روزانه: یکی از پرکاربردترین روشها و استراتژیهای معاملاتی است.در این نوع استراتژی، آیتم معاملاتی که برای ترید انتخاب می شود باید تا پایان روز فعالیت خرید و فروش آن به اتمام برسد. این نوع معامله گر نمی تواند یک معامله را در طول شب نگه دارد.

ترید در نوسان ، وقتی که روند شکسته می شود، زمان ورود معامله گران نوسان به بازی و کسب سود است. این نوع استراتژی معاملاتی دارای حجم و زمان مشخص می باشد.

نوع دیگری از استراتژی، اسکالپ را می توانیم نام ببریم. در روش اسکالپ معامله گران معاملات خود را در زمانهای کوتاه عموما زیر 5 دقیقه و در تعداد بالا انجام می دهند و از تغییرات کوچک قیمتی استفاده می کنند و به سود بالایی هم می رسند.

پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی چیست؟

برای افرادی علاقمند به کار ترید هستند اما در زمینه برنامه نویسی و کد نویسی دانشی ندارند پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی ایجاد شده که اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی بر حسب خواسته و نیاز معامله گر می کند.

از دیگر مواردی که در نحوه ساخت سیستم معاملاتی به ما کمک می کند ربات معاملاتی است. یک ربات معاملاتی بر اساس قوانین داده شده ترید می کنند البته در سالهای اخیر ربات معاملاتی معرفی شده است که هوشمند است و بر مبنای هوش مصنوعی برنامه ریزی شده و قادر به ردیابی و تشخیص موقعیت های دقیق تر برای ترید کردن می باشد و آن را به معامله گر اعلام میکند، سپس وی بر اساس چارت و سایر موارد تصمیم می گیرد که ترید کند یا خیر.

در معاملات فارکس به چند استراتژی نیاز است؟

در پاسخ به این سوال که در معاملات فارکس به چند استراتژی نیاز است؟ باید بگوییم که در واقع هر معامله گری بر حسب شرایط و نیازهای خود اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی برای خود می کند. اما اینکه یک معامله گر تنها با اتکا بر یک نوع استراتژی پیش برود و در همه موارد انجام معاملات تنها بر یک نوع استراتژی استفاده کند درست نیست و پاسخگو نخواهد بود.

یک معامله گر موفق باید نبض بازار را بداند و با توجه به شرایط حال حاضر موجود در بازار چه نوع استراتژی باید استفاده کند تا یک معامله را با موفقیت ببندد. البته رسیدن به این مهم امر ساده ای نیست و نیاز به آموزش مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق و مطالعه دقیق و طراحی استراتژی معاملاتی مناسب دارد.

چه زمانی استراتژی معاملاتی باید متوقف شود ؟

با توجه به آنچه تا اینجا در خصوص طراحی استراتژی معاملاتی گفتیم. برای انتخاب و طراحی یک استراتژی مناسب نیاز به فراگرفتن استراتژی های مختلف است و همینطور امتحان کردن آنها می باشد.

بعلاوه استفاده کردن از تجارب با ارزش دیگران نیز بسیار کمک کننده است، تا بدین طریق از بین استراتژیهای موجود و تست شده بهترین را انتخاب کرده و در معاملات خود از آن استفاده کند. اما چه زمانی استراتژی معاملاتی باید متوقف شود ؟

زمانی که شما نمی توانید هیچ نتیجه مثبت احتمالی را برای معاملات مشاهده کنید و همینطور زمانی که شما بطور پیوسته در مورد معاملات خود احساس غرق شدن می کنید و در نهایت مجموع معاملات تان در ضرر است این به این معناست که استراتژی شما جوابگو نیست و باید آن را متوقف کرده و زمان آن است که استراتژی دیگری را جایگزین آن کنید.

سخن پایانی

طراحی استراتژی معاملاتی و داشتن یک استراتژی مطمئن در فارکس و پایبند بودن و پیروی از قوانین وضع شده بهترین نتیجه ای که می تواند عاید شما کند این است که شما به نظم در معامله می رسید.
در این مقاله توضیح دادیم که استراتژی معاملاتی چیست و همینطور از نحوه ساخت سیستم معاملاتی صحبت کردیم و اینکه طراحی استراتژی معاملاتی بنابر نیاز و شرایط هر فرد کاملا متفاوت است . شاید یک استراتژی برای یک فرد سود و موفقیت در معامله را به همراه داشته باشد ولی این دلیل نمیشود که همان استراتژی در مورد فرد دیگر هم همان میزان سود و پاسخ مثبت را بهمراه داشته باشد.
لذا ابتدا شرایط خود را که به تفصیل در این مقاله گفته شد بررسی کرده و سپس به طراحی استراتژی معاملاتی خود بپردازید.
امید به آنکه این مقاله را مفید یافته باشید. نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید.

نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان به همراه چندین مثال

فارکس برای مبتدیان

در فارکس همه در تلاش‌اند تا بفهمند کدام ارز را بخرند یا بفروشند. در واقع می‌خواهند ببینند کدام ارز سقوط می‌کند و کدام ارز رشد خواهد داشت. اما از کجا می‌توان این را فهمید که چه موقع وقت خرید یا فروش یک جفت ارز است؟

در مثال‌های زیر، قصد داریم با استفاده از کمی تحلیل بنیادی، در مورد خرید و فروش بعضی از ارزها تصمیم بگیریم. توجه داشته باشید که این‌ها صرفاً مثال هستند.

عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی تغییر می‌کند و باعث بالا و پایین شدن نرخ تبدیل ارز می‌گرد. هر واحد پولی متعلق به یک کشور (یا یک منطقه) می‌باشد. بنابراین تمرکز تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، صنعت، تجارت بین‌المللی و نرخ بهره است. هر چه وضعیت اقتصادی بهتر، ارز مربوطه با ارزش‌تر.

اگر سر کلاس اقتصاد همیشه به خواب می‌رفتید یا از کلاس اقتصاد فرار می‌کردید، نگران نباشید! ما در آینده به تحلیل بنیادی که بر اساس اقتصاد واقعی کشورهاست خواهیم پرداخت.

اما برای الان، سعی کنید وانمود کنید که می دانید اوضاع از چه قرار است.

راهنمای معاملات فارکس

برای شروع کار در فارکس باید مراحل مختلفی را طی کنید که در زیر به آن‌ها پرداخته ایم. تمام مراحل مورد نیاز شما در سایت ایران بروکر به صورت جامع توضیح داده شده است . ۱-در بازار فارکس ابتدا شما نیاز به انتخاب یک بروکر مناسب دارید. انتخاب بروکر شامل مولفه های بسیاری می‌شود . شما با مراجعه به صفحه انتخاب بروکر در سایت ما می‌توانید بروکر مناسب خود را انتخاب کنید. همچنین روش های شارژ حساب خود را نیز مدنظر قرار دهید زیرا برخی از بروکر ها را نمیتوان از ایران شارژ کرد. ۲-پس از انتخاب بروکر نیاز دارید تا یک حساب دمو یا ریل باز کنید. توجه کنید در صورتی که هنوز به اندازه کافی در این حوزه مهارت کسب نکرده‌اید , بهتر است در ابتدا در حساب دمو ترید کنید. این حساب ها به شما امکان معامله به صورت آزمایشی و با پول مجازی را می‌دهد. ۳-آموزش ببینید

معاملات فارکس

یکی از مهمترین مسائل در حوزه معاملات فارکس یادگیری یک استراتژی درست است. شما با مراجعه به بخش مدرسه‌فارکس در سایت ایران بروکر می‌توانید آموزش های مفیدی در این ‌باره ببینید. ۴-مدیریت سرمایه مهم ترین دلیلی که افراد حتی پس از مدت ها تلاش , نمی‌توانند در معاملات فارکس موفق باشند,عدم مدیریت سرمایه هست. شما بدون مدیریت سرمایه تحت کنترل احساسات خود هستید و کاملا در این بازار بازنده خواهید بود,لذا حتما در این زمینه آموزش ببینید.

معاملات فارکس

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله مدیریت ریسک در فارکس | در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ مراجعه کنید. ۵-بک تست بگیرید برای تست استراتژی معاملاتی خود و همچنین تست اصل مدیریت سرمایه خود باید در گذشته بازار به جستوجو و تحقیق بپردازید . بررسی کنید که آیا در یک بازه زمانی مشخص استراتژی معاملات فارکس مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق شما سود ده بوده است یا نه. برای این کار می‎‌توانید از ابزار های بک تست و ریسرچ در بازار استفاده کنید.

چک لیست معاملات فارکس

پس از تست های متعدد از استراتژی معاملاتی خود نیاز دارید تا یک چک لیست از معاملات روزانه خود تهیه کنید. در این چک لیست باید لیست کار‌هایی که در طول روز برای ترید های خود انجام می‌دهید را یادداشت کنید. برای مثال در ابتدای روز باید از روی سایت های خبری چک کنید که آیا امروز خبر مهمی در بازار اتفاق می‌افتد؟ سپس ساعت آن را یادداشت کنید. برای راهنمایی بیشتر در حوزه سایت های خبری می توانید به مقاله آموزش فارکس فکتوری مراجعه کنید. چک لیست معاملات فارکس شما می‌تواندشامل مراحل مختلف استراتژی شما نیز باشد. زمانی که شما درگیر مارکت می‌شوید , گاهی اوقات هیجانات بازار باعث می‌شود تا بخشی از استراتژی خود را فراموش کنید. برای جلو‌گیری از این اتفاق بهترین کا‌ر تهیه یک چک لیست از مراحل استراتژی شماست. به این صورت که پس از تایید شدن هر مرحله , مرحله بعدی را چک کنید و تا تاییدیه نهایی را از بازار نگرفته‌اید وارد ترید نشوید.

روش معاملات فارکس

معاملات فارکس

در فارکس شما همواره در حال خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر هستید. به طور مثال اگر روی جفت ارز EURUSD یک خرید انجام می دهید در واقع دلار را فروخته و یورو را خرید کرده‌اید. شما برای این که وارد یک معامله شوید لازم است تا با مفهوم حجم آشنا باشید. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شما در فارکس , لات است. شما با داشتن میزان حجم ترید و pip value چارت, می‌توانید میزان ضرر و سود احتمالی خود را در هر معامله بررسی کنید. pip value به شما نشان میدهد که در صورتی که با یک لات وارد معامله شوید , به ازای هر پیپ چه مقدار وارد سود یا ضرر خواهید شد. برای مثال در تصویر زیر پنجره‌ی ورود به معامله در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید. در قسمت ۱ از شما نام نماد مورد معامله را می‌گیرد. توجه کنید که هر نماد میزان pipvalue متفاوتی دارد. در قسمت ۲ میزان حجم ورود به معامله را وارد می‌کنید. این میزان بر حسب لات محاسبه می‌شود. بخش ۳ و ۴ نیز قیمت حد ضرر و حد سود خود را وارد می‌کنید و وارد معامله می‌شوید.

معامله جفت ارز (EUR/USD)

در این مثال، یورو ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر اعتقاد دارید که اقتصاد آمریکا هم‌چنان ضعیف خواهد شد، که برای دلار آمریکا اتفاق بدی است، شما سفارش خرید (EUR/USD) را خواهید داد. با این کار، با این امید که ارزش یورو در برابر دلار امریکا بالا برود، اقدام به خرید یورو کرده‌اید.

اگر اعتقاد دارید که اقتصاد امریکا قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می‌شود، شما دستور فروش (EUR/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار، با این امید که یورو در برابر دلار امریکا ریزش کند، اقدام به فروش یورو کرده‌اید.

معامله‌ی جفت ارز (USD/JPY)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر شما فکر می‌کنید که دولت ژاپن قصد دارد “ین” را تضعیف کرده تا به صنعت صادرات خود کمک کند، شما در پی ارسال سفارش خرید (USD/JPY) خواهید بود. با این کار شما با خرید دلار انتظار دارید که قیمت دلار آمریکا در مقابل “ین ژاپن” افزایش یابد. اگر فکر می‌کنید که سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال خارج کردن پول از بازارهای مالی امریکا و تبدیل دلارهای خود به “ین” هستند و این مورد برای دلار آمریکا خوشایند نیست، شما دستور فروش جفت ارز (USD/JPY) را اجرا خواهید کرد. با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش “دلار آمریکا” در مقابل “ین ژاپن” کاهش یابد.

معامله‌ی جفت ارز (GBP/USD)

در این مثال، پوند ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید اقتصاد انگلیس از نظر رشد اقتصادی، بهتر از آمریکا عمل خواهد کرد، شما سفارش خرید (GBP/USD) را خواهید گذاشت. با این کار شما پوند خریداری می‌کنید با این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش قیمت داشته باشد ولی اگر فکر می‌کنید که سرعت رشد اقتصاد در انگلیس رو به کند شدن است، در حالی‌که اقتصاد آمریکا هم‌چون آرنولد قوی است. شما یک دستور فروش (GBP/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار پوند فروخته‌اید با این امید که ارزش آن در برابر مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق دلار آمریکا کاهش یابد.

معامله جفت ارز (USD/CHF)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید فرانک سوئیس بالای ارزش ذاتی خود در حال معامله است، شما سفارش خرید (USD/CHF) را می‌گذارید. با این کار شما دلار آمریکا را خریداری کرده‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس افزایش یابد. اگر اعتقاد دارید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد آینده اقتصادی آسیب رسانده و سبب تضعیف دلار می‌شود، شما یک سفارش فروش (USD/CHF) را اجرا خواهید کرد. با این‌کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش یابد.

لات در فارکس

در فارکس نیز خرید یا فروشِ تنها 1 دلار منطقی نیست. بنابراین خرید یا فروش ارز معمولاً بصورت شانه‌ها یا بسته‌های 1000 واحدی (میکرو‌لات)، 000/10 واحدی (مینی‌لات) یا 000/100 واحدی (لات استاندارد) صورت می‌گیرند که بسته به بروکر و نوع حسابی که دارید متغیر خواهد بود که در مورد این موضوع در درس لات‌ها بیشتر صحبت خواهد شد.

فعلاً این را بدانید که یک لات استاندارد 000/100 واحد از ارز پایه جفت ارزی است که معامله می‌کنید

معاملات مارجین

“اما من پول کافی برای خرید 000/10 یورو را ندارم! آیا باز هم می‌توانم در فارکس معامله کنم؟”

بله می‌توانید! با استفاده از پدیده‌ای به نام لوریج یا اهرم!

وقتی با لوریج معامله می‌کنید، نیازی به پرداخت 000/10 یورو از قبل نیست. درعوض، شما یک “سپرده” کوچک واریز می‌کنید، که به آن “مارجین” می‌گویند. نسبت اندازه‌ی معامله به وجه نقد “سپرده معاملاتی” مورد استفاده برای مارجین را لوریج گویند.

به عنوان مثال، لوریج 1:50، که از آن با عنوان 2 درصد مارجین مورد نیاز نیز یاد می‌شود، یعنی برای باز کردن معامله‌ای به ارزش 000/100 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز است. معاملات مارجین به شما اجازه می‌دهد معامله‌های بزرگی را با استفاده از فقط کسر کوچکی از سرمایه‌ای که در حالت عادی نیاز است، باز کنید. با این روش می‌توانید تنها با 25 دلار معامله 250/1 دلاری و یا با 1000 دلار موقعیت 000/50 دلاری باز کنید. در واقع می‌توانید معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید. اجازه بدهید بیشتر توضیح دهیم. بعداً به‌طور کامل‌تری در مورد مارجین بحث خواهیم کرد، اما امیدواریم که بتوانید ایده اصلی نحوه‌ی عملکرد مارجین را این‌جا متوجه شوید. با دقت به صحبت‌های زیر گوش دهید زیرا بسیار مهم هستند!

معتقدید که سیگنال‌های موجود در بازار نشان دهنده‌ی‌‌ بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است. شما یک لات استاندارد (000/100واحد) بر روی (GBP/USD) معامله باز می‌کنید و پوند انگلیس را با مارجین مورد نیاز 2% خرید می‌کنید. صبر می‌کنید تا نرخ تبدیل ارز بالا برود.

وقتی یک لات (000/100 واحد) (GBP/USD) با قیمت 1.50000 خرید می‌زنید، در واقع در حال خرید 000/100 پوند هستید که ارزش آن 000/150 دلار است. (000/100واحد پوند× 1.50000)

از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3000 دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته می‌شود. (000/150$ × 2٪)

اکنون شما فقط با 3000 دلار کنترل 000/100 پوند را در اختیار دارید. حالا تصمیم می‌گیرید یک چرت 20 دقیقه‌ای بزنید (البته اگر استرس اجازه بدهد). پیش‌بینی‌های شما درست از آب در مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق می‌آیند و تصمیم به فروش می‌گیرید. معامله را در 1.50500 می‌بندید. حدود 500 دلار سود کرده‌اید.

وقتی که معامله را می‌بندید، سپرده‌ای “مارجین” که در ابتدا پرداخت کرده‌اید به شما بازگردانده می‌شود و سود یا زیان شما هم محاسبه می‌گردد. این سود یا زیان سپس به حساب شما واریز می‌شود. بیایید مثال معامله (GBP/USD) بالا را بررسی کنیم.

(GBP/USD) فقط نیم پنی افزایش یافت! یک پنی هم نه! نصف یک پنی! اما شما 500 دلار سود کرده‌اید! آن‌هم در حالی‌که دراز به دراز خوابیده بودید! چطور؟ چون معامله شما فقط روی 1 پوند نبوده.

اگر اندازه‌ی معامله شما 1 پوند بود، سود شما نیم پنی می‌شد. اما… وقتی معامله را باز کردید، اندازه معامله شما 000/100 پوند (یا 000/150دلار) بود. جالب این است که نیازی نبود تا شما کل این مبلغ را وسط بگذارید. برای باز کردن این معامله تنها 3000 دلار مارجین لازم بود. دلار سود از 3000 دلار سرمایه اولیه معادل 16.67 درصد بازدهی است! در بیست دقیقه!

این قدرت معاملات اهرمی است. اما عجله نکنید! معاملات اهرمی به همان میزان که می‌تواند سودده باشد ممکن است سرمایه شما را به باد دهد.

یک سپرده با مارجین کم می‌تواند همان‌طور که باعث سود زیاد می‌شود، منجر به ضرر زیاد نیز بشود. در حقیقت لوریج یک شمشیر دو لبه است. هم‌چنین لوریج به این معنی است که یک حرکت نسبتاً کوچک می‌تواند منجر به ضرر یا سود بزرگ شود. در واقع ممکن بود در همان مدت بیست دقیقه به راحتی 500 دلار از دست بدهید.

Forex Trade Nightmare

در این حالت وقتی از خواب که بیدار می‌شدید تازه با یک کابوس مواجه بودید! درست است که لوریج بالا جذاب به نظر می‌رسد، اما می‌تواند خطرناک هم باشد.

به عنوان مثال، یک حساب معاملاتی فارکس با سپرده اندک 1000 دلار باز می‌کنید. کارگزار شما لوریج 1:100 را ارائه می‌کند تا بتوانید موقعیت 000/100 دلاری (EUR/USD) را باز کنید. تنها با 100 پیپ حرکت حساب شما به 0 دلار می‌رسد! 100 پیپ نوسان به راحتی در طول روز اتفاق می‌افتد. در نتیجه شما به راحتی ممکن است 1000 دلار در یک روز از دست بدهید.

در معامله با مارجین، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است. اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید، ممکن است به سرعت حساب خود را به فنا دهید. ما می‌خواهیم که جلوی این کار گرفته شود. با توجه به این خطر، ما یک بخش کامل آموزش به نام “معاملات مارجین” را به توضیح عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده‌ایم.

بهره شبانه یا سواپ

برای معامله‌هایی که ساعت 00:00 بروکر باز مانده باشند یک “هزینه انتقال معامله” وجود دارد که به اصطلاح “سواپ” نیز نامیده می‌شود، که یک معامله‌گر بسته به معامله‌های بازی که دارد یا باید پرداخت کند و یا دریافت می‌کند. اگر نمی‌خواهید روی معامله‌های خود بهره بگیرید یا بپردازید، کافی‌ست مطمئن شوید که همه آن‌ها قبل از ساعت 00:00 در پلتفرم معاملاتی بروکرتان بسته هستند.

از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه‌های انتقال معامله به روز دیگر بخشی از معاملات فارکس است. این هزینه‌ها بستگی مستقیم به بهره بانکی ارزی که می‌خرید و می‌فروشید دارد. بهره بانکی ارزی مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق که می‌خرید به شما تعلق می‌گیرد و بهره بانکی ارزی که می‌فروشید از شما دریافت می‌شود. اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر از ارزی هستید که می‌فروشید، در این‌صورت ما به التفاوت خالص نرخ سود مثبت خواهد بود و در نتیجه به شما سود تعلق خواهد گرفت و برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد، دراین‌صورت باید ما به التفاوت را پرداخت کنید.

خوشبختانه اکثر بروکرهایی که با ایرانی‌ها کار می‌کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحاً اسلامی را فراهم آورده‌اند.

توجه داشته باشید که بسیاری از بروکرهای فارکس نرخ سواپ خود را بر اساس عوامل مختلفی تنظیم می‌کنند. (به عنوان مثال، لوریج حساب، نرخ وام بین بانکی و … پس بهتر است برای دیدن مقدار دقیق سواپی که به معاملات شما تعلق می‌گیرد به وب‌سایت بروکرتان مراجعه کنید.

در تعیین میزان سواپ نرخ بهره هر کشور معیار اصلی است. یکی از استراتژی‌ها مطرح در فارکس بر اساس همین سواپ هاست. بعداً، همه چیز را راجع به این‌که چگونه می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید به شما آموزش خواهیم داد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا